本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

    为做好募集资金的管理及掌握募集资金使用情况，经认真核查，现对2005年度公司募集资金使用情况作如下专项说明。

    一、募集资金基本情况

    2004年6月14日，本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]83号文《关于核准江苏霞客环保色纺股份有限公司公开发行新股的通知》，向社会公开发行人民币普通股20,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为6.62元。本公司募集资金净额为122,611,600元。上述募集资金经江苏公证会计师事务所苏公W[2004]B107号验资报告验证确认。

    截至2005年12月31日，公司募集资金实际使用金额为6,223.48万元，募集资金专户余额合计为6,196.61万元，比尚未使用的募集资金余额多158.93万元，系募集资金存款利息所致。

    二、募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏霞客环保色纺股份有限公司关于募集资金使用管理的若干规定》(以下简称“《管理规定》”)，该《管理规定》于2004 年10 月8日经公司2004年度第一次临时股东大会审议通过。根据《管理规定》的要求并结合经营需要，公司开设了一个银行专户对募集资金实行专户存储，同时开设了三个定期存单专户。公司对募集资金的使用按《管理规定》实行相应审批，以保证专款专用。

    三、本年度募集资金实际使用情况

    1.募集资金项目资金使用情况

    (1)招股说明书承诺内容

    承诺投资项目                                 项目计划进度      预计收益
    采用先进设备生产再生聚酯切
    片技术改造项目               建设期自2004年7月至2005年7月   2400.61万元
    利用再生聚酯资源开发生产有
    色差别化纤维技术改造项目     建设期自2004年7月至2005年7月     491.8万元

    (2)2005年度募集资金实际使用情况(单位：人民币万元)

    实际投资项目                                         承诺投资金额   实际投资金额          实际投入时间、金额   完工程度
    采用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目                     4780       2,838.02   04年1,134.46、05年1703.56     59.37%
    利用再生聚酯资源开发生产有色差别化纤维技术改造项目           2991       1,885.46    04年1,481.28、05年404.18    100.00%
    补充流动资金                                                    -        1500.00                 05年1500.00
    合计                                                         7771       6,223.48                    6,223.48

    “利用再生聚酯资源开发生产有色差别化纤维技术改造项目”已于2005年11月全部竣工，入帐价值2019.46万元，与募集资金实际投入的差额系尚未支付的工程及设备款项。

    “采用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目”资产(固定资产、在建工程、无形资产)入帐价值2954.06万元，与募集资金实际投入的差额为自有资金先期投入及尚未支付的款项。

    公司2005 年12 月31 日募集资金专户余额合计为6,196.61万元，比尚未使用的募集资金余额多158.93万元，系募集资金存款利息。

    2.变更募集资金项目的资金使用情况

    本公司募集资金项目的资金使用没有发生变更。

    3.募集资金项目的实施方式、地点变更情况

    (1)“采用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目”

    公司原拟进口意大利“索罗玛”公司的清洗设备，对废弃聚酯进行综合处理生产再生聚酯切片30000吨/年，其中含10000吨/年X光片脱膜处理并回收白银。由于原可行性研究报告编制时间较早，项目报批至今，国内外相关设备市场已发生变化，原定的国外进口设备在技术水平、性价比、维护成本等方面已经不再具有明显的优势，国产设备在技术上已经具备替代进口设备的能力，同时国产设备具有进口设备所不能比拟的价格优势，采用国产设备，在生产能力及产成品质量基本相同的前提下，将大幅度降低投资额，企业将节约大量的资金；其次，由于成像技术和方式的改变，X光片的原料供应市场发生了根本性变化，原进口设备的X光片脱膜并回收白银功能已无法实施；再者，公司受注册地税务机构“废旧物资购销发票管理办法”执行措施的政策性限制，导致公司通过正常渠道在国内采购废聚酯原材料的税收负担大幅度增加，按“管理办法”执行措施的规定，如果公司按原计划全面实施本项目，相比成本将大幅度增加。

    经公司二届十二次董事会议审议、2005年第一次临时股东大会审议通过，公司决定1、以国产设备替代原定进口设备实施再生聚酯切片生产的技术改造项目；2、产能由原定3万吨/年调整为2万吨/年(取消原1万吨/年X光片脱膜回收白银产能建设)；3、项目建设总额由原来的9587万元，调整为4780万元，节余资金尽快落实新的投资项目。(公司公告于2005年10月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及https://www.cninfo.com.cn上，公告编号2005—036)。

    (2)“利用再生聚酯资源开发生产有色差别化纤维技术改造项目”公司无变更此募集资金项目的实施方式、地点情况，本项目已实施完毕。

    4.募集资金项目先期投入情况公司募集资金于2004 年6月28 日到位，截至2004 年6 月30 日止，公司利用自有资金先期投入募集资金项目的情况如下(单位：人民币万元)：

    项目                                                 2004年1月——6月     金额
    采用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目                       101.56   101.56
    利用再生聚酯资源开发生产有色差别化纤维技术改造项目                ---      ---
    合计                                                           101.56   101.56

    募集资金到位至今，本公司尚未以募集资金归还上述先期投入的借款。

    5.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    经2005年12月17日二届十四次董事会审议通过，在不影响原定募集资金投资项目的正常进行及新投资项目进程的前提下，将不超过3000万元的募集资金用于补充流动资金，使用期限为2005年12月17日至2006年6月17日。

    截止2005年12月31日，公司利用募集资金补充流动资金1500万元。

    6.募集资金其他使用情况

    本公司2005年度未发生募集资金其他使用情况。

    特此说明