湖北迈亚股份有限公司2005年年度报告
第一节、重要提示及目录
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别
及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（https://www
.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
杜家林董事因故不能出席董事会。
公司负责人叶金堂、主管会计工作负责人程远标及会计机构负责人汤俊声明：保证
本年度报告中财务报告的真实、完整。
目录
第一节、重要提示及目录
第二节、公司基本情况简介
第三节、会计数据和业务数据摘要
第四节、股本变动及股东情况
第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况
第六节、公司治理情况
第七节、股东大会情况简介
第八节、董事会报告
第九节、监事会报告
第十节、重要事项
第十一节、财务报告
第十二节、备查文件目录
第二节、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：湖北迈亚股份有限公司
公司英文名称：HUBEI MAIYA CO., LTD.
2、公司法定代表人：叶金堂
3、公司董事会秘书：彭新波
联系地址：湖北省仙桃市勉阳大道131号
联系电话：（0728）3275828
传 真：（0728）3275829
电子信箱：pengxinbo@163.net
4、公司注册地址：湖北省仙桃市勉阳大道131号
公司办公地址：湖北省仙桃市勉阳大道131号
邮政编码：433000
5、公司信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http:/www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：湖北迈亚
股票代码：000971
7、公司变更注册登记日期：二OO一年八月二十四日
地点：湖北省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：4200001000064
税务登记号码：国税字429004271750647
地税鄂字4000001000054
公司聘请的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司
办公地址：湖北省武汉市武昌东湖路7-8号
第三节、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成 （单位：人民币元）
利润总额 18,147,951.69
净利润 11,894,163.26
扣除非经常性损益后的净利润 10,385,466.99
主营业务利润 65,467,391.13
其它业务利润 764,555.87
营业利润 15,896,166.21
投资收益 0
补贴收入 2,400,000.00
营业外收支净额 -148,214.52
经营活动产生的现金流量净额 19,436,824.36
现金及现金等价物净增加额 14,325,464.73
说明：扣除非经常性损益涉及的项目及金额： 2251785.48
营业外收入： 36,221.11
投资收益： 0
营业外支出： 184,435.63
补贴收入： 2,400,000.00
应计算所得税额： 743,089.21
2、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标：
(单位：人民币元)
项 目 2005年 2004年
主营业务收入 345,646,940.52 266,001,879.38
净利润 11,894,163.26 22,854,133.24
总资产 1,020,010,644.88 981,812,229.32
股东权益 475,146,901.56 463,252,738.30
每股收益(摊薄) 0.06 0.12
每股收益(加权) 0.06 0.12
每股净资产 2.54 2.48
每股经营活动产生的现金
0.10 0.19
流量净额
摊薄 2.50 4.93
净资产收益率(%)
加权 2.53 5.12
扣除非经常性损益 摊薄 2.13 4.44
的净资产收益率(%) 加权 2.16 4.61
2003年
项 目 258,315,040.95
主营业务收入 24,494,521.38
净利润 996,358,586.67
总资产 446,973,604.88
股东权益 0.13
每股收益(摊薄) 0.13
每股收益(加权) 2.39
每股净资产
每股经营活动产生的现金 0.48
流量净额 5.18
净资产收益率(%) 5.58
4.97
扣除非经常性损益 5.35
的净资产收益率(%)
3、按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》（第9号文）通知要求计
算的2005年度每股收益和净资产收益率如下：
净资产收益率（%） 每股收益（元）
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 13.78 13.95 0.35 0.35
营业利润 3.35 3.39 0.09 0.09
净利润 2.50 2.54 0.06 0.06
扣除非经常性损益后的净利润 2.13 2.15 0.05 0.05
4、报告期内股东权益变化情况
（单位：元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 187,000,000.00 208,676,062.55 46,010,477.01 15,336,825.66
本期增加 / / 1,784,124.49 594,708.16
本期减少 / / / / /
期末数 187,000,000.00 208,676,062.55 47,794,601.50 15,931,533.82
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 21,566,198.74 463,252,738.30
本期增加 10,110,038.77 11,894,163.26
本期减少 /
期末数 31,676,237.51 475,146,901.56
变动原因说明：
（1）盈余公积增加的原因：本年度利润分配提取10%；
（2）法定公益金增加的原因：本年度利润分配提取5%；
（3）股东权益增加的主要原因：本年度实现利润所致。
第四节、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
（1）股份变动情况表 单位：股
本次变动前 本次变动增减（+、-）
股份
类别 数量 比例% 股权分置改革 其他 小计
一、有限售条件股份 105600000 56.47 -29304000
1．国家持股 0
2．国有法人持股 92160000 49.28 -26230154
3．其他内资持股
其中：
境内法人持股 13440000 7.19 -3073846
境内自然人持股
4．外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
5．高管持股
二、无限售条件股份
1．人民币普通股 81400000 43.53 29304000
2．境内上市的外资股
3．境外上市的外资股
4．其他
三、股份总数 187000000 100
本次变动后
股份类别
数量 比例%
一、有限售条件股份 76296000 40.80
1．国家持股
2．国有法人持股 65929846 35.26
3．其他内资持股
其中：
境内法人持股 10366154 5.54
境内自然人持股
4．外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
5．高管持股
二、无限售条件股份
1．人民币普通股 110704000 49.80
2．境内上市的外资股
3．境外上市的外资股
4．其他
三、股份总数 187000000 100
（2）公司股票发行与上市情况
一、截止报告期末至前三年，公司没有股票发行和配售股份等情况；
二、报告期内，公司无送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股及其他原
因引起股份总数发生变动的事项；
三、本报告期末，公司无内部职工股。
（3）有限售条件股份可上市交易时间
时间 限售期满新增可 有限售条件股 无限售条件股
上市交易数量 份数量余额 份数量余额
2006.12.29 10366154 66060406 120939594
2007.12.29 9350000 56710406 130289594
2008.12.29 56579846 130560 186869440
时间 说明
2006.12.29 该限售期新增可上
2007.12.29 市交易股份出售价
格不得低于4.42元。
2008.12.29
（4）前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
持有限售 可上市交 新增可上
序 有限售条件股东名 条件股份 易时间 市交易股
号 称 数量 份数量
1 2007.12.29 9350000
湖北仙桃毛纺集团有限公司
65929846
2008.12.29 56579846
2 4077692 2006.12.29 4077692
仙桃市彩凤实业公司
3 3648462 2006.12.29 3648462
仙桃市财务开发公司
4
2400000 2006.12.29 2400000
湖北省纺织品公司
5
鹤山健美针棉织造总厂
240000 2006.12.29 240000
序 有限售条件股东名
限售条件
号 称
1
湖北仙桃毛纺集团有限公司 出售价格不低于4.42元
2
仙桃市彩凤实业公司
3
仙桃市财务开发公司
需征得湖北仙桃毛纺集团、仙
4
桃市彩凤实业公司、仙桃市财
湖北省纺织品公司 务开发公司三家垫付者的同
意或按垫付比例向三家垫付
者归还股份。
需征得湖北仙桃毛纺集团、仙
5
鹤山健美针棉织造总厂 桃市彩凤实业公司、仙桃市财
务开发公司三家垫付者的同
意或按垫付比例向三家垫付
者归还股份。
2、股东情况介绍
（1）报告期末股东总数
截止2005年12月31日，本公司股东总数29462户，其中国有法人股东1户，法人股东
4户，公司高管人员10户。
（2）前十名股东持股情况 （单位：股）
股东性质
持股比例 持股总数
序 股东名称
% 股
号
1 湖北仙桃毛纺集团有限公司 国有股东 35.26 65929846
2 仙桃市彩凤实业公司 其 他 2.18 4077692
3 仙桃市财务开发公司 其 他 1.95 3648462
4 湖北省纺织品公司 其 他 1.28 2400000
5 黄联群 其 他 0.71 1323008
6 张丽珍 其 他 0.52 978587
7 翁祖斌 其 他 0.44 824700
8 桑国诚 其 他 0.38 703120
9 杨安惠 其 他 0.21 392896
10 梁军 其 他 0.17 323952
持有有限 质押或冻
序 股东名称 售条件股 结的股份
号 份数量 数量
1 湖北仙桃毛纺集团有限公司 65929846 26000000
2 仙桃市彩凤实业公司 4077692
3 仙桃市财务开发公司 3648462
4 湖北省纺织品公司 2400000 2400000
5 黄联群
6 张丽珍
7 翁祖斌
8 桑国诚
9 杨安惠
10 梁军
前十大股东中仙桃市彩凤实业公司是湖北仙桃毛纺集团有限公司的全资子公司，第
一大股东与其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定中的一致行动人；其余流通股东未知是否有无关联关系或一致行动关系
。
（3）控股股东及实际控制人简介
一、控股股东情况
公司名称：湖北仙桃毛纺集团有限公司
法人代表：叶金堂
注册资本：15588.4万元
成立日期：1992年12月15日
主要经营业务：纺织品、建筑装饰材料、宾馆餐饮、房地产开发。
二、实际控制人情况
实际控制人名称：湖北省仙桃市人民政府
三、控股股东及实际控制人变更情况
报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
（4）前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 种类
黄联群 1323008 人民币普通股
张丽珍 978587 人民币普通股
翁祖斌 824700 人民币普通股
桑国诚 703120 人民币普通股
杨安惠 392896 人民币普通股
梁军 323952 人民币普通股
胡生志 308205 人民币普通股
陈生梅 303800 人民币普通股
梁阳 271592 人民币普通股
郭刚 270000 人民币普通股
前十名无限售条件股东关联关系的 公司不清楚前十大无限售条件股东之间
说明 是否存在关联关系。
第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
姓 任
名 性 年 职 期
别 龄 务
叶金堂 男 58 董事长、总经理 三年,到2008年4月
副董事长、常务
彭彦林 男 40 三年,到2008年4月
总经理
张汉涛 男 59 副董事长 三年,到2008年4月
欧阳光华 男 39 董事、副总经理 三年,到2008年4月
肖新祥 男 44 董事、总工程师 三年,到2008年4月
程远标 男 38 董事、财务总监 三年,到2008年4月
杜家林 男 56 董事 三年,到2008年4月
伍新木 男 62 独立董事 三年,到2008年4月
黄晓清 男 66 独立董事 三年,到2008年4月
熊亚平 男 51 独立董事 三年,到2008年4月
张植泽 男 51 监事会主席 三年,到2008年4月
刘胜华 男 38 监事 三年,到2008年4月
田化明 男 43 监事 三年,到2008年4月
曹中业 男 40 监事 三年,到2008年4月
邹国臣 男 43 监事 三年,到2008年4月
彭新波 男 29 董事会秘书 三年,到2008年4月
魏 敏 男 41 副总经理 三年,到2008年4月
梁建华 男 50 副总经理 三年,到2008年4月
周学斌 男 37 副总经理 三年,到2008年4月
汤继常 男 49 副总经理 三年,到2008年4月
姓 持股数(股) 报告期股份
名 年初 (股) 增减变动量
年末 （股）
叶金堂 24000 32640 +8640
彭彦林 4800 6528 +1728
张汉涛 12000 16320 +4320
欧阳光华 0 0
肖新祥 6000 8160 +2160
程远标 0 0
杜家林 7200 9792 +2592
伍新木 0 0
黄晓清 0 0
熊亚平 0 0
张植泽 0 0
刘胜华 1900 2584 +684
田化明 0 0
曹中业 2000 2720 +720
邹国臣 0 0
彭新波 0 0
魏 敏 12000 16320 +4320
梁建华 12000 16320 +4320
周学斌 0 0
汤继常 0 0
注：公司董事长叶金堂担任控股股东湖北仙桃毛纺集团有限公司董事长兼总经理，
任职期间自1986年至今。
2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的
任职或兼职情况。
叶金堂男，1948年5月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。
历任湖北省仙桃市毛嘴镇党委副书记、仙桃市经编毛毯厂厂长兼党委书记、湖北仙
桃毛纺集团有限公司董事长、总经理、党委书记、湖北迈亚股份有限公司董事长、总经
理、党委书记，现任湖北迈亚股份有限公司董事长兼党委书记。曾先后荣获“全国劳动
模范”、“湖北省优秀企业家”、“2001年度湖北省十大经济风云人物”等荣誉称号，
并当选为第8、9、10届湖北省人大代表和第十届全国人大代表。
彭彦林，男，1966年出生，中共党员，大学学历，工程师。
历任湖北省仙桃市经编毛毯厂车间主任、生产科长，湖北迈亚股份有限公司毛毯厂
副厂长、呢绒厂厂长，现任湖北迈亚股份有限公司副董事长、常务副总经理。
张汉涛男，1947年5月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。
历任湖北省沔阳县机械厂办公室主任、沔阳县工业局生产技术科科长、仙桃市经编
毛毯厂副厂长、湖北仙桃毛纺集团有限公司常务副总经理、湖北迈亚股份有限公司董事
、常务副总经理、党委副书记，现任湖北迈亚股份有限公司董事、副董事长、党委副书
记，一九九八年荣获“湖北省劳动模范”称号。
欧阳光华，男，1967年出生，中共党员，大学学历，经济师。
历任湖北省仙桃市经编毛毯厂办公室主任、毛毯厂厂长，湖北迈亚股份有限公司经
贸分公司常务副经理，现任湖北迈亚股份有限公司董事、副总经理兼色织面料销售公司
经理。
肖新祥，男，1962年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。
历任湖北省仙桃市经编毛毯厂设备科科长、湖北迈亚股份有限公司毛毯厂厂长、副
总经理、董事、董事会秘书，湖北仙桃毛纺集团有限公司副总经理。
程远标，男，1968年11月出生，中共党员，大学学历，会计师。
历任湖北省仙桃乡镇财政所任会计专管员，湖北省仙桃市财政局预算科科员、副科
长、科长，仙桃市财政局副局长、党委委员、2003年兼仙桃市财政监督局局长，仙桃市
中小企业担保有限公司常务副董事长。现任湖北迈亚股份有限公司董事、财务总监、总
会计师。
杜家林，男，1950年9月出生，中共党员，大专学历，会计师。
历任湖北省沔阳县汉江区企管会计、财务科长、仙桃市企管局企管办副主任、湖北
迈亚股份有限公司财务部主任，湖北迈亚股份有限公司董事、财务总监。现任湖北迈亚
股份有限公司董事
伍新木男，1944年4月生。现任公司独立董事，武汉大学商学院教授，博士生导师。
长江发展研究院执行副院长、法人代表，武汉大学区域发展研究院院长。1993年起享受
国务院政府特殊津贴。兼任武汉市政府咨询委员会委员及湖北省咨询委员会委员，省人
大常委、省人大法制委员会委员。
黄晓清男，1940年1月出生，高级会计师，注册会计师，原省财政厅副厅长，现任公
司独立董事，湖北省注册会计师协会副会长，省会计学会副会长。
熊亚平，男，1955年4月出生，中共党员，大专学历，高级工程师历任襄樊一棉纺织
厂厂长，襄樊一棉集团公司董事长、总经理，襄樊一棉集团公司党委副书记、董事长、
总经理，现任公司独立董事，湖北银河纺织股份有限公司党委书记、董事长。曾先后荣
获“全国纺织工业劳动模范”、“全国纺织工业系统劳动模范”、“全国劳动模范”等
荣誉称号。
张植泽男，1955年9月出生，中共党员，大专学历，经济师。
历任湖北省仙桃市水泥厂厂长、仙桃市建材工业局局长、湖北仙桃毛纺集团有限公
司副总经理，湖北迈亚股份有限公司监事，湖北仙桃毛纺集团有限公司工会主席，现任
湖北迈亚股份有限公司监事会主席。
刘胜华，男，1968年9月出生，中共党员，高中学历，经济师。
历任湖北迈亚股份有限公司仙桃市经编毛毯厂制条车间主任，仙桃市彩凤实业公司
副经理、经理。
曹中业，男，1966年11月出生，中共党员，高中学历，经济师。
历任湖北迈亚股份有限公司仙桃市经编毛毯厂缝制车间主任，经编车间主任，现任
仙桃市毛毯厂副厂长。
田化明，男，1963年10月出生，中共党员，大专学历，工程师。
历任湖北迈亚股份有限公司仙桃呢绒厂技术科科长、副厂长，现任湖北迈亚股份有
限公司仙桃呢绒厂厂长。
邹国臣男，1963年7月出生，大专学历，会计师。
历任湖北省纺织品公司财务科副科长、科长，现任湖北省纺织品公司总经理、法人
代表。
彭新波，男，1977年出生，中共党员，大学学历，经济师。
历任湖北迈亚股份有限公司管理部副部长，现任湖北迈亚股份有限公司董事会秘书
兼董事会办公室主任。
魏敏，男，1965年出生，中共党员，大学学历，经济师。
历任湖北省仙桃市经编毛毯厂办公室主任、仙桃市委宣传部干事、湖北迈亚股份有
限公司监事会主席、党委专职副书记。现任湖北迈亚股份有限公司副总经理。
梁建华男，1956年8月，中共党员，大专学历，经济师。
历任湖北省仙桃市经编毛毯厂办公室主任、湖北仙桃毛纺集团有限公司党委专职副
书记、湖北迈亚股份有限公司监事会主席。现任湖北迈亚股份有限公司副总经理兼仙桃
经编毛毯厂厂长。
周学斌男，1969年7月出生，中共党员，大学学历，工程师。
历任仙桃市经编毛毯厂设备科副科长、动力车间主任、湖北迈亚股份有限公司呢绒
厂副厂长，现任湖北迈亚股份有限公司副总经理。
汤继常，男，1957年出生，中共党员，工程师。
历任湖北仙桃市棉纺织总厂副厂长、仙桃市经编毛毯厂车间主任、湖北迈亚股份有
限公司毛毯厂厂长，湖北迈亚股份有限公司副总经理。
3、董事、监事、高管人员年度报酬情况
一、董事、监事、高管人员年度报酬决策程序和执行依据。
公司董事、监事、高管人员的年度报酬采取基本年薪加绩效工资，其绩效工资部分
按公司与其签订的经济责任制执行。
二、年度报酬情况
公司2005年度董事、监事和高级管理人员年度报酬情况表
序号 姓名 职务 报酬合计（万元）
1 叶金堂 董事长、总经理 16
2 彭彦林 副董事长、常务总经理 12
3 张汉涛 副董事长 12
4 欧阳光华 董事、副总经理 6
5 肖新祥 董事、总工程师 8
6 程远标 董事、财务总监 10
7 杜家林 董事 5
8 伍新木 独立董事 4
9 黄晓清 独立董事 4
10 熊亚平 独立董事 4
11 张植泽 监事会主席 6
12 田化明 监事 4
13 曹中业 监事 6
14 彭新波 董事会秘书 5
15 魏 敏 副总经理 8
16 梁建华 副总经理 12
17 周学斌 副总经理 7
18 汤继常 副总经理 6
公司监事刘胜华、邹国臣不在公司领取报酬。
4、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
1、因公司董事会换届选举，杨建国、肖作鑫、李国强等三人不再担任公司董事。
2、因公司监事会换届选举，周学斌、严心双、赵贤军等三人不再担任公司监事。
3、因工作调动，杨建国同志不再担任公司总经理职务。
5、员工情况
公司共有员工2300人。其中生产人员1385人，供销人员78人，技术人员648人，财务
人员38人，行政人员151人。大中专以上文化程度913人。
第六节、公司治理结构
（一）公司治理情况
本公司上市以来严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等中国证监会及
深圳证券交易所颁布的各项法规和规定的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代
企业制度，规范公司运作。制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议
事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等制度，基本符合中国证监会发
布的《上市公司治理准则》的要求。
1、股东与股东大会：严格按照《公司章程》与《股东大会规范意见》的有关规定召
集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，确保所有股东，
特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。在关联交易上，公司遵循“公开、
公正、公平”的原则，对交易事项按有关规定予以充分披露。关联方在表决时必须回避
。
2、控股股东与上市公司：本公司控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没
有利用其控股地位直接或间接干预本公司的决策和经营活动。按照国家有关规定，公司
控股股东与公司一起，积极推动股权分置改革，经过努力，公司在报告期内顺利完成股
权分置改革，使公司治理建立了共同的利益基础，股东之间的利益趋于一致，有利于公
司法人治理的规范运作，有利于公司实现市场化的制度创新、战略重组与合作，从而在
根本上保障公司的长远发展和全体鼓动的根本利益。
3、董事与董事会：公司按照《公司章程》的有关规定选聘董事。董事会人员的人数
和人员构成符合国家法律法规的要求。董事会已经制定《董事会议事规则》，以确保其
决策高效、科学；公司董事均能够以认真负责、爱岗敬业、勤勉诚信的态度履行职责，
对股东大会负责。
4、监事与监事会：公司监事会成员的产生和构成完全符合国家法律、法规及《公司
章程》的规定。监事会能够认真履行职责，对公司的经营、财务状况及董事和高级管理
人员履职的合法合规性情况进行监督，并独立发表意见。
5、绩效评价和激励约束机制：本公司对高级管理人员实行了绩效考核和评价制度，
但对董事、监事未能建立个人考评制度。目前，公司正在按照国家有关规定，参照部份
同行业企业标准，准备建立、完善一整套规范的公司董事、监事及高级管理人员绩效考
核和激励制度。
6、公司与利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行、其他债权人、员工、消费者
等利益相关者的合法权益，在经济交往中做到平等互利、诚实信用。
7、信息披露与透明度：公司董事会秘书为公司信息披露的责任人，公司董事会办公
室为信息披露的职能部门，保证公司信息披露的及时、准确、真实和完整，使所有股东
能够具有平等的知情权。同时，设专人负责股东来电来访的接待工作，解答股东疑问，
保持公司与股东的良好沟通。
（二）独立董事履行职责情况
公司聘请的三位独立董事任职以来，认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职
责，在董事会日常工作中及重要决策中尽职尽责，为董事会规范运作和科学决策起到了
积极作用，维护了公司及全体股东的利益。报告期内独立独立董事没有对公司有关审议
表决事项提出异议。
独立董事出席情况如下：
姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席 备注
伍新木 5 4 0 1 出差
黄晓清 5 5 0 0
熊亚平 5 5 0 0
（三）“五分开”情况
（1）业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立、完整的业务系统和自
主经营能力；
（2）人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司设立了
专门的机构负责公司的劳动人事及工资工作；公司总经理及其他高级管理人员均在本公
司专职并领取薪酬；
（3）资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和销售系统，
独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产；
（4）机构方面，公司同控股股东的办公场所分离，具有完整的生产、管理、营销体
系；
（5）财务方面：公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管
理制度，并在银行独立开户，财务决策是依据相关财务制度和《公司章程》等规定的决
策程序独立进行。
（四）高管人员的考评与激励情况
公司年初向高管人员下达经营目标，并与其签定经济责任制，年终按目标任务完成
情况严格结帐，体现“能者多得，庸者少得”的分配原则。
公司计划对高管人员实施长效激励措施。
第七节、股东大会情况简介
一、2005年4月8日，《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关
于召开2004年度股东大会的通知，2005年5月10日公司2004年度股东大会如期召开，到会
股东代理人共43人，代表有表决权的股份数额105,886,940股，占本公司已发行股份数额
的56.62%。股东大会以投票表决方式，逐项审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2004年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《2004年度监事会工作报告》；
三、审议通过了《2004年度财务决算》；
四、审议通过了《2004年度利润分配预案》；
五、审议通过了关于公司修改《公司章程》的预案；
六、审议通过了公司董事会换届选举的预案；
股东大会选举以下人员为第五届董事会董事：叶金堂、彭彦林、张汉涛、欧阳光华
、肖新祥、程远标、杜家林；选举以下人员为第五届董事会独立董事：伍新木、黄晓清
、熊亚平。以上人员任期自2005年5月10日起至2008年5月10日止。
七、审议通过了公司监事会换届选举的预案；
股东大会选举以下人员为第五届监事会股东监事候选人：刘胜华、田化明、邹国臣
。公司职工代表大会已选举张植泽、曹中业为第五届监事会职工代表监事。以上人员任
期自2005年5月10日起至2008年5月10日止。
本次股东大会决议以及由湖北天元兄弟律师事务所出具的法律意见书刊登在2005年
5月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
二、2005年11月18日，《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了
关于召开股权分置改革相关股东大会的通知，2005年12月23日股权分置改革相关股东大
会如期召开，到会股东代理人共1406人，代表有表决权的股份数额124,870,595股，占本
公司已发行股份数额的66.78%，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过
了《湖北迈亚股份有限公司股权分置改革方案》。
本次相关股东大会的决议刊登在2005年12月26日的《中国证券报》、《上海证券报
》、《证券时报》上。
第八节、董事会报告
（一）、管理层讨论与分析
报告期内，虽然外部环境并不理想，中国纺织内受上游原材料、燃料、运输费用等
价格大幅上涨，企业成本增加的不利影响，外受美国、欧洲对中国纺织品采取限制措施
的制约，处境艰难。但公司克服了种种不利因素，确保了高档纯棉色织面料项目的正常
投产受益，实现了主营业务收入34564.70万元，同比增长29.94%，主营业务利润6546.7
4万元，同比增长1.24%。
报告期内，公司实现净利润1189.42万元，同比减少47.96%。主要原因：一是公司高
档纯棉色织面料项目虽然全面投产，但生产、工艺、技术、人员培训等方面的成熟还需
经历一个相当的过程，加之欧、美设限使其市场开拓没有达到理想预期，导致在报告期
内没有达到预期收益，还造成公司营业费用、管理费用、财务费用大幅增加；二是受欧
、美对我国服装设限的影响，国内高档呢绒面料市场有所萎缩，虽然公司通过加大出口
消除了部分影响，但却使公司呢绒产品毛利率有所降低；三是主要原材料、辅料、燃料
、运输费用等价格上涨，企业生产成本居高不下，虽然公司通过严格控制成本，降低费
用，压缩非经常性开支，并力图提高产品价格，但仍然不能完全消化不利因素。
（二）报告期内公司经营情况的回顾
1、主营业务分行业或分产品构成情况
单位：元
分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 主营业务 主营业务
利润率 收入比上 成本比上
（%） 年增减 年增减
（%） （%）
毛毯 102,633,570.04 90,763,604.68 11.57 -3.83 -5.38
呢绒 147,222,069.60 106,828,349.56 27.44 -3.25 +7.35
色织布 95,791,300.88 81,996,582.32 14.40 +1345 +1479
分行业 主营业务
利润率比
上年增减
（%）
毛毯 +1.45
呢绒 -7.16
色织布 -7.75
2、主营业务分地区情况表 单位：元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）
国内 242,866,891.52 53.24
国外 102,780,049.00 4.40
3、报告期公司资产构成发生重大变动说明
本报告期末公司资产总额为102001万元，比上年同期增加3820万元，负债总额为54
486万元，比上年同期增加2630万元，所有者权益47515万元，比上年同期增加1190万元
。
报告期内资产构成同比发生重大变化的主要有：
（1）存货：同比增加37.39%，主要原因是公司高档纯棉色织面料全面投产，导致原
材料、在产品等增加；
（2）在建工程：减少5544万元，主要原因是公司服装项目正式投产并转入固定资产
；
（3）长期负债：同比增加21.43%，主要原因是公司新增国家开发银行3000万元长期
贷款授信额度。
报告期内主要财务数据同比发生重大变化的主要有：
（1）营业费用：同比增加49.01%，主要原因是公司高档纯棉色织面料全面投产，导
致营业费用增加；
（2）管理费用：同比增加18.86%，主要原因是公司高档纯棉色织面料全面投产，导
致管理费用增加；
（3）财务费用：同比增加95.45%，主要原因是公司长期借款1.4亿元支付利息在本
年度进入当期损益及本期贷款有所增加。
报告期内现金流量构成情况同比发生重大变化的主要有：
（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少47.53%，主要原因系公司购买商品、接
受劳务支付的现金比去年增加；
（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少2013万元，主要原因是公司原投资项目
基本完成，公司没有新增投资项目；
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加3522万元，主要原因是公司借款增加。
4、主要供应商、客户情况 单位：元
前五名供应商采购金额合计 103,914,974.30 占采购总额比重（%） 31.34
前五名销售客户销售金额合计 105,575,780.06 占销售总额比重（%） 30.54
（三）对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的未来市场竞争格局。
公司所处的高档面料领域是“十五”期间国家对纺织行业重点扶持的领域之一，也
是明确写入湖北省“十一五”规划重点发展的支柱产业之一，该领域目前也是国际纺织
最有前途的领域之一。公司作为国内专注于高档面料开发与生产的高档面料龙头企业，
主导产品“仙桃”牌高档精毛纺呢绒面料在国际国内市场具有品牌优势，新开发的“仙
桃”牌高档纯棉色织面料也即将发挥品牌和规模效应。随着人们纺织服装消费习惯向高
档化发展，高档面料的国际国内市场将日益扩展，公司必将迎来更加广阔的发展空间。
2、公司2006年度经营计划及未来发展规划。
2006年度，公司将在稳定毛毯、呢绒两大传统业务的基础上，加快高档纯棉色织面
料和高档服装业务的投产受益，力争全年实现主营业务收入4.2亿元，同比增长22%。同
时，以生产经营为核心，以最大效益为目标，围绕“调整、强化、拼搏”六字方针，强
化企业内部管理，积极开展增收节支活动，力争取得较好的经济效益。
公司的未来发展规划依然将围绕高档面料领域展开，在资金方面主要依靠自身积累
的自有资金量力进行。第一步是进一步完善公司高档纯棉色织面料生产线的产业链，使
其更好地发挥效益；第二步，积极筹划，开发一条高档衬衫生产线；第三步，待时机成
熟，发展壮大高档面料主业。
3、公司未来发展可能面临的风险和公司的应对措施。
公司在未来的发展过程中可能面临如下风险：一是持续两年多的宏观调控目前还没
有缓解的迹象，而高档面料产业首先属资金密集产业，公司要想使高档纯棉色织面料生
产线完善并全面受益必须要有资金上的保障；二是欧、美对中国纺织品设限将对中国纺
织产业整体产生制约，而且这种制约也将长期存在；三是纺织产业依然面临上游产品价
格持续上扬，成本持续上升，利润空间不断被压缩的局面。面对困难，公司采取如下应
对措施：一是强化企业内部管理，打造精品战略，发挥品牌优势，提高企业核心竞争力
，为实现可持续发展奠定基础；二是立足自身优势，开发适应市场需求、高档次、高质
量、高利润率的高档面料产品，并优先将主要精力放回利润水平较好的国内市场，开发
国际市场也优先考虑高价格水平的定单；三是与银行等金融机构保持良好的合作关系，
取得银行的支持，在湖北银监局的主持下，公司成为湖北省首家“银企合作、银企双赢
”银行贷款俱乐部试点单位；四是进一步转换企业机制，探索管理层长效激励机制。
（四）公司投资情况
1、报告期内募集资金的投资情况
报告期末，公司年产10万套高档西服项目正式投产，共完成投资6028万元，其中募
集资金投入5305万元。
至此，公司募集资金项目全部正式投产。
2、报告期内非募集资金投资情况
报告期内，公司在巴西投资建设的年产30万条毛毯后整理生产线项目由于巴西合作
伙伴变更，仍处于试生产阶段。截止报告期末，投入资金80万美元。
（五）董事会日常工作
报告期内，公司董事会会议共计召开五次。
1、四届董事会十四次会议于2005年4月5日召开，审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2004年度报告及摘要》；
二、审议通过了公司《2004年度董事会工作报告》；
三、审议通过了公司《2004年度财务决算报告》；
四、审议通过了公司《2004年度利润分配预案》；
五、审议修改《公司章程》的预案；
六、审议选举公司五届董事会的预案；
七、审议召开公司2004年度股东大会的预案；
本次董事会决议于2005年4月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
时报》上。
2、四届董事会第十五次会议于2005年4月19日召开，审议通过了公司2005年第一季
度报告和修改《公司章程》事项。
本次董事会决议于2005年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
时报》上。
3、五届董事会一次会议于2005年5月10日召开，审议通过了如下事项：
一、会议选举叶金堂为公司董事长；
二、会议选举彭彦林、张汉涛为公司副董事长；
三、经董事长提名，董事会一致通过，董事长叶金堂兼任公司总经理，聘任彭彦林
同志为公司常务副总经理，聘任魏敏、欧阳光华、梁建华、周学斌、汤继常为公司副总
经理，聘任肖新祥同志为公司总工程师，聘任程远标同志为公司财务总监兼总会计师，
聘任彭新波同志为公司董事会秘书。
本次董事会决议于2005年5月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
时报》上。
4、五届董事会第二次会议于2005年8月10日召开，审议通过2005年半年度报告正文
及摘要；
本次董事会决议于2005年8月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
时报》上。
5、五届董事会第三次会议于2005年10月17日召开，审议通过了如下决议：审议通过
了公司2005年第三季度报告事项。
本次董事会决议于2005年10月18日刊登在《中国证券报》《、上海证券报》和《证
券时报》上。
（六）2005年度公司利润分配预案
公司2005年度实现利润总额18147951.69元，应付所得税6253788.43元，2005年度实
现净利润11894163.26元。按章程规定提取10%的法定盈余公积金1189416.33元，提取5%
的法定公益金594708.16元，可供股东分配的利润为10110038.77元，加上年初未分配利
润为21566198.74元，2005年度累计可供股东分配的利润为31676237.51元。
考虑到公司高档纯棉色织面料产品正处于全面投产阶段，需要补充流动资金以满足
经营的需要，我们提议2005年不分红，同时，考虑到在公司股改过程中有股东提到公司
自2000年上市从没有扩充过股本，希望公司进行一定的资本公积金转增股本，公司董事
会提议进行资本公积金转增股本，每10股转增3股，转增实施以后，公司总股本变为243
10万股，剩余资本公积金152576062.55元。
以上预案尚需股东大会审议通过。
七、会计师事务所关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明
湖北迈亚股份有限公司全体股东：
我们接受贵公司委托，对贵公司经审计的截止2005年12月31日的关联方占用贵公司
资金资金情况及贵公司对外担保情况进行专项核查，我们的核查是依据根据中国证券监
督管理委员会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》[证监发（2003）56号]进行的，贵公司的责任是提供真实、合法、完整的关
联方资金占用及对外担保的情况的全部材料。我们的责任是根据《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的规定，对贵公司与关联方资金往
来及对外担保情况进行调查、核查并出具专项说明。在调查、核实过程中，我们实施了
查阅有关资料、会计凭证等我们认为必要的核查程序。
一、湖北迈亚股份有限公司的关联方关系如下表：
序 号 单 位 与本公司的关系
1 湖北仙桃毛纺集团有限公司 母公司
2 仙桃采凤实业公司 同一母公司
二、关联方资金往来情况如下：
会计科目 关联方 期初数 本期增加
预收帐款 仙桃彩凤实业公司 -49,093.10 1,848,381.23
其他应收款 湖北仙桃毛纺集团有限公司 35,012,233.57 73,405,844.57
会计科目 本期减少 期末数
预收帐款 1,135,116.79 664,171.34
其他应收款 108,644,645.03 -226,566.89
上述资金往来包括公司与关联方的经营性资金往来、购销等。
三、未发现2005年度湖北迈亚股份有限公司为关联方提供担保，也未发现湖北迈亚
股份有限公司为其他企业提供担保。
中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：张金才
中国注册会计师：李建国
中国·北京 2006年4月6日
八、公司独立董事关于大股东占用公司资金情况的独立意见
公司全体股东：
我们对湖北迈亚股份有限公司与控股股东之间关联方资金占用情况进行了了解，发
现2005年12月底湖北仙桃毛纺集团有限公司向已不存在占用公司资金的情况。我们认为
，公司大股东主动解决资金占用问题，有利于公司健康发展。
第九节、监事会报告
一、监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会会议共计召开三次。
1、四届监事会第五次会议于2005年4月5日召开，审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司2004年度报告及摘要；
二、审议通过了公司2004年度董事会工作报告；
三、审议通过了公司2004年度监事会工作报告；
四、审议通过了公司2004年度财务决算报告；
五、审议通过了公司2004年度利润分配预案和2005年度利润分配政策；
六、审议修改《公司章程》的预案；
七、审议公司四届监事会换届选举的预案；
本次监事会决议于2005年4月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
时报》上。
2、五届监事会第一次会议于2005年5月10日召开，审议通过了如下决议：
会议选举张植泽为公司监事会主席。
本次监事会决议于2005年5月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
时报》上。
3、五届监事会第二次会议于2005年8月10日召开，审议通过了如下决议：
公司2005年半年度报告正文及摘要。
本次监事会决议于2005年8月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
时报》上。
二、监事会的独立意见
2005年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》有关规定，对公司发展项目
、财务状况和董事、经理及其它高级管理人员进行了广泛的监督工作。监事会认为：
（1）公司依法运作情况。能严格依法运作，强化规范化建设，内部控制制度完善，
在资金运用、投资项目、经营管理等一系列经营决策实施上都经董事会讨论，先调查研
究，探索可行方案；然后才作出决策，决策程序合法。公司董事、经理和其它高级管理
人员在开拓发展中使公司各项业务得到了较大的发展，实绩令人瞩目。
（2）检查公司财务情况。监事会认为中勤万信会计师事务所有限公司对本公司所作
的审计报告及有关事项说明，真实地反映了本公司的财务状况和经营成果。
（3）监事会全体成员一致认为公司董事会、监事会换届选举程序合法，选出的新的
董事会、监事会和经理层能更好地抓好公司的生产经营工作；公司引入独立董事制度是
有益的，能够帮助董事会更好地决策。
（4）报告期内，公司没有发生收购、出售资产交易。
（5）公司关联交易公平合理，没有损害上市公司利益。
（6）中勤万信会计师事务所有限公司对公司2005年度财务报告出具了标准无保留意
见的审计报告。
第十节、重要事项
一、本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、本报告期内，公司无收购兼并和出售资产等事项。
三、本报告期内，公司无重大关联交易情况。
四、本报告期内，公司无托管事项。
五、本报告期内，公司无承包事项。
六、本报告期内，公司无租赁事项。
七、本报告期内，公司无重大合同及重大担保情况。
八、本报告期内，公司无委托理财情况。
九、本报告期内，公司或持股权5%以上股东没有承诺事项。
十、本报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任中勤万信会计师事务所为
公司的审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金约40万元人民币，截止上一报告期末
，该会计师事务所已为本公司提供了5年审计服务。公司现聘任中勤万信会计师事务所为
公司的审计机构。
十一、本报告期内，公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚
、通报批评及证券交易所的公开谴责。
十二、本报告期内，公司无其他重大事项。
第十一节、财务报告
一、审计报告
勤信审字[2006]第72号
湖北迈亚股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2005年12月31日的资产负债表、2005年度的利润表、
利润分配表及2005年度的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，
我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允地反映了贵公司2004年12月31日的财务状况和2004年度的经营成
果和现金流量。
附件：1、资产负债表；
2、利润及利润分配表；
3、现金流量表；
4、资产减值准备表；
5、会计报表附注。
中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：张金才
中国注册会计师：李建国
中国·北京 报告日期：2006年4月6日
会计报表附注
（一）公司概况
湖北迈亚股份有限公司是1993年经湖北省体改委鄂改生(1993)6号文件批复同意，以
湖北仙桃毛纺集团有限公司为主发起人，联合湖北省经济开发公司、华夏证券湖北有限
公司、湖北省纺织品公司三家公司共同发起，以定向募集方式设立。并于1993年3月26日
在仙桃市工商行政管理局登记注册，注册号：4200001000064，注册资本伍仟伍佰万元。
公司设立时总股本为5500万股，1997年湖北省体改委以鄂体改（1997）18号文批准
同意公司1996年度分配方案，即向全体股东按10：5比例送红股。送股后的总股本为825
0万股。
1998年3月湖北省体改委以鄂体改（1998）17号文批复同意公司1997年度分配方案，
即向全体股东按10：6比例送红股。送股后的总股本达到13200万股。
2000年4月中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）30号文批复同意公司向社会
公开发行人民币普通股5500万股，发行后总股本为18700万股，并于2000年4月27日在深
圳证券交易所上市交易。
公司经营范围：经编腈纶印花毛毯、精毛纺呢绒面料、服装、纺织品设计、制造、
销售；公路货物运输；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的
原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家
禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
（二）会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
（1）会计制度
公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其有关补充规定。
（2）会计年度
公司会计年度为公历年度即每年1月1日至12月31日。
（3）记账本位币
公司以人民币作为记账本位币。
（4）记账基础和计价原则
公司按照权责发生制原则，采用借贷复式记账法记账，以历史成本计价作为计价原
则。
（5）外币业务核算方法
公司以人民币为记账本位币，涉及外币的经济业务，按经济业务发生当月一日的外
汇市场汇价（中间价）折合为人民币记账，决算日外币余额按决算日的市场汇价折合为
人民币金额进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息
在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部
分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。
（6）现金等价物的确定标准
公司将持有的三个月内到期、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资
确定为现金等价物。
（7）短期投资核算方法
A．公司短期投资以实际支付的价款计价，如实际支付价款中包括已宣告发放尚未领
取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，作为应收股利或应收利息单独核算
不计入投资成本。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益冲减投资成本，收回投
资时确认投资收益。
B．期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总额计提跌价准备。
（8）坏账核算方法
A．坏账损失的核算方法和计提标准：公司对发生的坏账损失采用备抵法。按账龄分
析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定的提取比例为：逾期1年（
含1年，以下类推）以内的，按其余额的5%计提；逾期1-2年按其余额的10%计提；逾期2
-3年按其余额20%计提；逾期3-5年按其余额的50%计提；5年以上按其余额的100%计提。
B．坏账确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不
能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的
应收款项。
（9）存货核算方法
A．公司存货按物质形态分为原材料、产成品、在产品、低值易耗品，按实际成本登
记入账核算，发出和领用原材料、产成品、在产品采用加权平均法确定其实际成本进行
核算，低值易耗品在领用时采用五五摊销法进行摊销。
B．公司根据期末存货成本与可变现净值孰低法计提存货跌价损失准备。
（10）长期投资核算方法
A、长期债权投资
公司购入的长期债券，按实际支付的全部价款减去已到付息期但尚未领取的债券利
息后的余额作为初始投资成本。初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息与债
券面值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券持有期间内采用直线法摊销
；计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期
投资收益；对于其他债权投资，按实际支付的价款计价，并按期计算应收利息，计入当
期损益。
B．长期股权投资
公司对外股权投资，按投资时实际支付的全部价款或确定的价值记账。本公司对其
他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，或虽投资不足20％但有重大
影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下，
或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，但不具有重大影响
，采用成本法核算。
采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的借方
差额作为股权投资差额处理，并按一定期限平均摊销，贷方差额计入资本公积。
C．期末长期投资按可收回金额低于其账面价值计提减值准备。
（11）固定资产计价和折旧方法
A．固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、工具、器具以
及不属于生产经营、单位价值在2000元以上的，使用年限在两年以上的非生产经营用设
备和物品作为固定资产核算；
B．分类标准：固定资产区分为经营用固定资产和非生产经营用固定资产；
C．计价标准：按照下列规定，确定原价
①购入的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装费、
运输费、安装成本、交纳的有关税金等记账；
②自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出
记账；
③投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值记账；
④融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的
现值两者中较低者作为入账价值。
⑤在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的按原固定资产的价值，加上由于改建
、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出减改建、扩建过程中发生的变价
收入记账；
⑥盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场的市场价格，减去按该项资产的
新旧程度估计的价值损耗后的余额记账；
D.折旧方法：固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产原价，估计经济使用年
限和扣除残值率，确定其分类折旧率。
E．期末固定资产按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的部分计提减值准备。
（12）在建工程核算方法
在建工程按实际支出确定其成本，已达到预定可使用状态的在建工程，根据工程预
算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产。用借款进行的工程所发生
的借款利息，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入在建工程成本。
公司对在建工程提取减值准备
如果存在（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不重新开工的；（2）所建项
目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确
定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于账面价值
的部分计提在建工程减值准备。
（13）借款费用的会计处理方法
公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。
为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预
定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本。
资本化金额计算方法：本期利息资本化金额为至本期末止购建固定资产累计支出加
权平均数 资本化率。在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。
（14）无形资产计价及摊销方法
为生产商品或者提供劳务、出租给他人、或为管理目的、没有实物形态的非货币性
资产作为无形资产核算。无形资产按取得时的实际成本入账。
无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。
无形资产计提减值准备，按可收回金额低于无形资产账面价值的部分提取减值准备
。
（15）长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用公司按受益年限采用直线法平均摊销。
（16）应付债券核算方法
公司发行债券时，按实际发行价格计入应付债券，债券发行价格总额与债券面值总
额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法分期摊销。
（17）预计负债的确认原则
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
（1）该义务是企业承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
（3）该义务的金额能够可靠的计量。
金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最
佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，
则最佳估计数按如下方法确定：
（1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
（2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确
定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本
确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
（18）收入确认原则
公司销售商品，在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该
商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，并
且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，或提供的劳务于劳务完成时确认收入的
实现。
（19）所得税会计处理方法
公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
（20）公司合并会计报表按母公司和纳入合并范围子公司的会计报表以及其他有关
资料为依据，按《合并会计报表暂行规定》合并编制而成，将母公司与子公司的主要会
计政策调整一致，相互间重大业务与资金往来均在合并报表合并时抵销。
（三）税项
税种 税 率 备 注
A.增值税 17％ 应交增值税按17％计算的销项税额抵当期进项
税额后交纳
进料加工复出口实行“免、抵、退”政策
B.城市维护建设税 7％ 应缴增值税、营业税、消费税之和为基数
C.教育费附加 3％ 应缴增值税、营业税、消费税之和为基数
D.堤防维护建设费 2％ 应缴增值税、营业税、消费税之和为基数
E.所得税 33％
（四）会计政策、会计估计变更及会计差错的更正的说明
仙桃市国家税务局2005年5月对公司2004年度出口货物退(免)税清算和2005年1-4月
出口货物免、抵、退税申报情况进行检查,发现公司2003年度部分免抵退税不得免征抵扣
额未按规定核算,应按规定转出进项税额1,339,515.13元。
本期对上述事项进行了会计差错更正，调整了2004年期初留存收益及相关科目。期
初未分配利润减少762,853.86元，盈余公积了减少134,621.28元，应交税金-应交所得税
减少442,039.99元,应交税金-应交增值税增加1,339,515.13元。
（五）会计报表主要项目注释
1．货币资金
项 目 期末数 期初数
现 金 2,683,944.18 2,311,342.75
银行存款 74,127,711.81 72,610,950.75
其他货币资金 44,557,308.28 32,129,010.04
合 计 121,368,964.27 107,051,303.54
注：截止2005年12月31日，公司美元存款余额184,938.21美元，按1:8.07折合人民
币1,492,451.35元，欧元存款余额10,867.17欧元，按1：9.96折合人民币108,247.58元
；新加坡币存款余额283.00新元,按1:4.9166折合人民币1,391.40元；港币存款余额850
0.00港元，按1：1.063折合人民币9,041.65元。
2．短期投资
期 末 数 期 初 数
项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
其他投资 95,050.00 14,028.40 100,000.00 14,028.40
合 计 95,050.00 14,028.40 100,000.00 14,028.40
注：短期投资系公司购买的天同180指数基金。
短期投资跌价准备的计提是根据报表日的市价,市价来源于2005年度最后一个交易日
交易所公布的基金净值。
短期投资的变现无重大限制。
3．应收票据
票据种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 19,850,000.00 24,983,500.00
合计 19,850,000.00 24,983,500.00
4．应收账款
期 末 数
账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备
1年以内 153,507,736.40 86.59 6,253,166.84
1-2年 16,555,658.28 8.95 1,655,565.83
2-3年 4,691,561.10 2.54 938,312.22
3-5年 3,062,939.06 1.66 1,531,469.53
5年以上 496,805.37 0.26 496,805.37
合 计 178,314,700.21 100.00 10,875,319.79
期 初 数
账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备
1年以内 141,034,401.66 83.50 5,555,054.71
1-2年 20,383,346.00 12.07 2,038,334.60
2-3年 5,948,950.36 3.52 1,189,790.07
3-5年 1,145,905.44 0.68 572,952.72
5年以上 382,232.13 0.23 382,232.13
合 计 168,894,835.59 100.00 9,738,364.23
注：本账户期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
本账户期末余额中前5名欠款单位金额为85,990,360.56元占应收账款总额的48.22%
。
外贸应收账款因购货单位开具了信用证，发生坏账的可能性不大，所以不提取坏账
准备。
5.其他应收款
期 末 数
账 龄 比例
金 额 坏账准备
(%)
1年以内 27,833,968.22 88.13 1,391,698.41
1-2年 3,543,897.00 11.22 354,389.71
2-3年 69,502.22 0.22 13,900.44
3-5年 124,115.80 0.39 62,057.90
5年以上 10,531.15 0.04 10,531.15
合 计 31,582,014.39 100.00 1,832,577.61
期 初 数
账 龄 比例
金 额 坏账准备
(%)
1年以内 57,654,640.57 97.36 1,403,790.61
1-2年 1,032,238.38 1.74 14,649.81
2-3年 249,944.02 0.42 49,988.80
3-5年 240,388.24 0.41 120,194.12
5年以上 41,520.89 0.07 41,520.89
合 计 59,218,732.10 100.00 1,630,144.23
注:本账户期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
其他应收款期末数比期初数减少46.67%,主要是控股股东湖北仙桃毛纺集团有限公司
本年度归还了欠款。
本账户期末余额中前5名欠款单位金额为18,401,597.12元,占其他应收款总额的58.
27%。
6.预付账款
期 末 数 期 初 数
账 龄
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
1年以内 46,263,494.45 97.77 3,529,729.45 79.23
1-2年 205,624.58 0.43 152,831.29 3.43
2-3年 78,987.89 0.17 729,476.35 16.37
3年以上 772,564.77 1.63 43,088.42 0.97
合 计 47,320,671.69 100.00 4,455,125.51 100.00
注:本账户期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。预付账款
期末数比期初数增长962.16%主要是公司为准备下年生产，向供货商支付了大宗原料（如
羊毛条、晴纶等）的预付款。1年以上的预付账款是厂家未及时结算所形成的。
7.存货
期 末 数
项 目 金 额 存货跌价准备
原材料 37,132,900.74 150,592.76
产成品 79,317,305.49 945,033.96
在产品 19,765,219.87
自制半成品 17,240,565.02
包装物 418,069.11
低值易耗品 446,423.83
委托加工材料 3,796,503.16
合 计 158,116,987.22 1,095,626.72
项 目 期 初 数
原材料 金 额 存货跌价准备
产成品 34,462,479.41 552,826.48
在产品 43,061,682.23 945,033.96
自制半成品 23,501,842.14
包装物 11,344,777.65
低值易耗品 862,660.85
委托加工材料 408,316.75
合 计 2,144,390.65
115,786,149.68 1,497,860.44
注:存货期末数比期初数增加主要因公司按照合同生产的产品期末尚未发出所致。
8.待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
财产保险费 263,180.86 892,121.57 622,090.62 533,211.81
其他 211,523.70 211,523.70
合 计 474,704.56 892,121.57 833,614.32 533,211.81
9.长期投资--长期股权投资
持股比
被投资单位名称 投资期限 初始投资成本 新增投资成本
例（%）
巴西迈亚股份有限公司 80.00 5,461,911.62 370,824.56
小 计 5,461,911.62 370,824.56
损益调整额
被投资单位名称 本期增 本期应 累计增 期末余额
加额 分股利 加额
巴西迈亚股份有限公司 5,832,736.18
小 计 5,832,736.18
注:根据公司第三届第十七次董事会决议,公司与巴西快乐贸易有限公司成立合资公
司，公司投资80万美元，占合资公司的80%的股份。本期增加数系公司按照投资协议以现
金方式分期出资。
由于巴西迈亚股份有限公司外方股东发生变更，巴西迈亚股份有限公司仍在筹备之
中。
10.固定资产
(1)固定资产原值
类 别 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 71,385,483.54 18,718,448.53
机器设备 611,331,597.45 40,645,145.63
运输设备 4,817,897.55
其他设备 10,018,684.34 3,627,408.48
合计 697,553,662.88 62,991,002.64
(2)累计折旧
类 别 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 15,781,651.94 2,247,080.78
机器设备 216,745,034.23 40,853,779.40
运输设备 3,205,170.07 555,923.05
其他设备 7,277,386.83 1,130,620.96
合计 243,009,243.07 44,787,404.19
净 值 454,544,419.81
类 别 期末数
房屋及建筑物 90,103,932.07
机器设备 651,976,743.08
运输设备 4,817,897.55
其他设备 13,646,092.82
合计 760,544,665.52
(2)累计折旧
类 别 期末数
房屋及建筑物 18,028,732.72
机器设备 257,598,813.63
运输设备 3,761,093.12
其他设备 8,408,007.79
合计 287,796,647.26
净 值 472,748,018.26
(3)固定资产减值准备
抵押资产类别 期初数 本期增加
机器设备 2,795,225.83
抵押资产类别 本期转回数 期末数
机器设备 2,795,225.83
注:截至2005年12月31日止,本公司固定资产抵押情况:
资产类别 资产账面价值
机器设备 48,977.49万元
房产 5,577.00万元
公司以上述固定资产抵押取得各贷款银行的综合授信额度。
固定资产本期增加主要是西服项目完工转入固定资产。
减值准备计提原因：设备设计技术落后，已经不可能给企业带来经济利益。
11.在建工程
预算数
工程项目 期初数 本期增加
（万元）
露赛尔工程（零星工程） 968,239.84 611,423.81
西服项目 8700 54,472,594.20 5,815,759.16
合计 55,440,834.04 6,427,182.97
期末数
工程项目 本期减少
金 额 其中：利息资本化
露赛尔工程（零星工程） 1,579,663.65
西服项目 60,288,353.36
合计 61,868,017.01
完工进度
工程项目 资金来源
(%)
露赛尔工程（零星工程） 自筹 100.00
西服项目 募集 100.00
合计
12.无形资产
本期
类 别 原始金额 期初金额 本期摊销
增加
呢绒面料技术 2,152,670.00 1,076,336.00 215,266.80
合计 2,152,670.00 1,076,336.00 215,266.80
本期
类 别 累计摊销额 期末金额
转出
呢绒面料技术 1,291,600.80 861,069.20
合计 1,291,600.80 861,069.20
剩余摊
类 别
销年限
呢绒面料技术 4年
合计 4年
无形资产减值准备：
公司拥有的呢绒面料技术是引进的意大利哥伦布精毛纺呢绒生产的关键核心技术，
预计该项技术在近期内不会被其他新技术所替代，所以无形资产不计提减值准备。
13．短期借款
借款类别 期末数 期初数 备注
质押借款 4,001,400.00 1,480,071.24 信用证质押
保证借款 77,000,000.00 229,900,000.00 担保
信用借款
抵押借款 179,900,000.00 35,000,000.00
合计 260,901,400.00 266,380,071.24
注:上述担保借款的担保单位为湖北仙桃毛纺集团有限公司。
14、应付票据
票据种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 41,206,333.69 28,246,456.20
15.应付账款
应付账款期末余额为人民币元7,660,529.55元,期末余额中无应付持有本公司5%(含
5%)以上股份的股东单位的款项。期末账龄超过3年的应付账款为808，487.64。三年以上
的账户较多,金额小。
16.预收账款
预收账款期末余额为人民币30,340,017.52元,期末余额中无预收持有本公司5%(含5
%)以上股份的股东单位的款项。
注:预收账款期末数比期初增长261.71%,主要是公司客户按合同支付的预付货款增加
所致。
17、应付工资
期末数 期初数
金 额 4,303,371.70 4,157,043.00
18.应付股利
投资者名称 期末数 期初数
仙桃市财务开发公司 1,275,000.00 1,275,000.00
广东鹤山针织有限公司 30,000.00 30,000.00
内部职工股 2,550.00 2,550.00
仙桃市彩凤实业公司 712,500.00
湖北省纺织品公司 300,000.00
高管人员冻结股票 12,750.00 12,750.00
合 计 1,320,300.00 2,332,800.00
19．应交税金
项 目 期末数 期初数
增值税 2,784,217.37 4,619,202.98
城市维护建设税 -15,057.12 45,400.47
企业所得税 947,473.74 4.024,085.06
营业税 450,400.00 450,400.00
合计 4,167,033.99 9,139,088.51
注:因2003年进项税额转出调增应交增值税期初数1,339,515.13元,调减应交所得税
期初数442,039.99元。详见附注（四）
20.其他应付款
其他应付款期末余额为13,412,500.24元,其中应付控股股东湖北仙桃毛纺集团有限
公司226,566.89元。无账龄超过3年以上的大额其他应付款。
21．预提费用
类 别 期末数 期初数
水电费 1,056,000.00 777,000.00
其他 262,218.90 246,892.60
合 计 1,318,218.90 1,023,892.60
22.长期借款
借款类别 期末数 期初数 备注
抵押借款 140,000,000.00 140,000,000.00
担保借款 30,000,000.00
合 计 170,000,000.00 140,000,000.00
担保借款担保方为湖北仙桃毛纺集团有限公司
23．股本
项 目 2004.12.31 本年增加
有限售条件的流通股 105,696,000.00 34,560.00
其中:国有法人股 92,160,000.00
境内一般法人持股 13,440,000.00
高管股份 96,000.00 34,560.00
无限售条件的流通股 81,304,000.00 29,269,440.00
其中:人民币普通股 81,304,000.00 29,269,440.00
合计 187,000,00.00 29,304,000.00
项 目 本年减少 2005.12.31
有限售条件的流通股 29,304,000.00 76,426,560.00
其中:国有法人股 26,230,154.00 65,929,846.00
境内一般法人持股 3,073,846.00 10,366,154.00
高管股份 130,560.00
无限售条件的流通股 110,573,440.00
其中:人民币普通股 110,573,440.00
合计 29,304,000.00 187,000,000.00
注:本公司2005年12月23日召开的公司2005年股权分置改革相关股东会议审议通过了
《湖北迈亚股份有限公司股权分置改革方案》，2005年12月28日,股权分置改革实施方案
股份变更登记日非流通股东向流通股东每10股送3.6股作为股改对价。
24．资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票溢价 191,876,062.55 191,876,062.55
其他资本公积 16,800,000.00 16,800,000.00
合 计 208,676,062.55 208,676,062.55
25.盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 30,673,651.35 1,189,416.33 31,863,067.68
公 益 金 15,336,825.66 594,708.16 15,931,533.82
合 计 46,010,477.01 1,784,124.49 47,794,601.50
注：期初数调整详见附注（四）
盈余公积本期增加系根据公司章程及董事会决议，本年度净利润提取10%的法定盈余
公积和5%的法定公益金。
26.未分配利润
项 目 2005年度 2004年度
净利润 11,894,163.26 22,854,133.24
加:期初未分配利润 21,566,198.74 25,515,185.48
减:提取法定公积金 1,189,416.33 2,285,413.32
提取法定公益金 594,708.16 1,142,706.66
应付普通股股利 23,375,000.00
期末未分配利润 31,676,237.51 21,566,198.74
其中:董事会分配预案拟
派发的现金股利
注：期初未分配利润调整详见附注（四）
27.主营业务收入
项 目 2005年度 2004年度
毛毯 102,633,570.04 106,719,582.60
呢绒面料 147,222,069.60 152,160,897.71
色织布 95,791,300.88 7,121,399.07
合计 345,646,940.52 266,001,879.38
注:公司前五名客户销售收入105,575,780.06元,占公司2005年销售收入30.54%。本
期销售收入比上年同期增长29.94%主要是色织布项目本年度全面投产，销售扩大。
28.主营业务成本
项 目 2005年度 2004年度
毛毯 90,763,604.68 95,923,708.39
呢绒 106,828,349.56 99,514,205.97
色织布 81,996,582.32 5,544,070.41
合 计 279,588,536.56 200,981,984.77
注:本期产品销售成本比上年同期增长39.11%主要是本年度色织布项目全面投产，成
本扩大。
29.营业费用
项 目 2005年度 2004年度
营业费用 11,076,659.99 7,433,552.62
注:本年发生数比上年同期增长49%主要是色织布项目本年全面投产导致费用增加。
30.管理费用
项 目 2005年度 2004年度
管理费用 13,994,501.26 11,773,749.30
31财务费用
项 目 2005年度 2004年度
利息支出 24,724,395.49 13,361,806.05
减:利息收入 993,168.57 956,892.42
汇兑损失 1,115,614.11 10,808.88
金融机构手续费 417,778.51 510,134.68
合 计 25,264,619.54 12,925,857.19
注:本年发生数上年同期增长95.45％主要是随着色织布项目完工转入固定资产,与该
项目相关的银行借款本期应计利息均予费用化所致。
32.补贴收入
补贴收入2,400,000.00元，系本年度收到的仙桃财政局给予的财政补贴。
33.收到的其他与经营活动有关现金 37,458,233.57元
项 目 金额（元）
湖北仙桃毛纺集团公司 35,012,233.57
补贴收入 2,400,000.00
支付的其他与经营活动有关现金 13,796,703.25元
项 目 金额（元）
海运费 2,352,704.54
运输费 3,983,481.54
业务费 2,595,278.16
展览费 767,486.05
（六）关联方关系及其交易
1.存在控制关系的关联方情况
与本公 经济 法人
企业名称 注册地址 主营业务 司关系 性质 代表
湖北仙桃 仙桃市勉 纺织品；建筑装饰材料； 有限责
毛纺集团 阳大道131 宾馆、餐饮；房地产开发；母公司 叶金堂
任公司
有限公司 号 自营进出口业务
（1）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 期末数
湖北仙桃毛纺集团有限公司 155,884,000.00 155,884,000.00
（2）存在控制关系的关联方所持股份及其变化
期初数 本期增加 本期减少 期末数
企业名称 股数 % 股数 % 股数 % 股数 %
湖北仙桃毛纺集
团有限公司 92160000 49.28 26230154 14.02 65929846 35.26
2、不存在控制关系的关联方情况
（1）不存在控制关系的关联方情况
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司 经济性质 法人代表
关系 或类型
仙桃市彩凤 仙桃市勉阳 纺织及化工产 与本公司为 国有经济 张植泽
实业公司 大道110号 品的制造销售 同一母公司
（2）不存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 期末数
仙桃市彩凤实业公司 7,240,000.00 7,240,000.00
3、关联方交易
（1）销售货物
公司与仙桃市彩凤实业公司签订销售边角废料协议，交易价格为双方签订的以市场
价格为基础的协议价格。
（2）租赁
A.土地租赁
公司与集团公司签订了土地租赁合同，交易价格参照仙桃市土地管理局定价。
B．房屋租赁
公司与集团公司签订了房屋租赁合同，集团公司将位于仙桃市沔阳大道115号的建筑
面积为24968平方米的八层楼房及其附属建筑物出租给公司有偿使用，根据房屋价值，参
照仙桃地区市场租赁价格交纳租赁费。
（3）综合服务
公司与集团公司签订综合服务协议。
(4)与仙桃市彩凤实业公司关联交易额
交易项目 2005年度 比例 2004年度 比例
销售货物 970,185.28 0.28 1,038,985.90 0.39
(5)与集团公司关联交易额
交易项目 2005年度 2004年度
土地租赁费 126,500.00 126,500.00
房屋租赁费 733,720.00 733,720.00
宿舍租金 53,760.00 53,760.00
4、关联方应收应付款项余额
占全部应收(付)款余额的比
金 额 重(%)
期末数 期初数 期末数 期初数
应收账款
仙桃市彩凤实业公司 49,093.10 0.03
预收帐款
仙桃市彩凤实业公司 664,174.34 2.19
其他应收款
湖北仙桃毛纺集团公司 35,012,233.57 59.12
其他应付款
湖北仙桃毛纺集团公司 226,566.89 1.69
（六）承诺事项、期后事项、或有事项
公司截止报告日止，没有未披露的承诺事项、或有事项。
资产负债表
会企01表
编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元
资 产 附注号 2005年12月31日
流动资产：
货币资金 1 121,368,964.27
短期投资 81,021.60
应收票据 19,850,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 2 167,439,380.42
其他应收款 3 29,749,436.78
预付帐款 4 47,320,671.69
应收补贴款
存 货 5 157,021,360.50
待摊费用 533,211.81
待处理流动资产损失
一年内到期的长期债权投资
流动资产合计 543,364,047.07
长期投资：
长期股权投资 6 5,832,736.18
长期债权投资
长期投资合计 7 5,832,736.18
固定资产：
固定资产原价 8 760,544,665.52
减：累计折旧 287,796,647.26
固定资产净值 472,748,018.26
减：固定资产减值准备 2,795,225.83
固定资产净额 469,952,792.43
工程物资
在建工程 9
固定资产清理
固定资产合计 469,952,792.43
无形资产及递延资产：
无形资产 10 861,069.20
长期待摊费用 11
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 861,069.20
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 1,020,010,644.88
资 产 2004年12月31日
流动资产：
货币资金 107,051,303.54
短期投资 85,971.60
应收票据 24,983,500.00
应收股利
应收利息
应收帐款 159,156,471.36
其他应收款 57,588,587.87
预付帐款 4,455,125.51
应收补贴款
存 货 114,288,289.24
待摊费用 474,704.56
待处理流动资产损失
一年内到期的长期债权投资
流动资产合计 468,083,953.68
长期投资：
长期股权投资 5,461,911.62
长期债权投资
长期投资合计 5,461,911.62
固定资产：
固定资产原价 697,553,662.88
减：累计折旧 243,009,243.07
固定资产净值 454,544,419.81
减：固定资产减值准备 2,795,225.83
固定资产净额 451,749,193.98
工程物资
在建工程 55,440,834.04
固定资产清理
固定资产合计 507,190,028.02
无形资产及递延资产：
无形资产 1,076,336.00
长期待摊费用 0.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,076,336.00
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 981,812,229.32
公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：程远标 会计机构负责人：汤俊
资产负债表（续）
会企01表
编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元
负债及股东权益 附注 2005年12月31日
流动负债：
短期借款 12 260,901,400.00
应付票据 41,206,333.69
应付帐款 13 7,660,529.55
预收帐款 14 30,340,017.52
应付工资 15 1,303,371.70
应付福利费 10,057,221.15
应付股利 1,320,300.00
应交税金 16 4,167,033.99
其他应交款 17 176,816.58
其他应付款 18 13,412,500.24
预提费用 19 1,318,218.90
预计负债 20
一年内到期的长期负债 21
其他流动负债
流动负债合计： 374,863,743.32
长期负债：
长期借款 22 170,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 170,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 544,863,743.32
少数股东权益
股东权益：
实收资本 23 187,000,000.00
资本公积 24 208,676,062.55
盈余公积 47,794,601.50
其中：法定公益金 15,931,533.82
未分配利润 25 31,676,237.51
其中:现金股利
股东权益合计 475,146,901.56
负债及股东权益总计 1,020,010,644.88
负债及股东权益 2004年12月31日
流动负债：
短期借款 266,380,071.24
应付票据 28,246,456.20
应付帐款 31,361,739.92
预收帐款 8,387,879.13
应付工资 4,157,043.00
应付福利费 8,601,758.91
应付股利 2,332,800.00
应交税金 9,139,088.51
其他应交款 0.36
其他应付款 18,928,761.15
预提费用 1,023,892.60
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计： 378,559,491.02
长期负债：
长期借款 140,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 140,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 518,559,491.02
少数股东权益
股东权益：
实收资本 187,000,000.00
资本公积 208,676,062.55
盈余公积 46,010,477.01
其中：法定公益金 15,336,825.66
未分配利润 21,566,198.74
其中:现金股利
股东权益合计 463,252,738.30
负债及股东权益总计 981,812,229.32
公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：程远标 会计机构负责人
：汤 俊
资产减值准备表
会企01附表1
编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元
项目 行次 期初余额 本期增加
一、坏帐准备合计 1 11,368,508.46 1,339,388.94
其中：应收帐款 2 9,738,364.23 1,136,955.56
其他应收款 3 1,630,144.23 202,433.38
14,028.40
二、短期投资跌价准备合计 4
其中：股票投资 5
债券投资 6
其他投资 14,028.40
三、存货跌价准备投资合计 7 1,497,860.44
其中：产成品 8 945,033.96
原材料 9 552,826.48
在产品 10
低值易耗品 11
四、长期投资减值准备合计 12
其中：长期股权投资 13
长期债券投资 14
五、固定资产减值准备合计 15 2,795,225.83
其中：房屋、建筑物 16
机器设备 17 2,795,225.83
六、无形资产减值准备合计 18
其中：专利权 19
商标权 20
七、在建工程减值准备 21
八、委托贷款减值准备 22
九、总计 23 15,675,623.13
项目 本期减少 期末余额
一、坏帐准备合计 12,707,897.40
其中：应收帐款 10,875,319.79
其他应收款 1,832,577.61
14,028.40
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
其他投资 14,028.40
三、存货跌价准备投资合计 402233.72 1,095,626.72
其中：产成品 945,033.96
原材料 402,233.72 150,592.76
在产品
低值易耗品
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 2,795,225.83
其中：房屋、建筑物
机器设备 2,95,225.83
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总计 16,612,778.35
公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：程远标
会计机构负责人：汤 俊
利润表附表
2005年度
报告期 净资产收益率% 每股收益：元
利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主务营业
13.78 13.95 0.35 0.35
利润
营业利润 3.35 3.39 0.09 0.09
净利润 2.50 2.54 0.06 0.06
扣除非经常性
2.13 2.16 0.05 0.05
损益后的利润
2004年度
报告期 净资产收益率 每股收益：元
利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主务营业
13.96 14.47 0.35 0.35
利润
营业利润 7.08 7.34 0.18 0.18
净利润 4.93 5.12 0.12 0.12
扣除非经常性
4.44 4.61 0.11 0.11
损益后的利润
利润及利润分配表
会企02表
编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元
项 目 附注 本年累计数
一、主营业务收入 26 345,646,940.52
减：折扣与折让
主营业务收入净额 345,646,940.52
减：营业成本 279,588,536.56
营业税金及附加 27 591,012.83
二、主营业务利润 65,467,391.13
加：其他业务利润 28 764,555.87
减：营业费用 11,076,659.99
管理费用 13,994,501.26
财务费用 29 25,264,619.54
三、营业利润 15,896,166.21
加：投资收益 30
补贴收入 2,400,000.00
营业外收入 31 36,221.11
减：营业外支出 32 184,435.63
四、利润总额 18,147,951.69
减：所得税 6,253,788.43
少数股东损益
五、净利润 11,894,163.26
加：年初未分配利润 21,566,198.74
盈余公积转入数
六、可供分配的利润 33,460,362.00
减：提取法定公积金 1,189,416.33
提取法定公益金 594,708.16
七、可供股东分配的利润 31,676,237.51
减：应付优先股股利
提取任意公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 31,676,237.51
利润表（补充资料）
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
项 目 上年同期数
一
、主营业务收入 266,001,879.38
减：折扣与折让
主营业务收入净额 266,001,879.38
减：营业成本 200,981,984.77
营业税金及附加 352,527.56
二、主营业务利润 64,667,367.05
加：其他业务利润 265,152.97
减：营业费用 7,433,552.62
管理费用 11,773,749.30
财务费用 12,925,857.19
三、营业利润 32,799,360.91
加：投资收益 -14,028.40
补贴收入
营业外收入 1,365,357.01
减：营业外支出 40,042.90
四、利润总额 34,110,646.62
减：所得税 11,256,513.38
少数股东损益
五、净利润 22,854,133.24
加：年初未分配利润 25,515,185.48
盈余公积转入数
六、可供分配的利润 48,369,318.72
减：提取法定公积金 2,285,413.32
提取法定公益金 1,142,706.66
七、可供股东分配的利润 44,941,198.74
减：应付优先股股利 0.00
提取任意公积金 0.00
应付普通股股利 23,375,000.00
转作股本的普通股股利 0.00
八、未分配利润 21,566,198.74
利润表（补充资料）
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：程远标 会计机构负责人：汤俊
现金流量表
会企03表
编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元
项目 行次 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 383,590,184.41
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3 37,458,233.57
4
现金流入小计 5 421,048,417.98
购买商品、接受劳务支付的现金 6 351,008,502.29
支付给职工以及为职工支付的现金 7 21,081,023.59
支付的各项税费 8 15,725,364.49
支付的其他与经营活动有关的现金 9 13,796,703.25
10
现金流出小计 11 401,611,593.62
经营活动产生和现金流量净额 12 19,436,824.36
二、投资活动产生的现金流量： 13
收回投资所收到的现金 14
取得投资收益的现金 15 4,950.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 16
收到的其他与投资活动有关的现金 17
18
现金流入小计 19 4,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 20 4,002,232.23
投资所支付的现金 21 370,824.56
支付的其他与投资活动有关的现金 22
23
现金流出小计 24 4,373,056.79
投资活动产生的现金流量净额 25 -4,368,106.79
三、筹资活动产生的现金流量： 26
吸收投资所收到的现金 27
借款所收到的现金 28 45,521,328.70
收到的其他与筹资活动有关的现金 29
30
现金流入小计 31 45,521,328.70
偿还债务所支付的现金 32 21,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 33 24,984,618.66
支付的其他与筹资活动有关的现金 34
35
现金流出小计 36 45,984,618.66
筹资活动产生和现金流量净额 37 -463,289.96
四、汇率变动对现金的影响 38 -280,000.88
五、现金及现金等价物净增加额 39 14,325,426.73
公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：程远标 会计机构负责人：
汤 俊
现金流量表（续）
会企03表
编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元
补充资料 行次 金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 40 11,894,163.26
加:计提的资产减值准备 41 937,155.22
固定资产折旧 42 44,787,404.19
无形资产摊销 43 215,266.80
长期待摊费用摊销 44
待摊费用减少(减:增加) 45 -58,507.25
预提费用增加(减:减少) 46 294,326.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 47
固定资产报废损失 48
财务费用 49 25,264,619.54
投资损失(减:收益) 50
递延税款贷项(减:借项) 51
存货的减少(减:增加) 52 -42, 330,837.54
经营性应收项目的减少(减:增加) 53 39,024,846.03
经营性应付项目的增加(减:减少) 54 -60,591,612.19
其他 55
经营活动产生的现金流量净额 56 19,436,824.36
57
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 58
债务转为资本 59
一年内到期的可转换公司债券 60
融资租入固定资产 61
3、现金及现金等价物净增加情况： 62
现金的期末余额 63 121,376,730.27
减:现金的期初余额 64 107,051,303.54
加:现金等价物的期末余额 65
减:现金等价物的期初余额 66
现金及现金等价物净增加额 67 14,325,426.73
公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：程远标 会计机构负责人
：汤 俊
第十二节、备查文件目录
一、载有法定代表人亲笔签署的2005年度报告正文。
二、载有法定代表、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
三、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
四、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露的所
有公司文件的正文及公告原稿。
湖北迈亚股份有限公司
董事长：
二00六年四月八日
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