招商证券基金宝集合资产管理计划第三次分红预告
招商证券基金宝集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)第四个开放期即将于2006年5月18日来临。本着及时回报投资者的宗旨,本集合计划决定在本开放期进行第三次分红。 根据《招商证券基金宝集合资产管理计划说明书》和《招商证券基金宝集合资产管理计划合同》的有关规定,本集合计划管理人招商证券股份有限公司(以下简称“本公司”)将本开放期收益分配方案预告如下:
一、收益分配方案
经本集合计划管理人计算并由托管人招商银行股份有限公司复核,以截止2006年5月9日计划单位净值1.1419元为基础,本集合计划预计可向计划份额持有人按每10份计划份额派发现金红利0.20?0.30元。本集合计划管理人将以截止2006年5月24日的已实现可分配收益为基准,确定具体分红金额,具体分红金额以分红实施公告为准。
本公司将于2006年5月25日公布分红实施公告。
二、收益分配时间:
1、权益登记日:2006年5月17日
2、除息日:2006年5月24日
3、红利发放日:2006年5月29日(5个工作日内到帐)
三、收益分配对象:
权益登记日在本公司登记在册的本集合计划全体持有人。
四、收益发放办法:
1、对于投资者采用现金红利方式,红利款将于2006年5月29日自本集合计划托管账户划出。
2、对于管理人采用红利转增份额方式,由红利转得的集合计划份额将保留
在集合计划资产中直至本计划终止。
五、有关费用的说明
本次分红免收分红手续费。
六、提示
由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对帐单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息, 若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话0755-26951111、4008888111(仅限固
话)、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。
七、咨询办法
1、本公司网站:http://www.newone.com.cn
2、本公司客户服务热线:0755-26951111、4008888111(仅限固话)
3、本公司直销网点:
4、向各代销机构及相关网点查询:
(1)招商银行股份有限公司全国指定网点;客户服务电话:95555;
网址:www.cmbchina.com ;
(2)中信实业银行全国指定网点;客户服务电话:95558;
网址:www.ecitic.com ;
特此预告。
招商证券股份有限公司
2006-05-10 (责任编辑:吴飞) |