天创置业股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了天创置业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005
年12 月31 日的资产负债表、合并资产负债表和2005 年度的利润及利润分配表、
合并利润及利润分配表以及现金流量表、合并现金流量表（以下简称“会计报
表”），并于2006 年4 月20 日出具了标准无保留意见的审计报告。
	






	
	
	
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监
发[2003]56 号）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的《上市公司2005 年度
非经营性资金占用及其他关联资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责
任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2005 年度会计报表时所复核的会
计资料和经审计的会计报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不
一致。除了对贵公司实施2005 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相
关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司2005 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总
表应当与已审的会计报表一并阅读。
中瑞华恒信会计师事务所 中国注册会计师: 李秀卿
有限公司 ---------------
中国注册会计师:孙奇
中国·北京 ---------------
2006 年4 月20 日
附表
编制单位：天创置业股份有限公司
非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公司
的关联关系
上市公司核算的
会计科目
2005年期初占用
资金余额
2005年度累计占用发生金
额（不含利息）
2005年度占用
资金的利息
2005年度偿还累计
发生额
2005年期末占用
资金余额
占用形成原因占用性质
现大股东及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用
小 计 - - - - - - - - - -
前大股东及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用
小 计 - - - - - - - - - -
总 计 - - - - - - - - - -
其它关联资金往来 资金往来方名称
往来方与上市公司
的关联关系
上市公司核算的
会计科目
2005年期初往来
资金余额
2005年度往来累计发生金
额（不含利息）
2005年度往来
资金的利息
2005年度偿还累计
发生额
2005年期末往来
资金余额
往来形成原因 往来性质
大股东及其附属企业 - - - - - - - - - -
北京天科创业科技有
限公司
子公司其他应收款 25,404.48 1,412.97 546.81 2,507.74 24,856.52 天创科技大厦占
用的资金
非经营性往来
北京安泰达房地产开
发有限责任公司
子公司其他应收款 - 11,478.61 96.16 3,037.00 8,537.77 项目建设资金 非经营性往来
北京天汇成房地产开
发有限公司
联营企业其他应收款 9,332.88 10,044.18 162.94 19,540.00 - 项目建设资金 非经营性往来
北京天元港房地产开
发有限公司
联营企业其他应收款 3,895.50 3,056.10 34.32 7,070.12 -84.20 项目建设资金 非经营性往来
关联自然人及其控制的
法人
- - - - - - - - - -
其他关联人及其附属企
业
- - - - - - - - - -
总 计 - - - 38,632.86 25,991.86 840.23 32,154.86 33,310.09 - -
公司法定代表人： 徐京付 主管会计工作的负责人： 姜爱芸 会计机构负责人： 郝建军
上市公司的子公司及其
附属企业
上市公司2005年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币万元