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财经频道 > 2003年年报专题 > 2003年上市公司年报一览
中国核工业集团公司企业债券2005年年度报告
时间:2006年04月27日14:47 我来说两句(0)  

Stock Code:058018
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国证券报

    重要提示

    本公司确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司合并报表出具了无保留意见的审计报告。

    一、发行人简况

    (一)公司法定中文名称:中国核工业集团公司

    公司英文全称:China National Nuclear Corporation

    (二)公司注册地址:北京市西城区三里河南三巷1 号

    邮政编码:100822

    (三)公司法定代表人:康日新

    (四)公司信息披露事务人:刘电文、程磊

    联系地址:北京市西城区三里河南三巷1 号

    电话:010-68555270、68555673

    传真:010-68529594

    (五)公司信息披露方式:通过上海证券交易所网站披露

    (六)公司债券简介

    债券简称:05 中核(1)

    债券代码:120525

    债券期限:十年

    债券发行额:人民币10 亿元

    债券利率:年息4.98%,每年付息一次,到期一次还本

    债券信用等级:AAA

    债券上市时间:2006 年1 月11 日

    债券上市地点:上海证券交易所

    债券担保人:中国工商银行

    债券主承销人:国泰君安证券股份有限公司

    二、公司概况与业务回顾

    中国核工业集团公司是1999 年7 月1 日经国务院批准,在原中国核工业总公司基础上组建的特大型国有独资企业。

    中核集团拥有完整的核科技工业体系,由100 多家工业企业、公司、科研设计院和事业单位组成。主要承担核动力、核材料、核电、核燃料、乏燃料和放射性废物的处理与处置、铀矿勘查采冶、核仪器设备、同位素、核技术应用等核能及相关领域的科研开发、建设与生产经营,对外经济合作和进出口业务。

    2005 年中核集团坚持以科学发展观统领各项工作,经济效益迈上新台阶。核电是中核集团经济发展的龙头,作为我国核电发展的主力军,中核集团全资和控股(含相对控股)我国所有核电项目。截止2005 年12 月31 日,中核集团全资和控股核电装机容量为870 万千瓦,其中权益装机容量为413 万千瓦。2005 年中核集团全资和绝对控股的秦山核电基地五台机组共发电226 亿千瓦时,超额完成任务;江苏田湾核电站台1 号机组成功实现首次临界,2 号机组进入全面调试;新建核电项目的秦山二期核电扩建工程,三门核电项目等核电新项目前期工作进展顺利;出口巴基斯坦恰希玛核电二期工程浇灌第一罐混凝土。集团所属核二院与核动力院首次以总承包的形式承接了岭澳二期核电站核岛及相关设计。核电的发展同时拉动了核地质勘查、铀采冶、核燃料生产、乏燃料后处理、核废物处置、核应用技术项目、核电设计和运行服务等领域的快速发展,使本公司以核电为龙头的核工业产业链更加完善。

    三、已发行债券情况

    截止2005 年12 月31 日,公司已发行在外债券总额为20 亿元人民币,即05 中核(1)10 亿元和05 中核(2)10 亿元,债券期限分别为10、15 年。在报告期间没有新债发行。

    四、公司会计数据摘要

    (一)公司损益表数据摘要(金额单位:人民币万元)

                    2005年度    2004年度   本年比上年增减(%)
    主营业务收入   1,891,583   1,732,963                9.15
    成本费用       1,834,736   1,690,296                8.55
    利润总额         114,040      80,261               42.09
    净利润            62,795      43,960               42.85

    (二)公司资产负债表数据摘要(金额单位:人民币万元)

             2005年12月31日   2004年12月31日
    总资产       12,071,640       11,388,479
    总负债        9,328,900        8,808,975
    净资产        2,203,127        2,112,357

    (三)公司主要财务指标

                    2005年12月31日   2004年12月31日
    流动比率(1)               1.40             1.31
    速动比率(2)               1.17             1.04
    资产负债率(3)           77.28%           77.35%

    (1)流动比率是指流动资产除以流动负债的比率;

    (2)速动比率是指扣除存货的流动资产除以流动负债的比率;

    (3)资产负债率是指总负债除以总资产的比率。

    五、公司偿债能力分析

    2005 年本公司核电、核燃料、核应用技术等主业持续增长。2005年本公司主营业务收入和成本费用分别增加9.15%和8.55%,利润总额和净利润分别增长42.09%和42.85%,公司盈利能力大幅提升。

    2005 年底本公司总资产达到1207 亿元,比2004 年底增加了70亿元,净资产达到220 亿,比2004 年底增加了9 亿元,资产负债率保持在77%,说明本公司资产规模逐步壮大,财务结构保持稳定。

    2005 年公司流动比率1.40,速动比率1.17,均比上年底有所上升,说明本公司短期债务支付能力进一步提升。

    综上分析,本公司良好的盈利能力、较大的资产规模、稳定的财务结构及良好的行业发展前景为债券付息和到期还本提供了有力的保障。

    六、公司债券所募集资金使用情况

    本期债券募集资金已全部以集团内委托贷款的形式用于秦山二期扩建工程和三门核电工程。秦山二期扩建工程于2006 年4 月浇铸第一罐混凝土,三门核电一期前期工作已全部完成。

    七、公司涉及的重大诉讼事项

    本公司没有正在进行的或未决的,会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁和行政程序,并且尽本公司所知,亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁和行政程序。

    八、财务报告

    (一)审计意见

    本公司2005 年财务报告经中兴宇会计师事务所注册会计师于新波、周波审计,并出具了无保留意见的审计报告。

    (二)经审计的2005 年度会计报表(见附件)九、备查文件本公司同时提供以下备查文件:

    (一)经审计的2005 年度会计报表原件;

    (二)2005 年度审计报告原件。

    

中国核工业集团公司

    二〇〇六年四月二十七日

    附件:中国核工业集团公司经审计的2005 年度会计报表

    中国核工业集团公司合并资产负债表

    单位:人民币元

    资产                         2005年12月31日       2004年12月31日
    流动资产:
    货币资金                  14,536,933,384.79    13,040,767,041.81
    短期投资                     490,180,741.84     2,350,464,076.97
    应收票据                     153,611,379.41        83,423,394.83
    应收股利                      14,853,833.11         5,008,801.73
    应收利息                       1,165,718.90         2,001,923.33
    应收账款                   2,160,156,585.16     2,225,664,383.17
    其他应收款                 2,356,476,446.13     2,308,313,063.93
    预付账款                   2,035,281,178.00     1,440,004,633.88
    应收补贴款                    14,611,819.67        22,123,062.09
    存货                       4,126,815,547.55     5,563,806,135.22
    待摊费用                      15,644,986.53        25,200,012.01
    其他流动资产                   9,042,304.17        11,171,153.30
    流动资产合计              25,914,774,425.26    27,077,947,682.27
    长期投资
    长期股权投资               2,622,181,056.06     2,690,623,519.54
    长期债权投资               1,237,424,287.31     1,256,022,759.50
    合并价差                       1,419,288.91           287,173.21
    长期投资合计               3,861,024,632.28     3,946,933,452.25
    固定资产:
    固定资产原价              55,875,050,789.73    54,780,253,796.07
    减:累计折旧              13,629,594,724.05    10,914,669,713.27
    固定资产净值              42,245,456,065.68    43,865,584,082.80
    减:固定资产减值准备         146,162,796.24       157,892,263.80
    固定资产净额              42,099,293,269.44    43,707,691,819.00
    工程物资                     135,661,798.16        99,347,261.75
    在建工程                  34,857,711,008.11    30,045,142,963.21
    固定资产清理                   4,779,367.74         3,800,863.26
    固定资产合计              77,097,445,443.45    73,855,982,907.22
    无形资产及其他资产:
    无形资产                     385,655,598.25       332,321,802.44
    长期待摊费用               2,575,536,167.13        59,477,171.64
    其他长期资产              10,881,856,312.88     8,611,808,595.41
    无形资产及其他资产合计    13,843,048,078.26     9,003,607,569.49
    递延税项:
    递延税款借项                     106,703.36           321,430.60
    资产总计                 120,716,399,282.61   113,884,793,041.83
    负债和股东权益               2005年12月31日       2004年12月31日
    流动负债:
    短期借款                   2,309,938,835.99     2,839,158,728.67
    应付票据                     144,539,360.70       157,831,146.39
    应付账款                   2,197,125,634.76     4,375,674,784.79
    预收账款                   2,163,586,535.76     1,968,109,556.44
    应付工资                     545,335,852.16       431,598,510.52
    应付福利费                   612,645,518.68       433,253,890.36
    应付股利                     587,313,944.93       639,666,968.92
    应交税金                     355,816,963.98       312,713,533.15
    其他应交款                   213,148,453.92       211,900,952.66
    其他应付款                 6,665,895,011.95     5,553,333,738.67
    预提费用                      71,011,576.73       300,694,375.64
    递延收益                         500,000.00         1,864,212.00
    一年内到期的长期负债       2,797,475,786.18     3,459,998,283.20
    其他流动负债                  13,454,693.28         8,534,525.01
    流动负债合计              18,564,605,198.27    20,694,333,206.42
    长期负债:
    长期借款                  46,933,924,475.11    48,517,455,556.81
    应付债券                   2,045,153,225.81                    0
    长期应付款                 2,362,902,658.68        43,313,969.58
    专项应付款                12,507,911,114.16    10,215,054,681.34
    其他长期负债              10,873,999,187.19     8,619,021,729.45
    长期负债合计              74,723,890,660.95    67,394,845,937.18
    递延税项:
    递延税款贷项                     503,696.44           568,284.44
    负债合计                  93,288,999,555.66    88,089,747,428.04
    少数股东权益               5,396,133,404.11     4,671,475,704.30
    所有者权益:
    实收资本(股本)            17,590,355,729.27    17,243,693,159.91
    资本公积                   5,062,226,835.24    17,243,693,159.91
    盈余公积                   1,757,999,915.20     4,385,826,790.57
    其中:法定公益金             945,732,847.32     1,711,190,014.23
    未确认的投资损失          -1,455,122,419.61       921,494,357.85
    未分配利润                  -927,320,917.96    -1,084,137,970.40
    其中:现金股利              -188,123,043.74    -1,135,950,057.03
    外币报表折算差额               3,127,180.70         2,947,972.21
    所有者权益合计            22,031,266,322.84    21,123,569,909.49
    负债和所有者权益总计     120,716,399,282.61   113,884,793,041.83

    中国核工业集团公司合并利润及利润分配表

    单位:人民币元

    项目                          2005年度            2004年度
    一、主营业务收入     18,915,833,465.03   17,329,626,507.20
    减:主营业务成本     12,836,533,969.55   11,702,833,304.48
    主营业务税金及附加      228,822,825.72      215,688,730.02
    二、主营业务利润      5,850,476,669.76    5,411,104,472.70
    加:其他业务利润        209,424,169.27      171,220,703.71
    减:营业费用            421,313,000.78      449,394,976.43
    管理费用              2,902,135,190.64    2,605,166,427.60
    财务费用              1,958,550,912.50    1,929,879,018.02
    三、营业利润            777,901,735.11      597,884,754.36
    加:投资收益            245,675,641.84       73,867,288.49
    补贴收入                328,017,515.83      288,177,156.87
    营业外收入               39,986,356.02       34,742,563.43
    减:营业外支出          251,181,585.21      192,056,941.95
    四、利润总额          1,140,399,663.59      802,614,821.20
    减:所得税              359,926,581.62      293,147,129.92
    少数股东损益            320,672,114.91      169,312,521.94
    加:未确认的投资损失     168,153,500.95       99,443,387.16
    五、净利润              627,954,468.01      439,598,556.50

    中国核工业集团公司合并现金流量表

    单位:人民币元

    项目                                                        2005年度            2004年度
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                       22,014,218,453.61   21,587,799,176.26
    收到的税费返还                                      1,131,478,192.38    1,443,659,738.17
    收到的其他与经营活动有关的现金                      3,071,626,596.98    2,102,361,046.58
    现金流入小计                                       26,217,323,242.97   25,133,819,961.01
    购买商品、接受劳务支付的现金                       10,346,818,267.05    7,272,729,156.59
    支付给职工以及为职工支付的现金                      3,260,507,358.91    2,850,279,279.81
    支付的各项税费                                      2,187,762,104.79    1,938,179,902.77
    支付的其他与经营活动有关的现金                      3,066,161,291.81    2,508,397,119.11
    现金流出小计                                       18,861,249,022.56   14,569,585,458.28
    经营活动产生的现金流量净额                          7,356,074,220.41   10,564,234,502.73
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金                                1,914,643,271.10      503,021,447.20
    取得投资收益所收到的现金                              472,908,600.74      246,407,356.21
    处置固定资产、无形资产和其他长期
    资产所收回的现金净额                                  258,164,935.90       44,204,511.87
    收到的其他与投资活动有关的现金                        961,799,907.70    1,241,464,144.39
    现金流入小计                                        3,607,516,715.44    2,035,097,459.67
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金    5,854,991,239.40    5,909,070,685.12
    投资所支付的现金                                       65,723,609.00      967,085,691.31
    支付的其他与投资活动有关的现金                        116,118,282.68       95,081,026.33
    现金流出小计                                        6,036,833,131.08    6,971,237,402.76
    投资活动产生的现金流量净额                         -2,429,316,415.64   -4,936,139,943.09
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金                                  473,826,162.42      185,346,320.14
    借款所收到的现金                                    9,551,543,108.71    7,903,018,745.22
    收到的其他与筹资活动有关的现金                        753,339,899.00      186,840,077.94
    现金流入小计                                       10,778,709,170.13    8,275,205,143.30
    偿还债务所支付的现金                               11,141,579,511.94    9,038,889,491.41
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                2,917,589,029.47    2,133,807,754.32
    支付的其他与筹资活动有关的现金                         38,486,928.50    1,197,843,893.21
    现金流出小计                                       14,097,655,469.91   12,370,541,138.94
    筹资活动产生的现金流量净额                         -3,318,946,299.78   -4,095,335,995.64
    四、汇率变动对现金的影响                              -14,077,020.41         -535,619.56
    五、现金及现金等价物净增加额                        1,593,734,484.58    1,532,222,944.44
    补充资料:
    一、将净利润调节为经营活动现金流量:
    净利润                                                627,954,468.01      439,598,556.50
    加:少数股东损益                                      320,672,114.91      169,312,521.94
    减:未确认的投资损失                                  168,153,500.95       99,443,387.16
    加:计提的资产减值准备                                214,059,886.17      134,416,139.84
    固定资产折旧                                        2,810,722,729.17    2,730,529,784.97
    无形资产摊销                                           38,417,314.59       37,431,023.02
    长期待摊费用摊销                                      214,058,742.06       59,664,213.38
    待摊费用减少(减:增加)                                 10,255,638.73      146,597,862.06
    预提费用增加(减:减少)                                  3,697,349.88      144,092,865.51
    处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产的损失(减:收益)                               13,949,848.52        2,860,024.32
    固定资产报废损失                                       10,157,702.23       20,888,440.37
    财务费用                                            2,028,467,375.96    1,965,737,188.98
    投资损失(减:收益)                                    -263,234,490.00      -67,207,553.56
    递延税款贷项(减:借项)                                    -106,703.36         -316,282.60
    存货的减少(减:增加)                                  -487,404,328.18     -382,259,096.99
    经营性应收项目的减少(减:增加)                        -187,449,920.30    1,746,178,320.38
    经营性应付项目的增加(减:减少)                       1,291,147,184.61    1,937,742,097.65
    其他                                                  878,862,808.36    1,578,411,784.12
    经营活动产生的现金流量净额                          7,356,074,220.41   10,564,234,502.73
    二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本                                                    0.00        4,931,776.84
    一年内到期的可转换公司债券                                      0.00                0.00
    融资租入固定资产                                                0.00           72,000.00
    其他                                                            0.00       90,000,000.00
    三、现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                     14,354,925,652.49   13,040,767,041.81
    减:现金的期初余额                                 12,733,345,050.00   11,509,138,750.75
    加:现金等价物的期末余额                              182,007,732.31        4,125,552.84
    减:现金等价物的期初余额                              209,853,850.22        3,530,899.46
    现金及现金等价物净增加额                            1,593,734,484.58    1,532,222,944.44

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