单位净值1.029元,股票仓位超3成
    本报记者 蒋飞 发自深圳
    国内首只复制基金南方稳健成长二号在经历了21个交易日的运作后,昨日正式打开申购。 该基金最新单位净值达到1.029元,净值增长2.9%。
    据南方基金人士介绍,该基金在7月25日成立后的投资运作中,回避了前期涨幅过高、估值水平缺乏安全的股票,选择了一些防御性行业与大盘蓝筹股作为投资对象,行业配置和个股选择上均做到相对均衡和分散,同时积极参与了一些新上市股票,以及一些精选品种定向增发的申购。截至8月23日,南方稳健成长二号基金股票仓位已经超过30%。
    而南方基金今日公告则称,南方稳健成长二号和南方稳健成长证券投资基金,参加了G津滨(行情,论坛)(000897.SZ)非公开定向增发,分别认购5750万股与500万股。截至8月23日收盘,南方稳健成长二号持有该股票此次非公开发行部分的成本为20010万元,账面价值为27945万元,分别占基金资产净值的3.71%和5.17%;南方稳健成长持有该股票此次非公开发行部分的成本为1740万元,账面价值为2430万元,分别占基金资产净值的0.66%和0.92%。 |