本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第六届董事会第三十次会议审议通过了本公司《2006年度盈利预测报告》,并于2006年8月9日进行了公告。

    2006年8月18日,本公司召开第六届董事会第三十一届会议批准经董事会授权人士批准可对前述盈利预测报告进行修改。

    此后,中国人民银行决定自2006年8月19日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存款基准利率上调0.27个百分点,由现行的2.25%提高到2.52%；一年期贷款基准利率上调0.27个百分点,由现行的5.85%提高到6.12%；其他各档次存贷款基准利率也相应调整,长期利率上调幅度大于短期利率上调幅度。

    鉴于上述利率调整已对本公司前述盈利预测产生影响,据此,经董事会授权人士批准,本公司对《2006年度盈利预测报告》进行了相应修改,修改后的盈利预测报告基于以下主要假设：

    (1)在本公司(含本公司下属子公司)目前经营业务的中国大陆、香港或任何其他国家或地区,现行政治、法律、财政、市场或经济环境没有重大变化。

    (2) 在本公司(含本公司下属子公司)开展经营业务或签订协议、协定的中国大陆、香港或任何其他国家或地区,法律、法规或规定没有发生对本公司(含本公司下属子公司)业务产生重要不利影响的变化。

    (3) 与现行水平相比,通货膨胀率、利率和汇率没有重大变化。

    (4) 除非另外提及,在本公司(含本公司下属子公司)开展经营业务的中国大陆、香港或任何其他国家或地区,所得税、营业税及附加和政府其他税费的计征基础和税率没有重大变化。

    (5) 不会发生关税减免,以致对本公司(含本公司下属子公司)业务和经营活动产生重大冲击。

    (6) 不会发生战争、军事事件或自然灾害,以致对本公司(含本公司下属子公司)业务和经营活动产生重大冲击。

    (7) 不会因为人员短缺、劳务纠纷或任何其他不受管理层控制的事件发生,导致对本公司(含本公司下属子公司)经营活动的不利影响。此外,本公司(含本公司下属子公司)有能力聘用足够的人手以满足预测期间业务发展的需要。

    (8) 中国政府将继续运用与2005年相似的、适度的宏观经济政策,以保持经济的稳定增长。2006年度GDP的增幅预计与2005年相若。

    基于以上主要假设,并按照国际会计准则对本公司业务经营有关信息进行认真分析后,本公司预计2006年度的净利润将不低于人民币55亿元。

    特此公告。

    招商银行股份有限公司董事会

    2006年9月1日