●(050006)博时稳定价值债券投资基金第十一次分红公告

    经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,截至 2006年7月18日，本基金已实现的净收益为9,399,763.89元；可分配收益为9, 399,763.89元。

以2006年7月18日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基 金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.016元。剩余收益仍保留在基金资 产中。

    ●(080011)长盛基金管理有限公司关于长盛货币市场基金临时公告

    根据《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别 规定>》之第四条规定，长盛基金管理有限公司就长盛货币市场基金“影子定价 ”事宜临时公告如下：

    发行日期          偏离度
    2006年7月18日   0.6739％
    2006年7月19日   0.6834％

    原因：近期由于新股发行导致基金总体规模下降，致使原有收益率较高的 库存证券的收益被稀释的状况得以缓解和改变，浮动盈利比例开始上升。

    处理方法：为了维护现有基金持有人的利益，防范市场风险，本基金将逐 步实现现有浮动盈利，将偏离度维持到0.5%以下。

    ●(110001)易方达平稳：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 493925418.68

    加权平均基金份额本期净收益： 0.2952

    期末基金资产净值： 2571289880.7

    期末基金份额净值： 1.614

    ●(110002)易方达策略成长：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 383605529.05

    加权平均基金份额本期净收益： 0.1865

    期末基金资产净值： 4068926921.87

    期末基金份额净值： 1.863

    ●(110003)易方达50：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 608125298.07

    加权平均基金份额本期净收益： 0.2805

    期末基金资产净值： 1674530201.05

    期末基金份额净值： 1.1896

    ●(110005)易方达积极成长：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 283350182.77

    加权平均基金份额本期净收益： 0.1934

    期末基金资产净值： 2687007007.97

    期末基金份额净值： 1.6901

    ●(110006)易方达货币A：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 37654144.3

    加权平均基金份额本期净收益： --

    期末基金资产净值： 3920290437.64

    期末基金份额净值： 1

    ●(110007)易方达月月收益A：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 20213309.26

    加权平均基金份额本期净收益： 0.004

    期末基金资产净值： 3398854381.54

    期末基金份额净值： 1.0011

    ●(110008)易方达月月收益B：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 9369990.21

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0044

    期末基金资产净值： 806234408.75

    期末基金份额净值： 1.0013

    ●(110016)易方达货币B：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 37654144.3

    加权平均基金份额本期净收益： --

    期末基金资产净值： 3920290437.64

    期末基金份额净值： 1

    ●(120511)05沪建(1)：债券付息公告

    上海市城市建设投资开发总公司(以下简称“发行人”)于2005年7月27日发 行的2005年上海城市建设债券(以下简称“本期债券”)，十年期债券品种(以下 简称“05沪建(1)”)和十五年期债券品种(以下简称“05沪建(2)”)将于2006年 7月27日开始支付自2005年7月27日至2006年7月26日期间的利息。

    ●(120512)05沪建(2)：债券付息公告

    上海市城市建设投资开发总公司(以下简称“发行人”)于2005年7月27日发 行的2005年上海城市建设债券(以下简称“本期债券”)，十年期债券品种(以下 简称“05沪建(1)”)和十五年期债券品种(以下简称“05沪建(2)”)将于2006年 7月27日开始支付自2005年7月27日至2006年7月26日期间的利息。

    ●(150005)银河银富：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 15503800.1

    加权平均基金份额本期净收益： --

    期末基金资产净值： 1374081180.03

    期末基金份额净值： 1

    ●(150103)银泰理财分红：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 442201375.75

    加权平均基金份额本期净收益： 0.3577

    期末基金资产净值： 1235898483.77

    期末基金份额净值： 1.2994

    ●(151001)银河稳健：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 106274307.8

    加权平均基金份额本期净收益： 0.5325

    期末基金资产净值： 167111616.89

    期末基金份额净值： 1.4388

    ●(151002)银河收益：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 7096363.2

    加权平均基金份额本期净收益： 0.1283

    期末基金资产净值： 302055716.36

    期末基金份额净值： 1.2046

    ●(159901)深100ETF：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 544775906.23

    加权平均基金份额本期净收益： 0.1733

    期末基金资产净值： 2773652536.9

    期末基金份额净值： 1.389

    ●(160602)鹏华普天债券A：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 487879.16

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0057

    期末基金资产净值： 77398127.99

    期末基金份额净值： 1.016

    ●(160603)鹏华普天收益：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 54585348.9

    加权平均基金份额本期净收益： 0.2741

    期末基金资产净值： 241990630.24

    期末基金份额净值： 1.443

    ●(160605)鹏华中国50：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 156182307.75

    加权平均基金份额本期净收益： 0.328

    期末基金资产净值： 587988638.12

    期末基金份额净值： 1.471

    ●(160606)鹏华货币：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 19750772.06

    加权平均基金份额本期净收益： --

    期末基金资产净值： 1565997314.44

    期末基金份额净值： 1

    ●(160608)鹏华普天债券B：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 798.25

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0031

    期末基金资产净值： 393012.43

    期末基金份额净值： 1.016

    ●(161601)融通新蓝筹：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 230490236.51

    加权平均基金份额本期净收益： 0.3009

    期末基金资产净值： 1092217427.18

    期末基金份额净值： 1.4386

    ●(161601)融通新蓝筹-开放式基金代理销售机构增加代销基金品种公告

    根据融通基金管理有限公司与第一创业证券有限责任公司(以下简称“第一 创业证券”)、东北证券有限责任公司(以下简称“东北证券”)、国盛证券有限 责任公司(以下简称“国盛证券”)、宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证 券”)、金元证券有限责任公司(以下简称“金元证券”)签署的融通开放式基金 销售代理协议，第一创业证券、东北证券、国盛证券、宏源证券等5家证券公司 自本公告日起增加代销融通新蓝筹证券投资基金、融通债券投资基金、融通深 证100指数证券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通行业景气证券投资 基金，金元证券自本公告日起增加代销融通巨潮100指数证券投资基金。

    ●(161603)融通债券：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 5780573.39

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0214

    期末基金资产净值： 296216502.54

    期末基金份额净值： 1.029

    ●(161603)融通债券-开放式基金代理销售机构增加代销基金品种的公告

    根据融通基金管理有限公司与第一创业证券有限责任公司(以下简称“第一 创业证券”)、东北证券有限责任公司(以下简称“东北证券”)、国盛证券有限 责任公司(以下简称“国盛证券”)、宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证 券”)、金元证券有限责任公司(以下简称“金元证券”)签署的融通开放式基金 销售代理协议，第一创业证券、东北证券、国盛证券、宏源证券等5家证券公司 自本公告日起增加代销融通新蓝筹证券投资基金、融通债券投资基金、融通深 证100指数证券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通行业景气证券投资 基金，金元证券自本公告日起增加代销融通巨潮100指数证券投资基金。

    ●(161604)融通深证100：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 113042014.11

    加权平均基金份额本期净收益： 0.2649

    期末基金资产净值： 493840022.47

    期末基金份额净值： 1.131

    ●(161604)融通深证100-开放式基金代理销售机构增加代销基金品种公告

    根据融通基金管理有限公司与第一创业证券有限责任公司(以下简称“第一 创业证券”)、东北证券有限责任公司(以下简称“东北证券”)、国盛证券有限 责任公司(以下简称“国盛证券”)、宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证 券”)、金元证券有限责任公司(以下简称“金元证券”)签署的融通开放式基金 销售代理协议，第一创业证券、东北证券、国盛证券、宏源证券等5家证券公司 自本公告日起增加代销融通新蓝筹证券投资基金、融通债券投资基金、融通深 证100指数证券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通行业景气证券投资 基金，金元证券自本公告日起增加代销融通巨潮100指数证券投资基金。

    ●(161605)融通蓝筹成长：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 147637167.56

    加权平均基金份额本期净收益： 0.3354

    期末基金资产净值： 531910977.65

    期末基金份额净值： 1.325

    ●(161605)融通蓝筹成长-开放式基金代理销售机构增加代销基金品种公告

    根据融通基金管理有限公司与第一创业证券有限责任公司(以下简称“第一 创业证券”)、东北证券有限责任公司(以下简称“东北证券”)、国盛证券有限 责任公司(以下简称“国盛证券”)、宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证 券”)、金元证券有限责任公司(以下简称“金元证券”)签署的融通开放式基金 销售代理协议，第一创业证券、东北证券、国盛证券、宏源证券等5家证券公司 自本公告日起增加代销融通新蓝筹证券投资基金、融通债券投资基金、融通深 证100指数证券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通行业景气证券投资 基金，金元证券自本公告日起增加代销融通巨潮100指数证券投资基金。

    ●(161606)融通行业景气：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 163032169.39

    加权平均基金份额本期净收益： 0.303

    期末基金资产净值： 619001263.03

    期末基金份额净值： 1.342

    ●(161606)融通行业景气-开放式基金代理销售机构增加代销基金品种公告

    根据融通基金管理有限公司与第一创业证券有限责任公司(以下简称“第一 创业证券”)、东北证券有限责任公司(以下简称“东北证券”)、国盛证券有限 责任公司(以下简称“国盛证券”)、宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证 券”)、金元证券有限责任公司(以下简称“金元证券”)签署的融通开放式基金 销售代理协议，第一创业证券、东北证券、国盛证券、宏源证券等5家证券公司 自本公告日起增加代销融通新蓝筹证券投资基金、融通债券投资基金、融通深 证100指数证券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通行业景气证券投资 基金，金元证券自本公告日起增加代销融通巨潮100指数证券投资基金。

    ●(161607)融通巨潮：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 19825872.92

    加权平均基金份额本期净收益： 0.1967

    期末基金资产净值： 161218287.9

    期末基金份额净值： 1.112

    ●(161607)融通巨潮-开放式基金代理销售机构增加代销基金品种公告

    根据融通基金管理有限公司与第一创业证券有限责任公司(以下简称“第一 创业证券”)、东北证券有限责任公司(以下简称“东北证券”)、国盛证券有限 责任公司(以下简称“国盛证券”)、宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证 券”)、金元证券有限责任公司(以下简称“金元证券”)签署的融通开放式基金 销售代理协议，第一创业证券、东北证券、国盛证券、宏源证券等5家证券公司 自本公告日起增加代销融通新蓝筹证券投资基金、融通债券投资基金、融通深 证100指数证券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通行业景气证券投资 基金，金元证券自本公告日起增加代销融通巨潮100指数证券投资基金。

    ●(161608)融通货币：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 15767587.68

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0047

    期末基金资产净值： 1026347143.68

    期末基金份额净值： 1

    ●(161706)招商成长：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 48309289.51

    加权平均基金份额本期净收益： 0.2433

    期末基金资产净值： 434157545.24

    期末基金份额净值： 1.4374

    ●(161902)万家保本：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 66737680.05

    加权平均基金份额本期净收益： 0.062

    期末基金资产净值： 1124777029.02

    期末基金份额净值： 1.1206

    ●(161903)万家公用：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 7728209.55

    加权平均基金份额本期净收益： 0.163

    期末基金资产净值： 140358933.15

    期末基金份额净值： 1.2722

    ●(162201)荷银成长：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 117754385.46

    加权平均基金份额本期净收益： 0.2458

    期末基金资产净值： 644329015.42

    期末基金份额净值： 1.5635

    ●(162202)荷银周期：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 62391064.49

    加权平均基金份额本期净收益： 0.3043

    期末基金资产净值： 293552029.34

    期末基金份额净值： 1.5785

    ●(162203)荷银稳定：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 67677749.35

    加权平均基金份额本期净收益： 0.3254

    期末基金资产净值： 301191404.25

    期末基金份额净值： 1.5577

    ●(162204)荷银精选：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 276299259.67

    加权平均基金份额本期净收益： 0.2113

    期末基金资产净值： 2098820323.89

    期末基金份额净值： 1.6547

    ●(162205)荷银风险预算：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 20602298.32

    加权平均基金份额本期净收益： 0.2165

    期末基金资产净值： 96319448.48

    期末基金份额净值： 1.219

    ●(162206)荷银货币：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 20257644.11

    加权平均基金份额本期净收益： 0.005

    期末基金资产净值： 1734313085.8

    期末基金份额净值： 1

    ●(163402)兴业趋势：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 96060988.56

    加权平均基金份额本期净收益： 0.3208

    期末基金资产净值： 465949140.6

    期末基金份额净值： 1.55

    ●(163503)天治核心：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 31939593.55

    加权平均基金份额本期净收益： 0.2592

    期末基金资产净值： 119947613.53

    期末基金份额净值： 1.2475

    ●(163801)中银中国：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 241637934.25

    加权平均基金份额本期净收益： 0.3085

    期末基金资产净值： 1187965536.5

    期末基金份额净值： 1.4927

    ●(163802)中银货币：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 7569106.05

    加权平均基金份额本期净收益： --

    期末基金资产净值： 1336766329.06

    期末基金份额净值： 1

    ●(163803)中银增长：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 197076748.74

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0837

    期末基金资产净值： 2460486776.96

    期末基金份额净值： 1.2524

    ●(180001)银华优势企业：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 166167966.58

    加权平均基金份额本期净收益： 0.2092

    期末基金资产净值： 1085706712.12

    期末基金份额净值： 1.4577

    ●(180002)银华保本增值：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 203091316.06

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0566

    期末基金资产净值： 3489239224.03

    期末基金份额净值： 1.0892

    ●(180003)银华精选：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 85794842.03

    加权平均基金份额本期净收益： 0.2278

    期末基金资产净值： 552214387.8

    期末基金份额净值： 1.4021

    ●(180008)银华货币A：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 708392.64

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0045

    期末基金资产净值： 1221218954.42

    期末基金份额净值： 1

    ●(180009)银华货币B：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 12366565.06

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0051

    期末基金资产净值： 1221218954.42

    期末基金份额净值： 1

    ●(184689)基金普惠：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 250743853.37

    加权平均基金份额本期净收益： 0.1254

    期末基金资产净值： 2764267358.87

    期末基金份额净值： 1.3821

    ●(184693)基金普丰：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 649108830.22

    加权平均基金份额本期净收益： 0.2164

    期末基金资产净值： 4059253289.56

    期末基金份额净值： 1.3531

    ●(184706)基金天华：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 238226540.99

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0953

    期末基金资产净值： 3309432139.22

    期末基金份额净值： 1.3238

    ●(184711)基金普华：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 91960204.37

    加权平均基金份额本期净收益： 0.1839

    期末基金资产净值： 575901590.84

    期末基金份额净值： 1.1518

    ●(184712)基金科汇：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 350048335.83

    加权平均基金份额本期净收益： 0.4376

    期末基金资产净值： 1538250446.54

    期末基金份额净值： 1.9228

    ●(184713)基金科翔：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 116039816.72

    加权平均基金份额本期净收益： 0.145

    期末基金资产净值： 1569458149.27

    期末基金份额净值： 1.9618

    ●(184738)基金通宝：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 73872129.17

    加权平均基金份额本期净收益： 0.1477

    期末基金资产净值： 659529266.5

    期末基金份额净值： 1.3191

    ●(200002)长城久泰：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 132378391.87

    加权平均基金份额本期净收益： 0.2938

    期末基金资产净值： 428734550.8

    期末基金份额净值： 1.3783

    ●(206001)鹏华行业成长：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 138130280.15

    加权平均基金份额本期净收益： 0.2288

    期末基金资产净值： 748933700.02

    期末基金份额净值： 1.407

    ●(217001)招商股票基金：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 326082348.32

    加权平均基金份额本期净收益： 0.2919

    期末基金资产净值： 1566229926.25

    期末基金份额净值： 1.4276

    ●(217002)招商平衡型基金：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 35768827.23

    加权平均基金份额本期净收益： 0.1615

    期末基金资产净值： 282133213.93

    期末基金份额净值： 1.2829

    ●(217003)招商债券A：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 1861022.93

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0068

    期末基金资产净值： 265360036.72

    期末基金份额净值： 1.0238

    ●(217004)招商现金增值：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 33079010.93

    加权平均基金份额本期净收益： --

    期末基金资产净值： 6055878211.82

    期末基金份额净值： 1

    ●(217005)招商先锋：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 201242047.77

    加权平均基金份额本期净收益： 0.2765

    期末基金资产净值： 904577658.83

    期末基金份额净值： 1.3681

    ●(217008)招商安本增利债券型证券投资基金开放赎回和转换公告

    根据《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》和《招商安本增利债 券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，招商安本增利债券型证券投资基 金(以下简称“本基金”)定于2006年7月25日起开始办理日常赎回和转换业务。

    一、 投资者范围

    中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规、规章禁止投 资证券投资基金的除外、合格境外机构投资者以及法律法规允许的其它投资者 。

    二、 日常赎回、转换安排

    1、赎回、转换开放日：本基金从2004年7月25日开始办理日常赎回、转换 业务。基金办理日常赎回、转换的开放日为证券交易所的交易日，以上海、深 圳证券交易所公布的交易日为准(本公司公告暂停赎回、转换时除外)。

    2、 赎回、转换份额：单笔赎回或转换的最低份额为1000份基金份额，投 资人账户中基金份额低于1000份时须一次性赎回或转换。

    3、 赎回费率 ： 0

    ●(217203)招商债券B：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 1921497.39

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0057

    期末基金资产净值： 530763221.5

    期末基金份额净值： 1.0229

    ●(288001)中信经典配置：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 734753186.25

    加权平均基金份额本期净收益： 0.2508

    期末基金资产净值： 3106492603.92

    期末基金份额净值： 1.3189

    ●(288002)红利精选股票基金：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 44597332.17

    加权平均基金份额本期净收益： 0.1836

    期末基金资产净值： 321772520.32

    期末基金份额净值： 1.398

    ●(288101)中信现金优势货币基金：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 14808055.38

    加权平均基金份额本期净收益： --

    期末基金资产净值： 1794080631.94

    期末基金份额净值： 1

    ●(290001)泰信天天收益：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 30049499.27

    加权平均基金份额本期净收益： --

    期末基金资产净值： 3143160305.48

    期末基金份额净值： 1

    ●(290002)泰信先行策略：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 80936816.9

    加权平均基金份额本期净收益： 0.2271

    期末基金资产净值： 401734719.51

    期末基金份额净值： 1.3591

    ●(310308)申万巴黎精选：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 583436343.1

    加权平均基金份额本期净收益： 0.289

    期末基金资产净值： 2186208359.97

    期末基金份额净值： 1.3538

    ●(310318)申万巴黎盛利强化：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 20925543.13

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0935

    期末基金资产净值： 183392940.52

    期末基金份额净值： 1.0744

    ●(310328)申万巴黎新动力：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 59895475.51

    加权平均基金份额本期净收益： 0.2845

    期末基金资产净值： 332692616.03

    期末基金份额净值： 1.5756

    ●(340001)兴业混合型：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 219334417.72

    加权平均基金份额本期净收益： 0.1715

    期末基金资产净值： 1500254414.95

    期末基金份额净值： 1.1125

    ●(340005)兴业货币：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 3183642.99

    加权平均基金份额本期净收益： --

    期末基金资产净值： 755947115.3

    期末基金份额净值： 1

    ●(350001)天治财富增长：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 12151151.45

    加权平均基金份额本期净收益： 0.1582

    期末基金资产净值： 117835617.05

    期末基金份额净值： 1.2717

    ●(350002)天治优选：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 15377122.59

    加权平均基金份额本期净收益： 0.2245

    期末基金资产净值： 72267421.71

    期末基金份额净值： 1.1472

    ●(370010)上投摩根货币基金A：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 313041.71

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0033

    期末基金资产净值： 106664326.25

    期末基金份额净值： 1

    ●(370010)上投摩根货币基金A-关于旗下基金组合一夏：促销活动公告

    为答谢广大投资者，我司将于2006年7月20日至8月20日间，开展为期一个 月的“组合一夏”促销活动。活动期间，我司将对旗下上投摩根中国优势证券 投资基金(以下简称“中国优势”)、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金(以下 简称“阿尔法”)、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金(以下简称“双息平 衡”)及上投摩根货币市场基金(以下简称“货币基金”)开展费率优惠活动。

    ●(37001b)上投摩根货币基金B：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 2553757.19

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0039

    期末基金资产净值： 684827777.55

    期末基金份额净值： 1

    ●(37001b)上投摩根货币基金B-关于旗下基金组合一夏：促销活动公告

    为答谢广大投资者，我司将于2006年7月20日至8月20日间，开展为期一个 月的“组合一夏”促销活动。活动期间，我司将对旗下上投摩根中国优势证券 投资基金(以下简称“中国优势”)、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金(以下 简称“阿尔法”)、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金(以下简称“双息平 衡”)及上投摩根货币市场基金(以下简称“货币基金”)开展费率优惠活动。

    ●(373010)上投摩根双息平衡：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 26257162.67

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0041

    期末基金资产净值： 6960882650.42

    期末基金份额净值： 1.0417

    ●(373010)上投摩根双息平衡-关于旗下基金组合一夏：促销活动公告

    为答谢广大投资者，我司将于2006年7月20日至8月20日间，开展为期一个 月的“组合一夏”促销活动。活动期间，我司将对旗下上投摩根中国优势证券 投资基金(以下简称“中国优势”)、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金(以下 简称“阿尔法”)、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金(以下简称“双息平 衡”)及上投摩根货币市场基金(以下简称“货币基金”)开展费率优惠活动。

    ●(375010)上投摩根中国优势：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 345900398.82

    加权平均基金份额本期净收益： 0.2914

    期末基金资产净值： 2406094525.27

    期末基金份额净值： 2.0149

    ●(375010)上投摩根中国优势基金-关于旗下基金组合一夏：促销活动公告

    为答谢广大投资者，我司将于2006年7月20日至8月20日间，开展为期一个 月的“组合一夏”促销活动。活动期间，我司将对旗下上投摩根中国优势证券 投资基金(以下简称“中国优势”)、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金(以下 简称“阿尔法”)、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金(以下简称“双息平 衡”)及上投摩根货币市场基金(以下简称“货币基金”)开展费率优惠活动。

    ●(377010)上投摩根股票基金：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 80414810.35

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0949

    期末基金资产净值： 1749929578.78

    期末基金份额净值： 1.8447

    ●(377010)上投摩根股票基金-关于旗下基金组合一夏：促销活动公告

    为答谢广大投资者，我司将于2006年7月20日至8月20日间，开展为期一个 月的“组合一夏”促销活动。活动期间，我司将对旗下上投摩根中国优势证券 投资基金(以下简称“中国优势”)、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金(以下 简称“阿尔法”)、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金(以下简称“双息平 衡”)及上投摩根货币市场基金(以下简称“货币基金”)开展费率优惠活动。

    ●(420001)天弘精选混合证券基金：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 13890518.18

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0851

    期末基金资产净值： 128486790.49

    期末基金份额净值： 1.031

    ●(450001)中国收益：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 19408674.97

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0607

    期末基金资产净值： 366944975.6

    期末基金份额净值： 1.2612

    ●(460001)友邦盛世：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 150216908.79

    加权平均基金份额本期净收益： 0.2867

    期末基金资产净值： 568960412.14

    期末基金份额净值： 1.2363

    ●(500019)基金普润：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 70538902.12

    加权平均基金份额本期净收益： 0.1411

    期末基金资产净值： 750613569.29

    期末基金份额净值： 1.5012

    ●(500029)基金科讯：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 143941128.63

    加权平均基金份额本期净收益： 0.1799

    期末基金资产净值： 1421693904.33

    期末基金份额净值： 1.7771

    ●(500038)基金通乾：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 257794751.59

    加权平均基金份额本期净收益： 0.1289

    期末基金资产净值： 2755348983.01

    期末基金份额净值： 1.3777

    ●(500056)基金科瑞：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 526342469.98

    加权平均基金份额本期净收益： 0.1754

    期末基金资产净值： 5091875609.74

    期末基金份额净值： 1.6973

    ●(500058)基金银丰：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 493746929.24

    加权平均基金份额本期净收益： 0.1646

    期末基金资产净值： 4032343944.65

    期末基金份额净值： 1.344

    ●(519001)银华优选股票基金：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 83007602.88

    加权平均基金份额本期净收益： 0.2717

    期末基金资产净值： 473622291.56

    期末基金份额净值： 1.5692

    ●(519008)汇添富精选-关于旗下基金投资资产支持证券方案的公告

    根据证监基金字[2006]93号《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事 项的通知》要求及本公司旗下基金基金合同之规定，本公司所管理的证券投资 基金可以投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券。根 据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同、招募说 明书及相关法律法规的规定，特制定基金投资资产支持证券的方案并公告如下 ：

    一、投资限制

    1、单只证券投资基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例， 不得超过该资产支持证券规模的10%。

    2、单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过该基金资产净值的10%。

    3、本管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。

    4、单只证券投资基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资 产净值的20%，中国证监会规定的特殊品种除外。

    5、因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使证券投资基金 投资资产支持证券不符合上述第2条、第4条规定的比例，本基金管理人应当在 十个交易日内调整完毕。

    6、货币市场基金可投资于剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券 。债券基金、股票基金、混合基金等其他类别的基金投资于资产支持证券的期 限，依照中国证监会的相关规定和基金合同中的约定执行。

    浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩 余天数计算。

    7、本公司旗下基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进 行持续信用评级。

    货币市场基金投资的资产支持证券的信用评级，应不低于国内信用评级机 构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。其他类别的证券投资基金投资于资 产支持证券，根据基金合同制订相应的证券信用级别限制，若基金合同未订明 相应的证券信用级别限制，应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支 持证券。

    ●(519018)汇添富均衡增长-关于旗下基金投资资产支持证券方案的公告

    根据证监基金字[2006]93号《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事 项的通知》要求及本公司旗下基金基金合同之规定，本公司所管理的证券投资 基金可以投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券。根 据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同、招募说 明书及相关法律法规的规定，特制定基金投资资产支持证券的方案并公告如下 ：

    一、投资限制

    1、单只证券投资基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例， 不得超过该资产支持证券规模的10%。

    2、单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过该基金资产净值的10%。

    3、本管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。

    4、单只证券投资基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资 产净值的20%，中国证监会规定的特殊品种除外。

    5、因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使证券投资基金 投资资产支持证券不符合上述第2条、第4条规定的比例，本基金管理人应当在 十个交易日内调整完毕。

    6、货币市场基金可投资于剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券 。债券基金、股票基金、混合基金等其他类别的基金投资于资产支持证券的期 限，依照中国证监会的相关规定和基金合同中的约定执行。

    浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩 余天数计算。

    7、本公司旗下基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进 行持续信用评级。

    货币市场基金投资的资产支持证券的信用评级，应不低于国内信用评级机 构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。其他类别的证券投资基金投资于资 产支持证券，根据基金合同制订相应的证券信用级别限制，若基金合同未订明 相应的证券信用级别限制，应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支 持证券。

    ●(519087)新世纪优选分红：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 21584518.69

    加权平均基金份额本期净收益： 0.2121

    期末基金资产净值： 129974060.27

    期末基金份额净值： 1.0588

    ●(519180)万家180：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 77095708.39

    加权平均基金份额本期净收益： 0.1787

    期末基金资产净值： 452646975.65

    期末基金份额净值： 1.2553

    ●(519518)汇添富货币-关于旗下基金投资资产支持证券方案的公告

    根据证监基金字[2006]93号《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事 项的通知》要求及本公司旗下基金基金合同之规定，本公司所管理的证券投资 基金可以投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券。根 据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同、招募说 明书及相关法律法规的规定，特制定基金投资资产支持证券的方案并公告如下 ：

    一、投资限制

    1、单只证券投资基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例， 不得超过该资产支持证券规模的10%。

    2、单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过该基金资产净值的10%。

    3、本管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。

    4、单只证券投资基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资 产净值的20%，中国证监会规定的特殊品种除外。

    5、因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使证券投资基金 投资资产支持证券不符合上述第2条、第4条规定的比例，本基金管理人应当在 十个交易日内调整完毕。

    6、货币市场基金可投资于剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券 。债券基金、股票基金、混合基金等其他类别的基金投资于资产支持证券的期 限，依照中国证监会的相关规定和基金合同中的约定执行。

    浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩 余天数计算。

    7、本公司旗下基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进 行持续信用评级。

    货币市场基金投资的资产支持证券的信用评级，应不低于国内信用评级机 构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。其他类别的证券投资基金投资于资 产支持证券，根据基金合同制订相应的证券信用级别限制，若基金合同未订明 相应的证券信用级别限制，应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支 持证券。

    ●(519519)友邦短债：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 4143959.25

    加权平均基金份额本期净收益： 0.0014

    期末基金资产净值： 1383323272.45

    期末基金份额净值： 1.001

    ●(519690)交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金开放申购业务公告

    《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金 合同》”)已于2006年6月14日正式生效。根据《基金合同》和《交银施罗德稳 健配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有 关规定，经本公司申请并获上海证券交易所(以下简称“上证所”)上证债字［ 2006］36号文同意，交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“本基 金”)自2006年7月24日起开始办理日常场外和场内申购业务。

    ●(550001)信诚四季红：2006年第二季度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益： 47393416.2

    加权平均基金份额本期净收益： 0.015

    期末基金资产净值： 3428398743.67

    期末基金份额净值： 1.0628