●(002011)华夏红利混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
1、申购费
(1)本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费
用。 投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费。投资者选择在申
购时交纳的称为前端申购费，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费。
(2)投资者选择交纳前端申购费时，费率按申购金额递减。投资者在一天之
内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：
申购金额(含申购费) 前端申购费率
100万元以上 1.5％
100万元以上(含100万元)-500万元以下 1.2％
500万元以上(含500万元)-1000万元以下 0.8％
1000万元以上(含1000万元) 每笔500元
(3)投资者选择交纳后端申购费时，费率按持有时间递减，具体费率如下：
持有时间 后端申购费率
1年以内 1.8％
满1年不满2年 1.5％
满2年不满3年 1.2％
满3年不满4年 1.0％
满4年不满8年 0.5％
满9年以后 0
2、本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。赎回费率
为0.5%。其中，须依法扣除所收取赎回费总额的25%归入基金资产，其余用于支
付登记结算费、销售手续费等各项费用。
●(010210)关于2002年记账式(十期)国债付息有关事宜的通知
根据《财政部关于2006年记账式国债还本付息工作有关事宜的通知》(财库
[2006]3号)，我公司将从2006年8月16日起代理兑付2002年记账式(十期)国债(
以下简称本期国债)第4年利息(以下简称本期利息)，现将有关事项通知如下：
一、本期国债挂牌名称为“02国债(10)”，交易代码为“010210”，付息
代码为“770210”，期限7年，年利率为2.39%，每年付息一次。
二、本期国债付息的债权登记日为8月15日，凡于当日闭市后仍持有本期国
债的投资者，为本期利息的最终所有者。本期利息支付日为8月16日，每百元面
值的利息为2.39元。
三、我公司在确认代理付息资金到帐后，于8月15日汇总指定交易在各法人
结算单位名下投资者的应收本期利息清算数据，并于次一工作日将兑息资金划
付至相关结算单位在我公司的交收账户内，由相关法人结算单位负责及时支付
给投资者。享有本次利息但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指
定交易后，通过结算单位兑付本次利息。
●(080011)长盛货币市场基金临时公告
根据《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别
规定>》之第四条规定，长盛基金管理有限公司就长盛货币市场基金"影子定价
"事宜临时公告如下：
发生日期 偏离度
2006年8月8日 0.5864％
2006年8月9日 0.5880％
原因：近期由于新股发行导致基金总体规模下降，致使浮动盈利比例上升
。
处理方法：为了维护现有基金持有人的利益，防范市场风险，本基金将逐
步实现现有浮动盈利。
●(100210)关于支付2002年记账式(十期)国债第四年利息有关事项的通知
2002年记账式(十期)国债(以下简称“本期国债”)将于2006年8月16日支付
第四年利息。为做好本期国债的利息支付工作，现将有关事项通知如下：
一、本期国债(证券代码为“100210”，证券简称为“国债0210”)，是
2002年8月发行的7年期记账式国债，每年支付一次利息，票面利率为2.39%，每
百元面值国债每年可获利息2.39元。
二、本所从8月8日起至8月16日停办本期国债的转托管及调账业务。
三、本期国债付息债权登记日为8月15日，凡于当日收市后持有本期国债的
投资者，享有获得本次利息款项的权利。8月16日以除息价复牌交易，并仅在当
日采用提示性简称“XD国0210",以示区别。
●(100508)关于支付2005年记账式(八期)国债第一年利息有关事项的通知
2005年记账式(八期)国债(以下简称“本期国债”)将于2006年8月15日支付
第一年利息。为做好本期国债的利息支付工作，现将有关事项通知如下：
一、本期国债(证券代码为“100508”，证券简称为“国债0508”)，是
2005年8月发行的3年期记账式国债，票面利率为1.93%，每年付息一次，每百元
面值国债每年可获利息1.93元。
二、本所从8月8日起至8月15日停办本期国债的转托管及调账业务。
三、本期国债付息债权登记日为8月14日，凡于当日收市后持有本期国债的
投资者，享有获得本次利息款项的权利。8月15日，本期国债以除息价复牌交易
，并仅在当日采用提示性简称“XD国0508",以示区别。
●(120522)05铁通债：公布付息公告
2005年中国铁通集团有限公司公司债券将于2006年8月18日支付年度利息，
票面利率为4.60%，现将有关事宜公告如下：
债权登记日：2006年8月16日
除息交易日：2006年8月17日
集中付息：自2006年8月18日起，共20个工作日。
常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，仍到原认购网点领取利息
。该款项不另计利息。
●(270001)广发聚富-关于开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易公告
为进一步方便个人投资者通过网上直销交易方式投资广发基金管理有限公
司(以下简称为“本公司”)旗下的开放式基金，本公司与中国建行银行(以下简
称为“建行”)合作，面向建行龙卡储蓄卡持卡人推出了基金网上直销交易业务
。只要投资者持有建行龙卡储蓄卡，即可在本公司网站上进行开放式基金的开
户、交易及查询等业务。详情如下：
一、业务开通时间
2006年8月11日起。
二、业务开通范围
中国建设银行广东、上海、江苏、浙江、福建、湖南、湖北、云南、安徽
、贵州、江西、海南、广西、西藏地区的龙卡储蓄卡持卡人。针对其他地区的
龙卡储蓄卡持卡人网上交易业务开通时间另行公告。
三、适用基金范围
本公司所管理的开通网上交易方式的开放式基金。广发小盘成长基金的开
通时间另行公告。
四、适用业务范围
基金账户开户、认购、申购、赎回、转换等业务。
●(270002)广发稳健增长-开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易公告
为进一步方便个人投资者通过网上直销交易方式投资广发基金管理有限公
司(以下简称为“本公司”)旗下的开放式基金，本公司与中国建行银行(以下简
称为“建行”)合作，面向建行龙卡储蓄卡持卡人推出了基金网上直销交易业务
。只要投资者持有建行龙卡储蓄卡，即可在本公司网站上进行开放式基金的开
户、交易及查询等业务。详情如下：
一、业务开通时间
2006年8月11日起。
二、业务开通范围
中国建设银行广东、上海、江苏、浙江、福建、湖南、湖北、云南、安徽
、贵州、江西、海南、广西、西藏地区的龙卡储蓄卡持卡人。针对其他地区的
龙卡储蓄卡持卡人网上交易业务开通时间另行公告。
三、适用基金范围
本公司所管理的开通网上交易方式的开放式基金。广发小盘成长基金的开
通时间另行公告。
四、适用业务范围
基金账户开户、认购、申购、赎回、转换等业务。
●(270004)广发货币-开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易的公告
为进一步方便个人投资者通过网上直销交易方式投资广发基金管理有限公
司(以下简称为“本公司”)旗下的开放式基金，本公司与中国建行银行(以下简
称为“建行”)合作，面向建行龙卡储蓄卡持卡人推出了基金网上直销交易业务
。只要投资者持有建行龙卡储蓄卡，即可在本公司网站上进行开放式基金的开
户、交易及查询等业务。详情如下：
一、业务开通时间
2006年8月11日起。
二、业务开通范围
中国建设银行广东、上海、江苏、浙江、福建、湖南、湖北、云南、安徽
、贵州、江西、海南、广西、西藏地区的龙卡储蓄卡持卡人。针对其他地区的
龙卡储蓄卡持卡人网上交易业务开通时间另行公告。
三、适用基金范围
本公司所管理的开通网上交易方式的开放式基金。广发小盘成长基金的开
通时间另行公告。
四、适用业务范围
基金账户开户、认购、申购、赎回、转换等业务。
●(270005)广发聚丰-开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易的公告
为进一步方便个人投资者通过网上直销交易方式投资广发基金管理有限公
司(以下简称为“本公司”)旗下的开放式基金，本公司与中国建行银行(以下简
称为“建行”)合作，面向建行龙卡储蓄卡持卡人推出了基金网上直销交易业务
。只要投资者持有建行龙卡储蓄卡，即可在本公司网站上进行开放式基金的开
户、交易及查询等业务。详情如下：
一、业务开通时间
2006年8月11日起。
二、业务开通范围
中国建设银行广东、上海、江苏、浙江、福建、湖南、湖北、云南、安徽
、贵州、江西、海南、广西、西藏地区的龙卡储蓄卡持卡人。针对其他地区的
龙卡储蓄卡持卡人网上交易业务开通时间另行公告。
三、适用基金范围
本公司所管理的开通网上交易方式的开放式基金。广发小盘成长基金的开
通时间另行公告。
四、适用业务范围
基金账户开户、认购、申购、赎回、转换等业务。
●(270006)广发优选-开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易的公告
为进一步方便个人投资者通过网上直销交易方式投资广发基金管理有限公
司(以下简称为“本公司”)旗下的开放式基金，本公司与中国建行银行(以下简
称为“建行”)合作，面向建行龙卡储蓄卡持卡人推出了基金网上直销交易业务
。只要投资者持有建行龙卡储蓄卡，即可在本公司网站上进行开放式基金的开
户、交易及查询等业务。详情如下：
一、业务开通时间
2006年8月11日起。
二、业务开通范围
中国建设银行广东、上海、江苏、浙江、福建、湖南、湖北、云南、安徽
、贵州、江西、海南、广西、西藏地区的龙卡储蓄卡持卡人。针对其他地区的
龙卡储蓄卡持卡人网上交易业务开通时间另行公告。
三、适用基金范围
本公司所管理的开通网上交易方式的开放式基金。广发小盘成长基金的开
通时间另行公告。
四、适用业务范围
基金账户开户、认购、申购、赎回、转换等业务。
●(290001)泰信天天收益：收益集中支付公告
本次集中支付的累计收益的计算期间为2006年7月10日至2006年8月9日。本
基金管理人于2006年8月10日将投资者所拥有的累计收益进行集中支付，按1元
面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。
●(340005)兴业货币:收益支付公告
本基金管理人定于2006年8月10日将投资者所拥有的自2006年7月10日至
2006年8月9日的累计待结转收益进行集中支付，并按1元面值自动结转为基金份
额，不进行现金支付。
●(398001)关于运用固有资金申购国联优质成长证券投资基金的公告
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《关于
基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》(证监基金字［
2005］96号)等有关规定,现就中海基金管理有限公司(原国联基金管理有限公司
，以下简称“本公司”)运用本公司固有资金申购旗下国联优质成长证券投资基
金的相关事宜公告如下：
经公司董事会批准,本公司拟于2006年8月14日通过代销机构申购国联优质
成长证券投资基金1000万元,选择交纳前端申购费用，申购费率为1.0%。
国联优质成长证券投资基金经中国证监会于2004年6月24日《关于同意国联
优质成长证券投资基金设立的批复》(证监基金字［2004］92号)核准募集,根据
当时有效的法律法规的有关规定,该基金的基金合同于2004年9月28日起正式生
效。
●(398011)运用固有资金申购国联分红增利混合型证券投资基金的公告
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《关于
基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》(证监基金字［
2005］96号)等有关规定,现就中海基金管理有限公司(原国联基金管理有限公司
，以下简称“本公司”)运用本公司固有资金申购旗下国联分红增利混合型证券
投资基金的相关事宜公告如下：
经公司董事会批准,本公司拟于2006年8月14日通过代销机构申购国联分红
增利混合型证券投资基金(基金代码：398011(前端)、398012(后端))2000万元
,选择交纳前端申购费用，申购费率为0.8%。
国联分红增利混合型证券投资基金经中国证监会于2005年4月25日《关于同
意国联分红增利混合型开放式投资基金募集的批复》(证监基金字［2005］67号
)核准募集,根据当时有效的法律法规的有关规定,该基金的基金合同于2005年6
月16日起正式生效。
●(400005)东方金账簿货币市场证券投资基金收益公告
根据中国证监会证监基金字［2005］41号、42号《关于货币市场基金投资
等相关问题的通知》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金
信息披露特别规定>》有关要求，货币市场基金基金合同生效后，基金管理人应
于开始办理基金份额申购或者赎回当日，在中国证监会指定报刊和基金管理人
网站上披露截止开始办理基金份额申购或者赎回日之前一日的基金资产净值、
基金合同生效日至前一日期间的每万份基金净收益、前一日的7日年化收益率。
东方金账簿货币市场证券投资基金(以下简称"本基金"，基金代码：
400005)基金合同已于2006年8月2日正式生效，本基金于2006年8月10日起开始
办理申购、赎回业务。按照上述规定，东方金账簿货币市场证券投资基金收益
公告具体内容如下: 截止2006年8月9日，本基金资产净值为489,989,
508.84元，每万份基金净收益为2.5238 元(从基金合同生效之日起)，基金7日
年化收益率为1.081% 。本基金每日分配收益、按月结转份额。
●(510050)50ETF：招募说明书(更新)摘要
(1)基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。
(2)基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。
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