综合评价说明
一、综合评价的目的
1、为了全面、客观、公正地评价基金管理公司股票投资管理综合业绩,中国银河证券基金研究中心推出《基金管理公司股票投资管理能力综合评价》研究项目。 基金业内部往往突出业绩较好的基金,回避业绩不尽如人意的基金,“花开数朵,只表一只”的现象在业内有存在。
2、评价基金管理公司管理的所有主动型股票投资方向基金,防止基金管理公司在不同基金之间进行资源倾斜,或者集中资源重点经营一两只所谓“品牌基金”,促使基金管理公司公正地对待其管理的每一只基金。
3、防止小规模效应的误导。在规模较小的条件下,一只基金基于特定策略或采取搏杀思路,可能有出人意料的业绩表现,但这可能并不是一家基金管理公司长期稳定且可以复制的真实业绩。如果管理的股票基金规模扩大后,基金管理公司的管理业绩可能回归正常态势,从而导致小规模效应是小概率事件,而不具备普遍价值。社会更多的是关注基金管理公司的规模管理能力。
二、综合评价说明
1、总体思路：将基金管理公司管理的所有主动型股票投资方向基金视为一只基金,赋予其中单只基金的权重,然后进行加权平均,计算基金管理公司的综合管理业绩。
2、基金分类：基金的分类是基金研究评价的第一步,随着国内基金数量及品种的日益丰富,恰当的基金分类有助于基金研究工作的进一步发展。《中国银河证券基金分类体系》(2006年版)将开放式基金分为“股票基金－股票型、股票基金－指数型、混合基金－偏股型、混合基金－平衡型、混合基金－偏债型、债券基金－债券型、债券基金－中短债型、其他基金－保本型、其他基金－特殊策略型、货币市场基金－A级、货币市场基金－B级”共11个二级类别。封闭式基金和开放式基金内的股票型基金、指数型基金、偏股型基金和平衡型基金定义为股票投资方向基金,再剔除其中的指数型基金,考察主动操作的股票方向基金。兴和、普丰、景福3只封闭式基金虽然号称指数基金,但主动性色彩极其浓厚,本项目将其纳入。
3、建仓期：中国银河证券基金研究业务规则明确基金在经历3个月的基本建仓期之后才能参加评价。
4、净值增长率：净值增长率计算结果来源中国银河证券基金研究分析系统,按照证监会的基金净值计算编报规则,份额净值数据精确到小数点后4位数。
5、本项目只评价基金管理公司的股票投资管理业绩,其债券投资管理业绩综合评价另文考察。
6、排名说明：本项目对基金管理公司进行的是年度或半年度或季度排名,而各个期间纳入排名的基金管理公司的数量(域)是不同的。因此,从时间序列考察一家基金管理公司排名上升或下降时应考虑年度参与排名的基金管理公司数量。
7、为了保证评价规则的统一,管理一只基金的基金管理公司也纳入评价,因此应结合管理的规模和数量综合考察基金管理公司的股票管理业绩。
8、本项目主要考察基金管理公司过往管理业绩,并不代表其未来的管理业绩。
9、本项目未考虑单只基金的风险因素,主要考察基金净值的绝对增长。
10、在录入基础数据后,本表由银河证券基金研究分析系统自动计算并生成。期间基金平均净值或平均份额,是银河证券基金研究中心根据自定义的公式在基金基础数据的基础上计算出来的。为方便不同基金之间的综合比较,我们给每只基金设置一个系数,根据这个系数对一些指标进行调整。
11、虽然力求精确,但本项目的统计仍然不可避免地存在一些问题,评价结果仅供参考。
12、为了全面反映基金管理公司年度管理能力,报告列示了从1999年到2005年的年度评价数据和2006年上半年评价数据。
1999年基金管理公司股票投资管理能力综合评价
基金管理公司 基金代码 基金简称 基金运作方式 成立日期 期间平均净值(亿元) 期间净值增长率(％) 调整后期间股票投资收益率(％) 调整后公司股票资产管理总额(亿元) 期间公司加权平均股票投资收益率(％) 排序(N／总数)
华安 500003 安信 封闭式 1998－06－22 27.7836 52.2369 65.2961 22.2269 65.2961 1／5
博时 500006 裕阳 封闭式 1998－07－25 26.5604 46.8628 58.5786 21.2483 58.5786 2／5
南方 184688 开元 封闭式 1998－03－27 25.2782 42.3895 52.9869 20.2226 52.9869 3／5
华夏 500008 兴华 封闭式 1998－04－28 25.7678 33.1617 41.4521 20.6142 41.4521 4／5
国泰 500001 金泰 封闭式 1998－03－27 24.0801 28.5370 35.6712 19.2641 35.6712 5／5
2000年基金管理公司股票投资管理能力综合评价
基金管理公司 基金代码 基金简称 基金运作方式 成立日期 期间平均净值(亿元) 期间净值增长率(％) 调整后期间股票投资收益率(％) 调整后公司股票资产管理总额(亿元) 期间公司加权平均股票投资收益率(％) 排序(N／总数)
南方 184688 开元 封闭式 1998－03－27 34.5101 52.1419 65.1774 60.6506 70.9017 1／10
－ 184698 天元 封闭式 1999－08－25 41.3032 60.5477 75.6846
华安 500003 安信 封闭式 1998－06－22 37.4573 48.7051 60.8814 64.2944 66.7369 2／10
－ 500009 安顺 封闭式 1999－06－15 42.9107 57.4786 71.8482
长盛 184690 同益 封闭式 1999－04－08 32.2403 52.7356 65.9195 25.7922 65.9195 3／10
博时 500006 裕阳 封闭式 1998－07－25 34.1093 47.9381 59.9227 61.7454 60.2583 4／10
－ 184692 裕隆 封闭式 1999－06－15 43.0724 48.4192 60.5240
鹏华 184689 普惠 封闭式 1999－01－06 31.2752 42.5662 53.2078 56.5565 60.1469 5／10
－ 184693 普丰 封闭式 1999－07－14 39.4204 52.5218 65.6522
国泰 500001 金泰 封闭式 1998－03－27 31.0881 45.7851 57.2313 24.8705 57.2313 6／10
嘉实 500002 泰和 封闭式 1999－04－08 27.3940 44.9170 56.1463 21.9152 56.1463 7／10
富国 500005 汉盛 封闭式 1999－05－10 29.1627 43.7780 54.7225 23.3301 54.7225 8／10
华夏 500008 兴华 封闭式 1998－04－28 29.9848 37.1426 46.4283 54.8951 53.4690 9／10
－ 500018 兴和 封闭式 1999－07－14 38.6341 47.1467 58.9334
大成 184691 景宏 封闭式 1999－05－04 27.8768 36.6954 45.8693 22.3014 45.8693 10／10
2001年基金管理公司股票投资管理能力综合评价
基金管理公司 基金代码 基金简称 基金运作方式 成立日期 期间平均净值(亿元) 期间净值增长率(％) 调整后期间股票投资收益率(％) 调整后公司股票资产管理总额(亿元／亿份) 期间公司加权平均股票投资收益率(％) 排序(N／总数)
华夏 500008 兴华 封闭式 1998－04－28 24.9381 －3.8418 －4.8022 53.5086 －7.7063 1／10
－ 500018 兴和 封闭式 1999－07－14 36.6435 －7.4396 －9.2995
－ 184708 兴科 封闭式 2000－09－18 5.3042 －8.2827 －10.3533
华安 500003 安信 封闭式 1998－06－22 29.3166 －9.3061 －11.6326 54.7812 －10.5742 2／10
－ 500009 安顺 封闭式 1999－06－15 39.1598 －7.8254 －9.7818
嘉实 500002 泰和 封闭式 1999－04－08 24.7954 －9.2831 －11.6038 19.8363 －11.6038 3／10
长盛 184690 同益 封闭式 1999－04－08 28.3981 －10.0101 －12.5126 56.3557 －11.8060 4／10
－ 184699 同盛 封闭式 1999－11－05 36.4287 －9.6390 －12.0488
－ 184702 同智 封闭式 2000－07－17 5.6178 －5.3278 －6.6598
国泰 500001 金泰 封闭式 1998－03－27 24.8222 －17.1220 －21.4025 53.6534 －20.0704 5／10
－ 500011 金鑫 封闭式 1999－10－21 37.0787 －15.3615 －19.2018
－ 184703 金盛 封闭式 2000－08－28 5.1658 －15.9228 －19.9035
博时 500006 裕阳 封闭式 1998－07－25 24.8668 －20.2337 －25.2921 70.6583 －20.5778 6／10
－ 184692 裕隆 封闭式 1999－06－15 34.9609 －17.0243 －21.2804
－ 500016 裕元 封闭式 1999－11－11 17.8946 －12.9286 －16.1607
－ 184696 裕华 封闭式 2000－06－27 5.4360 －9.5501 －11.9376
－ 184705 裕泽 封闭式 2000－06－30 5.1646 －14.0171 －17.5214
鹏华 184689 普惠 封闭式 1999－01－06 24.7745 －17.9706 －22.4632 48.1317 －21.0389 7／10
－ 184693 普丰 封闭式 1999－07－14 35.3901 －16.0334 －20.0418
南方 184688 开元 封闭式 1998－03－27 26.0033 －22.6392 －28.2990 54.6367 －25.4457 8／10
－ 184698 天元 封闭式 1999－08－25 37.2999 －19.1644 －23.9555
－ 500010 金元 封闭式 2000－09－08 4.9927 －17.3742 －21.7177
大成 184691 景宏 封闭式 1999－05－04 21.8231 －26.0118 －32.5147 63.6925 －25.5571 9／10
－ 500007 景阳 封闭式 1999－11－12 11.5892 －15.0909 －18.8636
－ 184695 景博 封闭式 1999－11－12 11.8823 －16.7487 －20.9358
－ 184701 景福 封闭式 1999－12－30 34.3210 －19.9945 －24.9932
富国 500005 汉盛 封闭式 1999－05－10 23.6244 －18.5451 －23.1814 45.3741 －25.8016 10／10
－ 500015 汉兴 封闭式 1999－12－30 33.0933 －22.1376 －27.6720
2002年基金管理公司股票投资管理能力综合评价
基金管理公司 基金代码 基金简称 基金运作方式 成立日期 期间平均净值(亿元) 期间净值增长率(％) 调整后期间股票投资收益率(％) 调整后公司股票资产管理总额(亿元) 期间公司加权平均股票投资收益率(％) 排序(N／总数)
华夏 500008 兴华 封闭式 1998－04－28 20.0606 －2.6298 －3.2872 50.6487 －8.5578 1／13
－ 500018 兴和 封闭式 1999－07－14 29.6142 －8.1716 －10.2145
－ 184708 兴科 封闭式 2000－09－18 4.8055 －10.5885 －13.2356
－ 184718 兴安 封闭式 2000－11－10 4.5940 －11.5878 －14.4847
－ 500028 兴业 封闭式 2001－09－03 4.2366 －8.1609 －10.2011
嘉实 500002 泰和 封闭式 1999－04－08 18.8718 －7.3570 －9.1962 15.0975 －9.1962 2／13
易方达 184712 科汇 封闭式 2001－07－12 7.8888 －7.3097 －9.1372 18.6992 －9.7602 3／13
－ 184713 科翔 封闭式 2001－07－12 7.8634 －6.5281 －8.1602
－ 500029 科讯 封闭式 2001－07－12 7.6219 －9.6446 －12.0558
南方 184688 开元 封闭式 1998－03－27 20.1316 －7.0573 －8.8216 73.1010 －10.0823 4／13
－ 184698 天元 封闭式 1999－08－25 29.9548 －8.8410 －11.0513
－ 500010 金元 封闭式 2000－09－08 4.2195 －13.1106 －16.3882
－ 184710 隆元 封闭式 2000－11－30 4.1190 －13.0302 －16.2877
－ 202001 南方稳健成长 开放式 2001－09－28 32.9514 －6.7109 －8.3886
华安 500003 安信 封闭式 1998－06－22 21.3152 －10.3269 －12.9086 81.6857 －10.7893 5／13
－ 500009 安顺 封闭式 1999－06－15 32.2462 －9.1538 －11.4422
－ 040001 华安创新 开放式 2001－09－21 48.5458 －7.5401 －9.4251
博时 500006 裕阳 封闭式 1998－07－25 19.7415 －11.6955 －14.6194 57.9296 －13.3445 6／13
－ 184692 裕隆 封闭式 1999－06－15 28.0849 －11.7325 －14.6657
－ 500016 裕元 封闭式 1999－11－11 14.9913 －8.2616 －10.3270
－ 184696 裕华 封闭式 2000－06－27 4.9655 －8.8997 －11.1246
－ 184705 裕泽 封闭式 2000－06－30 4.6287 －9.6361 －12.0451
银华 184706 天华 封闭式 2001－09－04 23.3825 －10.6993 －13.3742 18.7060 －13.3742 7／13
融通 500038 通乾 封闭式 2001－08－29 19.5310 －11.1550 －13.9437 15.6248 －13.9437 8／13
国泰 500001 金泰 封闭式 1998－03－27 19.3457 －14.5178 －18.1472 46.4749 －14.9848 9／13
－ 500011 金鑫 封闭式 1999－10－21 29.9518 －10.3482 －12.9352
－ 184703 金盛 封闭式 2000－08－28 4.4571 －8.4552 －10.5690
－ 500021 金鼎 封闭式 2000－10－19 4.3390 －15.6549 －19.5686
鹏华 184689 普惠 封闭式 1999－01－06 19.6548 －11.5636 －14.4545 39.1086 －15.4238 10／13
－ 184693 普丰 封闭式 1999－07－14 29.2309 －12.8604 －16.0756
大成 184691 景宏 封闭式 1999－05－04 16.5960 －15.2121 －19.0151 51.6133 －15.5067 11／13
－ 500007 景阳 封闭式 1999－11－12 9.9268 －7.9750 －9.9688
－ 184695 景博 封闭式 1999－11－12 9.8277 －12.7876 －15.9845
－ 184701 景福 封闭式 1999－12－30 28.1662 －12.1797 －15.2246
长盛 184690 同益 封闭式 1999－04－08 20.9336 －12.7582 －15.9477 48.8881 －15.8520 12／13
－ 184699 同盛 封闭式 1999－11－05 30.3387 －13.0018 －16.2523
－ 184702 同智 封闭式 2000－07－17 4.9892 －11.7397 －14.6747
－ 500039 同德 封闭式 2001－09－04 4.8485 －11.3167 －14.1459
富国 500005 汉盛 封闭式 1999－05－10 18.7205 －17.1506 －21.4382 42.8231 －21.8638 13／13
－ 500015 汉兴 封闭式 1999－12－30 26.2368 －17.9323 －22.4154
－ 500025 汉鼎 封闭式 2000－10－30 4.1400 －17.9392 －22.4240
－ 500035 汉博 封闭式 2000－11－17 4.4316 －15.8984 －19.8729
2003年基金管理公司股票投资管理能力综合评价
基金管理公司 基金代码 基金简称 基金运作方式 成立日期 期间平均净值 (亿元) 期间净值增长率(％) 调整后期间股票投资收益率(％) 调整后公司股票资产管理总额(亿元) 期间公司加权平均股票投资收益率(％) 排序(N／总数)
国投瑞银 184719 融鑫 封闭式 2002－09－25 9.0037 30.2719 37.8399 7.2030 37.8399 1／17
易方达 184712 科汇 封闭式 2001－07－12 8.3767 31.8123 39.7654 63.6692 33.5753 2／17
－ 184713 科翔 封闭式 2001－07－12 8.4703 32.7513 40.9392
－ 500029 科讯 封闭式 2001－07－12 7.9272 28.8848 36.1061
－ 500056 科瑞 封闭式 2002－03－12 30.3563 24.4742 30.5928
－ 110001 易方达平稳增长 开放式 2002－08－23 30.0997 20.6610 31.7862
博时 500006 裕阳 封闭式 1998－07－25 19.9160 23.3729 29.2162 60.0821 31.1798 3／17
－ 184692 裕隆 封闭式 1999－06－15 29.5969 23.8751 29.8439
－ 500016 裕元 封闭式 1999－11－11 15.7012 27.6270 34.5338
－ 184696 裕华 封闭式 2000－06－27 5.0941 23.6146 29.5183
－ 184705 裕泽 封闭式 2000－06－30 4.7945 30.6922 38.3653
南方 184688 开元 封闭式 1998－03－27 20.0262 19.5914 24.4892 69.9478 30.3305 4／17
－ 184698 天元 封闭式 1999－08－25 30.4826 26.4110 33.0137
－ 500010 金元 封闭式 2000－09－08 4.2269 25.8685 32.3356
－ 184710 隆元 封闭式 2000－11－30 4.2087 23.3677 29.2096
－ 202001 南方稳健成长 开放式 2001－09－28 28.4903 25.1468 31.4335
银河 500058 银丰 封闭式 2002－08－15 30.9243 21.9340 27.4175 24.7394 27.4175 5／17
华夏 500008 兴华 封闭式 1998－04－28 22.8403 31.3396 39.1745 83.1966 26.9032 6／17
－ 500018 兴和 封闭式 1999－07－14 31.1347 22.4719 28.0899
－ 184708 兴科 封闭式 2000－09－18 5.0168 31.4955 39.3694
－ 184718 兴安 封闭式 2000－11－10 4.5197 26.2253 32.7816
－ 500028 兴业 封闭式 2001－09－03 4.1854 16.6130 20.7663
－ 000001 华夏成长 开放式 2001－12－18 36.2988 13.1333 16.4166
国泰 500001 金泰 封闭式 1998－03－27 18.5427 21.8922 27.3652 63.2320 25.7171 7／17
－ 500011 金鑫 封闭式 1999－10－21 29.0726 16.9623 21.2029
－ 184703 金盛 封闭式 2000－08－28 4.7537 31.1194 38.8992
－ 500021 金鼎 封闭式 2000－10－19 4.3113 25.6417 32.0521
－ 020001 国泰金鹰增长 开放式 2002－05－08 22.3597 20.9567 26.1959
富国 500005 汉盛 封闭式 1999－05－10 18.4132 23.8055 29.7569 59.2751 25.6016 8／17
－ 500015 汉兴 封闭式 1999－12－30 24.7232 19.0526 23.8157
－ 500025 汉鼎 封闭式 2000－10－30 3.9545 18.4164 23.0204
－ 500035 汉博 封闭式 2000－11－17 4.2487 15.0705 18.8382
－ 100016 富国动态平衡 开放式 2002－08－16 28.0053 16.8292 25.8911
长城 184720 久富 封闭式 2002－05－28 4.7232 20.6245 25.7806 19.7967 25.2132 9／17
－ 184722 久嘉 封闭式 2002－07－05 20.0226 20.0635 25.0794
融通 500038 通乾 封闭式 2001－08－29 19.1011 20.8986 26.1233 31.1225 24.4403 10／17
－ 184738 通宝 封闭式 2001－10－23 4.4625 7.7820 9.7275
－ 161601 融通新蓝筹 开放式 2002－09－13 16.3621 19.9687 26.6249
嘉实 500002 泰和 封闭式 1999－04－08 19.0427 22.1716 27.7145 38.4999 24.1981 11／17
－ 184721 丰和 封闭式 2002－03－22 29.0821 17.5165 21.8957
长盛 184690 同益 封闭式 1999－04－08 19.7898 24.6276 30.7845 56.3996 23.4668 12／17
－ 184699 同盛 封闭式 1999－11－05 29.0235 16.1070 20.1338
－ 184702 同智 封闭式 2000－07－17 4.8446 13.7151 17.1439
－ 500039 同德 封闭式 2001－09－04 4.7520 16.1478 20.1847
－ 080001 长盛成长价值 开放式 2002－09－18 12.8955 17.4853 23.3138
大成 184691 景宏 封闭式 1999－05－04 16.2626 22.2682 27.8352 53.2365 22.8878 13／17
－ 500007 景阳 封闭式 1999－11－12 10.0100 16.2053 20.2566
－ 184695 景博 封闭式 1999－11－12 9.1872 14.3233 17.9042
－ 184701 景福 封闭式 1999－12－30 27.1308 17.8074 22.2592
－ 500017 景业 封闭式 2002－03－08 3.9550 20.0747 25.0933
宝盈 184728 鸿阳 封闭式 2001－12－10 18.2181 15.9448 19.9310 18.3631 22.3410 14／17
－ 184700 鸿飞 封闭式 2001－12－25 4.7358 25.2896 31.6119
鹏华 184689 普惠 封闭式 1999－01－06 19.3573 18.3164 22.8955 69.9432 19.4092 15／17
－ 184693 普丰 封闭式 1999－07－14 27.9993 14.0897 17.6121
－ 184711 普华 封闭式 2001－10－19 4.2452 6.4364 8.0456
－ 500019 普润 封闭式 2001－10－25 4.4573 11.7793 14.7241
－ 206001 鹏华行业成长 开放式 2002－05－24 31.3699 16.8522 21.0653
华安 500003 安信 封闭式 1998－06－22 19.9097 16.4817 20.6022 77.4433 18.6120 16／17
－ 500009 安顺 封闭式 1999－06－15 30.7837 12.0772 15.0965
－ 040001 华安创新 开放式 2001－09－21 37.2365 17.8095 22.2619
－ 500013 安瑞 封闭式 2001－11－03 4.7076 －0.6432 －0.8040
－ 184709 安久 封闭式 2002－05－13 4.1665 19.5157 24.3946
银华 184706 天华 封闭式 2001－09－04 21.9254 10.3452 12.9316 17.5403 12.9316 17／17
2004年基金管理公司股票投资管理能力综合评价
基金管理公司 基金代码 基金简称 基金运作方式 成立日期 期间平均净值(亿元) 期间净值增长率(％) 调整后期间股票投资收益率(％) 调整后公司股票资产管理总额(亿元) 期间公司加权平均股票投资收益率(％) 排序(N／总数)
易方达 184712 科汇 封闭式 2001－07－12 10.6469 16.9446 21.1807 71.1711 10.4299 1／23
－ 184713 科翔 封闭式 2001－07－12 10.0602 8.3816 10.4770
－ 500029 科讯 封闭式 2001－07－12 9.2924 1.1201 1.4002
－ 500056 科瑞 封闭式 2002－03－12 36.0673 6.3035 7.8793
－ 110001 易方达平稳增长 开放式 2002－08－23 28.1811 8.5102 13.0926
华宝兴业 240001 华宝兴业宝康消费品 开放式 2003－07－15 14.3622 8.3437 11.1249 16.9694 9.4386 2／23
－ 240002 华宝兴业宝康配置 开放式 2003－07－15 8.2637 4.8809 6.5079
泰达荷银 162201 泰达荷银成长 开放式 2003－04－25 4.4874 17.0892 21.3615 10.3856 9.3075 3／23
－ 162202 泰达荷银周期 开放式 2003－04－25 3.4589 3.1224 3.9030
－ 162203 泰达荷银稳定 开放式 2003－04－25 5.0356 1.8224 2.2780
海富通 519011 海富通精选 开放式 2003－08－22 27.5094 4.4973 5.6216 22.0075 5.6216 4／23
招商 217001 招商安泰股票 开放式 2003－04－28 20.7421 2.0122 2.6830 17.9363 2.8966 5／23
－ 217002 招商安泰平衡 开放式 2003－04－28 4.3267 2.3613 4.2933
嘉实 500002 泰和 封闭式 1999－04－08 21.4203 －7.3300 －9.1625 75.0375 0.0474 6／23
－ 184721 丰和 封闭式 2002－03－22 32.1204 －2.5749 －3.2186
－ 070001 嘉实成长收益 开放式 2002－11－05 19.0831 1.9401 2.5868
－ 070003 嘉实理财通稳健 开放式 2003－07－09 10.6078 2.2210 2.7763
－ 070002 嘉实理财通增长 开放式 2003－07－09 11.7581 15.5377 19.4221
华安 500003 安信 封闭式 1998－06－22 21.4724 0.6846 0.8557 70.9596 －0.0787 7／23
－ 500009 安顺 封闭式 1999－06－15 33.0714 2.2849 2.8562
－ 040001 华安创新 开放式 2001－09－21 24.6173 －2.2679 －2.8348
－ 500013 安瑞 封闭式 2001－11－03 4.8705 －2.2874 －2.8593
－ 184709 安久 封闭式 2002－05－13 4.6679 －6.1867 －7.7333
融通 500038 通乾 封闭式 2001－08－29 21.3584 －1.2965 －1.6206 38.3198 －1.4306 8／23
－ 184738 通宝 封闭式 2001－10－23 4.8311 2.0535 2.5669
－ 161601 融通新蓝筹 开放式 2002－09－13 13.8031 －2.3683 －3.1578
－ 161605 融通蓝筹成长 开放式 2003－09－30 8.7698 －0.4972 －0.6215
南方 184688 开元 封闭式 1998－03－27 22.1977 －1.7041 －2.1301 83.8706 －1.6830 9／23
－ 184698 天元 封闭式 1999－08－25 34.1721 －5.4293 －6.7866
－ 500010 金元 封闭式 2000－09－08 5.0013 0.4951 0.6189
－ 184710 隆元 封闭式 2000－11－30 4.6752 －4.6338 －5.7922
－ 202001 南方稳健成长 开放式 2001－09－28 38.7919 2.6137 3.2671
国泰 500001 金泰 封闭式 1998－03－27 21.6400 －0.5852 －0.7316 62.7950 －1.8570 10／23
－ 500011 金鑫 封闭式 1999－10－21 32.6305 －3.8504 －4.8130
－ 184703 金盛 封闭式 2000－08－28 5.7372 2.6245 3.2806
－ 500021 金鼎 封闭式 2000－10－19 5.0657 －3.2543 －4.0679
－ 020001 国泰金鹰增长 开放式 2002－05－08 13.4203 1.7228 2.1535
华夏 500008 兴华 封闭式 1998－04－28 25.0535 －1.6522 －2.0653 110.8671 －2.1462 11／23
－ 500018 兴和 封闭式 1999－07－14 32.7191 －7.4172 －9.2715
－ 184708 兴科 封闭式 2000－09－18 5.5367 －8.2699 －10.3374
－ 184718 兴安 封闭式 2000－11－10 5.1698 －3.9892 －4.9865
－ 500028 兴业 封闭式 2001－09－03 4.4968 －6.0850 －7.6063
－ 000001 华夏成长 开放式 2001－12－18 31.7362 3.8678 4.8348
－ 002001 华夏回报 开放式 2003－09－05 33.8717 0.5066 0.6333
富国 500005 汉盛 封闭式 1999－05－10 20.7464 －3.3330 －4.1663 55.9223 －2.6301 12／23
－ 500015 汉兴 封闭式 1999－12－30 27.9067 －3.6292 －4.5365
－ 500025 汉鼎 封闭式 2000－10－30 4.7516 3.4651 4.3313
－ 500035 汉博 封闭式 2000－11－17 4.7650 －0.6402 －0.8002
－ 100016 富国动态平衡 开放式 2002－08－16 14.4407 0.6877 1.0581
宝盈 184728 鸿阳 封闭式 2001－12－10 19.8853 －2.4733 －3.0916 24.5307 －4.7546 13／23
－ 184700 鸿飞 封闭式 2001－12－25 5.2169 －5.6895 －7.1119
－ 213001 宝盈鸿利收益 开放式 2002－10－08 5.9320 －6.3673 －8.4897
银华 184706 天华 封闭式 2001－09－04 22.8088 －7.3367 －9.1709 28.3198 －5.9210 14／23
－ 180001 银华优势企业 开放式 2002－11－13 14.3896 －0.0235 －0.0336
大成 184691 景宏 封闭式 1999－05－04 18.2592 －2.8513 －3.5642 67.3307 －6.3771 15／23
－ 500007 景阳 封闭式 1999－11－12 10.5538 －8.1073 －10.1342
－ 184695 景博 封闭式 1999－11－12 9.6281 －9.1437 －11.4296
－ 184701 景福 封闭式 1999－12－30 29.6036 －6.7068 －8.3834
－ 500017 景业 封闭式 2002－03－08 4.3839 －1.5889 －1.9862
－ 090001 大成价值增长 开放式 2002－11－11 11.7348 0.1532 0.1915
国联安 255010 国联安德盛稳健 开放式 2003－08－08 20.8995 －4.6387 －6.6268 14.6297 －6.6268 16／23
金鹰 210001 金鹰成份股优选 开放式 2003－06－16 4.6814 －5.3618 －6.7022 3.7451 －6.7022 17／23
长城 184720 久富 封闭式 2002－05－28 5.1241 －5.5761 －6.9701 21.0749 －6.7663 18／23
－ 184722 久嘉 封闭式 2002－07－05 21.2195 －5.3737 －6.7171
博时 500006 裕阳 封闭式 1998－07－25 22.4602 －0.5919 －0.7399 90.7537 －7.2452 19／23
－ 184692 裕隆 封闭式 1999－06－15 32.0908 －10.5170 －13.1463
－ 500016 裕元 封闭式 1999－11－11 17.8840 －2.7345 －3.4181
－ 184696 裕华 封闭式 2000－06－27 5.6619 －5.3138 －6.6422
－ 184705 裕泽 封闭式 2000－06－30 5.8508 9.1987 11.4983
－ 050001 博时价值增长 开放式 2002－10－09 36.3007 －7.7565 －11.9330
长盛 184690 同益 封闭式 1999－04－08 20.6454 －12.3633 －15.4542 60.0484 －8.5092 20／23
－ 184699 同盛 封闭式 1999－11－05 29.7273 －11.1961 －13.9951
－ 184702 同智 封闭式 2000－07－17 5.3815 7.6976 9.6220
－ 500039 同德 封闭式 2001－09－04 5.3915 6.6078 8.2597
－ 080001 长盛成长价值 开放式 2002－09－18 14.8425 0.0042 0.0057
银河 500058 银丰 封闭式 2002－08－15 33.5555 －7.6403 －9.5504 33.1761 －10.1509 21／23
－ 151001 银河银联稳健 开放式 2003－08－04 8.4422 －9.5225 －12.6967
国投瑞银 184719 融鑫 封闭式 2002－09－25 10.0578 －8.7039 －10.8799 8.0462 －10.8799 22／23
鹏华 184689 普惠 封闭式 1999－01－06 21.2085 －10.0945 －12.6182 62.6292 －12.1505 23／23
－ 184693 普丰 封闭式 1999－07－14 29.1945 －10.4093 －13.0116
－ 184711 普华 封闭式 2001－10－19 4.1664 －14.3854 －17.9817
－ 500019 普润 封闭式 2001－10－25 4.8311 －5.3377 －6.6721
－ 206001 鹏华行业成长 开放式 2002－05－24 15.6470 －10.0990 －12.6238
－ 160603 鹏华普天收益 开放式 2003－07－12 3.2390 0.2320 0.2900
2005年基金管理公司股票投资管理能力综合评价
基金管理公司 基金代码 基金简称 基金运作方式 成立日期 期间平均净值(亿元) 期间净值增长率(％) 调整后期间股票投资收益率(％) 调整后公司股票资产管理总额(亿元) 期间公司加权平均股票投资收益率(％) 排序(N／总数)
广发 270001 广发聚富 开放式 2003－12－03 17.7115 13.3385 17.7847 22.6706 21.2080 1／33
－ 270002 广发稳健增长 开放式 2004－07－26 14.4415 16.9341 26.0525
上投摩根 375010 上投摩根中国优势 开放式 2004－09－15 12.8261 11.3247 11.9208 12.1848 11.9208 2／33
诺安 320001 诺安平衡 开放式 2004－05－21 15.6076 8.3903 11.1870 11.7057 11.1870 3／33
海富通 519011 海富通精选 开放式 2003－08－22 27.6426 8.4765 10.5957 22.1141 10.5957 4／33
华安 500003 安信 封闭式 1998－06－22 20.7904 5.1644 6.4555 71.9085 10.4733 5／33
－ 500009 安顺 封闭式 1999－06－15 31.5857 12.6430 15.8038
－ 040001 华安创新 开放式 2001－09－21 23.4112 6.4971 8.1213
－ 500013 安瑞 封闭式 2001－11－03 4.4060 2.3631 2.9538
－ 184709 安久 封闭式 2002－05－13 4.2204 －0.4366 －0.5457
－ 040004 华安宝利配置 开放式 2004－08－24 6.7347 12.7304 19.5852
易方达 184712 科汇 封闭式 2001－07－12 10.7804 13.2670 16.5837 99.6697 9.5986 6／33
－ 184713 科翔 封闭式 2001－07－12 9.8140 10.1935 12.7419
－ 500029 科讯 封闭式 2001－07－12 9.1399 2.6816 3.3520
－ 500056 科瑞 封闭式 2002－03－12 34.9225 6.0625 7.5781
－ 110001 易方达平稳增长 开放式 2002－08－23 27.3481 5.6280 8.6585
－ 110002 易方达策略成长 开放式 2003－12－09 19.1165 13.4135 14.1194
－ 110005 易方达积极成长 开放式 2004－09－09 12.6393 5.3066 5.5859
泰达荷银 162201 泰达荷银成长 开放式 2003－04－25 4.9415 11.4225 14.2781 25.7791 7.4103 7／33
－ 162202 泰达荷银周期 开放式 2003－04－25 2.6025 3.8670 4.8337
－ 162203 泰达荷银稳定 开放式 2003－04－25 3.5727 6.5162 8.1453
－ 162204 泰达荷银行业精选 开放式 2004－07－09 17.7745 5.6959 5.9957
长盛 184690 同益 封闭式 1999－04－08 19.7831 10.0449 12.5561 79.3497 7.3199 8／33
－ 184699 同盛 封闭式 1999－11－05 27.0667 3.4113 4.2642
－ 184702 同智 封闭式 2000－07－17 5.4564 10.1879 12.7349
－ 500039 同德 封闭式 2001－09－04 5.3906 9.9458 12.4323
－ 080001 长盛成长价值 开放式 2002－09－18 11.6704 8.0098 10.6797
－ 510081 长盛动态精选 开放式 2004－05－21 25.7257 3.3856 3.5638
鹏华 184689 普惠 封闭式 1999－01－06 18.7959 3.3355 4.1693 69.3641 6.8538 9／33
－ 184693 普丰 封闭式 1999－07－14 26.9407 6.8584 8.5730
－ 184711 普华 封闭式 2001－10－19 3.6707 4.2244 5.2805
－ 500019 普润 封闭式 2001－10－25 4.5590 6.6659 8.3324
－ 206001 鹏华行业成长 开放式 2002－05－24 11.2572 8.2211 10.2764
－ 160603 鹏华普天收益 开放式 2003－07－12 2.5879 3.1428 3.9285
－ 160605 鹏华中国50 开放式 2004－05－12 15.9106 5.1139 5.3831
长城 184720 久富 封闭式 2002－05－28 4.8372 6.9463 8.6829 24.5023 6.7273 10／33
－ 184722 久嘉 封闭式 2002－07－05 20.9973 4.9412 6.1765
－ 200001 长城久恒 开放式 2003－10－31 5.4782 5.0168 7.1668
国投瑞银 184719 融鑫 封闭式 2002－09－25 8.5841 1.7301 2.1627 17.0238 6.5281 11／33
－ 121002 国投瑞银景气行业 开放式 2004－04－29 13.5420 7.1098 9.4797
景顺长城 260101 景顺长城优选股票 开放式 2003－10－24 12.0879 3.3201 4.1502 24.9823 5.2279 12／33
－ 260103 景顺长城动力平衡 开放式 2003－10－24 2.6978 0.3101 0.3876
－ 260104 景顺长城内需增长 开放式 2004－06－25 13.8461 6.4737 6.8145
南方 184688 开元 封闭式 1998－03－27 20.6712 3.3705 4.2131 74.6523 5.1479 13／33
－ 184698 天元 封闭式 1999－08－25 31.6062 4.5580 5.6975
－ 500010 金元 封闭式 2000－09－08 4.8899 6.8239 8.5299
－ 184710 隆元 封闭式 2000－11－30 4.4005 3.5579 4.4473
－ 202001 南方稳健成长 开放式 2001－09－28 31.7475 3.8285 4.7857
大成 184691 景宏 封闭式 1999－05－04 17.7290 7.2506 9.0632 71.3948 4.5194 14／33
－ 500007 景阳 封闭式 1999－11－12 10.1678 10.9335 13.6669
－ 184695 景博 封闭式 1999－11－12 8.9526 1.9290 2.4113
－ 184701 景福 封闭式 1999－12－30 26.3214 0.4042 0.5053
－ 500017 景业 封闭式 2002－03－08 4.2663 6.0255 7.5319
－ 090001 大成价值增长 开放式 2002－11－11 10.3143 5.0404 6.3005
－ 090003 大成蓝筹稳健 开放式 2004－06－03 9.6775 －2.3413 －2.4646
银华 184706 天华 封闭式 2001－09－04 20.6957 －0.4471 －0.5588 25.2119 4.0147 15／33
－ 180001 银华优势企业 开放式 2002－11－13 12.3648 8.9343 12.7633
中信 288001 中信经典配置 开放式 2004－03－15 85.0884 2.6655 3.5541 63.8163 3.5541 16／33
华宝兴业 240001 华宝兴业宝康消费品 开放式 2003－07－15 15.7439 9.1582 12.2109 52.6948 2.9440 17／33
－ 240002 华宝兴业宝康配置 开放式 2003－07－15 9.7464 7.7960 10.3947
－ 240005 华宝兴业多策略增长 开放式 2004－05－11 35.3443 －1.8400 －1.9368
嘉实 500002 泰和 封闭式 1999－04－08 19.7241 5.9978 7.4972 140.1483 2.4051 18／33
－ 184721 丰和 封闭式 2002－03－22 30.6219 4.4552 5.5690
－ 070001 嘉实成长收益 开放式 2002－11－05 19.1870 2.2867 3.0489
－ 070003 嘉实理财通稳健 开放式 2003－07－09 9.2557 2.9391 3.6739
－ 070002 嘉实理财通增长 开放式 2003－07－09 15.1241 8.8123 11.0153
－ 070006 嘉实服务增值 开放式 2004－04－01 69.4499 －1.7568 －1.8493
博时 500006 裕阳 封闭式 1998－07－25 19.8952 5.4313 6.7891 117.4452 2.2451 19／33
－ 184692 裕隆 封闭式 1999－06－15 28.3905 －0.1139 －0.1424
－ 500016 裕元 封闭式 1999－11－11 15.8693 5.9168 7.3960
－ 184696 裕华 封闭式 2000－06－27 5.2125 2.8927 3.6159
－ 184705 裕泽 封闭式 2000－06－30 5.7173 5.2547 6.5684
－ 050001 博时价值增长 开放式 2002－10－09 23.4443 3.6379 4.5474
－ 050004 博时精选 开放式 2004－06－22 51.4959 －1.2711 －1.6947
申万巴黎 310308 申万巴黎盛利精选 开放式 2004－04－09 51.4360 0.8601 1.1468 38.5770 1.1468 20／33
融通 500038 通乾 封闭式 2001－08－29 19.2191 －2.5470 －3.1838 45.0007 0.7616 21／33
－ 184738 通宝 封闭式 2001－10－23 4.4426 －1.1345 －1.4182
－ 161601 融通新蓝筹 开放式 2002－09－13 10.2984 6.7016 8.9354
－ 161605 融通蓝筹成长 开放式 2003－09－30 5.8024 9.0794 11.3492
－ 161606 融通行业景气 开放式 2004－04－29 14.4270 －2.3176 －2.4395
银河 500058 银丰 封闭式 2002－08－15 29.2405 0.5701 0.7126 59.0070 0.6473 22／33
－ 151001 银河银联稳健 开放式 2003－08－04 5.6965 －2.0397 －2.7197
－ 150103 银河银泰理财分红 开放式 2004－03－30 39.1778 0.8461 1.0576
国联安 255010 国联安德盛稳健 开放式 2003－08－08 13.5787 0.3809 0.5441 57.1359 0.3045 23／33
－ 257010 国联安德盛小盘 开放式 2004－04－12 63.5077 0.1926 0.2567
华夏 500008 兴华 封闭式 1998－04－28 20.4772 0.6217 0.7771 97.4853 －0.0483 24／33
－ 500018 兴和 封闭式 1999－07－14 27.8742 －2.9418 －3.6772
－ 184708 兴科 封闭式 2000－09－18 5.1452 4.9049 6.1311
－ 184718 兴安 封闭式 2000－11－10 5.0375 3.1690 3.9613
－ 500028 兴业 封闭式 2001－09－03 4.2231 2.6929 3.3661
－ 000001 华夏成长 开放式 2001－12－18 22.7560 －5.3614 －6.7017
－ 002001 华夏回报 开放式 2003－09－05 25.2264 5.3893 6.7367
－ 000011 华夏大盘精选 开放式 2004－08－11 9.3617 －0.2093 －0.2203
富国 500005 汉盛 封闭式 1999－05－10 19.7178 0.7561 0.9452 52.4303 －0.2600 25／33
－ 500015 汉兴 封闭式 1999－12－30 25.5414 －2.8811 －3.6014
－ 500025 汉鼎 封闭式 2000－10－30 4.4335 2.4754 3.0942
－ 500035 汉博 封闭式 2000－11－17 4.5642 4.2918 5.3647
－ 100016 富国动态平衡 开放式 2002－08－16 9.9371 －2.5758 －3.9628
－ 100020 富国天益价值 开放式 2004－06－15 2.7007 14.8403 15.6214
招商 217001 招商安泰股票 开放式 2003－04－28 22.4223 －0.5611 －0.7481 32.5939 －0.4313 26／33
－ 217002 招商安泰平衡 开放式 2003－04－28 3.3936 2.0096 3.6538
－ 217005 招商先锋 开放式 2004－06－01 17.3884 －0.4771 －0.5964
国泰 500001 金泰 封闭式 1998－03－27 19.7320 －2.2347 －2.7933 64.8520 －0.8641 27／33
－ 500011 金鑫 封闭式 1999－10－21 28.3711 －3.3824 －4.2280
－ 184703 金盛 封闭式 2000－08－28 5.0465 3.2007 4.0009
－ 500021 金鼎 封闭式 2000－10－19 4.8177 6.9716 8.7145
－ 020001 国泰金鹰增长 开放式 2002－05－08 8.7981 1.9876 2.0922
－ 020003 国泰金龙行业 开放式 2003－12－05 3.4133 5.7416 7.6554
－ 020005 国泰金马稳健 开放式 2004－06－18 7.9579 －0.3522 －0.3707
泰信 290002 泰信先行策略 开放式 2004－06－28 4.9517 －1.3163 －1.3856 4.7041 －1.3856 28／33
中海 398001 中海优质成长 开放式 2004－09－28 5.0648 －2.3170 －2.4389 4.8116 －2.4389 29／33
宝盈 184728 鸿阳 封闭式 2001－12－10 18.6558 －1.7047 －2.1309 21.9918 －4.4686 30／33
－ 184700 鸿飞 封闭式 2001－12－25 4.5524 －9.7918 －12.2398
－ 213001 宝盈鸿利收益 开放式 2002－10－08 4.5670 －4.7935 －6.3914
光大保德信 360001 光大保德信量化 开放式 2004－08－27 16.1128 －7.3596 －7.7470 15.3072 －7.7470 31／33
巨田 233001 巨田基础行业 开放式 2004－03－26 13.2762 －6.7666 －9.0221 9.9572 －9.0221 32／33
金鹰 210001 金鹰成份股优选 开放式 2003－06－16 3.4975 －9.3983 －11.7479 5.2884 －9.2235 33／33
－ 162102 金鹰中小盘精选 开放式 2004－05－27 3.1129 －5.1097 －6.3872
2006年上半年基金管理公司股票投资管理能力综合评价
基金管理公司 基金代码 基金简称 基金运作方式 成立日期 期间平均净值(亿元) 期间净值增长率(％) 调整后期间股票投资收益率(％) 调整后公司股票资产管理总额(亿元) 期间公司加权平均股票投资收益率(％) 排序(N／总数)
广发 270001 广发聚富 开放式 2003－12－03 23.6268 74.0673 98.7563 43.2614 103.0025 1／45
－ 270002 广发稳健增长 开放式 2004－07－26 23.8236 73.1840 112.5907
－ 162703 广发小盘成长 开放式 2005－02－02 10.5852 90.9338 95.7198
上投摩根 375010 上投摩根中国优势 开放式 2004－09－15 17.2881 85.9450 90.4684 16.4237 90.4684 2／45
汇添富 519008 汇添富优势精选 开放式 2005－08－25 10.6698 80.3586 84.5880 10.1363 84.5880 3／45
景顺长城 260101 景顺长城优选股票 开放式 2003－10－24 9.6276 59.9022 74.8778 29.5521 84.0738 4／45
－ 260103 景顺长城动力平衡 开放式 2003－10－24 2.2475 61.1541 76.4426
－ 260104 景顺长城内需增长 开放式 2004－06－25 16.6292 87.0828 91.6661
－ 162605 景顺长城鼎益 开放式 2005－03－16 4.4782 71.9669 75.7546
国投瑞银 184719 融鑫 封闭式 2002－09－25 10.4096 62.3761 77.9702 14.2747 79.0383 5／45
－ 121002 国投瑞银景气行业 开放式 2004－04－29 7.9294 60.4005 80.5339
诺安 320001 诺安平衡 开放式 2004－05－21 15.0930 59.0187 78.6916 11.3198 78.6916 6／45
长城 184720 久富 封闭式 2002－05－28 6.4187 64.9513 81.1892 29.2664 77.5699 7／45
－ 184722 久嘉 封闭式 2002－07－05 26.8002 61.1173 76.3967
－ 200001 长城久恒 开放式 2003－10－31 3.8447 56.0078 80.0111
易方达 184712 科汇 封闭式 2001－07－12 12.6778 56.4509 70.5636 122.8752 74.2868 8／45
－ 184713 科翔 封闭式 2001－07－12 12.1230 69.1292 86.4115
－ 500029 科讯 封闭式 2001－07－12 10.9376 64.1593 80.1991
－ 500056 科瑞 封闭式 2002－03－12 42.0174 48.8163 61.0203
－ 110001 易方达平稳增长 开放式 2002－08－23 24.5981 50.2647 77.3303
－ 110002 易方达策略成长 开放式 2003－12－09 29.4951 74.4177 78.3344
－ 110005 易方达积极成长 开放式 2004－09－09 17.5384 79.2559 83.4273
银华 184706 天华 封闭式 2001－09－04 25.7926 56.4406 70.5507 30.9866 73.7574 9／45
－ 180001 银华优势企业 开放式 2002－11－13 10.3655 54.8012 78.2875
－ 519001 银华核心价值优选 开放式 2005－09－27 3.2596 80.2851 84.5106
华夏 500008 兴华 封闭式 1998－04－28 25.2898 62.6984 78.3730 104.9267 73.0267 10／45
－ 500018 兴和 封闭式 1999－07－14 33.1899 48.0500 60.0625
－ 184708 兴科 封闭式 2000－09－18 6.4269 54.0965 67.6206
－ 184718 兴安 封闭式 2000－11－10 6.0514 53.8762 67.3452
－ 500028 兴业 封闭式 2001－09－03 4.8388 27.9171 34.8964
－ 000001 华夏成长 开放式 2001－12－18 21.0532 60.4696 75.5870
－ 002001 华夏回报 开放式 2003－09－05 20.9372 69.5375 86.9219
－ 000011 华夏大盘精选 开放式 2004－08－11 7.6775 91.4472 96.2602
－ 002011 华夏红利 开放式 2005－06－30 3.5824 67.6012 71.1591
泰达荷银 162201 泰达荷银成长 开放式 2003－04－25 6.4871 49.7768 62.2210 24.6910 70.9387 11／45
－ 162202 泰达荷银周期 开放式 2003－04－25 2.6317 62.7407 78.4259
－ 162203 泰达荷银稳定 开放式 2003－04－25 2.6538 58.7911 73.4889
－ 162204 泰达荷银行业精选 开放式 2004－07－09 16.0768 68.8886 72.5143
海富通 519011 海富通精选 开放式 2003－08－22 21.8881 56.6092 70.7615 26.1641 69.9564 12／45
－ 519005 海富通股票 开放式 2005－07－29 9.1092 64.9110 68.3274
国泰 500001 金泰 封闭式 1998－03－27 24.1570 57.1005 71.3757 68.9649 69.7548 13／45
－ 500011 金鑫 封闭式 1999－10－21 34.2775 52.5967 65.7459
－ 184703 金盛 封闭式 2000－08－28 6.4433 59.6573 74.5716
－ 500021 金鼎 封闭式 2000－10－19 6.1733 60.1131 75.1414
－ 020001 国泰金鹰增长 开放式 2002－05－08 7.6017 66.0930 69.5716
－ 020003 国泰金龙行业 开放式 2003－12－05 1.5339 55.5902 74.1203
－ 020005 国泰金马稳健 开放式 2004－06－18 3.9495 72.2107 76.0112
招商 217001 招商安泰股票 开放式 2003－04－28 15.5215 52.8783 70.5043 21.2745 69.0256 14／45
－ 217002 招商安泰平衡 开放式 2003－04－28 2.7536 37.3257 67.8650
－ 217005 招商先锋 开放式 2004－06－01 10.1486 53.6974 67.1218
工银瑞信 481001 工银瑞信核心价值 开放式 2005－08－31 23.0289 64.9775 68.3973 21.8775 68.3973 15／45
东吴 580001 东吴嘉禾优势 开放式 2005－02－01 1.3985 64.9013 68.3171 1.3286 68.3171 16／45
华安 500003 安信 封闭式 1998－06－22 25.1514 53.2430 66.5538 89.6626 67.9135 17／45
－ 500009 安顺 封闭式 1999－06－15 40.0730 50.5061 63.1326
－ 040001 华安创新 开放式 2001－09－21 27.1746 53.4438 66.8047
－ 500013 安瑞 封闭式 2001－11－03 5.4810 50.7335 63.4169
－ 184709 安久 封闭式 2002－05－13 5.3754 62.0471 77.5589
－ 040004 华安宝利配置 开放式 2004－08－24 10.8589 60.9939 93.8367
南方 184688 开元 封闭式 1998－03－27 24.8065 60.3589 75.4487 96.0060 65.2281 18／45
－ 184698 天元 封闭式 1999－08－25 37.4095 47.1773 58.9716
－ 500010 金元 封闭式 2000－09－08 5.8974 45.2262 56.5327
－ 184710 隆元 封闭式 2000－11－30 5.1295 40.3825 50.4781
－ 202001 南方稳健成长 开放式 2001－09－28 28.3866 55.7345 69.6681
－ 160105 南方积极配置 开放式 2004－10－14 9.9514 56.7585 59.7457
－ 160106 南方高增长 开放式 2005－07－13 5.5249 68.6577 72.2713
金鹰 210001 金鹰成份股优选 开放式 2003－06－16 2.2117 36.4033 45.5041 3.3718 65.1815 19／45
－ 162102 金鹰中小盘精选 开放式 2004－05－27 2.0030 69.5278 86.9097
宝盈 184728 鸿阳 封闭式 2001－12－10 22.8261 49.8876 62.3595 25.5250 65.0414 20／45
－ 184700 鸿飞 封闭式 2001－12－25 5.3927 51.3498 64.1873
－ 213001 宝盈鸿利收益 开放式 2002－10－08 2.5950 71.8728 95.8305
－ 213002 宝盈泛沿海 开放式 2005－03－08 1.0566 54.9144 57.8047
光大保德信 360001 光大保德信量化 开放式 2004－08－27 9.4675 61.2920 64.5179 8.9941 64.5179 21／45
富国 500005 汉盛 封闭式 1999－05－10 23.7776 47.7286 59.6608 68.1060 60.1425 22／45
－ 500015 汉兴 封闭式 1999－12－30 29.8257 40.6564 50.8205
－ 500025 汉鼎 封闭式 2000－10－30 5.4436 51.9292 64.9115
－ 500035 汉博 封闭式 2000－11－17 6.0131 60.9110 76.1387
－ 100016 富国动态平衡 开放式 2002－08－16 7.2928 38.9629 59.9429
－ 100020 富国天益价值 开放式 2004－06－15 5.4531 77.6138 81.6987
－ 100022 富国天瑞强势地区 开放式 2005－04－05 6.4603 60.7181 63.9138
鹏华 184689 普惠 封闭式 1999－01－06 22.8700 42.0744 52.5930 69.5911 60.1005 23／45
－ 184693 普丰 封闭式 1999－07－14 33.5803 42.8375 53.5469
－ 184711 普华 封闭式 2001－10－19 4.5879 50.1108 62.6385
－ 500019 普润 封闭式 2001－10－25 5.8809 57.1444 71.4304
－ 206001 鹏华行业成长 开放式 2002－05－24 8.6374 60.4791 75.5988
－ 160603 鹏华普天收益 开放式 2003－07－12 2.2536 67.8598 84.8247
－ 160605 鹏华中国50 开放式 2004－05－12 7.7295 69.9197 73.5997
华富 410001 华富竞争力优选 开放式 2005－03－02 2.2788 53.3628 59.2920 2.0509 59.2920 24／45
交银施罗德 519688 交银施罗德精选 开放式 2005－09－29 18.2275 56.2744 59.2362 17.3161 59.2362 25／45
长信 519996 长信银利精选 开放式 2005－01－17 1.8749 47.1452 58.9315 1.5000 58.9315 26／45
东方 400001 东方龙 开放式 2004－11－25 1.8844 55.3104 58.2214 1.7902 58.2214 27／45
申万巴黎 310308 申万巴黎盛利精选 开放式 2004－04－09 31.5820 43.3612 57.8149 23.6865 57.8149 28／45
华宝兴业 240001 华宝兴业宝康消费品 开放式 2003－07－15 20.4239 46.8110 62.4147 44.9569 57.1253 29／45
－ 240002 华宝兴业宝康配置 开放式 2003－07－15 12.8738 45.8850 61.1800
－ 240005 华宝兴业多策略增长 开放式 2004－05－11 21.0354 48.5563 51.1119
巨田 233001 巨田基础行业 开放式 2004－03－26 6.8136 40.9463 54.5951 5.9914 57.0628 30／45
－ 163302 巨田资源优选 开放式 2005－09－27 0.9275 67.8058 71.3745
友邦华泰 460001 友邦华泰盛世中国 开放式 2005－04－27 6.3236 51.2697 56.9664 5.6912 56.9664 31／45
大成 184691 景宏 封闭式 1999－05－04 22.1840 43.3207 54.1509 79.2674 56.6706 32／45
－ 500007 景阳 封闭式 1999－11－12 13.2629 63.1852 78.9815
－ 184695 景博 封闭式 1999－11－12 10.7614 42.9220 53.6525
－ 184701 景福 封闭式 1999－12－30 31.5107 31.0446 38.8058
－ 500017 景业 封闭式 2002－03－08 5.4476 54.9217 68.6521
－ 090001 大成价值增长 开放式 2002－11－11 6.9125 56.1488 70.1860
－ 090003 大成蓝筹稳健 开放式 2004－06－03 5.1727 67.6515 71.2121
－ 090004 大成精选增值 开放式 2004－12－15 2.4106 89.4752 94.1844
中信 288001 中信经典配置 开放式 2004－03－15 44.1736 42.4508 56.6011 33.1302 56.6011 33／45
国联安 255010 国联安德盛稳健 开放式 2003－08－08 9.1215 36.6116 52.3024 37.1014 56.0741 34／45
－ 257010 国联安德盛小盘 开放式 2004－04－12 40.9551 42.6436 56.8581
泰信 290002 泰信先行策略 开放式 2004－06－28 3.7608 52.5598 55.3261 3.5727 55.3261 35／45
融通 500038 通乾 封闭式 2001－08－29 22.5936 40.7109 50.8886 42.7873 54.8246 36／45
－ 184738 通宝 封闭式 2001－10－23 5.4356 42.8061 53.5076
－ 161601 融通新蓝筹 开放式 2002－09－13 10.6114 49.3654 65.8205
－ 161605 融通蓝筹成长 开放式 2003－09－30 5.7924 44.5086 55.6358
－ 161606 融通行业景气 开放式 2004－04－29 8.1804 50.3229 52.9714
中银国际 163801 中银国际中国精选 开放式 2005－01－04 9.5195 51.8586 54.5880 9.0435 54.5880 37／45
长盛 184690 同益 封闭式 1999－04－08 24.8616 45.3365 56.6706 73.4282 54.4862 38／45
－ 184699 同盛 封闭式 1999－11－05 32.2167 36.8848 46.1060
－ 184702 同智 封闭式 2000－07－17 6.5639 41.1460 51.4325
－ 500039 同德 封闭式 2001－09－04 6.5435 46.6119 58.2648
－ 080001 长盛成长价值 开放式 2002－09－18 9.5031 47.5607 63.4143
－ 510081 长盛动态精选 开放式 2004－05－21 10.6867 61.6021 64.8443
银河 500058 银丰 封闭式 2002－08－15 34.8816 39.5307 49.4133 48.7817 53.7130 39／45
－ 151001 银河银联稳健 开放式 2003－08－04 3.1199 62.2531 83.0041
－ 150103 银河银泰理财分红 开放式 2004－03－30 23.1706 45.1906 56.4882
中海 398001 中海优质成长 开放式 2004－09－28 2.0048 55.2818 58.1914 3.5057 53.5954 40／45
－ 398011 中海分红增利 开放式 2005－06－16 1.6854 45.7219 48.1283
博时 500006 裕阳 封闭式 1998－07－25 23.5072 32.7558 40.9447 125.6142 52.7519 41／45
－ 184692 裕隆 封闭式 1999－06－15 34.0415 46.4856 58.1070
－ 500016 裕元 封闭式 1999－11－11 17.7783 25.9958 32.4947
－ 184696 裕华 封闭式 2000－06－27 6.0613 48.2718 60.3397
－ 184705 裕泽 封闭式 2000－06－30 6.1598 35.9007 44.8759
－ 050001 博时价值增长 开放式 2002－10－09 26.0223 38.7714 48.4643
－ 050004 博时精选 开放式 2004－06－22 35.3719 52.6937 70.2582
－ 160505 博时主题行业 开放式 2005－01－06 8.6621 49.0955 51.6794
嘉实 500002 泰和 封闭式 1999－04－08 24.3657 41.7260 52.1575 126.5948 50.5182 42／45
－ 184721 丰和 封闭式 2002－03－22 36.2182 39.1702 48.9627
－ 070001 嘉实成长收益 开放式 2002－11－05 15.2886 45.9244 61.2325
－ 070003 嘉实理财通稳健 开放式 2003－07－09 7.2355 47.1309 58.9136
－ 070002 嘉实理财通增长 开放式 2003－07－09 17.7128 58.2090 72.7613
－ 070006 嘉实服务增值 开放式 2004－04－01 49.1606 38.3601 40.3790
新世纪 519087 新世纪优选分红 开放式 2005－09－16 1.7988 36.6731 40.7479 1.6189 40.7479 43／45
天治 350002 天治品质优选 开放式 2005－01－12 1.0066 37.9697 39.9681 0.9563 39.9681 44／45
万家 161903 万家公用事业 开放式 2005－07－15 0.5633 29.6179 31.1768 0.5351 31.1768 45／45
| 
精彩生活 
