●(000001)华夏成长证券投资基金第十一次分红公告
华夏成长证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2001年12月18日
生效，截至2006年8月24日本基金可分配收益为326,138,905.73元。 根据《华夏
成长证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人计算并由基金托管
人中国建设银行股份有限公司复核，本公司决定以截至2006年8月24日本基金的
可分配收益为准，向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.30元进行收
益分配。现将分红方案公告如下：
一、收益分配时间
1、权益登记日：2006年8月30日
2、除息日： 2006年8月31日
3、派现日： 2006年9月1日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(
NAV)确定日： 2006年9月1日
5、红利再投资的基金份额可赎回起始日： 2006年9月5日
●(020001)国泰金鹰增长：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 236930250.07
加权平均基金份额本期净收益： 0.4045
期末基金资产净值： 827825626.37
期末基金份额净值： 1.669
●(020002)国泰金龙债券：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 4149461.88
加权平均基金份额本期净收益： 0.0814
期末基金资产净值： 55090751.65
期末基金份额净值： 1.089
●(020003)国泰金龙行业精选：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 63313784.49
加权平均基金份额本期净收益： 0.5019
期末基金资产净值： 84694477.86
期末基金份额净值： 1.545
●(020005)国泰金马稳健回报：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 151695323.04
加权平均基金份额本期净收益： 0.4591
期末基金资产净值： 371222646.76
期末基金份额净值： 1.61
●(020006)国泰金象保本增值：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 35454615.57
加权平均基金份额本期净收益： 0.089
期末基金资产净值： 387945889.69
期末基金份额净值： 1.123
●(020007)国泰货币：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 14012429.22
加权平均基金份额本期净收益： --
期末基金资产净值： 833321207.92
期末基金份额净值： 1
●(020008)国泰金鹿保本增值：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 13964383.72
加权平均基金份额本期净收益： 0.0055
期末基金资产净值： 2542677319.68
期末基金份额净值： 1.01
●(090001)大成价值增长：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 223602139.45
加权平均基金份额本期净收益： 0.3957
期末基金资产净值： 630730070.81
期末基金份额净值： 1.5617
●(090002)大成债券AB：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 19709482.52
加权平均基金份额本期净收益： 0.0181
期末基金资产净值： 1160070422.86
期末基金份额净值： 1.0065
●(090003)大成蓝筹稳健：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 211883170.61
加权平均基金份额本期净收益： 0.4757
期末基金资产净值： 431235684.6
期末基金份额净值： 1.4973
●(090004)大成精选增值：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 100391082.94
加权平均基金份额本期净收益： 0.4969
期末基金资产净值： 350536705.64
期末基金份额净值： 1.4945
●(090005)大成货币A：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 16078627.39
加权平均基金份额本期净收益： --
期末基金资产净值： 808136593.89
期末基金份额净值： 1
●(091005)大成货币B：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 48135457.65
加权平均基金份额本期净收益： --
期末基金资产净值： 1860873163.63
期末基金份额净值： 1
●(092002)大成债券C：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -113901.72
加权平均基金份额本期净收益： -0.0065
期末基金资产净值： 14338816.5
期末基金份额净值： 1.0054
●(100016)富国动态平衡：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 192596294.4
加权平均基金份额本期净收益： 0.2938
期末基金资产净值： 688316977.54
期末基金份额净值： 1.3409
●(100018)富国天利增长债券：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 28620169.21
加权平均基金份额本期净收益： 0.1079
期末基金资产净值： 303923147.98
期末基金份额净值： 1.122
●(100020)富国天益价值：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 58187572.57
加权平均基金份额本期净收益： 0.1494
期末基金资产净值： 1061533161.03
期末基金份额净值： 1.7418
●(100022)富国天瑞强势地区精选：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 152542954.69
加权平均基金份额本期净收益： 0.2817
期末基金资产净值： 965251616.01
期末基金份额净值： 1.4789
●(110001)易方达平稳-关于增加开放式证券投资基金代销机构的公告
根据易方达基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议，易方
达基金管理有限公司将增加代销机构，具体情况如下：
国海证券有限责任公司将代理易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金
、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达价值精选基金和易方达策
略二号基金的销售业务。
从2006年9月1日起，投资者可在国海证券有限责任公司指定网点办理以上
基金的开户、申购和赎回等业务。
●(110002)易方达策略成长-关于增加开放式证券投资基金代销机构的公告
根据易方达基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议，易方
达基金管理有限公司将增加代销机构，具体情况如下：
国海证券有限责任公司将代理易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金
、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达价值精选基金和易方达策
略二号基金的销售业务。
从2006年9月1日起，投资者可在国海证券有限责任公司指定网点办理以上
基金的开户、申购和赎回等业务。
●(110003)易方达50-关于增加开放式证券投资基金代销机构的公告
根据易方达基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议，易方
达基金管理有限公司将增加代销机构，具体情况如下：
国海证券有限责任公司将代理易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金
、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达价值精选基金和易方达策
略二号基金的销售业务。
从2006年9月1日起，投资者可在国海证券有限责任公司指定网点办理以上
基金的开户、申购和赎回等业务。
●(110005)易方达积极成长-关于增加开放式证券投资基金代销机构的公告
根据易方达基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议，易方
达基金管理有限公司将增加代销机构，具体情况如下：
国海证券有限责任公司将代理易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金
、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达价值精选基金和易方达策
略二号基金的销售业务。
从2006年9月1日起，投资者可在国海证券有限责任公司指定网点办理以上
基金的开户、申购和赎回等业务。
●(110009)易方达价值精选:开放申购、赎回业务的公告
根据《易方达价值精选股票型证券投资基金招募说明书》和《易方达价值
精选股票型证券投资基金份额发售公告》的有关规定，易方达价值精选股票型
证券投资基金(以下称“本基金”，基金代码：110009)自2006年9 月1 日起开
始办理申购、赎回业务。
●(110009)易方达价值精选-关于增加开放式证券投资基金代销机构的公告
根据易方达基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议，易方
达基金管理有限公司将增加代销机构，具体情况如下：
国海证券有限责任公司将代理易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金
、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达价值精选基金和易方达策
略二号基金的销售业务。
从2006年9月1日起，投资者可在国海证券有限责任公司指定网点办理以上
基金的开户、申购和赎回等业务。
●(112002)易方达策略成长二号-增加开放式证券投资基金代销机构的公告
根据易方达基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议，易方
达基金管理有限公司将增加代销机构，具体情况如下：
国海证券有限责任公司将代理易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金
、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达价值精选基金和易方达策
略二号基金的销售业务。
从2006年9月1日起，投资者可在国海证券有限责任公司指定网点办理以上
基金的开户、申购和赎回等业务。
●(121001)国投瑞银融华债券：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 52204196.93
加权平均基金份额本期净收益： 0.2474
期末基金资产净值： 155860862.42
期末基金份额净值： 1.3255
●(121002)国投瑞银景气行业：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 270855489.88
加权平均基金份额本期净收益： 0.4144
期末基金资产净值： 660054265.28
期末基金份额净值： 1.5867
●(121003)国投瑞银核心企业：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -89288548.94
加权平均基金份额本期净收益： -0.0309
期末基金资产净值： 3183445861.38
期末基金份额净值： 1.0229
●(161005)富国天惠精选成长：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 113899890.26
加权平均基金份额本期净收益： 0.2723
期末基金资产净值： 522283200.89
期末基金份额净值： 1.5002
●(162703)广发小盘成长：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 327579307.92
加权平均基金份额本期净收益： 0.4328
期末基金资产净值： 1691718422.91
期末基金份额净值： 1.8456
●(162703)广发小盘-关于旗下基金投资资产支持证券方案的公告
根据证监基金字[2006]93号《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事
项的通知》要求及基金合同的规定，广发基金管理有限责任公司(以下简称“本
公司”)管理的广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基
金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发货币市场基金、广发聚丰股票型
证券投资基金和广发策略优选混合型证券投资基金可以投资于在全国银行间债
券市场或证券交易所交易的资产支持证券。依照《证券投资基金法》、《证券
投资基金运作管理办法》、基金合同、招募说明书及相关法律法规的有关规定
，特制定证券投资基金投资资产支持证券的方案并公告如下：
一、投资策略
本公司在确保与基金投资目标相一致的前提下，本着科学性、谨慎性原则
投资资产支持证券，综合运用各种积极投资策略，在严格控制风险的情况下，
以期获得长期稳定收益。
二、风险控制措施
(一)单只基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的10%。
(二)单只基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超
过该基金资产净值的10%。
(三)同一基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各
类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
(四)单只基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值
的20%。
(五)因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不
符合上述(二)、(四)投资比例的，在10个交易日内调整完毕。
(六)广发货币市场基金投资于剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持
证券。浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际
剩余天数计算。
(七)广发货币市场基金投资的资产支持证券的信用评级，不低于国内信用
评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。广发聚富开放式证券投资基
金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、
广发聚丰股票型证券投资基金和广发策略优选混合型证券投资基金，投资于信
用级别评级为BBB级以上(含BBB)或相当于BBB级的资产支持证券。
本公司管理的证券投资基金在持有资产支持证券期间，如果其信用等级下
降、不再符合投资标准，基金将在评级报告发布之日起3个月内全部卖出。
●(184691)基金景宏：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 387934233.97
加权平均基金份额本期净收益： 0.194
期末基金资产净值： 2649993743.34
期末基金份额净值： 1.325
●(184695)基金景博：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 211928614.45
加权平均基金份额本期净收益： 0.2119
期末基金资产净值： 1321563339.69
期末基金份额净值： 1.3216
●(184698)基金天元-关于旗下基金投资G栖霞(行情,论坛)非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限
证券有关问题的通知》要求，我公司发布公告如下：
由我司管理的南方稳健成长贰号证券投资基金、南方避险增值基金及天元
证券投资基金参加了G栖霞(行情,论坛)(600533)的非公开定向增发。
●(184701)基金景福：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 511212937.73
加权平均基金份额本期净收益： 0.1704
期末基金资产净值： 3612959972.11
期末基金份额净值： 1.2043
●(184703)基金金盛：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 127396034.78
加权平均基金份额本期净收益： 0.2548
期末基金资产净值： 838580326.39
期末基金份额净值： 1.6772
●(184719)基金融鑫：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 110980044.97
加权平均基金份额本期净收益： 0.1387
期末基金资产净值： 1376523208.02
期末基金份额净值： 1.7207
●(202002)南稳贰号-关于旗下基金投资G栖霞(行情,论坛)非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限
证券有关问题的通知》要求，我公司发布公告如下：
由我司管理的南方稳健成长贰号证券投资基金、南方避险增值基金及天元
证券投资基金参加了G栖霞(行情,论坛)(600533)的非公开定向增发。
●(202201)南方避险-关于旗下基金投资G栖霞(行情,论坛)非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限
证券有关问题的通知》要求，我公司发布公告如下：
由我司管理的南方稳健成长贰号证券投资基金、南方避险增值基金及天元
证券投资基金参加了G栖霞(行情,论坛)(600533)的非公开定向增发。
●(217008)招商安本增利:关于开办"定期定额投资计划"的公告
招商安本增利债券型证券投资基金(以下称″本基金″)是经中国证券监督
管理委员会批准,并于2006年7月11日正式成立的契约型开放式证券投资基金。
为了满足广大投资者的理财需求,自2006年9月1日起已正式推出本基金的″定期
定额投资计划″。
“定期定额投资计划”是申购业务的一种方式,投资者可通过本系列基金的
销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于约
定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。“定期定额投资
计划”并不构成对本系列基金日常申购、赎回、转换等业务的影响。
●(253010)国联安德盛安心成长：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 9443501.99
加权平均基金份额本期净收益： 0.1398
期末基金资产净值： 51471449.48
期末基金份额净值： 1.183
●(255010)国联安德盛稳健：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 258703528.94
加权平均基金份额本期净收益： 0.3166
期末基金资产净值： 722470869.77
期末基金份额净值： 1.272
●(257010)国联安德盛小盘精选：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 907347684.74
加权平均基金份额本期净收益： 0.2367
期末基金资产净值： 2148085528.19
期末基金份额净值： 1.336
●(257020)国联安德盛精选：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 76549449.55
加权平均基金份额本期净收益： 0.1942
期末基金资产净值： 460045095.89
期末基金份额净值： 1.354
●(260108)景顺成长:关于开办"定期定额投资计划"的公告
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(以下称“本基金”)是经中国证券
监督管理委员会证监基金字【2006】89号文批准向社会公开募集，基金合同于
2006年6月28日起生效的契约型开放式证券投资基金。为了满足广大投资者的理
财需求，自2006年9月1日起正式推出本基金的“定期定额投资计划”。“定期
定额投资计划”是申购业务的一种方式，投资者可通过向代销机构提交申请，
约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款日在投资者
指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。投资者在办理“定期定额投资计划
”的同时，仍然可以进行本基金的日常申购、赎回业务。
●(270001)广发聚富：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 523766475.36
加权平均基金份额本期净收益： 0.2924
期末基金资产净值： 3041986500.27
期末基金份额净值： 1.7109
●(270001)广发聚富-关于旗下基金投资资产支持证券方案的公告
根据证监基金字[2006]93号《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事
项的通知》要求及基金合同的规定，广发基金管理有限责任公司(以下简称“本
公司”)管理的广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基
金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发货币市场基金、广发聚丰股票型
证券投资基金和广发策略优选混合型证券投资基金可以投资于在全国银行间债
券市场或证券交易所交易的资产支持证券。依照《证券投资基金法》、《证券
投资基金运作管理办法》、基金合同、招募说明书及相关法律法规的有关规定
，特制定证券投资基金投资资产支持证券的方案并公告如下：
一、投资策略
本公司在确保与基金投资目标相一致的前提下，本着科学性、谨慎性原则
投资资产支持证券，综合运用各种积极投资策略，在严格控制风险的情况下，
以期获得长期稳定收益。
二、风险控制措施
(一)单只基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的10%。
(二)单只基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超
过该基金资产净值的10%。
(三)同一基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各
类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
(四)单只基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值
的20%。
(五)因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不
符合上述(二)、(四)投资比例的，在10个交易日内调整完毕。
(六)广发货币市场基金投资于剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持
证券。浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际
剩余天数计算。
(七)广发货币市场基金投资的资产支持证券的信用评级，不低于国内信用
评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。广发聚富开放式证券投资基
金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、
广发聚丰股票型证券投资基金和广发策略优选混合型证券投资基金，投资于信
用级别评级为BBB级以上(含BBB)或相当于BBB级的资产支持证券。
本公司管理的证券投资基金在持有资产支持证券期间，如果其信用等级下
降、不再符合投资标准，基金将在评级报告发布之日起3个月内全部卖出。
●(270002)广发稳健增长：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 508496104.53
加权平均基金份额本期净收益： 0.2862
期末基金资产净值： 3309867324.11
期末基金份额净值： 1.7384
●(270002)广发稳健增长-关于旗下基金投资资产支持证券方案的公告
根据证监基金字[2006]93号《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事
项的通知》要求及基金合同的规定，广发基金管理有限责任公司(以下简称“本
公司”)管理的广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基
金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发货币市场基金、广发聚丰股票型
证券投资基金和广发策略优选混合型证券投资基金可以投资于在全国银行间债
券市场或证券交易所交易的资产支持证券。依照《证券投资基金法》、《证券
投资基金运作管理办法》、基金合同、招募说明书及相关法律法规的有关规定
，特制定证券投资基金投资资产支持证券的方案并公告如下：
一、投资策略
本公司在确保与基金投资目标相一致的前提下，本着科学性、谨慎性原则
投资资产支持证券，综合运用各种积极投资策略，在严格控制风险的情况下，
以期获得长期稳定收益。
二、风险控制措施
(一)单只基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的10%。
(二)单只基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超
过该基金资产净值的10%。
(三)同一基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各
类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
(四)单只基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值
的20%。
(五)因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不
符合上述(二)、(四)投资比例的，在10个交易日内调整完毕。
(六)广发货币市场基金投资于剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持
证券。浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际
剩余天数计算。
(七)广发货币市场基金投资的资产支持证券的信用评级，不低于国内信用
评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。广发聚富开放式证券投资基
金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、
广发聚丰股票型证券投资基金和广发策略优选混合型证券投资基金，投资于信
用级别评级为BBB级以上(含BBB)或相当于BBB级的资产支持证券。
本公司管理的证券投资基金在持有资产支持证券期间，如果其信用等级下
降、不再符合投资标准，基金将在评级报告发布之日起3个月内全部卖出。
●(270004)广发货币-关于旗下基金投资资产支持证券方案的公告
根据证监基金字[2006]93号《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事
项的通知》要求及基金合同的规定，广发基金管理有限责任公司(以下简称“本
公司”)管理的广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基
金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发货币市场基金、广发聚丰股票型
证券投资基金和广发策略优选混合型证券投资基金可以投资于在全国银行间债
券市场或证券交易所交易的资产支持证券。依照《证券投资基金法》、《证券
投资基金运作管理办法》、基金合同、招募说明书及相关法律法规的有关规定
，特制定证券投资基金投资资产支持证券的方案并公告如下：
一、投资策略
本公司在确保与基金投资目标相一致的前提下，本着科学性、谨慎性原则
投资资产支持证券，综合运用各种积极投资策略，在严格控制风险的情况下，
以期获得长期稳定收益。
二、风险控制措施
(一)单只基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的10%。
(二)单只基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超
过该基金资产净值的10%。
(三)同一基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各
类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
(四)单只基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值
的20%。
(五)因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不
符合上述(二)、(四)投资比例的，在10个交易日内调整完毕。
(六)广发货币市场基金投资于剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持
证券。浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际
剩余天数计算。
(七)广发货币市场基金投资的资产支持证券的信用评级，不低于国内信用
评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。广发聚富开放式证券投资基
金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、
广发聚丰股票型证券投资基金和广发策略优选混合型证券投资基金，投资于信
用级别评级为BBB级以上(含BBB)或相当于BBB级的资产支持证券。
本公司管理的证券投资基金在持有资产支持证券期间，如果其信用等级下
降、不再符合投资标准，基金将在评级报告发布之日起3个月内全部卖出。
●(270005)广发聚丰：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 301751796.1
加权平均基金份额本期净收益： 0.2176
期末基金资产净值： 2704909376.31
期末基金份额净值： 1.7008
●(270005)广发聚丰-关于旗下基金投资资产支持证券方案的公告
根据证监基金字[2006]93号《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事
项的通知》要求及基金合同的规定，广发基金管理有限责任公司(以下简称“本
公司”)管理的广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基
金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发货币市场基金、广发聚丰股票型
证券投资基金和广发策略优选混合型证券投资基金可以投资于在全国银行间债
券市场或证券交易所交易的资产支持证券。依照《证券投资基金法》、《证券
投资基金运作管理办法》、基金合同、招募说明书及相关法律法规的有关规定
，特制定证券投资基金投资资产支持证券的方案并公告如下：
一、投资策略
本公司在确保与基金投资目标相一致的前提下，本着科学性、谨慎性原则
投资资产支持证券，综合运用各种积极投资策略，在严格控制风险的情况下，
以期获得长期稳定收益。
二、风险控制措施
(一)单只基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的10%。
(二)单只基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超
过该基金资产净值的10%。
(三)同一基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各
类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
(四)单只基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值
的20%。
(五)因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不
符合上述(二)、(四)投资比例的，在10个交易日内调整完毕。
(六)广发货币市场基金投资于剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持
证券。浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际
剩余天数计算。
(七)广发货币市场基金投资的资产支持证券的信用评级，不低于国内信用
评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。广发聚富开放式证券投资基
金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、
广发聚丰股票型证券投资基金和广发策略优选混合型证券投资基金，投资于信
用级别评级为BBB级以上(含BBB)或相当于BBB级的资产支持证券。
本公司管理的证券投资基金在持有资产支持证券期间，如果其信用等级下
降、不再符合投资标准，基金将在评级报告发布之日起3个月内全部卖出。
●(270006)广发优选-关于旗下基金投资资产支持证券方案的公告
根据证监基金字[2006]93号《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事
项的通知》要求及基金合同的规定，广发基金管理有限责任公司(以下简称“本
公司”)管理的广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基
金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发货币市场基金、广发聚丰股票型
证券投资基金和广发策略优选混合型证券投资基金可以投资于在全国银行间债
券市场或证券交易所交易的资产支持证券。依照《证券投资基金法》、《证券
投资基金运作管理办法》、基金合同、招募说明书及相关法律法规的有关规定
，特制定证券投资基金投资资产支持证券的方案并公告如下：
一、投资策略
本公司在确保与基金投资目标相一致的前提下，本着科学性、谨慎性原则
投资资产支持证券，综合运用各种积极投资策略，在严格控制风险的情况下，
以期获得长期稳定收益。
二、风险控制措施
(一)单只基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的10%。
(二)单只基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超
过该基金资产净值的10%。
(三)同一基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各
类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
(四)单只基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值
的20%。
(五)因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不
符合上述(二)、(四)投资比例的，在10个交易日内调整完毕。
(六)广发货币市场基金投资于剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持
证券。浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际
剩余天数计算。
(七)广发货币市场基金投资的资产支持证券的信用评级，不低于国内信用
评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。广发聚富开放式证券投资基
金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、
广发聚丰股票型证券投资基金和广发策略优选混合型证券投资基金，投资于信
用级别评级为BBB级以上(含BBB)或相当于BBB级的资产支持证券。
本公司管理的证券投资基金在持有资产支持证券期间，如果其信用等级下
降、不再符合投资标准，基金将在评级报告发布之日起3个月内全部卖出。
●(360001)光大保德信量化核心：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 308805751.57
加权平均基金份额本期净收益： 0.3364
期末基金资产净值： 530786408.51
期末基金份额净值： 1.3227
●(360003)光大保德信货币：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 23261782.61
加权平均基金份额本期净收益： --
期末基金资产净值： 1653147772.08
期末基金份额净值： 1
●(360005)光大保德信红利：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 7946343.84
加权平均基金份额本期净收益： 0.018
期末基金资产净值： 291827107.74
期末基金份额净值： 1.0975
●(398001)中海优质成长：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 69546026.45
加权平均基金份额本期净收益： 0.3729
期末基金资产净值： 109674558.33
期末基金份额净值： 1.4043
●(398011)中海分红增利：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 62012426.5
加权平均基金份额本期净收益： 0.3921
期末基金资产净值： 267155558.95
期末基金份额净值： 1.0628
●(400001)东方龙混合：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 79608773.13
加权平均基金份额本期净收益： 0.4985
期末基金资产净值： 175915742.68
期末基金份额净值： 1.1343
●(400003)东方精选：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 76338471.24
加权平均基金份额本期净收益： 0.2636
期末基金资产净值： 391188169.88
期末基金份额净值： 1.113
●(481001)工银瑞信核心价值：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 411818127.03
加权平均基金份额本期净收益： 0.216
期末基金资产净值： 1976260487.67
期末基金份额净值： 1.4596
●(482002)工银瑞信货币：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 29735595.61
加权平均基金份额本期净收益： --
期末基金资产净值： 6326730278.55
期末基金份额净值： 1
●(500001)基金金泰：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 420678687.37
加权平均基金份额本期净收益： 0.2103
期末基金资产净值： 3075457184.36
期末基金份额净值： 1.5377
●(500005)基金汉盛：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 413998551.34
加权平均基金份额本期净收益： 0.207
期末基金资产净值： 2952805422.32
期末基金份额净值： 1.4764
●(500007)基金景阳：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 281134445.26
加权平均基金份额本期净收益： 0.2811
期末基金资产净值： 1723535079.7
期末基金份额净值： 1.7235
●(500011)基金金鑫：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 440207314.96
加权平均基金份额本期净收益： 0.1467
期末基金资产净值： 4354567510.11
期末基金份额净值： 1.4515
●(500015)基金汉兴：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 511845408.82
加权平均基金份额本期净收益： 0.1706
期末基金资产净值： 3612755967.22
期末基金份额净值： 1.2043
●(500017)基金景业：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 215157999.29
加权平均基金份额本期净收益： 0.4303
期末基金资产净值： 701974061.24
期末基金份额净值： 1.4039(270004)广发货币：2006年半年
度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 46498153.64
加权平均基金份额本期净收益： --
期末基金资产净值： 3033023179.7
期末基金份额净值： 1
●(500021)基金金鼎：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 132520007.72
加权平均基金份额本期净收益： 0.265
期末基金资产净值： 807053273.14
期末基金份额净值： 1.6141
●(500025)基金汉鼎：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 75314680.13
加权平均基金份额本期净收益： 0.1506
期末基金资产净值： 694984837.55
期末基金份额净值： 1.39
●(500035)基金汉博：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 57015050.01
加权平均基金份额本期净收益： 0.114
期末基金资产净值： 768366276.18
期末基金份额净值： 1.5367
●(500056)关于科瑞证券投资基金投资G栖霞(行情,论坛)非公开发行股票的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的科瑞证券投资基
金参加了南京栖霞建设股份有限公司非公开发行A股的认购。此次发行的主承销
商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。
南京栖霞建设股份有限公司已于2006年8月26日发布《南京栖霞建设股份有
限公司非公开发行股票发行情况及股份变动报告书》，公布了本次非公开发行
结果。
●(519008)汇添富精选-关于开通全国统一客户服务电话的公告
为进一步提升汇添富基金管理有限公司(以下简称"本公司")客户服务品质
，方便全国各地的投资者和本公司之间的交流，降低沟通成本，本公司即日起
正式开通全国统一客户服务电话400-888-6333(免长途话费)。客户通过固定电
话和手机均可拨打，本公司原客户服务电话021-28932999仍可继续使用。
●(519018)汇添富均衡增长-关于开通全国统一客户服务电话的公告
为进一步提升汇添富基金管理有限公司(以下简称"本公司")客户服务品质
，方便全国各地的投资者和本公司之间的交流，降低沟通成本，本公司即日起
正式开通全国统一客户服务电话400-888-6333(免长途话费)。客户通过固定电
话和手机均可拨打，本公司原客户服务电话021-28932999仍可继续使用。
●(519300)大成沪深300：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 118839005.77
加权平均基金份额本期净收益： 0.0853
期末基金资产净值： 1122111777.54
期末基金份额净值： 1.1608
●(519508)关于调整万家货币市场证券投资基金基金经理的公告
经本公司第一届三十一次董事会审议通过,本公司决定对万家货币市场证券
投资基金的基金经理进行如下调整：
1、聘任张旭伟先生担任万家货币市场证券投资基金基金经理；
2、免去肖侃宁先生万家货币市场证券投资基金基金经理职务。
●(519518)汇添富货币-关于开通全国统一客户服务电话的公告
为进一步提升汇添富基金管理有限公司(以下简称"本公司")客户服务品质
，方便全国各地的投资者和本公司之间的交流，降低沟通成本，本公司即日起
正式开通全国统一客户服务电话400-888-6333(免长途话费)。客户通过固定电
话和手机均可拨打，本公司原客户服务电话021-28932999仍可继续使用。
●(530001)建信恒久价值-关于何斌先生、路彩营女士的任职公告
经建信基金管理有限责任公司第一届董事会第四次会议审议通过，并报经
中国证监会证监基金字[2006]167号文和中国证监会证监基金字[2006]171号文
核准，我公司决定免去何斌先生公司督察长职务，聘任其为公司副总经理，同
时，聘任路彩营女士为公司督察长。
●(530002)建信货币-关于何斌先生、路彩营女士的任职公告
经建信基金管理有限责任公司第一届董事会第四次会议审议通过，并报经
中国证监会证监基金字[2006]167号文和中国证监会证监基金字[2006]171号文
核准，我公司决定免去何斌先生公司督察长职务，聘任其为公司副总经理，同
时，聘任路彩营女士为公司督察长。
●(530003)建信优选成长-关于何斌先生、路彩营女士的任职公告
经建信基金管理有限责任公司第一届董事会第四次会议审议通过，并报经
中国证监会证监基金字[2006]167号文和中国证监会证监基金字[2006]171号文
核准，我公司决定免去何斌先生公司督察长职务，聘任其为公司副总经理，同
时，聘任路彩营女士为公司督察长。
●(580001)东吴嘉禾优势精选：2006年半年度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 57626195.14
加权平均基金份额本期净收益： 0.442
期末基金资产净值： 108266690.55
期末基金份额净值： 1.3342
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