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北京理工中兴科技股份有限公司2005年年度报告
时间:2006年04月30日14:48 我来说两句(0)  

Stock Code:400006
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财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
    北京理工中兴科技股份有限公司
    2005年度报告
    2006年4月18日
    二OO五年度报告
    目    录
    第一节  重要提示
    第二节  公司基本情况简介
    第三节  会计数据和业务数据摘要
    第四节  股本变动及股东情况
    第五节  董事、监事高级管理人员和员工情况
    第六节  公司治理结构
    第七节  股东大会情况简介
    第八节  董事会报告
    第九节  监事会报告
    第十节  重要事项
    第十一节  财务报告
    第十二节  备查文件目录
    第一节   重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证年度报告内容的真实性
、准确性、完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担
个别和连带的法律责任。
北京天华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长戴斌先生、总经理张潜先生、财务总监赵保国先生声明:保证年度报 告中财务会计报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称 公司法定中文名称:北京理工中兴科技股份有限公司 公司法定英文名称:BEIJING BITECH CO.,LTD 二、公司法定代表人:戴斌 三、公司董事会秘书:吕涛 电话:010-68944376 传真:010-68944377 联系地址:北京市海淀区北三环西路66号六层 电子信箱:lvtao@bitech.com.cn 证券事务代表:王煜 四、公司注册地址:北京市海淀区中关村南大街5号 办公地址:北京市海淀区北三环西路66号六层 联系电话:010-68944376、68913609、68945666-680 传 真:010-68944377 邮政编码:100081 电子信箱:dsh@bitech.com.cn 公司网址:http://www.bitech.com.cn 五、登载年度报告互联网网址:Http://www.gfzr.com. cn,http://www.mfzq.com .cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室 电话:010-68913609 联系人:吕涛、王煜、王芳 六、公司股份转让场所:根据《证券公司代办股份转让服务业务试点办法》,公司 股份委托国信证券有限责任公司代办转让。(公司原主办券商闽发证券有限责任公司因 被清算,2005年9月22日,公司2005年度第一次临时股东大会通过决议,聘请国信证券有 限责任公司为公司代办股份转让业务主办券商;聘请国泰君安证券有限责任公司为公司 代办股份转让业务副主办券商) 股份简称:京中兴5 股票编号:400006 (七)其他相关材料 公司首次注册登记日期:1992年12月1日,地址:海口市人民大道22号 企业法人营业执照注册号:1100001482996 税务登记号码:110108201288987 公司审计机构:北京天华会计师事务所 会计师事务所办公地址:北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦17层。 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据 单位:元 利润总额 2,959,826.55 净利润 2,278,739.26 扣除非经营性损益后的净利润 2,219,427.37 主营业务利润 27,240,668.52 其他业务利润 3,539,373.64 营业利润 3,436,717.31 补贴收入 413,741.89 营业外收支净额 -2,244.5 经营活动产生的现金流量净额 -13,119,118.09 现金及现金等价物净增加额 22,051,272.59 注:扣除的非经营性损益项目和涉及金额:(单位:元) 项 目 金 额 处置固定资产收益 返税 59,311.89 罚款 滞纳金 减值的转回 非金融企业资金占用费 处置股权投资收益 合 计 59,311.89 二、公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:元) 2005年 2004年 主营业务收入 258,876,092.68 240,113,179.12 净利润 2,278,739.26 6,221,736.16 总资产 557,955,009.56 551,197,553.09 股东权益(不含少数股东权益) 337,474,432.95 335,195,693.69 每股收益 0.01 0.02 每股净资产 1.31 1.31 调整后每股净资产 1.31 1.31 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 -0.08 净资产收益率 0.68% 1.86% 扣除非经营性损益后的加权净资产收益率 0.66% 0.46% 2003年 主营业务收入 205,424,191.62 净利润 9,217,505.99 总资产 472,907,240.65 股东权益(不含少数股东权益) 328,973,957.53 每股收益 0.04 每股净资产 1.28 调整后每股净资产 1.28 每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 净资产收益率 2.80% 扣除非经营性损益后的加权净资产收益率 2.85% 三、本年度股东权益变动情况及变动原因 单位:元 资本 项目 股本 盈余公积 法定公益金 公积 期初数 256,720,000.00 - 19,455,750.42 9,727,875.21 本期增 - - 1,402,009.47 701,004.73 加数 本期减 - - - - 少数 期末数 256,720,000.00 - 20,857,759.89 10,428,879.94 本年提取及 增加数为本 变动原 - - 法定公益金 年利润中提 因 转入 取 现金 项目 未分配利润 股东权益合计 股利 期初数 59,019,943.27 - 335,195,693.69 本期增 876,729.79 - 2,278,739.26 加数 本期减 - - - 少数 期末数 59,896,673.06 - 337,474,432.95 变动原 本年实现的净 本年实现 - 因 利润 第四节 股东变动及股东情况介绍 一、股本变动情况 (一)股份变动情况表 数量单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 数量 比例 小计 一、未上市流通股份 85,820,000 33.43% 0 1、发起人股份 25,820,000 10.06% 0 其中: 0 0 0 国家持有股份 境内法人持有股份 25,820,000 10.06% 0 境外法人持有股份 0 0 0 其他 0 0 0 2、募集法人股份 0 0 0 3、内部职工股 60,000,000 23.37% 0 4、优先股或其他 0 0 0 二、已上市流通股份 170,900,000 66.57% 0 1、人民币普通股 170,900,000 66.57% 0 2、境内上市的外资股 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 4、其他 0 0 0 三、股份总数 256,720,000 100% 0 本次变动后 数量 比例 一、未上市流通股份 85,820,000 33.43% 1、发起人股份 25,820,000 10.06% 其中: 0 0 国家持有股份 境内法人持有股份 25,820,000 10.06% 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 60,000,000 23.37% 4、优先股或其他 0 0 二、已上市流通股份 170,900,000 66.57% 1、人民币普通股 170,900,000 66.57% 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 三、股份总数 256,720,000 100% (二)股票发行与上市情况: 1993年4月28日,经中国证券交易系统有限公司中证交上市[1993]1号文批准,本公 司定向募集法人股共12,000万股在全国电子交易系统(简称NET系统)上市流通。2001 年8月24日公司原NET流通股在“代办股份转让交易系统”挂牌交易,根据《证券公司代 办股份转让服务业务试点办法》,公司股份委托闽发证券有限责任公司代办转让。股票 简称:中兴实业,股票代码:400006。2002年9月20日,公司股份实行每周五次转让方式 ,股票简称:中兴5。2002年10月10日,经北京市工商行政管理局审核批准,公司迁址北 京,并将公司名称更名为北京理工中兴科技股份有限公司。2002年10月25日,经中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司变更,股票简称为:京中兴5。2005年9月22日,闽 发证券有限责任公司被清算,公司2005年度第一次临时股东大会通过决议,聘请国信证 券有限责任公司为公司代办股份转让业务主办券商;聘请国泰君安证券有限责任公司为 公司代办股份转让业务副主办券商。 报告期内,公司股份总数及结构未发生变化。 二、公司股东情况: (一)报告期末股东总数为:12,890户 (二)主要股东持股情况 截至2005年12月31日,公司前十名股东持股情况 报告期末股东总数 12,890 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 北京理工世纪科技集 法人股 5.62% 14,420,000 团有限公司 福建省华兴集团有限 社会公众股 1.52% 3,899,800 责任公司 海南和得利农业综合 法人股 1.17%% 3,000,000 开发有限公司 海南建信投资管理股 法人股 0.63% 1,642,900 份有限公司 社会公众股 孟令翠 内部职工股 0.53% 1,350,000 王敬达 内部职工股 0.51% 1.301,000 社会公众股 海南万泉热带农业投 社会公众股 0.45% 1,160,000 资有限公司 吴坤益 社会公众股 0.42% 1,086,000 海南赛格国际信托投 法人股 0.39% 1,000,000 资公司 交通银行海南分行 法人股 0.39% 1,000,000 兖矿集团有限公司 法人股 0.39% 1,000,000 股东名称 持有非流通 质押或冻结的股 股数量 份数量 北京理工世纪科技集 14,420,000 无 团有限公司 福建省华兴集团有限 - 未知 责任公司 海南和得利农业综合 3,000,000 无 开发有限公司 海南建信投资管理股 1,000,000 未知 份有限公司 孟令翠 1,350,000 未知 王敬达 861,000 未知 海南万泉热带农业投 - 未知 资有限公司 吴坤益 - 未知 海南赛格国际信托投 1,000,000 冻结 资公司 交通银行海南分行 1,000,000 未知 兖矿集团有限公司 1,000,000 冻结 前十名股东关联关系或一致行动的说 公司前十名股东中,北京理工世纪科技集团 有限公司为公司控股股东,与其他股东之间 明 不存在关联关系,也不属于《上市公 司持股信息披露管理办法中》规定的一致行 动人。公司未知其他股东之间是否存在关联 关系,也未知其他股东是否属于《上市公司 持股信息披露管理办法中》规定的一致行动 人。 (三)控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东北京理工世纪科技集团有限公司是北京理工大学的控股子公司;法 定代表人:赵长禄;企业类型:有限责任公司;注册资本:10000万元;经营范围:法律 、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批 的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。 间接控股股东:北京理工现代科技总公司 北京理工现代科技总公司1993年创办的,是北京理工大学全资子公司。注册资本: 300万元,法定代表人:戴斌。公司主要从事理工大学高新技术成果孵化及转化。公司与 实际控制人之间产权及控制关系方框图: (四)前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股的数量 福建省华兴集团有限责任公司 3,899,800 海南万泉热带农业投资有限公司 1,160,000 吴坤益 1,086,000 上海金帛经贸有限公司 800,000 呼玉华 764,900 张慧君 794,000 王伟琦 733,000 李伟 730,000 王家华 721,000 吕静 700,000 陈遵明 700,000 股东名称(全称) 股份种类(A、B、H股或其它) 福建省华兴集团有限责任公司 股份代办转让 海南万泉热带农业投资有限公司 股份代办转让 吴坤益 股份代办转让 上海金帛经贸有限公司 股份代办转让 呼玉华 股份代办转让 张慧君 股份代办转让 王伟琦 股份代办转让 李伟 股份代办转让 王家华 股份代办转让 吕静 股份代办转让 陈遵明 股份代办转让 前十名流通股股东关联关系的说明 公司未知流通股股东之间是否存在关 联关系。 第五节 董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)董事、监事、高级管理人员基本情况: 姓名 职务 性 年 任期起止日期 别 龄 戴 斌 董事长 男 44 2003.5-2006.5 张 潜 董事、总经理 男 44 2003.5-2006.5 吕 涛 董事、副总、董秘 女 42 2003.5-2006.5 高大勇 董事、财务总监 男 42 2005.4-2006.5 王 刚 董事 男 56 2003.5-2006.5 和培仁 董事 男 43 2003.5-2006.5 刘治海 独立董事 男 44 2003.5-2006.5 龚国伟 独立董事 男 44 2003.5-2006.5 刘丹林 独立董事 男 38 2003.5-2006.5 刘瑞之 监事会主席 男 58 2003.5-2006.5 胡昌振 监事 男 38 2003.5-2006.5 邵 梅 监事 女 33 2004.5-2006.5 危 嘉 副总 男 41 2003.4-2006.4 变动 报告期内从 年初持 年末持 原因 公司领取的 姓名 股数 股数 报酬总额(万 元) 戴 斌 0 0 - 10 张 潜 0 0 - 8.5 吕 涛 0 0 - 7.5 高大勇 0 0 - 7.5 王 刚 60,000 60,000 - 0 和培仁 0 0 - 0 刘治海 0 0 - 3 龚国伟 0 0 - 3 刘丹林 0 0 - 3 刘瑞之 20,000 20,000 - 0 胡昌振 0 0 - 0 邵 梅 0 0 - 3.5 危 嘉 0 0 - 7.5 董事、监事、高级管理人员近5年主要工作经历: (1)戴斌,2001年至今任北京理工世纪科技集团公司总裁,北京理工先河科技发展 有限公司董事长,2002年1月至今任本公司董事长。 (2)张潜,2000年2月28日任海南中兴实业发展股份有限公司第三届董事会董事, 2002年1月至今任本公司董事、总经理。 (3)吕涛,2001年6月至2002年6月北京理工创新高科技孵化器有限公司总经理,北 京理工篮园科技发展有限公司董事长,2002年1月至今任本公司董事、董事会秘书、副总 经理。 (4)高大勇,1990至2000年任重庆工学院会计学院教研室主任、教工支部书记、系 总支委员、副教授,2000年2月至2002年8月任华夏证券重庆分公司计划财务部经理,20 02年资阳斯克罗莱涡卷空气压缩机有限公司董事、财务总监,2003年任河南冰熊制冷设 备股份有限公司独立董事,2004年7月起任本公司财务总监,2005年4月担任为本公司第 四届董事会董事。因工作变动,2006年1月已辞去本公司财务总监职务。 (5)王刚,1992年至2002年1月任海南中兴实业发展股份有限公司董事长,2003年 至今北京理工世纪科技集团有限公司副董事长,2002年至今任本公司董事。 (6)和培仁,2000年2月至2003年1月任北京理工大学珠海校区筹建办主任、校人事 处京理工大学副处长,2002年4月至今任北京理工大学科技园发展有限公司总经理,200 3年至今任北京理工世纪科技集团有限公司副总裁,2002年至今任本公司董事。 (7)刘丹林,2000年至2004年任华侨城集团公司驻京首席代表,2004年至今任香港 华侨城有限公司副总裁,2005年至今任华力控股有限公司执行董事(香港上市公司), 2002年至2003年5月任本公司董事,2003年5月担任为本公司第四届董事会独立董事。 (8)刘治海,北京市金诚同达律师事务所律师、高级合伙人。2003年开始担任北京 青鸟天桥科技股份有限公司独立董事,2002年至2003年5月任本公司董事,2003年5月担 任为本公司第四届董事会独立董事。 (9)龚国伟,注册会计师、注册税务师,2000年5月至2003年9月任中大会计师事务 所有限责任公司总经理,2003年10月至今任中喜会计师事务所副主任会计师,北京泛华 新亚咨询有限公司总经理,北京萨尼威投资管理有限公司执行董事,2002年至2003年5月 任本公司董事,2003年5月担任为本公司第四届董事会独立董事。 (10)刘瑞之,1998年至2002年历任海南中兴实业发展股份有限公司副董事长、监 事会主席,2002年至今任本公司监事会主席。 (11)胡昌振,1996年毕业于北京理工大学,获工学博士学位。北京理工大学机电 工程学院教授。曾先后主持(或参与)固体火箭发动机全过程安全性能评估与防护技术 研究(“八五”国防重点预研课题,第一负责人)、定向战斗部安全系统与起爆控制技 术研究(“九五”总装备部重点预研课题,第一负责人)、多传感器探测与控制网络系 统设计(“九五”总装备部重点预研课题,第一负责人)和IntruDet网络攻击检测系统 (国防科工委基础研究课题,第一负责人)等10余项国家重点课题研究。曾获省部级科 技进步二等奖1项、三等奖2项。2001年至今任北京理工先河科技发展有限公司首席专家 ,2003年5月起担任为本公司第四届监事会监事。 (12)邵梅,1996年6月至2002年北京理工现代科技总公司行政助理,2002年至今任 北京理工中兴科技股份有限公司行政助理,2004年5月起任本公司职工代表监事。 (13)危嘉,1985年7月毕业于北京工业学院获工学学士学位,1988年5月毕业于北 京理工大学获工学硕士学位。曾于北京理工大学飞行器工程系导弹发射专业教研室任教 ,曾任北京理工大学系统工程技术公司公司市场部副经理、经理、副总经理,2003年4月 至今任公司副总经理。 (二)董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 戴斌 北京理工世纪科技集团有限公司 总裁 王 刚 北京理工世纪科技集团有限公司 副董事长 和培仁 北京理工世纪科技集团有限公司 是否在股东单位 姓名 任期起始时间 任期终止时间 领取报酬、津贴 戴斌 否 王 刚 是 和培仁 副总裁 否 在其他单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 中喜会计师事务所有限责任公司 副主任会计师 龚国伟 北京泛华新亚咨询有限公司 总经理 北京萨尼威投资管理有限公司 执行董事 香港华侨城有限公司 副总裁 刘丹林 华力控股有限公司 执行董事 北京金诚同达律师事务所 高级合伙人 刘治海 北京青鸟天桥科技股份有限公司 独立董事 任期起始 任期终止 是否领取报酬、 姓名 时间 时间 津贴 是 龚国伟 是 是 否 刘丹林 是 是 刘治海 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬 根据《公司章程》,董事、监事的报酬由股东大会决定,高级管理人员的报酬由董 事会决定。 2、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事姓名 是否在股东单位或其他关 联单位领取报酬津贴 王 刚 是 和培仁 是 刘瑞之 否 胡昌振 是 (四)报告期内变动的董事、监事及高级管理人员: 姓名 担任的职务 离任原因 孙 颖 董事 个人原因 王道通 副总经理 个人原因 张华雷 副总经理 个人原因 2005年4月27日,公司第四届董事会第十一次会议免去王道通先生和张华雷先生公司 副总经理职务。 2005年5月27日,公司2004年度股东大会会议同意孙颖女士辞去董事职务,选举高大 勇先生为公司董事。 报告期后,2006年1月6日,公司第四届董事会第十五次会议,高大勇先生辞去财务 总监职务,聘任赵保国先生为财务总监;聘任丛治琪先生为副总经理。 (五)公司员工情况 1、员工人数及结构 截止2005年12月31日,公司在职员工180人。 在职员工专业构成:生产人员34人,销售人员42人,技术人员60人,财务人员12人 ,管理人员32人。 在职员工教育程度:大学本科学历以上96人,大专学历33人,中专以下51人。 2、员工工资、福利及社会保障情况 根据《中华人民共和国劳动法》等有关法律、法规规定,本公司实行全员劳动合同 制,已为员工办理养老保险、失业保险等社会保险。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 (一)公司治理的情况 报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会相关法律法规,规 范公司运作。严格按照有关规定进行信息披露。公司法人治理结构的实际状况符合《上 市公司治理准则》的要求。公司能根据《股东大会规范意见》和公司制订的《股东大会 议事规则》、《公司章程》的规定召集召开股东大会,平等对待所有股东,确保所有股 东可以参加会议并充分行使咨询权和表决权;公司具有独立完整的业务及自主经营能力 ,公司控股股东严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和 经营活动,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面是完全分开的,公 司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作;公司严格按照《公司法》、《公司章程 》的规定选举董事,公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求,各位董事都能依 据《董事会议事规则》等制度,认真出席董事会会议,履行诚信和勤勉的职责;公司监 事会能够依据《监事会以上规则》等制度,定期召开监事会会议并列席董事会会议,认 真履行对董事、高级管理人员履职情况及公司财务的监督与检查责任;公司已初步建立 起各类人员的绩效考核标准与激励约束机制;公司能够充分尊重和维护相关利益者的合 法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发 展;公司指定代办股份转让信息披露平台为公司信息披露的网站,确保住处披露的真实 、准确、完整、及时,严格按照公司制订的《信息披露管理制度》和开展工作,切实保 证投资者能平等地获得有关信息。 (二)独立董事履行职责情况 报告期内公司三名独立董事严格按照有关法律法规的要求,对公司及全体股东履行 诚信与勤勉的义务,认真参加每次董事会会议和股东大会,详细了解公司运营情况,仔 细审议各项议案,客观、公正地发表自己的独立意见,促进了董事会决策的科学性、客 观性,维护了公司及广大中小股东的利益。 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注 董事次数 (次) (次) (次) 刘治海 4 4 0 0 刘丹林 4 4 0 0 龚国伟 4 4 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内公司独立董事对公司董事会各项议案或公司其他有关事项没有提出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司与控股股东虽属同一行业,控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面 均完全分开。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司对高级管理人员的考评主要依据年初董事会确定的年度经营指标、工作管理目 标进行检查和考核。 第七节 股东大会简介 一、股东大会情况: 本报告期内,公司召开了两次股东大会,有关情况如下: (一)2004年度股东大会, 北京理工中兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)2004年度股东大会年会(以 下简称本次会议)于2005年5月27日上午9:00时在北京市海淀区中关村大街数码大厦A座 3层会议室06厅召开,出席会议股东及股东代理人五人,代表股份2077.1万股,占公司股 份总数的8.09%,符合有关法律法规及公司章程规定。会议由董事长戴斌先生主持,公司 部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。经审议,本次 会议通过如下决议: 1、通过关于2004年度董事会工作报告。 其中,2077.1万股赞成,占有效表决权股份数的100%,0股反对,0万股弃权; 2、通过《公司2004年度监事会工作报告》。 其中,2077.1万股赞成,占有效表决权股份数的100%,0股反对,0万股弃权; 3、通过2004年年度报告及报告摘要。 其中,2077.1万股赞成,占有效表决权股份数的100%,0股反对,0万股弃权; 4、通过2004年度财务决算报告。 其中,2077.1万股赞成,占有效表决权股份数的100%,0股反对,0万股弃权; 5、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据公司实际情况,本年 度不进行派 发现金股利和送红股,也不进行资本公积金转增股本。 其中,2059.48万股赞成,占有效表决权股份数的99.15%,0股反对,17.62万股弃权 ,占有效表决权股份数的0.85%; 6、通过关于修订公司章程的议案。 原章程第二章第十四条公司的经营范围为“经营本企业自产产品及技术的出口业务 和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务;但国家限定公司经营 或禁止进出口的商品及技术除外;法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审 批前不得经营年;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动” 。 修改后为“经营货物进出口、技术进出口、代理进出口业务;法律、行政法规、国 务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定应经许可的,经审批机关批 准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许 可的,自主选择经营项目开展经营活动”。 其中,2077.1万股赞成,占有效表决权股份数的100%,0股反对,0万股弃权; 7、关于续聘会计师事务所的议案; 公司继续聘请北京天华会计师事务所对公司提供的财务报告进行审计,年度审计费 用30万元。同时继续聘其作为公司申请转换上市的中介机构。 其中,2077.1万股赞成,占有效表决权股份数的100%,0股反对,0万股弃权; 8、关于更换董事会成员的议案; 公司董事孙颖女士因个人原因提出辞呈不再担任董事职务。根据北京理工世纪科技 集团有限公司的推荐,提议高大勇先生为新任董事候选人。 其中,2077.1万股赞成,占有效表决权股份数的100%,0股反对,0万股弃权; 竞天公诚律师事务所项振华律师见证了本次股东大会。 公司经竞天公诚律师事务所见证律师出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集 召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》和《公司章程》的 有关规定,会议决议合法、有效。 本次股东大会的公告于2005年5月28日的代办股份转让信息披露平台上刊登。 (二)2005年度第一次临时股东大会 北京理工中兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)2005年度第一次临时股东大 会(以下简称本次会议)以通讯及现场投票方式于2005年9月22日上午9:00时在北京市海 淀区北三环西路66号理工国际教育交流大厦六层公司会议室召开,出席会议股东及股东 代理人4人,其中通讯表决股东及股东代理人0人,代表股份0股,现场投票表决股东及股 东代理人4人,代表股份1793.5万股,占公司股份总数的6.99%,符合有关法律法规及公 司章程规定。会议由董事长戴斌先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员及公司 聘请的见证律师出席了本次会议。经通讯及现场投票表决,本次会议通过如下决议: 7、关于聘请国信证券有限责任公司为公司代办股份转让业务主办券商的议案。 其中,1793.5万股赞成,占有效表决权股份数的100%,0股反对,0万股弃权; 8、关于聘请国泰君安证券股份有限公司为公司代办股份转让业务副主办券商的议案 。 其中,1793.5万股赞成,占有效表决权股份数的100%,0股反对,0万股弃权。 竞天公诚律师事务所项振华律师见证了本次股东大会。 公司经竞天公诚律师事务所见证律师出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集 召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》和《公司章程》的 有关规定,会议决议合法、有效。 本次股东大会的公告于2005年9月23日的代办股份转让信息披露平台上刊登。 第八节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 (一)、公司报告期内的整体经营情况: 2005年度公司的主营业务为信息技术,辅助业务为环境保护。 公司的主营业务包括IT产品政府采购业务、系统集成和维保服务业务,网络安全产 品的开发与销售,分别由公司的信息产品事业部、滤波器与电子部品事业部、超现代公 司、理工先河公司经营。辅助业务包括臭氧发生器件及装置的开发、生产、销售,水处 理系统的集成与销售;纳米光催化空气净化技术与产品的开发,分别由公司的环境控制 工程事业部和理工通达公司承担。 2005年度的经营数据如下: 1、2005年度累计实现主营业务收入25,887.61万元,主营业务成本23,025.39万元, 主营业务税金138.15万元,主营业务利润2,724.07万元,实现利润总额295.98万元,净 利润227.87万元。 主营业务收入比去年增长了7.81%,成本税金比去年增长了9.48%,直接导致主营 业务利润比去年降低了4.55% 2、本期费用支出总额为2,734.33万元,其中:营业费用569.60万元,管理费用1,8 24.51万元,财务费用340.22万元。 本年费用总额比去年增长了0.03%,净增长0.86万元,具体表现为营业费用、管理 费用共下降了201.09万元,财务费用增长了201.95万元。 3、本期实现其他业务利润353.94万元,比去年增长了55.37%,投资亏损88.84万元 。 (二)、对公司经营情况的说明: 1、2005年度,公司处于稳步发展的状态之中。其中超现代公司和滤波器与电子部品 事业部处于良性发展状态;信息产品事业部处于业务的积极调整中;环境控制工程事业 部的业务处于市场扩展的准备阶段;而山西安华公司、京铁中兴公司、理工通达公司的 业务处于或停滞或经营困难的状态,需要调整和整合。理工先河公司仍处于积极探索产 品、技术和市场的过程中。因此,调整公司的业务结构,拓展新业务,整合经营困难的 业务是公司发展面临的现实问题。 2、公司的经营活动中,来自自有产品的销售偏少,说明公司的产品开发能力和市场 开拓能力还有欠缺。这是公司长期发展过程中必须正视的问题。 3、公司的内部管理和运行以及重大的经营决策均处于相对良好的状态,需要努力加 以维护和保持。 总之,公司的主营业务处于稳步增长的状态,公司在逐步稳定经营基础。但是公司 仍需努力发掘和寻找新的市场机会和增长点才能做到快速发展。 二、公司主营业务及其经营状况 (一)、主营业务分行业、产品情况表 分行业或 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 分产品 (%) 系统集成 74,244,341.62 72,007,983.02 3.01 工程 纸芯销售 415,354.93 290,748.48 29.99 商品销售 153,655,556.20 149,005,111.36 3.02 其中:关联 交易 产品销售 8,276,157.93 4,624,827.38 44.11 技术服务 22,284,682.00 4,325,133.20 80.59 其中:关联 -- -- -- 交易 关联交易 的定价原 -- 则 关联交易 必要性、持 -- 续性的说 明 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或 收入比上 成本比上 上年增减 分产品 年增减 年增减 (%) (%) (%) 系统集成 28.91 30.68 -1.31 工程 纸芯销售 -72.65 -75.68 8.74 商品销售 -1.08 0.41 -1.44 其中:关联 交易 产品销售 -40.57 29.83 -30.30 技术服务 89.51 54.38 4.41 其中:关联 -- -- -- 交易 关联交易 的定价原 则 关联交易 必要性、持 续性的说 明 (二)、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、主要控股公司的经营情况及业绩 公司名称 主营业务 注册资本 所占股份 系统集成、IT设备 北京超现代 保修及相关的技术 电子设备有 2410万元 89.88% 服务与应用软件开 限公司 发 北京理工先 网络安全产品的开 河科技发展 1000万元 70% 发与销售 有限公司 北京理工通 湿帘芯体材料的生 达环境科技 产与销售,以及环 500万元 50% 有限责任公 境工程业务 司 公司名称 资产总额 净利润 北京超现代 电子设备有 53,010,450.36 2,405,343.96 限公司 北京理工先 河科技发展 53,263,997.02 425,523.93 有限公司 北京理工通 达环境科技 6,126,322.65 -1,000,287.22 有限责任公 司 2、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩 无。 (三)、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购 152,479,147.79 占采购总额比重 82.68% 金额合计 前五名销售客户销 68,289,153.52 占销售总额比重 26.38% 售金额合计 (四)、经营中的问题及解决方案 1、公司的整体经营能力仍然有待于加强,主营业务虽然具有一定的规模但处于相对 分散的状态; 2、自主产品的经营仍未上规模,环境控制工程方向和安全产业方向的业务虽然处于 正常发展的态势,但距成熟和稳定仍有一定差距。公司计划加强投入与横向合作,在市 场中寻找快速发展的机会。 3、在人力资源开发与运用方面仍有待加强。公司以“以人为本”的企业文化建设为 入手点,通过激励机制、规范管理和职业设计,培育和凝聚人才队伍。 三、公司投资情况 公司2005年度无对外投资事项。 四、报告期内公司财务状况经营成果分析主要会计数据(单位:元) 本年比上年增减 2005年 2004年 2003年 (%) 总资产 557,995,009.56 551,197,553.59 1.23 472,907,240.65 股东权益 337,474,432.95 335,195,693.69 0.67 328,973,957.53 净利润 2,278,739.26 6,221,736.16 -63.38 9,217,505.99 扣除非经常性损 2,219,427.37 1,534,814.10 44.61 9,232,182.08 益的净利润 每股收益 0.01 0.02 -50 0.04 0.56% 0.46% 21.74 2.85% 扣除非经常性损 益的净利润为基 础计算的净资产 收益率 增减变动的主要原因: 1、股东权益增加0.89%,主要是本年度实现净利润所致。 2、本年度净利润减少的原因:其一,随着业务的展开,市场开拓费用有较大幅度增 加,而效益尚未体现;第二,本年度的财务费用较上年有所增加。 五、2006年度经营计划 (一)2006年度经营计划指标 2006年度经营计划指标为:实现销售收入32300万元,实现利润600万元。 公司总部的销售任务由三个事业部承担。其中信息产品事业部的计划销售额为27,0 00万元。滤波器事业部计划销售300万元,环境控制工程事业部计划销售600万元。公司 的计划任务除环境控制工程事业部外,其余均属于电子和信息行业。 2006年度的经营工作重点在于集中资源,确保主要的事业部和控股子公司完成和超 额完成计划任务,并且积极寻找扩大经营规模的时机和项目。在信息安全及环境控制工 程业务方面争取有较大的突破,并建立公司在相关行业中的地位。 对于处于困境中的子公司,理工通达公司和山西安华公司,具体分析各公司所面临 的问题,着手进行整合和改造。 (二)、2006年度公司经营面临的主要问题 公司经营活动中,来自自有产品的销售只占很小的份额,公司需要全面加强对自有 产品和技术的研发,关注建立核心竞争力,以使公司获得长期发展的动力。另一方面, 公司要组织资源和力量,重点加强自有产品的市场开拓工作。 (三)、2006年度的计划投资与筹资 2006年度需要继续扩大在银行的贷款,在现有的两笔贷款之外再申请3,000万元的流 动资金贷款。 (四)、经营风险与应对策略 1、2006年度公司需要在自有产品的开发和市场开拓上做持续的投入,公司面临投资 回收期长或研发工作达不到预期目的的风险。 2、业务本身的市场风险是客观的存在,需要公司密切关注各个业务的运行状况。 六、董事会的日常工作 2005年5月27日董事会主持召开了公司年度股东大会。 2005年9月22日董事会主持召开了公司2005年第一次临时股东大会。 2005年公司召开了四次董事会会议。详情请见股份代办转让信息披露网站网站。 (一)报告期内召开的董事会会议情况及决议内容 1、2005年4月27日召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了本公司如下议案: (1)2004年度总经理工作报告; (2)2004年度董事会工作报告; (3)2004年年度报告及报告摘要; (4)2004年度财务决算报告; (5)关于2004年度利润分配及公积金转增股本的预案; (6)关于修订公司章程的议案; (7)关于续聘会计师事务所的议案; (8)关于更换董事会成员的议案; (9)关于续聘公司总经理的议案; (10)关于续聘公司董事会秘书的议案; (11)关于公司高级管理人员任免的议案; (12)2005年一季度报告; (13)关于召开股东大会的议案。 以上决议于2005年4月28日在代办股份转让信息披露平台公告。 2、2005年8月19日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了本公司如下议案 : (1)公司《2005年度半年度报告》摘要及全文; (2)关于聘请国信证券有限责任公司为公司代办股份转让业务主办券商的议案; (3)关于聘请国泰君安证券股份有限公司为公司代办股份转让业务副主办券商的议 案; (4)关于召开2005年度第一次临时股东大会(通讯及现场投票方式)的议案。 以上决议于2005年8月22日在代办股份转让信息披露平台公告。 3、2005年10月28日召开了第四届董事会第十三次会议,审议并通过了公司《2005年 第三季度报告》。 以上决议于2005年10月29日在代办股份转让信息披露平台公告。 4、2005年11月18日召开了第四届董事会第十四次会议,会议审议并通过公司《关于 资产置换之关联交易议案》。 以上决议于2005年11月18日在代办股份转让信息披露平台公告。 (二)董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内,董事会按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,严格执行了股东大 会决议。 七、利润分配及资本公积金转增股本预案 经北京天华会计师事务所审计,本公司2005年度实现净利润227.87万元。依照《公 司法》等法律法规和本公司《章程》的规定,提取法定公积金和公益金140.20万元。当 年实现可供股东分配利润87.67万元,加上年初未分配利润5,901.99万元,本年末实际可 供股东分配利润5,989.66万元。 董事会根据公司实际情况,提议本年度不进行派发现金股利和送红股,也不进行资 本公积金转增股本。上述预案需提交公司2005年度股东大会审议批准。 第九节 监事会报告 一、公司报告期内监事会会议情况 报告期内共召开一次监事会会议。 2005年4月27日召开了第三届监事会第三次会议,审议通过了如下决议: (1)2004年度监事会工作报告; (2)2004年年度报告及报告摘要; (3)2004年度财务决算报告; (4)关于公司利润分配及资本公积金转增股本的预案; (5)关于更换公司监事的议案。 以上决议于2005年4月28日在代办股份转让信息披露平台公告。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的 要求依法运作;重大决策依据充分,决策程序合法有效,股东大会和董事会决议能够很 好落实;本着审慎经营、有效化解和规避资产损失风险的原则,通过努力工作,保证了 资产的安全和有效使用,为公司2004年完成经营指标和寻求公司未来更大的发展作了不 懈努力;建立了完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内,公司财务内控制度健全,执行有效;财务结构合理,财务状况良好。北 京天华会计师事务有限公司审计的公司2005年度财务报告真实、客观地反映了公司2005 年度的财务状况和经营成果。 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司报告期内无募集资金的使用。 五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司报告期内出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易,没有损害部分股东的权 益或造成公司资产流失。 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司报告期内无关联交易。 第十节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内,公司收购及出售资产、吸收、合并事项。 本年度公司无收购及出售资产、吸收、合并事项。 三、报告期内公司重大关联交易事项 报告期内,公司无重大关联交易事项。 四、重大合同及履行事项。 1、托管情况: 本年度公司无托管事项。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 4、担保情况 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) 发生日期 是否为关 担保对象 是否履行 (协议签 担保金额 担保类型 担保期 联方担保 名称 完毕 署日) (是或否) - - - - - - - 报告期内担保发生额合计 - 报告期末担保余额合计 - 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 16,000,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 16,000,000 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 16,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同: 本年度公司无其他重大合同。 五、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。 六、聘任、解聘会计师事务所情况 本年度公司继续聘任北京天华会计师事务所对公司提供的财务报告进行审计。本报 告期内公司支付给北京天华会计师事务所财务审计费用为叁十万元。 七、公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内,公司、董事会及董事均未受中国证监会和证券业协会的稽查、行政处罚 、通报批评及证券交易所的公开谴责。 八、其他重大事项 第十一节 财务报告 一、审计报告 审计报告 天华审字(2006)第020-01号 北京理工中兴科技股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的北京理工中兴科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2005年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2005年度利润及利润分配表和合并利润及利 润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的 责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价 会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定 ,在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况和合并财务状况、2005 年度的经营成果和合并经营成果以及现金流量和合并现金流量。 北京天华会计师事务所 中国注册会计师:张福建 中国注册会计师:张朝 中国 北京 二零零六年二月二十三日 二、财务报表 北京理工中兴科技股份有限公司 合并资产负债表 金额单位:人民币元 项 目 附 注 2005年12月31日 2004年12月31日 流动资产: 货币资金 五.1 76,351,924.60 54,300,652.01 短期投资 -- -- 应收票据 350,000.00 -- 应收股利 -- -- 应收利息 -- -- 应收账款 五.2 27,053,160.95 18,930,474.15 其他应收款 五.3 49,633,237.29 83,242,404.10 预付账款 五.4 21,053,456.89 18,177,106.52 应收补贴款 -- -- 存货 五.5 41,281,830.46 34,106,402.67 待摊费用 五.6 34,822.22 239,447.52 一年内到期的长期债权投? -- -- 其他流动资产 -- -- 流动资产合计 215,758,432.41 208,996,486.97 长期投资: 长期股权投资 五.7 107,413,232.96 107,540,068.47 长期债权投资 -- -- 合并价差 34,105,802.19 34,867,354.83 长期投资合计 141,519,035.15 142,407,423.30 固定资产: 固定资产原值 五.8 89,017,177.39 93,089,539.18 减:累计折旧 五.8 11,513,121.82 10,212,218.53 固定资产净值 五.8 77,504,055.57 82,877,320.65 减:固定资产减值准备 -- -- 固定资产净额 77,504,055.57 82,877,320.65 工程物资 -- -- 在建工程 五.9 2,403,127.79 1,684,055.09 固定资产清理 -- -- 待处理固定资产净损失 -- -- 固定资产合计 79,907,183.36 84,561,375.74 无形资产及其他资产: 无形资产 五.10 120,770,358.64 115,221,864.55 长期待摊费用 -- 10,402.53 其他长期资产 -- -- 无形资产及其他资产合计 120,770,358.64 115,232,267.08 递延税项: 递延税款借项 -- -- 资 产 总 计 557,955,009.56 551,197,553.09 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负 责人: 北京理工中兴科技股份有限公司 合并资产负债表(续) 金额单位:人民币元 项 目 附 注 2005年12月31日 2004年12月31日 流动负债: 短期借款 五.11 60,000,000.00 30,000,000.00 应付票据 五.12 83,978,400.00 51,580,300.00 应付账款 五.13 9,480,131.22 5,150,376.77 预收账款 五.14 4,471,805.81 8,706,174.45 应付工资 -- -- 应付福利费 1,261,673.35 1,487,649.51 应付股利 五.15 17,194,112.99 23,864,112.99 应交税金 五.16 2,945,161.81 1,954,033.42 其他应交款 37,081.12 20,355.07 其他应付款 五.17 18,967,211.68 79,334,387.66 预提费用 五.18 585,015.53 568,000.00 一年内到期的长期负债 -- -- 其他流动负债 -- -- 流动负债合计 198,920,593.51 202,665,389.87 长期负债: 长期借款 五.19 6,000,000.00 -- 应付债券 -- -- 长期应付款 -- -- 专项应付款 五.20 1,841,000.00 2,245,000.00 其他长期负债 长期负债合计 7,841,000.00 2,245,000.00 递延税项: 递延税款贷项 -- -- 负 债 合 计 206,761,593.51 204,910,389.87 少数股东权益: 13,718,983.10 11,091,469.53 股东权益: 股 本 五.21 256,720,000.00 256,720,000.00 减:已归还投资 -- -- 股本净额 256,720,000.00 256,720,000.00 资本公积 -- -- 盈余公积 五.22 20,857,759.89 19,455,750.42 其中:法定公益金 五.22 10,428,879.94 9,727,875.21 未分配利润 五.23 59,896,673.06 59,019,943.27 股东权益合计 337,474,432.95 335,195,693.69 负债及所有者权益合计 557,955,009.56 551,197,553.09 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负 责人: 北京理工中兴科技股份有限公司 合并利润及利润分配表 金额单位:人民币元 项 目 附注 2005年度 2004年度 一、主营业务收入 五.24 258,876,092.68 240,113,179.12 减:主营业务成本 五.24 230,253,903.44 211,045,640.13 主营业务税金及附加 五.25 1,381,520.72 529,336.93 二、主营业务利润 27,240,668.52 28,538,202.06 加:其他业务利润 五.26 3,539,373.64 2,277,964.42 减:营业费用 5,695,996.40 6,072,561.01 管理费用 18,245,149.29 19,879,482.43 财务费用 五.27 3,402,179.16 1,382,625.87 三、营业利润 3,436,717.31 3,481,497.17 加:投资收益 五.28 -888,388.15 4,084,319.49 补贴收入 五.29 413,741.89 1,418,982.99 营业外收入 -- -- 减:营业外支出 2,244.50 20,111.76 四、利润总额 2,959,826.55 8,964,687.89 减:所得税 1,053,573.72 1,028,891.53 减:少数股东损益 -372,486.43 1,714,060.20 五、净利润 2,278,739.26 6,221,736.16 加:年初未分配利润 59,019,943.27 54,963,723.27 其他转入 -- -- 六、可供分配的利润 61,298,682.53 61,185,459.43 减:提取法定盈余公积 701,004.74 1,082,758.08 提取法定公益金 701,004.74 1,082,758.08 提取职工奖励及福利基金 -- -- 提取储备基金 -- -- 提取企业发展基金 -- -- 利润归还投资 -- -- 七、可供股东分配的利润 59,896,673.06 59,019,943.27 减:应付优先股股利 -- -- 提取任意盈余公积 -- -- 应付普通股股利 -- -- 转增资本 -- -- 八、未分配利润 59,896,673.06 59,019,943.27 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负 责人: 北京理工中兴科技股份有限公司 合并现金流量表 金额单位:人民币元 项 目 附注 2005年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 290,234,797.32 收到的税费返还 473,053.78 收到的其他与经营活动有关的现金 180,373,623.66 现金流入小计 471,081,474.76 购买商品、接受劳务支付的现金 253,918,908.18 支付给职工以及为职工支付的现金 9,427,683.08 支付的各项税费 3,788,213.10 支付的其他与经营活动有关的现金 217,065,788.49 现金流出小计 484,200,592.85 经营活动产生的现金流量净额 -13,119,118.09 二、投资活动产生的现金流量: -- 收回投资所收到的现金 7,049,426.45 取得投资收益所收到的现金 -- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 -- 现金流入小计 7,050,426.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,733,026.00 投资所支付的现金 -- 支付的其他与投资活动有关的现金 -- 现金流出小计 1,733,026.00 投资活动产生的现金流量净额 5,317,400.45 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 -- 借款所收到的现金 76,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 现金流入小计 76,000,000.00 偿还债务所支付的现金 40,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 6,147,009.77 支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 现金流出小计 46,147,009.77 筹资活动产生的现金流量净额 29,852,990.23 四、汇率变动对现金的影响: 五、现金及现金等价物净增加额: 22,051,272.59 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负 责人: 北京理工中兴科技股份有限公司 合并现金流量表(附表) 金额单位:人民币元 补充资料: 附注 项 目 2005年度 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润: 2,278,739.26 加:少数股东损益 -372,486.43 计提的资产减值准备 671,076.11 固定资产折旧 3,578,991.75 无形资产摊销 5,365,143.26 长期待摊费用摊销 10,402.53 待摊费用减少(减:增加) 204,625.30 预提费用增加(减:减少) 17,015.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 2,244.50 固定资产报废损失 -- 财务费用 2,842,700.97 投资损失(减:收益) 888,388.15 递延税款贷项(减:借项) -- 存货的减少(减:增加) -7,175,427.79 经营性应收项目的减少(减:增加) 41,451,853.02 经营性应付项目的增加(减:减少) -62,882,384.25 其他 -- 经营活动产生的现金流量净额 -13,119,118.09 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 -- 一年内到期的可转换公司债券 -- 融资租入固定资产 -- 3、现金及现金等价物增加情况: 现金的期末余额 76,351,924.60 减:现金的期初余额 54,300,652.01 现金等价物的期末余额 -- 减:现金等价物的期初余额 -- 现金及现金等价物净增加额 22,051,272.59 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负 责人: 北京理工中兴科技股份有限公司 合并资产减值准备明细表 金额单位:人民币元 项 目 2004.12.31 本期增加数 Y一、坏账准备合计 6,946,030.59 1,102,083.70 其中:应收账款 2,384,822.26 -- 其他应收款 4,561,208.33 1,102,083.70 二、短期投资跌价准备合计 -- -- 其中:股票投资 -- -- 债券投资 -- -- 三、存货跌价准备合计 -- -- 其中:库存商品 -- -- 原材料 -- -- 四、长期投资减值准备合计 -- -- 其中:长期股权投资 -- -- 长期债权投资 -- -- 五、固定资产减值准备合计 -- -- 其中:房屋、建筑物 -- -- 机器设备 -- -- 六、无形资产减值准备 -- -- 其中:专利权 -- -- 商标权 -- -- 七、在建工程减值准备 -- -- 八、委托贷款减值准备 -- -- 项 目 本期转回数 2005.12.31 Y一、坏账准备合计 431,007.59 7,617,106.70 其中:应收账款 431,007.59 1,953,814.67 其他应收款 -- 5,663,292.03 二、短期投资跌价准备合计 -- -- 其中:股票投资 -- -- 债券投资 -- -- 三、存货跌价准备合计 -- -- 其中:库存商品 -- -- 原材料 -- -- 四、长期投资减值准备合计 -- -- 其中:长期股权投资 -- -- 长期债权投资 -- -- 五、固定资产减值准备合计 -- -- 其中:房屋、建筑物 -- -- 机器设备 -- -- 六、无形资产减值准备 -- -- 其中:专利权 -- -- 商标权 -- -- 七、在建工程减值准备 -- -- 八、委托贷款减值准备 -- -- 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负 责人: 北京理工中兴科技股份有限公司 母公司资产负债表 金额单位:人民币元 项 目 附 注 2005年12月31日 2004年12月31日 流动资产: 货币资金 67,055,660.07 51,691,119.69 短期投资 -- -- 应收票据 -- -- 应收股利 -- -- 应收利息 -- -- 应收账款 六.1 12,479,552.97 13,075,240.85 其他应收款 六.2 39,391,764.69 66,660,374.00 预付账款 19,651,802.49 15,027,623.12 应收补贴款 -- -- 存货 23,159,448.76 17,526,496.40 待摊费用 34,822.22 124,733.33 一年内到期的长期债权投资 -- -- 其他流动资产 -- -- 流动资产合计 161,773,051.20 164,105,587.39 长期投资: 长期股权投资 六.3 199,834,399.82 191,519,720.87 长期债权投资 -- -- 长期投资合计 199,834,399.82 191,519,720.87 固定资产: 固定资产原值 75,015,050.36 79,369,340.15 减:累计折旧 6,537,986.30 6,288,017.88 固定资产净值 68,477,064.06 73,081,322.27 减:固定资产减值准备 -- -- 固定资产净额 68,477,064.06 73,081,322.27 工程物资 -- -- 在建工程 2,403,127.79 1,684,055.09 固定资产清理 -- -- 待处理固定资产净损失 -- -- 固定资产合计 70,880,191.85 74,765,377.36 无形资产及其他资产: 无形资产 103,950,719.64 110,858,282.55 长期待摊费用 -- -- 其他长期资产 -- -- 无形资产及其他资产合计 103,950,719.64 110,858,282.55 递延税项: 递延税款借项 -- -- 资 产 总 计 536,438,362.51 541,248,968.17 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负 责人: 北京理工中兴科技股份有限公司 母公司资产负债表(续) 金额单位:人民币元 项 目 附 注 2005年12月31日 2004年12月31日 流动负债: 短期借款 60,000,000.00 30,000,000.00 应付票据 73,978,400.00 51,580,300.00 应付账款 8,009,861.85 4,373,768.97 预收账款 1,823,718.50 5,610,721.68 应付工资 -- -- 应付福利费 256,089.40 218,621.87 应付股利 17,194,112.99 23,864,112.99 应交税金 947,708.04 406,200.05 其他应交款 8,719.76 1,809.13 其他应付款 36,245,319.02 91,015,837.27 预提费用 -- 10,000.00 一年内到期的长期负债 -- -- 其他流动负债 -- -- 流动负债合计 198,463,929.56 207,081,371.96 长期负债: 长期借款 -- -- 应付债券 -- -- 长期应付款 -- -- 专项应付款 500,000.00 1,000,000.00 其他长期负债 -- -- 长期负债合计 500,000.00 1,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 -- -- 负 债 合 计 198,963,929.56 208,081,371.96 股东权益: 股 本 256,720,000.00 256,720,000.00 减:已归还投资 -- -- 股本净额 256,720,000.00 256,720,000.00 资本公积 -- -- 盈余公积 15,463,425.72 14,602,058.38 其中:法定公益金 7,731,712.86 7,301,029.19 未分配利润 65,291,007.23 61,845,537.83 股东权益合计 337,474,432.95 333,167,596.21 负债及所有者权益合计 536,438,362.51 541,248,968.17 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负 责人: 北京理工中兴科技股份有限公司 母公司利润及利润分配表 金额单位:人民币元 项 目 附注 2005年度 2004年度 一、主营业务收入 六.4 199,200,131.95 181,956,050.73 减:主营业务成本 六.4 182,378,656.66 170,361,164.04 主营业务税金及附加 611,487.80 136,128.60 二、主营业务利润 16,209,987.49 11,458,758.09 加:其他业务利润 3,539,373.64 2,277,964.42 减:营业费用 3,384,849.33 3,347,503.08 管理费用 9,696,796.02 12,950,036.19 财务费用 3,111,985.77 1,325,492.42 三、营业利润 3,555,730.01 -3,886,309.18 加:投资收益 六.5 1,314,678.95 9,676,239.71 补贴收入 -- -- 营业外收入 -- -- 减:营业外支出 -- 1,500.00 四、利润总额 4,870,408.96 5,788,430.53 减:所得税 563,572.22 941,064.98 五、净利润 4,306,836.74 4,847,365.55 加:年初未分配利润 61,845,537.83 57,967,645.38 其他转入 -- -- 六、可供分配的利润 66,152,374.57 62,815,010.93 减:提取法定盈余公积 430,683.67 484,736.55 提取法定公益金 430,683.67 484,736.55 提取职工奖励及福利基金 -- -- 提取储备基金 -- -- 提取企业发展基金 -- -- 利润归还投资 -- -- 七、可供股东分配的利润 65,291,007.23 61,845,537.83 减:应付优先股股利 -- -- 提取任意盈余公积 -- -- 应付普通股股利 -- -- 转增资本 -- -- 八、未分配利润 65,291,007.23 61,845,537.83 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负 责人: 北京理工中兴科技股份有限公司 母公司现金流量表 金额单位:人民币元 项 目 2005年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 228,550,546.95 收到的税费返还 59,311.89 收到的其他与经营活动有关的现金 149,300,964.80 现金流入小计 377,910,823.64 购买商品、接受劳务支付的现金 198,162,867.88 支付给职工以及为职工支付的现金 3,886,456.69 支付的各项税费 1,725,811.89 支付的其他与经营活动有关的现金 188,237,355.48 现金流出小计 392,012,491.94 经营活动产生的现金流量净额 -14,101,668.30 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 7,049,426.45 取得投资收益所收到的现金 -- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -- 收到的其他与投资活动有关的现金 -- 现金流入小计 7,049,426.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,436,208.00 投资所支付的现金 -- 支付的其他与投资活动有关的现金 -- 现金流出小计 1,436,208.00 投资活动产生的现金流量净额 5,613,218.45 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 -- 借款所收到的现金 70,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 现金流入小计 70,000,000.00 偿还债务所支付的现金 40,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 6,147,009.77 支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 现金流出小计 46,147,009.77 筹资活动产生的现金流量净额 23,852,990.23 四、汇率变动对现金的影响: 五、现金及现金等价物净增加额: 15,364,540.38 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负 责人: 北京理工中兴科技股份有限公司 母公司现金流量表(附表) 金额单位:人民币元 附注: 项 目 2005年度 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润: 4,306,836.74 加:计提的资产减值准备 -943,860.69 固定资产折旧 2,466,411.38 无形资产、长期待摊费用摊销 4,047,700.26 待摊费用减少(减:增加) 89,911.11 预提费用增加(减:减少) -10,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -- 固定资产报废损失 -- 财务费用 2,492,300.97 投资损失(减:收益) -1,314,678.95 递延税款贷项(减:借项) -- 存货的减少(减:增加) -5,632,952.36 经营性应收项目的减少(减:增加) 23,314,732.37 经营性应付项目的增加(减:减少) -42,918,069.13 其他 -- 经营活动产生的现金流量净额 -14,101,668.30 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 -- 一年内到期的可转换公司债券 -- 融资租入固定资产 -- 3、现金及现金等价物增加情况: 现金的期末余额 67,055,660.07 减:现金的期初余额 51,691,119.69 现金等价物的期末余额 -- 减:现金等价物的期初余额 -- 现金及现金等价物净增加额 15,364,540.38 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负 责人: 北京理工中兴科技股份有限公司 资产减值准备明细表 金额单位:人民币元 项 目 2004.12.31 本期增加数 Y一、坏账准备合计 4,516,715.50 41,865.57 其中:应收账款 1,704,742.15 -- 其他应收款 2,811,973.35 41,865.57 二、短期投资跌价准备合计 -- -- 其中:股票投资 -- -- 债券投资 -- -- 三、存货跌价准备合计 -- -- 其中:库存商品 -- -- 原材料 -- -- 四、长期投资减值准备合计 -- -- 其中:长期股权投资 -- -- 长期债权投资 -- -- 五、固定资产减值准备合计 -- -- 其中:房屋、建筑物 -- -- 机器设备 -- -- 六、无形资产减值准备 -- -- 其中:专利权 -- -- 商标权 -- -- 七、在建工程减值准备 -- -- 八、委托贷款减值准备 -- -- 项 目 本期转回数 2005.12.31 Y一、坏账准备合计 985,726.26 3,572,854.81 其中:应收账款 985,726.26 719,015.89 其他应收款 -- 2,853,838.92 二、短期投资跌价准备合计 -- -- 其中:股票投资 -- -- 债券投资 -- -- 三、存货跌价准备合计 -- -- 其中:库存商品 -- -- 原材料 -- -- 四、长期投资减值准备合计 -- -- 其中:长期股权投资 -- -- 长期债权投资 -- -- 五、固定资产减值准备合计 -- -- 其中:房屋、建筑物 -- -- 机器设备 -- -- 六、无形资产减值准备 -- -- 其中:专利权 -- -- 商标权 -- -- 七、在建工程减值准备 -- -- 八、委托贷款减值准备 -- -- 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负 责人: 三、财务报表附注 北京理工中兴科技股份有限公司 财务报表附注 2005年12月31日 一、公司基本情况 海南中兴实业发展股份有限公司(以下简称中兴实业)是1992年9月经海南省股份制试 点领导小组办公室(琼字[1992]20号)文件批准,由中国兴南(集团)公司,中国人民建设 银行信托投资公司,中国长城财务公司,广东三星企业(集团)公司,交通银行海南分行 ,海南省证券公司,海南赛格国际信托投资公司等二十七家企业发起,以定向募集方式 成立的股份制公司,公司注册资本30,000万元,股本30,000万股,股本结构为发起人股 12,000万股,定向募集法人股12,000万股,内部职工股6,000万股。1993年4月28日经海 南省体制改革办公室[1993]10号文和中国证券交易系统有限公司{中证交上市[1993]1号 }文件批准,公司定向筹集的法人股12,000万股在NET法人股市场公开上市,1994年经海 南省体制改革办公室(琼体改办函[1993]111号)文件同意,并经海南省证券管理办公室( 琼证办[1994]65号)文件批准按10:2的比例进行配股,配股价1.38元,公司注册资本扩 大为36,000万元,股本扩大为36,000万股。1995年3月29日经中国证券交易系统有限公司 ([1995]013号)文件批准,公司配股新增的6,000万股中的5,090万股(定向募集法人股的 配股4,180万股及发起人配股910万股)在NET法人股市场上市流通,公司的股本结构变为 流通法人股17,090万股,未流通法人股12,910万股,内部职工股6,000万股。 中兴实业1992年12月1日在海南省工商行政管理局注册登记,营业执照号为20128898 -7,注册资本为30,000万元,1994年公司配股完成后,注册资本变更为36,000万元,营 业执照号为4600001002247,公司法定代表人为王刚,经营范围为科技开发、农业和乡镇 企业成片开发、综合批发市场的建设、经营;房地产开发和经营;旅游项目开发、经营 ;矿产品、化工产品、建筑材料、电子产品、农副产品等贸易业务,公司原注册地址为 海口市人民大道22号,1999年变更为海口市秀英区海南国际科技工业园裕科大厦六楼。 2001年10月办公地址改为海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦17层,营业执照尚未变更 。 根据中国证监会发布的《清理整顿场外非法股票交易方案》及国务院办公厅发布的 《国务院办公厅转发证监会关于清理整顿场外非法股票交易方案的通知》(国办发[1998 ]10号)的有关规定,经1998年度股东大会同意,中兴实业向中央国债登记中心(NET系统 )申请撤牌,并于1999年10月9日起暂停其流通股在该系统的交易,同时向中国证监会申 请资产重组分立并转换到上海(或深圳)交易所上市。根据中国证监会(证监发行字[1999 ]132号)文件、海南省人民政府(琼府办函[1999]70号)文件批复原则同意中兴实业实施资 产重组分立并转市。 中兴实业的资产重组分立并转市方案主要内容是:中兴实业先进行资产评估和相关 的财务处理工作,之后由公司的控股股东-中国兴南(集团)公司出面以其拥有的优质资产 置换中兴实业的一部分不良资产,主要是一些股权投资。资产重组完成后公司进行分立 ,分立为海南中兴实业发展股份有限公司(存续转市部分,以下仍简称中兴实业)及海南 兴国发展控股股份有限公司(不上市部分,以下简称兴国发展)。分立原则为将原股本中 在NET系统上市的流通股(17,090万股),内部职工股(6,000万股)和发起人股(12,910万股 )的五分之一(2,582万股)及相对应的资产、负债分立到转市的中兴实业,发起人股(12, 910万股)五分之四(10,328万股)及相应价值的资产(通过资产置换产生的应收款)、负债 划分到兴国发展(不上市公司)。中兴实业分立的前期准备工作已经海南省股份制企业办 公室(琼股办[1999]53号文)批准,并于1999年10月23日公告,至2000年1月23日,公司分 立成立。根据海南海昌会计师事务所出具的海昌内验字(2000)第001023号验资报告, 并经海南省股份制企业办公室(琼股办[2000]6号文)正式批准,公司分立成立,并领取了 注册资本已变更为25,672万元、编号为4600001002247的新营业执照。中兴实业的资产重 组、分立工作完成后主营业务由房地产开发变更为信息产业。 2001年8月28日、2001年9月5日,北京理工创新投资有限责任公司分别与海南博辰投 资管理有限公司、海南创威贸易有限公司、海南宝顺投资有限公司达成协议,收购后三 者持有的本公司非流通法人股共计492万股,占股本总额的1.9%。 2001年12月31日-2002年1月11日,北京理工世纪科技集团分别从海南众得利贸易有 限公司(40万)、北京海汇源科技投资有限公司(300万)、北京理工创新投资有限责任 公司(492万)、海南创威贸易有限公司(410万)收购其持有的本公司非流通法人股共 计1,242万股,占股本总额的4.84%,成为第一大股东。 2002年4月25日,中兴实业与北京理工世纪科技集团有限公司签订置换协议,以200 2年3月31日为基准日,中兴实业以其沈阳分公司的全部资产及负债、踏浪小区在建工程 项目与北京理工世纪科技集团有限公司密云工业区500亩工业用地的土地使用权、北京超 现代电子设备有限公司89.88%股权、北京理工先河科技发展有限公司65%股权、北京通达 环境科技有限责任公司50%股权、山西安华灭火器材有限责任公司51%股权、EBM气溶胶灭 火剂专利技术、EBM气溶胶自动灭火装置专有技术进行置换。 中兴实业于2002年9月18日更名为北京理工中兴科技股份有限公司(以下简称“本公 司”),注册地址变更为北京市海淀区中关村南大街5号,注册号为1100001482996,经 营范围为自主经营。本公司于2002年11月22日被北京市科学技术委员会认定为高新技术 企业。 2003年1月20日,本公司通过股权转让将持有的山西安华灭火器材有限责任公司的5 %的股权以29.9万元价格转让景中兴,持股比例降为46%。2003年2月14日,本公司以货币 资金500,000.00出资成立北京理工科凌电动车辆股份有限公司,持股比例3.33%。2003年 7月1日,本公司受让北京理工先河科技发展有限公司的个人股东胡昌振在北京理工先河 科技发展有限公司的非专利技术出资350万元中的50万元(占北京理工先河科技发展有限 公司总出资比例的5%),持股比例升为70%。 2003年6月26日、2003年7月14日,北京理工世纪科技集团分别与中国建设银行总行 第二营业部(100万)和海南事得利渔业观光养殖有限公司(100万)达成股权转让协议,收 购二者持有的本公司发起法人股共计200万股,收购后持有本公司共1424万股,占股本总 额比例升为5.62%。 2003年8月20日经营范围变更为经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需 的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务;自主经营。2003年12月25日,本公 司以货币资金10,000,000.00出资成立赤峰康健药业有限责任公司,持股比例51.282%。 2004年9月8日,本公司将持有赤峰康健药业有限责任公司的全部股权(占总股本的51 .28%)分别转让给美国珠峰创业投资有限公司和个人股东杨立山。 2005年5月27日经营范围变更为经营货物进出口、技术进出口、代理进出口业务;自 主经营。 2005年7月11日,北京理工世纪科技集团有限公司以非专利技术“网络安全综合监控 平台技术”对北京理工先河科技发展有限公司出资1000万元。2005年10月17日北京理工 世纪科技集团有限公司与本公司及北京理工先河科技发展有限公司的个人股东胡昌振签 订股权转让协议:本公司接收北京理工世纪科技集团以非专利技术“网络安全综合监控 平台技术”出资的700万元,北京理工先河科技发展有限公司个人股东胡昌振接收其以非 专利技术“网络安全综合监控平台技术”出资的300万元。 2005年11月18日,本公司与理工世纪科技集团经协商达成资产置换协议:本公司以 溶胶灭火装置专有技术2,859,862.65 元及对理工世纪科技集团有限公司的其他应收款4 ,140,137.35元,共计7,000,000.00元置换其在北京先河科技发展有限公司35%的股权以 维持 本公司对理工先河科技发展有限公司出资比例70%不变。 二、公司主要会计政策、会计估计 1.会计制度 本公司执行企业会计准则、《企业会计制度》及有关的补充规定。 2.会计年度 本公司采用公历制,即会计年度自1月1日至12月31日止。 3.记账原则及计价基础 本公司以权责发生制为记账原则,以历史成本为计价基础。 4.记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 5.外币折算方法 发生的外币业务按发生时当月月初汇率折合为人民币记账,年度终了,将外汇账户 余额按年末 外汇市场中间价折合人民币进行调整,汇兑损益记入财务费用。 6.现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值 变动风险很小的投资。 7.坏账准备 (1)坏账的确认标准 (a)因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回的应收款项。 (b)因债务人逾期未履行偿债义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 (2)坏账准备的核算方法 采用备抵法核算,对应收款项期末余额按账龄分析法并结合个别认定估算坏账损失 。 关联往来不计提坏账准备。 (3)坏账准备的计提比例 账 龄 计提坏账准备比例 1年以内(含1年) 5% 1-2年 10% 2-3年 30% 3年以上 50% 8.存货核算方法 (1)存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。 (2)取得和发出的计价方法 日常核算取得时按实际成本计价;发出时按加权平均法计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的账面价值为基础确定其入账价 值;非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 (3)低值易耗品采用一次摊销法。 (4)存货的盘存制度 采用永续盘存制。 (5)存货跌价准备的计提方法 中期末及年末,对存货进行全面清查后,存货按成本与可变现净值孰低法计提存货 跌价准备。 存货跌价准备按单个存货项目计提。 9.短期投资核算方法 (1)取得的计价方法: 取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债 券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的账 面价值为基础确定其入账价值;非货币性交易换入的短期投资以换出资产的账面价值为 基础确定其入账价值。 (2)短期投资跌价准备的计提 中期末及年末,短期投资按成本与市价孰低法计提存货跌价准备。 10.长期投资核算方法 (1)长期债权投资:按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用以及 已到期尚未领取利息后的余额作为实际成本记账,并按权责发生制计算应计利息。长期债 权投资的溢价或折价按直线法在其存续期内分期摊销。 (2)长期股权投资 长期股权投资占被投资企业股权比例20%(含20%)以下的按成本法核算;股权比例 在20%以上,50%(含50%)以下的按权益法核算;股权比例在50%以上的按权益法核算并 合并公司报表。股权投资差额的摊销期限:初始投资成本大于应享有被投资单位所有者 权益份额之间的差额按一定的期限平均摊销,计入损益。股权投资差额的摊销期限,合 同规定了投资期限的,按投资期限摊销;未规定投资期限的差额按不超过10年(含10年 )摊销;初始投资成本大低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,计入资本 公积-股权投资准备。 (3)长期投资减值准备 中期及期末,按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额,计提长期投资减值 准备。 11.固定资产核算方法 固定资产是指使用期限超过一年、单位价值较高的房屋建筑物、机器设备、运输工 具等,及单位价值较高,使用期限超过两年,不属于生产经营主要设备的物品。 (1)固定资产计价:按实际成本法计价。 (2)固定资产折旧方法:按直线法分类计算,按月提取。 类 别 使用年限 残值率 年 折 旧 率 房屋建筑物 20—40年 5%—10% 2.38%—4.50% 机器设备 10—15年 5% 6.33%—9.50% 运输设备 8年 10% 11.25% 办公设备 5—8年 5% 11.88%—19.00% 其他设备 12—15年 5% 6.33%—7.92% (3)固定资产减值准备的计提 中期及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回 金额低于账面价值的,按预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提固定资产减值准 备。 固定资产减值准备按单项资产计提。 12.在建工程核算方法 (1)在建工程的计价 在建工程按实际成本核算,在交付使用后转入固定资产。需要办理竣工决算手续的工 程在已交付使用但尚未办理竣工决算,先估价入账,待完工验收并办理竣工决算手续后再 按决算数对原估计值及已提折旧进行调整。 (2)在建工程减值准备的计提 中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在 性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工 程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 13.长期待摊费用核算方法 长期待摊费用以实际发生额核算,在受益期内平均摊销,开办费在开始生产经营的当 月一次计入损益。 14.无形资产核算方法 (1)无形资产计价:无形资产按取得时的实际成本计价。 (2)无形资产的摊销方法:采用直线法,按收益期限或国家规定的期限摊销。 (3)无形资产减值准备的计提: 中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大 不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其账面价值的差 额,计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 15.借款费用的处理方法 按性质归属划分,凡属为购建固定资产而筹集资金,在固定资产尚未完工之前发生的 费用记入固定资产原值;凡属为创建公司而发生的费用记入开办费;凡属为生产经营活 动而发生的费用记入财务费用。 16.收入确认原则 (1)销售商品 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管 理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品相关的 成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。 (2)提供劳务 在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。 17.所得税会计处理方法 公司采用应付税款法。 18.利润分配 根据公司章程,利润分配顺序如下: (1)根据有关规定弥补亏损; (2)按净利润的10%提取法定盈余公积金; (3)按净利润的10%提取法定公益金; (4)按股东持有股份比例进行分配。 19.合并会计报表的编制方法 (1)合并范围 本公司有北京超现代电子设备有限公司、北京理工先河科技发展有限公司、北京理 工通达环境科技有限责任公司三家子公司。截止审计基准日,公司对子公司的持股比例 分别为:北京超现代电子设备有限公司89.88%,北京理工先河科技发展有限公司70%,北 京理工通达环境科技有限责任公司50%。 (2)编制方法: 合并会计报表是以母公司及其纳入合并范围的子公司的个别会计报表和其他有关资 料为依据,根据“财政部(1995)11号《合并会计报表暂行规定》”和“财会字(96) 2号《关于合并会计报表范围请示的复函》”等文件的要求经充分抵消内部投资、内部交 易和内部债权债务等内部会计事项后编制而成。 20.会计政策、会计估计变更 (1)会计政策变更的说明 本年度无会计政策变更。 (2)会计估计变更的说明 本年度无会计估计变更。 三、税(费)项 公司适用的税种及税率列示如下: 税 种 计 税 依 据 税(费)率 所 得 税 应纳税所得额 15%、33% 增 值 税 营业收入(产品销售收入) 17% 营 业 税 应税收入 5% 城市建设维护税 应交营业税额、增值税额 7%、5% 教育费附加 应交营业税额、增值税额 3% 1.北京理工中兴科技股份有限公司: 本公司按应纳税所得额15%计征所得税。 2.北京理工先河科技发展有限公司: 公司按应纳税所得额15%计征所得税。根据海国税所[2002]1026号文件,批准公司自 2002年1月1日至2004年12月31日免征企业所得税,自2005年1月1日至2007年12月31日减 半按7.5%征收企业所得税。 3.北京超现代电子设备有限公司: 公司按应纳税所得额15%计征所得税。 4.北京理工通达环境科技有限责任公司: (1)公司按应交增值税、营业税的5%计征城市建设维护税。 (2)公司按应纳税所得额33%计征所得税。 四、控股子公司及合营企业 企 业 名 称 注册地址 主营业务 与本公司的关系 北京超现代电子设备有限公司 北京海淀区 ① 子 公 司 北京理工先河科技发展有限公司 北京海淀区 自主经营 子 公 司 北京理工通达环境科技有限责任公司 北京房山区 ② 子 公 司 山西安华灭火器材有限责任公司 山西晋中市 ③ 合营企业 北京京铁中兴商厦有限责任公司 北京丰台区 ④ 合营企业 海南天元实业发展有限公司 海南海口市 ⑤ 合营企业 北京理工科凌电动车辆股份有限公司 北京海淀区 自主经营 合营企业 企 业 名 称 经济性质 法定代表人 北京超现代电子设备有限公司 有限责任 戴 斌 北京理工先河科技发展有限公司 有限责任 戴 斌 北京理工通达环境科技有限责任公司 有限责任 戴 斌 山西安华灭火器材有限责任公司 有限责任 赵长禄 北京京铁中兴商厦有限责任公司 有限责任 刘瑞之 海南天元实业发展有限公司 有限责任 陈玉珍 北京理工科凌电动车辆股份有限公司 股份有限 孙逢春 ①电子产品及通讯设备、普通机械、仪器仪表、电器机械;安全技术防范工程的设 计及安装。 ②环保技术开发、转让、培训、服务、咨询;制造、安装环保设备;安装空调制冷 设备;销售机械设备、电器设备、空调制冷设备、空气净化设备、水处理设备。 ③生产销售灭火剂和灭火器系列产品;兼营主营产品的消防工程的设计安装。 ④房屋出租,接受委托从事物业管理等。 ⑤农林牧副渔,房地产开发经营,旅游业,运输服务,农副产品等。 五、合并会计报表有关项目注释(金额单位:元): 1.货币资金 项 目 2005.12.31 2004.12.31 现 金 313,037.70 236,901.82 银行存款 76,038,886.90 54,063,750.19 合 计 76,351,924.60 54,300,652.01 2.应收账款 (1)账龄分析: 账龄 2005.12.31 余 额 比例 坏账准备 1年以内 23,504,416.56 81.03% 1,175,220.83 1-2年 1,393,639.35 4.80% 139,363.93 2-3年 326,149.71 1.12% 97,844.91 3年以上 3,782,770.00 13.05% 541,385.00 合计 29,006,975.62 100.00% 1,953,814.67 账龄 2004.12.31 余 额 比例 坏账准备 1年以内 13,189,539.70 61.88% 659,476.99 1-2年 480,486.71 2.25% 48,048.67 2-3年 3,976,692.00 18.66% 1,193,007.60 3年以上 3,668,578.00 17.21% 484,289.00 合计 21,315,296.41 100.00% 2,384,822.26 (2)截止2005年12月31日,应收账款前五位明细: 单 位 名 称 金 额 占总额比例 款项性质 太钢集团临汾钢铁有限公司 3,990,000.30 13.76% 货款 南昌铁路局 3,031,200.26 10.45% 工程收入 山西安华灭火器材有限责任公司司 2,700,000.00 9.31% 技术转让款 陕西轩侨电子信息有限责任公司 2,468,920.62 8.51% 货款 陆峰公司 1,500,000.38 5.17% 货款 合 计 13,690,121.56 47.20% (3)截止2005年12月31日,无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 3.其他应收款 (1)账龄分析: 账龄 2005.12.31 余 额 比例 坏账准备 1年以内 30,576,510.39 55.30% 1,360,886.87 1-2年 13,665,520.36 24.71% 1,224,927.80 2-3年 6,078,709.60 10.99% 962,612.88 3年以上 4,975,788.97 9.00% 2,114,864.48 合计 55,296,529.32 100.00% 5,663,292.03 账龄 2004.12.31 余 额 比例 坏账准备 1年以内 68,262,365.64 78.30% 2,254,459.86 1-2年 12,097,680.00 13.43% 862,368.00 2-3年 6,616,436.83 7.35% 1,180,815.48 3年以上 827,129.96 0.92% 263,564.99 合计 87,803,612.43 100.00% 4,561,208.33 注:其他应收款变动幅度较大原因:本年度回款增加。 (2)截止2005年12月31日,其他应收款前五位明细: 单 位 名 称 金 额 占总额比例 款项性质 北京创新兰德科技有限公司 13,005,363.14 23.52% 往来款 北京安杰创新科技有限公司 8,000,000.00 14.47% 拆借款 赤峰荣济堂医药有限公司 5,000,000.00 9.04% 往来款 科凌电动汽车有限公司 3,828,406.33 6.92% 往来款 北京证券有限公司 3,105,087.00 5.62% 往来款 合 计 32,938,856.47 59.57% (3)截止2005年12月31日,持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款明细 如下: 股 东 名 称 金 额 占总额比例 北京理工世纪科技集团有限公司 3,565,861.13 6.45% 股 东 名 称 欠款时间 款项性质 北京理工世纪科技集团有限公司 ① 往来款 注①:其中1年以内945,861.13,2-3年2,620,000.00 4.预付账款 (1)账龄分析 账 龄 2005.12.31 余 额 余 额 1年以内 18,091,225.35 85.93% 1-2年 2,780,423.14 13.21% 2-3年 181,808.40 0.86% 合 计 100.00% 账 龄 2004.12.31 余 额 比 例 1年以内 17,995,298.12 99.00% 1-2年 181,808.40 1.00% 2-3年 -- -- 合 计 18,177,106.52 100.00% (2)截止2005年12月31日,预付账款前五位明细: 单 位 名 称 金 额 占总额比例 款项性质 北京英思杰科技有限公司 9,000,000.00 42.75% 货 款 戴尔(中国)有限公司 2,438,792.31 11.58% 货 款 北京亿海汇通有限公司 1,397,813.80 6.64% 货 款 北京胜创致远有限公司 1,360,900.00 6.46% 货 款 北京理工蓝园科技发展有限公司 1,300,018.00 6.17% 货 款 合 计 15,497,524.11 73.60% (3)截止2005年12月31日,无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 5.存货 项 目 2005.12.31 2004.12.31 余 额 跌价准备 余 额 跌价准备 原材料 14,104,808.97 -- 12,882,368.01 -- 产成品 1,006,357.55 -- 691,359.68 -- 库存商品 21,746,517.33 -- 17,079,634.11 -- 在产品 4,424,146.61 -- 3,453,040.87 -- 合 计 41,281,830.46 -- 34,106,402.67 -- 注:本公司未发现已霉烂变质、生产中已不再需要或其他足以证明已无使用价值和 转让价值的存货,也未发现市价持续下跌,且在可预见的未来无回升希望的存货,故未 计提存货跌价准备。 6.待摊费用 项 目 2005.12.31 2004.12.31 房屋租金 31,800.00 -- 其 他 3,022.22 239,447.52 合 计 34,822.22 239,447.52 7.长期投资 (1)长期股权投资分类 项 目 被投资单位名称 2005.12.31 其他股权投资 山西安华灭火器材有限责任公司 4,196,982.41 北京京铁中兴商厦有限责任公司 83,022,826.96 海南天元实业发展有限公司 19,693,423.59 北京理工科凌电动车辆股份有限公司 500,000.00 合 计 107,413,232.96 项 目 2004.12.31 核算方法 其他股权投资 4,323,411.30 权益法 83,022,826.96 成本法 19,693,830.21 权益法 500,000.00 成本法 合 计 107,540,068.47 (2)长期股权投资明细 被投资单位名称 持股比例 初始投资额 损益增减变动 山西安华灭火器材有限责任公司 46.00% 4,278,694.02 246,712.60 北京京铁中兴商厦有限责任公司 49.00% 80,288,200.00 8,189,623.70 海南天元实业发展有限公司 27.00% 19,800,000.00 -106,576.41 北京理工科凌电动车辆股份有限公司 3.33% 500,000.00 -- 合 计 104,866,894.02 8,329,759.89 被投资单位名称 股权投资差额摊销 2005.12.31 山西安华灭火器材有限责任公司 328,424.21 4,196,982.41 北京京铁中兴商厦有限责任公司 5,454,996.74 83,022,826.96 海南天元实业发展有限公司 -- 19,693,423.59 北京理工科凌电动车辆股份有限公司 -- 500,000.00 合 计 5,783,420.95 107,413,232.96 注:北京京铁中兴商厦有限责任公司2003年7月开始进行清算,截止2005年12月31日 尚未清算完毕,故本公司自2003年按成本法核算。 (3)长期股权投资差额明细 被投资单位名称 摊销期限 初始金额 本期摊销额 山西安华灭火器材有限责任公司 10年 864,151.65 85,716.39 北京京铁中兴商厦有限责任公司 45年 75,530,733.51 -- 合 计 76,394,885.16 85,716.39 被投资单位名称 累计摊销额 2005.12.31 山西安华灭火器材有限责任公司 328,424.21 535,727.44 北京京铁中兴商厦有限责任公司 5,454,996.74 70,075,736.77 合 计 5,783,420.95 70,611,464.21 (4)本公司未发生长期投资可收回金额低于账面价值的情况,故未计提长期投资减值 准备。 8.固定资产 项 目 2004.12.31 本期增加 固定资产原值: 房屋及建筑物 74,472,611.85 196,500.00 机器设备 11,289,798.11 -- 运输设备 4,466,155.82 320,783.00 办公设备 2,436,598.10 201,966.00 其 他 424,375.30 44,143.00 合 计 93,089,539.18 763,392.00 累计折旧: 房屋及建筑物 2,979,602.35 1,966,478.08 机器设备 2,820,018.78 755,835.32 运输设备 2,788,148.76 484,187.69 办公设备 1,451,665.41 334,942.54 其他 172,783.23 37,548.12 合 计 10,212,218.53 3,578,991.75 固定资产净值 82,877,320.65 项 目 本期减少 2005.12.31 固定资产原值: 房屋及建筑物 2,997,235.79 71,671,876.06 机器设备 -- 11,289,798.11 运输设备 1,252,088.00 3,534,850.82 办公设备 586,430.00 2,052,134.10 其 他 -- 468,518.30 合 计 4,835,753.79 89,017,177.39 累计折旧: 房屋及建筑物 646,114.52 4,299,965.91 机器设备 -- 3,575,854.10 运输设备 1,099,243.44 2,173,093.01 办公设备 532,730.50 1,253,877.45 其他 -- 210,331.35 合 计 2,278,088.46 11,513,121.82 固定资产净值 77,504,055.57 注:本期未计提固定资产减值准备,原因是各项固定资产使用状况良好,不存在减 值因素。 9.在建工程 项 目 2004.12.31 本期增加 本期转入固定资产 密云工业园 1,383,493.39 1,216,134.40 196,500.00 科技园项目 300,561.70 -- -- 合 计 1,684,055.09 1,216,134.40 196,500.00 项 目 其他减少 2005.12.31 密云工业园 -- 2,403,127.79 科技园项目 300,561.70 -- 合 计 300,561.70 2,403,127.79 10.无形资产 项 目 原始金额 2004.12.31 本年增加 “金海豚”网络动态防护 4,537,700.00 3,138,582.00 -- 系统1.0版 EBM气溶胶灭火剂专利 25,029,795.79 22,422,525.29 -- EBM气溶胶灭火装置专有 6,863,670.25 3,889,413.15 -- 技术 土地使用权 88,332,997.28 84,546,344.11 -- 净化加湿冷暖多功能移 动式空调机实用新型专 1,000,000.00 700,000.00 -- 利技术 高效旋转流及旋转管式 750,000.00 525,000.00 -- 热交换器专有技术 网络安全综合监控平 13,773,500.00 -- 13,773,500.00 台技术 合 计 140,287,663.32 115,221,864.55 13,773,500.00 项 目 本年转出 本年摊销 累计摊销 “金海豚”网络动态防护 -- 453,768.00 1,852,886.00 系统1.0版 EBM气溶胶灭火剂专利 -- 1,251,489.84 3,858,760.34 EBM气溶胶灭火装置专有 2,859,862.65 1,029,550.50 6,863,670.25 技术 土地使用权 -- 1,766,659.92 5,553,313.09 净化加湿冷暖多功能移 动式空调机实用新型专 -- 100,000.00 400,000.00 利技术 高效旋转流及旋转管式 -- 75,000.00 300,000.00 热交换器专有技术 网络安全综合监控平 -- 688,675.00 688,675.00 台技术 合 计 2,859,862.65 5,365,143.26 19,517,304.68 项 目 2005.12.31 剩余摊销年限 “金海豚”网络动态防护 2,684,814.00 4年11个月 系统1.0版 EBM气溶胶灭火剂专利 15年11个月 21,171,035.45 EBM气溶胶灭火装置专有 -- -- 技术 土地使用权 82,779,684.19 45年11个月 净化加湿冷暖多功能移 动式空调机实用新型专 600,000.00 5年 利技术 高效旋转流及旋转管式 450,000.00 5年 热交换器专有技术 网络安全综合监控平 9年6个月 台技术 13,084,825.00 合 计 120,770,358.64 注1:所列无形资产取得方式全部为股东投入。 注2:本公司未发生无形资产可收回金额低于账面价值的情况,故未计提无形资产减 值准备。 11.短期借款 借款单位 币种 期末金额 月利率 中国建设银行北京海淀支行 人民币 10,000,000.00 5.115‰ 中国建设银行北京海淀支行 人民币 20,000,000.00 5.115‰ 中国建设银行北京海淀支行 人民币 20,000,000.00 5.115‰ 华夏银行北京亚运村支行 人民币 10,000,000.00 5.115‰ 合 计 60,000,000.00 借款单位 借款期限 借款条件 中国建设银行北京海淀支行 2005.4.15-2006.1.14 保证 中国建设银行北京海淀支行 2005.6.30-2006.4.29 保证 中国建设银行北京海淀支行 2005.11.18-2006.11.17 保证 华夏银行北京亚运村支行 2005.11.25-2006.11.25 保证 借款单位 担保单位 中国建设银行北京海淀支行 北京理工世纪科技集团有限公司 中国建设银行北京海淀支行 北京理工世纪科技集团有限公司 中国建设银行北京海淀支行 北京理工世纪科技集团有限公司 华夏银行北京亚运村支行 北京理工世纪科技集团有限公司 合 计 12.应付票据 (1)应付票据明细列示如下: 票据种类 2005.12.31 2004.12.31 银行承兑汇票 83,978,400.00 51,580,300.00 合 计 83,978,400.00 51,580,300.00 (2)截止2005年12月31日应付票据欠款单位明细如下: 欠 款 单 位 金 额 占总额比例 北京创新兰德科技有限责任公司 20,000,000.00 23.81% 北京中恒讯视科技发展有限公司 10,000,000.00 11.91% 北京紫竹常青商贸有限公司 5,000,000.00 5.95% 廊坊远征贸易有限公司 10,000,000.00 11.91% 义马农村信用社 24,798,400.00 29.53% 郑州亿通商贸 14,180,000.00 16.89% 合 计 83,978,400.00 100.00% (3)截止2005年12月31日,无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项 。 13.应付账款 (1)账龄分析 账 龄 2005.12.31 2004.12.31 余 额 比 例 余 额 比 例 1年以内 6,312,074.43 66.58% 4,994,838.65 96.98% 1-2年 3,023,318.67 31.89% 131,114.12 2.55% 2-3年 131,114.12 1.39% 24,424.00 0.47% 3年以上 13,624.00 0.14% -- -- 合 计 9,480,131.22 100.00% 5,150,376.77 100.00% (2)截止2005年12月31日应付账款欠款前五位的单位明细如下: 欠 款 单 位 金 额 占总额比例 款项性质 北京理工优思自动化系统有限公司 3,876,039.48 40.89% 货 款 海南中小企业国际合作公司 2,466,122.61 26.01% 货 款 北京创新兰德科技有限责任公司 1,108,500.14 11.69% 货 款 北京朝歌宽带科技有限公司 940,000.75 9.92% 货 款 山西安华灭火器有限公司 192,474.02 2.03% 货 款 合 计 8,583,137.00 90.54% (3)截止2005年12月31日,无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项 。 14.预收账款 (1)账龄分析 账 龄 2005.12.31 2004.12.31 余 额 比 例 余 额 比 例 1年以内 2,652,904.02 59.33% 4,613,085.24 52.99% 1-2年 743,992.58 16.64% 3,206,584.71 36.83% 2-3年 238,404.71 5.33% 866,344.50 9.95% 3年以上 836,504.50 18.70% 20,160.00 0.23% 合 计 4,471,805.81 100.00% 8,706,174.45 100.00% (2)截止2005年12月31日,预收账款欠款前五位的单位明细如下: 欠 款 单 位 金 额 占总额比例 款项性质 北京理工优思自动化系统有限公司 800,000.92 17.89% 工程收入 江南机器(集团)有限公司 786,000.43 17.58% 货款 重庆电视台 273,000.15 6.10% 货款 广东花之星花卉世界 228,930.64 5.12% 货款 北京龙盛世纪软件科技有限公司 184,500.10 4.13% 货款 合 计 2,272,432.24 50.82% (3)截止2005年12月31日,无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项 。 15.应付股利 项 目 2005.12.31 2004.12.31 尚未流通股份应付股利: 发起人股应付股利 9,269,000.00 15,939,000.00 内部职工股应付股利 6,536,112.99 6,536,112.99 已流通股份应付股利: 定向募集法人股应付股利 1,389,000.00 1,389,000.00 合 计 17,194,112.99 23,864,112.99 16.应交税金 项 目 2005.12.31 2004.12.31 增值税 378,277.06 210,130.38 营业税 638,509.77 314,492.35 城建税 89,504.38 47,497.45 企业所得税 1,818,859.30 1,345,408.69 个人所得税 20,011.30 36,504.55 合 计 2,945,161.81 1,954,033.42 17.其他应付款 (1)账龄分析 账 龄 2005.12.31 2004.12.31 余 额 比 例 余 额 比 例 1年以内 4,390,117.42 23.15% 33,181,575.68 41.82% 1-2年 7,781,110.71 41.02% 634,964.51 0.80% 2-3年 241,781.92 1.27% 37,565.08 0.05% 3年以上 6,554,201.63 34.56% 45,480,282.39 57.33% 合 计 18,967,211.68 100.00% 79,334,387.66 100.00% 注:其他应付款变动幅度较大的原因:本年度还款增加 (2)截止2005年12月31日,其他应付款前五位明细: 单 位 名 称 金 额 占总额比例 款项性质 北京理工大学 4,500,000.46 23.73% 往来款 赤峰康健药业有限公司 2,613,102.07 13.78% 往来款 航空信托投资公司 1,900,000.05 10.02% 往来款 北京理工世纪科技集团有限公司 1,520,000.23 8.01% 往来款 海南宝顺投资有限公司 840,000.02 4.43% 往来款 合 计 11,373,102.83 59.97% (4)截止2005年12月31日,欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位明细如 下: 股 东 名 称 金 额 占总额比例 北京理工世纪科技集团有限公司 1,520,000.23 8.01% 股 东 名 称 欠款时间 款项性质 北京理工世纪科技集团有限公司 ① 往来款 注①:其中1-2年1,220,000.23,2-3年以内300,000.00元。 18.预提费用 项 目 2005.12.31 2004.12.31 房 租 585,015.53 568,000.00 合 计 585,015.53 568,000.00 19.长期借款 (1)按借款条件列示: 借款种类 2005.12.31 2004.12.31 委托贷款 6,000,000.00 -- 合 计 6,000,000.00 -- (2)借款明细如下: 委 托 人 受 托 人 贷款金额 月利率 北京高技术创业服务中 北京银行友谊支 6,000,000.00 心 行 4.80‰ 委 托 人 借款期 限 担 保 人 北京高技术创业服务中 2005.1.18-2007.12.2 北京昌盛投资担保有限公 心 8 司 20.专项应付款 项 目 金 额 占总额比例 科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心 736,000.00 39.98% 北京市科学技术委员会 200,000.00 10.86% 北京高新技术创业服务中心 400,000.00 21.73% 海淀园奖励 5,000.00 0.27% 中关村科技园区管理委员会 500,000.00 27.16% 合 计 1,841,000.00 100.00% 项 目 款项性质 科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心 项目资助款 北京市科学技术委员会 项目资助款 北京高新技术创业服务中心 项目资助款 海淀园奖励 项目奖励款 中关村科技园区管理委员会 项目奖励款 合 计 21.股本 项 目 2005.12.31 2004.12.31 一.尚未流通股份 1.发起人股份 25,820,000.00 25,820,000.00 2.内部职工股 60,000,000.00 60,000,000.00 尚未流通股份合计 85,820,000.00 85,820,000.00 二.已流通股份 1.发起人可流通配股 9,100,000.00 9,100,000.00 2.定向募集法人股 161,800,000.00 161,800,000.00 已流通股份合计 170,900,000.00 170,900,000.00 三.股份总计 256,720,000.00 256,720,000.00 22.盈余公积 项 目 2004.12.31 本期增加 法定盈余公积 9,727,875.21 701,004.74 公 益 金 9,727,875.21 701,004.73 合 计 19,455,750.42 1,402,009.47 项 目 本期转出 2005.12.31 法定盈余公积 -- 10,428,879.95 公 益 金 -- 10,428,879.94 合 计 - 20,857,759.89 23.未分配利润 未分配利润增减变动明细项目列示如下: 项 目 2005.12.31 2004.12.31 (1)净利润 2,278,739.26 6,221,736.16 加:年初未分配利润 59,019,943.27 54,963,723.27 其他转入 -- -- (2)可供分配利润 61,298,682.53 61,185,459.43 减:提取法定盈余公积 701,004.74 1,082,758.08 提取法定公益金 701,004.73 1,082,758.08 提取职工奖励及福利基金 -- -- 提取储备基金 -- -- 提取企业发展基金 -- -- 利润归还投资 -- -- (3)可供投资者分配的利润 59,896,673.06 59,019,943.27 减:应付优先股股利 -- -- 提取任意盈余公积 -- -- 应付普通股股利 -- -- 转增资本 -- -- (4)未分配利润 59,896,673.06 59,019,943.27 24.主营业务收入、主营业务成本 主营业务收入 项目 2005年度 2004年度 系统集成 74,244,341.62 57,590,014.62 纸芯销售 415,354.93 1,518,631.95 产品销售 8,276,157.93 13,924,156.28 商品销售 153,655,556.20 155,321,468.72 技术服务 22,284,682.00 11,758,907.55 合 计 258,876,092.68 240,113,179.12 主营业务成本 项目 2005年度 2004年度 系统集成 72,007,983.02 55,100,058.96 纸芯销售 290,748.48 1,195,807.93 产品销售 4,624,827.38 3,562,083.23 商品销售 149,005,111.36 148,386,178.34 技术服务 4,325,133.20 2,801,511.67 合 计 230,253,903.44 211,045,640.13 主营业务毛利 项目 2005年度 2004年度 系统集成 2,236,358.60 2,489,955.66 纸芯销售 124,606.45 322,824.02 产品销售 3,651,330.55 10,362,073.05 商品销售 4,650,344.84 6,935,290.38 技术服务 17,959,548.80 8,957,395.88 合 计 28,622,189.2 29,067,538.99 25.主营业务税金及附加 项 目 2005年度 2004年度 营业税 1,114,234.10 233,545.38 城建税 187,851.52 206,493.45 教育费附加 79,435.10 89,298.10 合 计 1,381,520.72 529,336.93 26.其他业务利润 项 目 2005年度 2004年度 其他业务收入 3,748,565.72 2,412,174.00 其中:资产使用费收入 325,208.80 -- 房租收入 2,412,174.00 2,412,174.00 其他 1,011,182.92 -- 其他业务支出 209,192.08 134,209.58 其中:相关税金及附加 209,192.08 -- 其他业务利润 3,539,373.64 2,277,964.42 27.财务费用 项 目 2005年度 2004年度 利息支出 2,834,445.51 1,410,653.86 减:利息收入 247,758.75 200,170.45 加:手续费支出 807,236.94 172,142.46 汇兑损益 8,255.46 -- 合 计 3,402,179.16 1,382,625.87 注:本公司2005年度财务费用增长幅度较大的原因主要为利息支出,包括本公司20 04年度建设银行贷款3000万元(2005.3.30日已到期归还)、2005年度建行贷款6000万元 、2005年度华夏银行贷款1000万元和2005年度北京银行贷款600万元支付的利息2,834,4 45.51元。 28.投资收益 项 目 2005年度 2004年度 股权投资收益 -41,119.12 -68,411.48 其中:山西安华灭火器材有限责任公司 -40,712.50 -67,987.04 海南天元实业发展有限公司 -406.62 -424.44 股权投资差额摊销 847,269.03 847,269.03 其中:北京超现代电子设备有限公司 330,989.68 330,989.68 山西安华灭火器材有限责任公司 85,716.39 85,716.39 北京理工先河科技有限公司 430,562.96 430,562.96 股权转让收益① -- 5,000,000.00 合 计 -888,388.15 4,084,319.49 注①:2004年9月8日,本公司以货币资金1500万元将持有赤峰康健药业有限责任公司 的全部股权(占总股本的51.28%)予以转让,形成股权转让收益5,000,000.00元。 29.补贴收入 项 目 2005年度 2004年度 增值税返还 413,741.89 1,418,982.99 合 计 413,741.89 1,418,982.99 六、母公司会计报表有关项目注释(金额单位:元) 1.应收账款 (1)账龄分析: 账龄 2005.12.31 余 额 比 例 坏账准备 1年以内 12,018,859.91 91.06% 600,943.00 1-2年 1,179,198.95 8.93% 117,919.89 2-3年 510.00 0.01% 153.00 合计 13,198,568.86 100.00% 719,015.89 账龄 2004.12.31 余 额 比 例 坏账准备 1年以内 10,915,123.00 73.85% 545,756.15 1-2年 2,360.00 0.02% 236.00 2-3年 3,862,500.00 26.13% 1,158,750.00 合计 14,779,983.00 100.00% 1,704,742.15 (2)截止2005年12月31日,应收账款前五位明细: 单 位 名 称 金 额 占总额比例 款项性质 太钢集团临汾钢铁有限公司 3,990,000.00 30.23% 货 款 北京理工大学 986,162.00 7.47% 货 款 赤峰荣济堂医药有限公司 950,000.00 7.20% 货 款 北京金中恒科技发展有限公司 678,220.00 5.14% 货 款 现代天龙 500,000.00 3.79% 货 款 合 计 7,104,382.00 53.83% (3)截止2005年12月31日,无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 2.其他应收款 (1)账龄分析: 账 龄 2005.12.31 余 额 比 例 坏账准备 1年以内 30,010,039.91 71.04% 1,313,361.82 1-2年 10,005,302.36 23.68% 801,695.30 2-3年 536,817.73 1.27% 42,060.00 3年以上 1,693,443.61 4.01% 696,721.80 合计 42,245,603.61 100.00% 2,853,838.92 账 龄 2004.12.31 余 额 比 例 坏账准备 1年以内 64,133,885.94 92.32% 2,083,920.30 1-2年 3,645,017.80 5.25% 279,101.78 2-3年 1,238,852.72 1.78% 371,655.82 3年以上 454,590.89 0.65% 77,295.45 合计 69,472,347.35 100.00% 2,811,973.35 注:其他应收款变动幅度较大原因:2005年度往来回款增加 (2)截止2005年12月31日,其他应收款前五位明细: 单 位 名 称 金 额 占总额比例 款项性质 北京创新兰德科技有限公司 10,428,863.14 24.69% 借 款 北京安杰创新科技有限公司 8,000,000.00 18.94% 拆借款 赤峰荣济堂医药有限公司 5,000,000.00 11.84% 往来款 科凌电动汽车有限公司 3,828,406.33 9.06% 往来款 北京证券有限公司 3,105,087.00 7.35% 往来款 合 计 30,362,356.47 71.88% (3)截止2005年12月31日,持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款明细 如下: 股 东 名 称 金 额 占总额比例 北京理工世纪科技集团有限公司 945,861.13 2.24% 股 东 名 称 欠款时间 款项性质 北京理工世纪科技集团有限公司 1年以内 往来 款 3.长期投资 (1)长期股权投资分类 项 目 被投资单位名称 2005.12.31 子公司投资 北京超现代电子设备有限公司 43,037,928.17 北京理工先河科技发展有限公司 48,801,532.73 北京理工通达环境科技有限责任公司 646,399.15 其他股权投资 山西安华灭火器材有限责任公司 4,196,982.41 北京京铁中兴商厦有限责任公司 83,022,826.96 海南天元实业发展有限公司 19,693,423.59 北京理工科凌电动车辆股份有限公司 500,000.00 合 计 199,899,093.01 项 目 2004.12.31 核算方法 子公司投资 40,963,573.89 权益法 41,869,535.75 权益法 1,146,542.76 权益法 其他股权投资 4,323,411.30 权益法 83,022,826.96 成本法 19,693,830.21 权益法 500,000.00 成本法 合 计 191,519,720.87 (2)长期股权投资明细 被投资单位名称 持股比例 初始投资额 损益增减变动 北京超现代电子设备有限公司 89.88% 33,902,736.00 10,376,403.47 北京理工先河科技发展有限公司 70.00% 33,451,445.83 16,945,301.55 北京理工通达环境科技有限责任公司 50.00% 2,118,804.85 -1,469,043.79 山西安华灭火器材有限责任公司 46.00% 4,278,694.02 246,712.60 北京京铁中兴商厦有限责任公司 49.00% 80,288,200.00 8,189,623.70 海南天元实业发展有限公司 27.00% 19,800,000.00 -106,576.41 北京理工科凌电动车辆股份有限公司 3.33% 500,000.00 -- 合 计 174,339,880.70 34,182,421.12 被投资单位名称 股权投资差额摊销 2005.12.31 北京超现代电子设备有限公司 1,241,211.30 42,637,928.17 北京理工先河科技发展有限公司 1,595,214.65 48,801,532.73 北京理工通达环境科技有限责任公司 3,361.91 646,399.15 山西安华灭火器材有限责任公司 328,424.21 4,196,982.41 北京京铁中兴商厦有限责任公司 5,454,996.74 83,022,826.96 海南天元实业发展有限公司 -- 19,693,423.59 北京理工科凌电动车辆股份有限公司 -- 500,000.00 合 计 8,623,208.81 199,899,093.01 注:北京京铁中兴商厦有限责任公司2003年7月开始进行清算,截止2005年12月31日 尚未清算完毕,故本公司自2003年对其按成本法核算。 (3)长期股权投资差额明细 被投资单位名称 摊销期限 初始金额 本期摊销额 北京超现代电子设备有限公司 50年 16,549,483.94 330,989.68 北京理工先河科技发展有限公司 49年7个月 19,829,358.33 430,562.96 山西安华灭火器材有限责任公司 10年 864,151.65 85,716.39 北京京铁中兴商厦有限责任公司 45年 75,530,733.51 - 合 计 112,773,727.43 847,269.03 被投资单位名称 累计摊销额 2005.12.31 北京超现代电子设备有限公司 1,241,211.30 15,308,272.64 北京理工先河科技发展有限公司 1,595,214.65 18,234,143.68 山西安华灭火器材有限责任公司 328,424.21 535,727.44 北京京铁中兴商厦有限责任公司 5,454,996.74 70,075,736.77 合 计 8,619,846.90 104,153,880.53 (4)本公司未发生长期投资可收回金额低于账面价值的情况,故未计提长期投资减值 准备。 4.主营业务收入、主营业务成本 主营业务收入 项目 2005年度 2004年度 系统集成 38,853,261.61 28,985,312.82 产品销售 3,340,750.21 1,892,742.59 商品销售 146,483,888.13 147,105,925.32 技术服务 10,522,232.00 3,972,070.00 合 计 199,200,131.95 181,956,050.73 主营业务成本 项目 2005年度 2004年度 系统集成 37,299,131.15 28,405,606.56 产品销售 1,670,276.30 1,025,513.30 商品销售 142,460,749.92 140,203,477.22 技术服务 948,499.29 726,566.96 合 计 182,378,656.66 170,361,164.04 主营业务毛利 项目 2005年度 2004年度 系统集成 1,554,130.46 579,706.26 产品销售 1,670,473.91 867,229.29 商品销售 4,023,138.21 6,902,448.10 技术服务 9,573,732.71 3,245,503.04 合 计 16,821,475.29 11,594,886.69 5.投资收益 项 目 2005年度 2004年度 股权投资收益 2,161,947.98 5,523,508.74 其中:北京超现代电子设备有限公司 2,405,343.96 1,074,719.62 山西安华灭火器材有限责任公司① -40,712.50 -67,987.04 北京理工先河科技发展有限公司② 297,866.75 4,905,495.70 北京理工通达环境科技有限责任公司 -500,143.61 -388,295.10 海南天元实业发展有限公司③ -406.62 -424.44 股权投资差额摊销 847,269.03 847,269.03 其中:北京超现代电子设备有限公司 330,989.68 330,989.68 山西安华灭火器材有限责任公司 85,716.39 85,716.39 北京理工先河科技发展有限公司 430,562.96 430,562.96 股权转让收益 -- 5,000,000.00 合 计 1,314,678.95 9,676,239.71 注①:山西安华灭火器材有限责任公司会计报表未经审计。 注②:2002年7月2日,本公司与北京理工先河科技发展有限公司签定股权转让协议 ,将持有北京超现代电子设备有限公司的全部货币出资244万元(占10.12%股权)转让给 理工先河,同时双方签定托管协议,理工先河委托本公司管理其持有的北京超现代电子 设备有限公司10.12%的股权,并约定本公司取得托管期间被托管资产所产生的收益。 注③:海南天元实业发展有限公司会计报表未经审计。 七、关联方关系及其交易 1.存在控制关系的关联方 企 业 名 称 注册地址 主营业务 北京理工世纪科技集团有限公司 北京海淀区 自 主 经 营 电子产品及通讯设备等; 北京超现代电子设备有限公司 北京海淀区 安全技术防范工程的设计 北京理工先河科技发展有限公司 北京海淀区 自 主 经 营 环保技术开发、转让等;制 北京理工通达环境科技有限责任公 造、安装环保设备;安装空 北京房山区 司 调制冷设备;销售机械设备、 电器设备、空调制冷设备、 法定代 企 业 名 称 与本公司的关系 经济性质 表人 北京理工世纪科技集团有限公司 第一大股东 有限责任 赵长禄 北京超现代电子设备有限公司 子 公 司 有限责任 戴 斌 北京理工先河科技发展有限公司 子 公 司 有限责任 戴 斌 北京理工通达环境科技有限责任公 子 公 司 有限责任 戴 斌 司 2.存在控制关系的关联方注册资本及其变化 企 业 名 称 2004.12.31 本年增加 北京理工世纪科技集团有限公司 100,000,000.00 -- 北京超现代电子设备有限公司 24,100,000.00 -- 北京理工先河科技发展有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 北京理工通达环境科技有限责任公司 5,000,000.00 -- 企 业 名 称 本年减少 2005.12.31 北京理工世纪科技集团有限公司 -- 100,000,000.00 北京超现代电子设备有限公司 -- 24,100,000.00 北京理工先河科技发展有限公司 -- 20,000,000.00 北京理工通达环境科技有限责任公司 -- 5,000,000.00 3.存在控制关系的关联方所持股股份及其变化(单位:万股) 2004.12.31 本年增加 企 业 名 称 股数 比例 股 数 比例 北京理工世纪科技集团有限公司 1,442.00 5.62% -- -- 北京超现代电子设备有限公司 2,166.00 89.88% -- -- 北京理工先河科技发展有限公司 700.00 70.00% 700.00 70.00% 北京理工通达环境科技有限责任公司 250.00 50.00% -- -- 本年减少 2005.12.31 企 业 名 称 股数 比例 股数 比例 北京理工世纪科技集团有限公司 -- -- 1,442.00 5.62% 北京超现代电子设备有限公司 -- -- 2,166.00 89.88% 北京理工先河科技发展有限公司 -- -- 1400.00 70.00% 北京理工通达环境科技有限责任公司 -- -- 250.00 50.00% 4.不存在控制关系的关联方情况 企 业 名 称 与本企业关系 北京海源龙腾投资管理有限公司 母公司参股公司 北京理工现代电器设备有限公司 同一母公司 北京理工创新高科技孵化器有限公司 同一母公司 北京理工篮园科技发展有限责任公司 同一母公司 北京理工国方软件技术开发有限公司 同一母公司 北京理工科技园科技发展有限公司 同一母公司 海南天元实业发展有限公司 合营企业 北京京铁中兴商厦有限责任公司 合营企业 山西安华灭火器材有限责任公司 合营企业 北京理工科凌电动车辆股份有限公司 合营企业 5.关联企业往来 项 目 企 业 名 称 2005.12.31 2004.12.31 应收账款: 山西安华灭火器材有限责任公司 2,700,000.00 2,700,000.00 其他应收款: 北京理工世纪科技集团有限公司 3,565,861.13 14,746,565.65 北京理工创新高科技孵化器有限公司 300,000.00 2,800,000.00 北京理工科凌电动车辆股份有限公司 3,828,406.33 1,416,232.33 北京理工篮园科技发展有限责任公司 -- 157,000.00 北京京铁中兴商厦有限责任公司 300,000.00 300,000.00 预付账款 北京理工篮园科技发展有限责任公司 1,330,018.00 499,650.00 应付账款: 北京理工现代电器设备限公司 -- 10,800.00 北京理工国方软件技术开发有限公司 -- -- 山西安华灭火器材有限责任公司 192,474.02 -- 其他应付款: 北京理工世纪科技集团有限公司 1,520,000.00 308,400.00 北京理工科凌电动车辆股份有限公司 -- -- 北京理工创新高科技孵化器有限公司 413,340.60 413,340.60 山西安华灭火器材有限责任公司 -- 122,062.83 北京理工科技园科技发展有限公司 -- 1,100,000.00 北京理工创新投资有限责任公司 280,000.00 1,220,000.00 北京理工篮园科技发展有限责任公司 1,800.00 1,800.00 6.关联企业交易 本期未发生关联方交易。 八、或有事项 截止2005年12月31日,公司无需披露的重大或有事项。 九、承诺事项 截止2005年12月31日,公司无需披露的重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项 截止到2006年2月23日,本公司无应披露而未披露的资产负债表日后事项。 十一、其他重要事项 本公司的子公司北京京铁中兴商厦有限责任公司于2003年7月开始进行清算,截止2 006年2月23日尚未清算完毕,故本公司自2003年起对其按成本法核算。截止2005年12月3 1日本公司对子公司北京京铁中兴商厦有限责任公司长期股权投资账面余额83,022,826. 96元,其中长期股权投资差额70,075,736.77元。 十二、主要财务指标 2005年度 (1)净资产收益率(%) 全面摊薄 加权平均 按主营业务利润 8.07 8.06 按营业利润 1.02 1.02 按净利润 0.68 0.67 按扣除非经常性损益后的净利润 0.66 0.66 2005年度 (2)每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 按主营业务利润 0.11 0.11 按营业利润 0.01 0.01 按净利润 0.01 0.01 按扣除非经常性损益后的净利润 0.01 0.01 (3)每股净资产 1.31 (4)每股经营活动产生的现金净流量 -0.05 (5)资产负债率(%) 37.06 (6)流动比率 1.08 (7)速动比率 0.88 (8)应收账款周转率(次) 10.29 (9)存货周转率(次) 6.11 2004年度 (1)净资产收益率(%) 全面摊薄 全面摊薄 按主营业务利润 8.51 8.44 按营业利润 1.04 1.03 按净利润 1.86 1.84 按扣除非经常性损益后的净利润 1.46 1.45 2004年度 (2)每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 按主营业务利润 0.11 0.11 按营业利润 0.01 0.01 按净利润 0.02 0.02 按扣除非经常性损益后的净利润 0.01 0.01 (3)每股净资产 1.31 (4)每股经营活动产生的现金净流量 -0.08 (5)资产负债率(%) 37.10 (6)流动比率 1.03 (7)速动比率 0.86 (8)应收账款周转率(次) 9.54 (9)存货周转率(次) 6.55 以上财务指标均根据合并财务报告的主要财务数据计算,计算公式如下: (1)净资产收益率 全面摊薄法:报告期利润/期末净资产 100% 加权平均法:报告期利润/(期初净资产+报告期净利润/2+新增净资产 新增月份数 /报告期月份数-减少净资产 减少月份数/报告期月份数) (2)每股收益 全面摊薄法:报告期利润/期末股份总数 加权平均法:报告期利润/(期初股份总数+公积金转增股本等增加股份数+发行新股 或债转股的增加股份数 新增月份数/报告期月份数-回购或缩股等减少股份数 减少月份 数/报告期月份数) (3)每股净资产=期末净资产/期末股份总数 (4)每股经营活动产生的现金净流量=经营活动产生的现金净流量/期末股份总数 (5)资产负债率=总负债/总资产 100% (6)流动比率=流动资产/流动负债 (7)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债 (8)应收账款周转率=主营业务收入/应收账款平均余额 (9)存货周转率=主营业务成本/存货平均余额 第十二节 备查文件目录 1、载有董事长亲笔签名的2005年度报告正本。 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人(财务总监)、会计机构负责人(会计主管 )亲笔签名并盖章的会计报表。 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师执笔签字并盖章的审计报告正本。 4、报告期内公司在股份代办转让信息平台网站公开披露过的所有公司文件正本及公 告原稿。 北京理工中兴科技股份有限公司 董事会 二OO六年四月十八日


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