本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、担保情况概述
    根据中国证监会证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》有关条款规定:“上市公司及其控股子公司的对外担保总额, 超过最近一期经审计净资产50%,须经股东大会审批”,鉴于本公司截止2005 年12 月31 日净资产为-2112 万元,本公司为控股子公司提供的担保均需股东大会通过,针对2006 年1 月至2006 年度股东大会召开期间,各控股子公司预定的经营目标及资金需求情况,本公司分别于2006 年2 月24 日召开第五届董事会第十次会议、2006年5 月25 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了该期间内发生的为控股子公司银行贷款及银行承兑额度提供担保相关事宜。
    该期间内已发生及预计将发生的为控股子公司提供担保情况如下:
    1.为家电公司在银行的授信额度提供担保
    昆明百货大楼(集团)家电有限公司(以下简称“家电公司”)是本公司的全资子公司,家电公司历年在中国建设银行云南省分行昆明市正义路支行有9000 万元的授信额度,其中银行承兑额度6000 万元、银行贷款3000 万元,并由本公司提供信用担保。
    其中6000 万元银行承兑额度已于2005 年12 月到期,2000 万元银行贷款已于2006 年2 月到期,1000 万元银行贷款将于2006 年8 月到期,经本公司2006年2 月24 日召开的第五届董事会第十次会议批准,上述授信额度到期后,由本公司继续提供信用担保,担保期限一年。
    2006 年2 月董事会同意继续为上述授信额度担保之后,其中6000 万元银行承兑额度将2006 年12 月到期,2000 万元银行贷款将于2007 年2 月到期,经本次董事会审议,在上述授信额度到期后,同意以本公司信用继续为上述授信额度提供连带责任担保,担保期限一年,
    2.为商业公司银行贷款提供担保
    昆明百货大楼商业有限公司(以下简称“商业公司”)是本公司的全资子公司,本公司以合法拥有的昆百大B 座商场自留面积为商业公司向中国建设银行云南省分行昆明市正义路支行的2800 万元流动资金贷款提供抵押担保,该借款担保将于2006 年8 月到期,经董事会审议,同意本公司继续为该笔流动资金贷款提供抵押担保,担保期限一年。
    本公司以合法拥有的昆百大A 座土地使用权为商业公司向华夏银行昆明分行大观支行的3500 万元流动资金借款提供抵押保证,担保期限2 年,该借款担保将于2007 年5 月到期,经董事会审议,该借款担保到期后,同意本公司继续为该笔流动资金贷款提供抵押保证。
    3.合并范围内控股子公司之间的担保
    本公司全资子公司昆明百大房地产开发经营有限公司拟分别为昆明百货大楼商业有限公司在交通银行昆明分行申请到的500 万元商业承兑及昆明野鸭湖旅游服务有限公司向工商银行南屏支行申请的144 万元短期流动资金贷款进行信用担保。担保期限一年。
    经2006 年5 月25 日召开的第五届董事会第十四次会议同意,上述为控股子公司银行贷款及银行承兑额度提供担保相关事宜将提交本公司2005 年年度股东大会批准。
    二、被担保人基本情况
    1.昆明百货大楼(集团)家电有限公司
    企业类型:有限责任公司
    注册资本:500 万元
    注册地点:昆明东风西路99 号
    法定代表人:丁晖
    经营范围:五金、交电、化工原料、电子计算机及配件、日用杂货、装饰材料、金属材料,工艺美术品、百货、针纺织品、普通机械、电器机械及器材的销售;家用电器及日用品的维修服务。
    本公司持股比例:100%
    主要财务状况:截至2005 年12 月31 日,家电公司的经审计后的总资产为13604 万元 总负债为13024 万元,净资产为580 万元。
    2.昆明百货大楼商业有限公司
    企业类型:有限责任公司
    注册资本:2500 万元
    注册地点:昆明市近日公园东风西路99 号
    法定代表人:丁晖
    经营范围:国内商业贸易及物资供销业;对昆百大拥有的物业进行委托管理;经济信息咨询服务。
    本公司持股比例:100%
    主要财务状况:截至2005 年12 月31 日,商业公司的经审计后的总资产为17393 万元 总负债为15424 万元,净资产为1969 万元。
    3.昆明野鸭湖旅游服务有限公司
    企业类型:有限责任公司
    注册资本:3480 万元
    注册地点:官渡区双龙乡天生坝水库旁
    法定代表人:陈益民
    经营范围:住宿、饮食服务;桑拿健身、游泳池、台球、保龄球、乒乓球、歌舞厅、卡拉OK、棋牌、溜冰、射箭、卡丁车、溜索的服务;花卉、苗木、盆景、水产品、动物养殖、种植;生态农业开发经营;房地产开发经营;酒、糖、茶、工艺美术品(不含金银)、旅游商品、体育用品、建筑材料、装饰材料、空调设备、厨具、洁具、五金交电、矿产品、金属材料、化工产品的销售。
    本公司持股比例:59.93%
    主要财务状况:截至2005 年12 月31 日,商业公司的经审计后的总资产为8873 万元 总负债为7240 万元,净资产为1634 万元。
    三、担保协议的主要内容
    经本公司2006 年2 月24 日召开的第五届董事会第十次会议批准的家电公司授信额度担保,包括2005 年12 月到期的6000 万元银行承兑额度担保和2006年2 月到期的2000 万元银行贷款担保已与中国建设银行云南省分行昆明市正义路支行签署《保证合同》,担保期限一年。其余拟发生的为控股子公司担保将在本公司2005 年度股东大会审议通过后,与具体贷款银行签订担保合同。
    四、董事会意见
    董事会经过认真研究,认为上述公司的银行授信额度担保,是根据其经营目标及资金需求情况确定的,为其日常生产经营所需,本公司为其担保不会损害公司利益。董事会一致通过以上担保议案。
    五、公司累计对外担保数量
    截止 2005 年 12 月 31 日,本公司对外提供担保 10700 万元,其中,为公司合并范围内控股子公司提供担保 9300 万元、为其他单位提供担保1400 万元。 为其他单位提供担保 1400 万元,属于 1998 年以前担保事项件。
    六、备查文件目录
    1.第五届董事会第四次会议决议;
    2.第五届董事会第十四次会议决议。
    特此公告
     昆明百货大楼(集团)股份有限公司
    董 事 会
    2006 年5 月26 日 |