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关于北京首钢股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
时间:2006年04月12日16:38 我来说两句(0)  

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     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代

    北京京都专字(2006)第070 号

    北京首钢股份有限公司董事会:

    我们接受委托,对北京首钢股份有限公司(以下简称“首钢股份公司”)2005年度的会计报表进行了审计。
现根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,说明如下:

    一、首钢股份公司与占用资金的控股股东、关联方的关系

    关联方名称                       与贵公司关系
    首钢总公司                     本公司控股股东
    北京首钢新钢有限责任公司   受同一控股股东控制
    北京首钢华禹铸造厂         受同一控股股东控制
    秦皇岛首钢板材有限公司     受同一控股股东控制
    北京首钢工业设备修理厂     受同一控股股东控制
    北京大学首钢医院           受同一控股股东控制
    北京首钢建设集团有限公司   受同一控股股东控制
    北京首钢机电有限公司       受同一控股股东控制

    二、首钢股份公司的控股股东是首钢总公司。

    说明:截至2005 年12 月31 日止,首钢股份公司提供的相关资料显示,不存在控股股东占用资金的情况。

    三、截至2005 年12 月31 日,首钢股份公司的其他关联方占用资金情况如下:

    2005年度偿还情况           关联方名称         占用方式    2005年末占用金额   2005年累计占用金额    偿还方式偿还金额   2005年年初占用金额
    北京首钢新钢有限责任公司     应收账款   851,273,926.94   12,276,862,657.41                 现金   12,290,060,717.11       864,471,986.64
    北京首钢华禹铸造厂           应收账款    17,997,276.03        1,490,798.92                 现金        1,974,518.18        18,480,995.29
    秦皇岛首钢板材有限公司       应收账款    10,968,000.00                  --                 现金                  --        10,968,000.00
    北京首钢工业设备修理厂       应收账款    13,761,956.83        5,594,943.87                 现金        6,564,869.89        14,731,882.85
    北京大学首钢医院             应收账款               --                  --                 现金        2,272,475.44         2,272,475.44
    北京首钢机电有限公司         应收账款     5,004,884.67       44,907,942.08                 现金       45,994,843.23         6,091,785.82
    北京首钢建设集团有限公司     应收账款     3,158,401.70        3,920,275.10                 现金          761,873.40                   --

    说明:1、上述关联交易的内容已履行了相应的法定程序,并在指定报刊上公告;

    2、上述关联交易的金额已在2005 年年报的会计报表附注中披露;

    3、上述关联方占用资金的原因均为经营性占用。

    

北京京都会计师事务所 中国注册会计师:王娟

    有限责任公司

    中国.北京 中国注册会计师:卫峭嫔

    2006 年2 月18 日


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