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广发投资内参
时间:2006年06月30日09:51 我来说两句 机构:搜狐证券   

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:搜狐证券

广发投资内参第541期

每日策略分析

大盘显著上扬,成交量有明显放大。盘面观察,受到有关政策影响,装备制造业股票受到资金追碰,普遍上扬。同时地产股有底部反弹的迹象,万科、华侨城等走势强劲。笔者认为,大盘受到申购中行资金解冻的影响,走势明显受到支撑。
预计后市很快将冲击前期1700点的整数关,在前期高点位置估计会反复,震荡将有所加剧。(游文峰)

核心股票库(组合经理:罗利长、龚贵林)

“增持”评级股票:

洪都航空(行情,论坛) G三环(行情,论坛) 北方股份 G 金发 G伊利(行情,论坛) G招行(行情,论坛) G中信(行情,论坛) G五粮液(行情,论坛)

G益佰(行情,论坛)

“持有”评级股票:

云南白药 G通威(行情,论坛)股份 G生益(行情,论坛) G华侨城(行情,论坛) G穗友谊(行情,论坛) G重机(行情,论坛) G海工(行情,论坛) G老窖(行情,论坛)

G熬东 中金黄金 盐湖钾肥 G桂柳工 G招商局(行情,论坛) 焦作万方(行情,论坛) G 金发 G浦发(行情,论坛)

G汾酒(行情,论坛) G华新(行情,论坛) G茅台(行情,论坛) G海螺(行情,论坛) G中粮地(行情,论坛) G综超(行情,论坛) 华微电子 江钻股份(行情,论坛)

登海种业(行情,论坛) 西飞国际 G康缘(行情,论坛) 云铝股份 G重汽(行情,论坛) G万科 G火箭(行情,论坛) G中兴(行情,论坛)

恒瑞医药 宏源证券 G沈机(行情,论坛)

“减持”评级股票:

“备?惫善保?/p>

驰宏锌锗 G江铜(行情,论坛) G合力(行情,论坛) 航天电器(行情,论坛) G江铃(行情,论坛) 振华港机 大商股份(行情,论坛) G歌华(行情,论坛)

首旅股份(行情,论坛) G厦钨(行情,论坛) 华胜天成 G丰原(行情,论坛) G中金(行情,论坛) 平高电气 苏宁电器(行情,论坛) G宝钛(行情,论坛)

备注:1、“★”号代表新增或评级有变化;2、“增持”为现价及调整时可以买入并预计未来6个月内股价超越大盘10%以上。“持有”为现价可持股不宜追高,但在短线调整到位后仍可买入。 “减持”为策略性卖出获利了结或情况有变止损卖出。备选为策略性减持后等待调整到位后可以再买入。“剔除”为失去重点关注价值;3、减持或剔除的股票应及时向客户提示,被剔除的不宜再推荐。4、入库股票均有研究报告支持并经专职分析师讨论。股票库主要解决选股问题,应以客户经理为主帮助客户选时,评级仅供参考。

重点基金

基金类型 基金1 基金2 基金3 基金4 基金5 分析师

股票型基金 广发稳健 广发聚丰 广发小盘 大成精选 易基积极 章丹群

易基策略 银华优选 富国天益 景内需增长 上投摩根股票 章丹群

封闭式基金 基金同智 基金裕元 基金裕华 基金久富 基金兴科 章丹群

基金丰和 基金天元 基金泰和 基金开元 基金裕阳 章丹群

货币型基金 500万以下资金 华夏货币 南方货币 诺安货币 博时货币 章丹群

500万以上资金 华宝现金宝B 大成货币基金B 银华货币B

指数型基金 银华精选 长城久泰 博时精选 融通巨潮

债券型基金 银泰理财 南方避险 国投融华 章丹群

重要信息点评

★盐湖钾肥(000792)某研究机构复牌公告点评:盐湖钾肥股抛今日复牌。在经过一个月的停牌后,公司股改已完成,将于今日复牌。公司股改方案为非流通股向流通股每10股支付1.2股和现金12元,同时派发4份存续期为12个月、行权价为15.1元的百慕大式认沽权证。分析:1、钾肥进口价格谈判还在进行中。由于我国钾肥主要从加拿大和俄罗斯进口,从去年底以来我国与外方就开始了关于进口价格方面的谈判,但一直未就进口价格达成一致。我们估计进口价格的提价幅度在20-45美元/以上。随着第三季度又一个用肥高峰的到来,国内钾肥价格将进一步提升。2、氯化钾产能有进一步扩张空间。在下属子公司完成产能扩张后,目前公司氯化钾总产能达到170万吨,公司拟进一步扩张产能至200万吨,进一步巩固其国内最大氯化钾企业的地位。

3、与其他钾肥类公司的比较。目前已有中信国安、冠农股份等公司开始从事钾肥的生产和销售,与其他两家公司相比公司仍具有比较优势。(1)规模优势。公司在完成产能扩张后,钾肥总产能将达到200万吨,而两家公司在完成项目建设后的钾肥年产能在120万吨左右。(2)运输优势。公司地处青海省格尔木,青藏铁路经过此地,而在7月1日青藏铁路开通后,以前一直困扰公司的运力不足问题将得到有效解决。(3)中化集团是公司第二大股东。中化集团进入盐湖钾肥后,对公司产品的销售等提供了较大帮助,依托中化集团在化肥生产和销售方面的强大实力,公司的竞争实力进一步增强。4、业绩预测。我们对未来两年的钾肥价格仍持乐观态度,在公司氯化钾产能继续扩张的情况下,公司业绩有望实现稳步增长,预计未来三年公司每股收益将分别为102元、1.15元和1.27元。5、维持“买入”投资评级。钾肥市场持续看好,盐湖资源优势,青藏铁路开通解决了公司运力不足问题,以及中化集团对公司产品销售等方面的支持及可能存在的进一步的整合举措,都将成为公司股价上涨的催化剂。对于有资源的钾肥类公司,我们给予20倍市盈率,按照公司未来三年平均1.15元的每股收益,我们认为公司股票的合理价格在23.00元。

【简评】该机构给予的盐湖钾肥合理估值价格23元,距离目前股价约10%左右的空间,估值吸引力相对降低。不过因机构参与成都较深,不排除股价有继续表现的可能,适当关注,不宜再追高。更看好中信国安的潜力。(罗利长)

★某著名研究机构《天津滨海新区开发与投资机会分析》报告认为:1、随着中国政府的战略重心由“钱源”向“资源”转移,以招商引资为主的加工业逐渐转向资源能源的开发建设,区域重点也从东南沿海向北部和中部地区倾斜。天津滨海新区因为可以辐射三北地区和东北亚地区的区位优势,被选中作为国家战略进行开发。2、滨海新区的功能定位、产业布局、研发力量、资源储备和目前的工业发展基础都好于深圳和浦东开发初期的情况,相比之下,金融服务的劣势比较明显。3、中央政府给与滨海新区先行先试的优惠政策已经超过了深圳和浦东,一系列国家大项目都将陆续落户天津,规划中的八大经济功能区大都有国家部委的项目坐镇,短期内交通能源地产是发展的重点。4、新区发展的瓶颈在于辖区内的三个行政区各自为政,存量资产的整合难度大,协调成本高。如果能合并成单独的城区或设立特区,一个新的更有空间的中国增长故事就可以火热上演。5、虽然目前天津上市公司业绩情况较为一般,特别是市属上市公司情况不是很理想,但我们认为滨海新区开发将给相关的上市公司带来新的发展机遇,投资者可以从土地增值、物流商贸服务、集团背景及重组等角度把握相应的投资机会。6我们建议投资者目前重点关注的公司包括:G天津港(行情,论坛)、G中储(行情,论坛)、G津滨(行情,论坛)、G泰达(行情,论坛)、G天房(行情,论坛)。

【简评】目前看天津滨海开发还是一种概念性的炒作,不过,对于天津地区一些可能受益于天津滨海开发政策具有良好发展潜力的上市公司,如天士力、天津港等,确实值得重视其中长期的投资机会。(罗利长)

作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。



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