浙江东南发电股份有限公司于2006年8月25日以通讯方式召开四届五次董事 会，会议审议通过关于浙江省能源集团财务有限责任公司(下称：浙能财务或甲 方)向公司(乙方)及其控股子公司提供金融服务的议案：同意公司与浙能财务签 订《金融服务合作协议》，由浙能财务向公司及其控股子公司提供其经营范围 内的金融服务。存款业务：甲方按不低于人民银行公布的同期同档存款基准利 率向乙方支付利息；贷款业务：1、甲方拟向乙方及其控股子公司提供35亿元授 信总额度，包括10亿元流动资金贷款额度、3亿元项目贷款额度、18亿元贴现贷 款额度、2亿元的保函额度、2亿元的商业承兑汇票额度。2、甲方向乙方提供贷 款，贷款利率在同期同档银行贷款基准利率的基础上，贷款优惠应不低于其他 金融机构能够给予乙方的优惠条件，同时也不低于甲方能够给予其他客户的优 惠条件。根据《金融服务合作协议》，公司及其控股子公司年末在浙能财务账 户的最高存款余额不超过人民币10亿元。上述交易构成关联交易。

    董事会决定于2006年9月12日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议 以上事项。