根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定的要求,本公司就旗下基金参与天津津滨发展股份有限公司非公开发行股票申购的相关事宜公告如下:
    1. 本公司的非控股股东"方正证券有限责任公司"是本次非公开发行证券的保荐机构及主承销商。
    2. 截至8月24日本公司旗下各基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本 总成本占基金资产净值比 账面价值 账面价值占基金资产净值比 锁定期
普惠证券投资基金 6000000 20880000 0.8031% 29700000 1.1423% 12个月
普丰证券投资基金 20800000 72384000 1.8307% 102960000 2.6040% 12个月
鹏华行业成长证券投资基金 2200000 7656000 1.3950% 10846000 1.9763% 12个月
普天收益证券投资基金 1000000 3480000 1.6848% 4930000 2.3868% 12个月
    投资者可登陆我公司网站(https://www.phfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-6788-999咨询相关信息。
    特此公告。
    鹏华基金管理有限公司
    2005年8月25日 |