上周股市直线上升,上证指数突破千三,并在周四达到近期最高点1348.52点,周五报收于1342.96点,较前周上涨3.44%。沪深基金指数表现略逊于大盘,沪市基金指数报收于956.86点,较上周上涨2.82%,深市基金指数报收于885.53点,较前周上涨3.33%。

从具体品种来看,上投摩根中国优势基金表现超群,其周净值增长达7.52%,稳居开放式基金净值增长排名首位。

    基本情况：上投摩根中国优势基金是上投摩根发行的第一只基金,成立于2004年9月15日,目前该基金总份额为12.68亿份,属于中等规模的股票型开放式基金。该基金投资目标是在以长期投资为基本原则的基础上,通过严格的投资纪律约束和风险管理手段,将战略资产配置与投资时机有效结合,精心选择在经济全球化趋势下具有国际比较优势的中国企业,通过精选证券和适度主动投资,为国内投资者提供国际水平的理财服务,谋求基金资产的长期稳定增值。

    收益与分红：上投优势近年来表现一直处于上游水平。2005年上半年,排名略差,净值增长率为0.25%,在52只股票型开放式基金中排名第14；2005年下半年,净值增长率为11.04%,在59只可比基金中排名第7；2006年第一季度,净值增长率为24.98%,在75只可比基金中排名第6；2006年以来,净值增长34.70%,位于75只可比基金的第4位。到目前为止,上投优势分红一次,每10股派现0.2元。

    资产配置与选券：2005年,上投优势不断增仓,从一季度的60.73%一直增长到四季度的91.29%。从行业配置和选股来看,上投优势重仓配置了机械设备业、金属业以及房地产业,占基金净值比例分别为12.11%、10.44%和9.11%。与三季度相比,大量增持了金融保险业,而减持了交通运输仓储业。从重仓股看,主要有G金融街、G宝钛、G振华、中国石化(行情,论坛)、小商品城(行情,论坛)、福建高速(行情,论坛)、G中兴、G招行、伊利股份(行情,论坛)以及海信电器(行情,论坛)。四季度是2005年重仓股调整较小的一次,其中G中兴、伊利股份(行情,论坛)和海信电器(行情,论坛)为四季度新增重仓股。上投优势持股心态稳定,成功分享了本次行情收益。

    投资集中度：2005年,上投优势的前十大重仓股集中度逐季度下降,从一季度的71.78%下降至四季度末的50.58%,略高于股票开放式基金50.52%的平均水平。行业集中度先升后降,从2005年初的40.88%上升至二季度末的54.99%,然后一直下降至四季度末的34.68%,远低于股票开放式基金45.60%的平均水平。