目前,本公司主要资产已被拍卖,经营活动处于停滞状态,无法披露2005 年年度报告和2006 年中期报告,现仅能披露公司未经审计的截止到2005 年12 月31 日和2006 年6 月30 日资产负债表、2005 年度和2006 年中期利润和利润分配表(见附件)。 对此,本公司深表歉意,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司
二OO 六年八月二十八日
资产负债表
企业名称：沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司 单位：人民币 元
资产 附注号 2005年12月31日 2006年6月30日
母公司 合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金 1 18,392.84 18,413.17 8,092.84 10,423.00
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 2
其他应收款 3 54,685,994.49 89,414,968.85 54,696,294.49 89,422,959.02
预付账款 4 1,647,943.55 1,647,943.55
应收补贴款
存货 5 4,387,099.36 7,824,150.15 4,387,099.36 7,824,150.15
待摊费用 6 81,000.00 81,000.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 - 59,091,486.69 98,986,475.72 59,091,486.69 98,986,475.72
长期投资：
长期股权投资 7 5,522,763.79 5,522,763.79
长期债权投资
长期投资合计 - 5,522,763.79 5,522,763.79
其中：合并价差 7 781,554.65 781,554.65
固定资产：
固定资产原价 8 53,494,843.89 55,041,918.32 53,494,843.89 55,041,918.32
减：累计折旧 - 10,376,452.13 10,692,373.76 13,730,921.34 14,158,139.59
固定资产净值 - 43,118,391.76 44,349,544.56 39,763,922.55 40,883,778.73
减：固定资产减值准备 - 31,415,593.20 31,630,846.32 31,415,593.20 31,630,846.32
固定资产净额 - 11,702,798.56 12,718,698.24 8,348,329.35 9,252,932.41
工程物资 9
在建工程 10 755,682.00 28,190,318.14 755,682.00 28,190,318.14
固定资产清理
固定资产合计 - 12,458,480.56 40,909,016.38 9,104,011.35 37,443,250.55
无形资产及其他资产：
无形资产 11 66,704,784.28 66,704,784.28 66,704,784.28 66,704,784.28
长期待摊费用 12 11,594,015.25 11,594,015.25
其他长期资产 13 8,946,795.12 796,931.87 8,946,795.12 796,931.87
无形资产及其他资产合计 - 75,651,579.40 79,095,731.40 75,651,579.40 79,095,731.40
递延税项：
递延税款借项
资产总计 - 152,724,310.44 219,772,778.15 149,369,841.23 216,307,012.32
企业负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 制表人：
资产负债表(续表)
企业名称：沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司 单位：人民币 元
2005年12月31日 2006年6月30日
负债及股东权益总计 附注号 母公司 合并 母公司 合并
流动负债：
短期借款 14 11,623,464.00 11,623,464.00 11,623,464.00 11,623,464.00
应付票据
应付账款 15 22,942,577.78 25,687,499.83 22,942,577.78 25,687,499.83
预收账款 16 1,901,777.00 1,901,777.00 1,901,777.00 1,901,777.00
应付工资 17 4,890,729.55 5,171,837.55 4,990,729.55 5,291,837.55
应付福利费 17 264,497.92 298,399.04 164,597.92 198,399.04
应付股利
应交税金 18 1,230,082.60 11,281,294.60 1,230,082.60 11,281,294.60
其他应交款 19 31,924.55 31,924.55 31,924.55 31,924.55
其他应付款 20 53,363,216.17 105,130,079.05 53,463,216.17 105,230,079.05
预提费用 21 4,056,921.15 4,056,921.15 4,056,921.15 4,056,921.15
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债 - 2,965.94 2,965.94
流动负债合计 - 100,305,190.72 165,186,162.71 100,405,290.72 165,306,162.71
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 22 616,846.80 616,846.80
专项应付款 23 101,442.50 101,442.50
其他长期负债
长期负债合计 - 718,289.30 718,289.30
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 - 100,305,190.72 165,904,452.01 100,405,290.72 166,024,452.01
少数股东权益 24 1,580,403.04 1,580,403.04
股东权益:
股本 25 185,400,000.00 185,400,000.00 185,400,000.00 185,400,000.00
减：已归还投资
股本净额 - 185,400,000.00 185,400,000.00 185,400,000.00 185,400,000.00
资本公积 26 206,273,454.63 206,273,454.63 206,273,454.63 206,273,454.63
盈余公积 27 10,218,880.03 10,218,880.03 10,218,880.03 10,218,880.03
其中：法定公益金 - 3,406,293.36 3,406,293.36 3,406,293.36 3,406,293.36
未分配利润 28 -349,473,214.94 -349,604,411.56 -352,927,784.15 -353,190,177.39
拟分配的现金股利
股东权益合计 - 52,419,119.72 52,287,923.10 48,964,550.51 48,702,157.27
负债及股东权益合计 - 152,724,310.44 219,772,778.15 149,369,841.23 216,307,012.32
企业负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 制表人：
利润及利润分配表
企业名称：沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司 单位：人民币 元
2005年1-6 2006年1-6
项目 附注号 母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入 29
减：主营业务成本 29
主营业务税金及附加 30
二、主营业务利润
加：其他业务利润 31
减：营业费用 - -
管理费用 - 3,035,488.35 3,308,514.24 2,874,834.15 3,279,056.66
财务费用 32 296,674.99 296,674.14 296,674.99 296,674.14
三、营业利润 - -332,163.34 -3,605,188.38 -3,171,509.14 -3,575,730.80
加：投资收益 33 -283,060.07 -78,291.29 -283,060.07 -78,291.29
补贴收入
营业外收入 34
减：营业外支出 35
四、利润总额 - -3,615,223.41 -3,683,479.67 -3,454,569.21 -3,654,022.09
减：所得税
少数股东损益 - -68,256.26 -68,256.26
五、净利润 - -3,615,223.41 -3,615,223.41 -3,454,569.21 -3,585,765.83
加：年初未分配利润 - -345,664,702.48 -345,664,702.48 -349,473,214.94 -349,604,411.56
其他转入
六、可供分配的利润 - -349,279,925.89 -349,279,925.89 -352,927,784.15 -353,190,177.39
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 - -349,279,925.89 -349,279,925.89 -352,927,784.15 -353,190,177.39
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 - -349,279,925.89 -349,279,925.89 -352,927,784.15 -353,190,177.39
补充资料：
项 目
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
企业负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 制表人： |
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