●(000001)华夏成长-开通中国农业银行金穗借记卡基金网上交易的公告
为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资华夏基金管理有限公司(以
下简称为"本公司")旗下开放式基金,本公司与中国农业银行(以下简称为"农行
")合作,面向农行金穗借记卡持卡人推出基金网上交易业务。 持有农行金穗借记
卡的投资者,通过本公司网上交易系统办理相关手续后,即可进行本公司旗下开
放式基金的交易及查询等各项业务。
一、开通时间
2006年9月25日。
二、开通范围
中国农业银行全国地区的金穗借记卡持卡人。
三、适用业务范围
基金认/申购、基金赎回、基金转换、托管转入、信息查询等业务。
四、适用基金范围
本公司管理的开通网上交易方式的所有开放式基金。
●(000011)华夏大盘精选-开通中国农业银行金穗借记卡基金网上交易公告
为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资华夏基金管理有限公司(以
下简称为"本公司")旗下开放式基金,本公司与中国农业银行(以下简称为"农行
")合作,面向农行金穗借记卡持卡人推出基金网上交易业务。持有农行金穗借记
卡的投资者,通过本公司网上交易系统办理相关手续后,即可进行本公司旗下开
放式基金的交易及查询等各项业务。
一、开通时间
2006年9月25日。
二、开通范围
中国农业银行全国地区的金穗借记卡持卡人。
三、适用业务范围
基金认/申购、基金赎回、基金转换、托管转入、信息查询等业务。
四、适用基金范围
本公司管理的开通网上交易方式的所有开放式基金。
●(001001)华夏债券AB-开通中国农业银行金穗借记卡基金网上交易的公告
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")合作,面向农行金穗借记卡持卡人推出基金网上交易业务。持有农行金穗借记
卡的投资者,通过本公司网上交易系统办理相关手续后,即可进行本公司旗下开
放式基金的交易及查询等各项业务。
一、开通时间
2006年9月25日。
二、开通范围
中国农业银行全国地区的金穗借记卡持卡人。
三、适用业务范围
基金认/申购、基金赎回、基金转换、托管转入、信息查询等业务。
四、适用基金范围
本公司管理的开通网上交易方式的所有开放式基金。
●(001003)华夏债券C-开通中国农业银行金穗借记卡基金网上交易的公告
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一、开通时间
2006年9月25日。
二、开通范围
中国农业银行全国地区的金穗借记卡持卡人。
三、适用业务范围
基金认/申购、基金赎回、基金转换、托管转入、信息查询等业务。
四、适用基金范围
本公司管理的开通网上交易方式的所有开放式基金。
●(002001)华夏回报-开通中国农业银行金穗借记卡基金网上交易的公告
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一、开通时间
2006年9月25日。
二、开通范围
中国农业银行全国地区的金穗借记卡持卡人。
三、适用业务范围
基金认/申购、基金赎回、基金转换、托管转入、信息查询等业务。
四、适用基金范围
本公司管理的开通网上交易方式的所有开放式基金。
●(002011)华夏红利-开通中国农业银行金穗借记卡基金网上交易的公告
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一、开通时间
2006年9月25日。
二、开通范围
中国农业银行全国地区的金穗借记卡持卡人。
三、适用业务范围
基金认/申购、基金赎回、基金转换、托管转入、信息查询等业务。
四、适用基金范围
本公司管理的开通网上交易方式的所有开放式基金。
●(002021)华夏回报2号-开通中国农业银行金穗借记卡基金网上交易公告
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一、开通时间
2006年9月25日。
二、开通范围
中国农业银行全国地区的金穗借记卡持卡人。
三、适用业务范围
基金认/申购、基金赎回、基金转换、托管转入、信息查询等业务。
四、适用基金范围
本公司管理的开通网上交易方式的所有开放式基金。
●(003003)华夏现金增利-开通中国农业银行金穗借记卡基金网上交易公告
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放式基金的交易及查询等各项业务。
一、开通时间
2006年9月25日。
二、开通范围
中国农业银行全国地区的金穗借记卡持卡人。
三、适用业务范围
基金认/申购、基金赎回、基金转换、托管转入、信息查询等业务。
四、适用基金范围
本公司管理的开通网上交易方式的所有开放式基金。
●(040003)华安现金富利:"十一"长假前暂停申购及基金转换转入交易公告
根据中国证监会《关于2006年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知
》(证监办发［2005］89号)及深沪证券交易所休市安排,2006年10月1日－10月
8日休市(双休日除外),10月9日(星期一)起照常开市。现将"十一"长假投资华安
现金富利投资基金(以下简称本基金)的有关事项提示如下:
1、由于"十一"假期前二个工作日(2006年9月28日和9月29日)申购款不能在
假期前划入本基金资产进行投资运作,为保护基金份额持有人利益,根据法律法
规和基金合同的规定,本管理人决定在"十一"假期前两个工作日(2006年9月28日
和9月29日)暂停接受本基金的申购业务,同时,本公司管理的其他开放式基金转
换转入本基金的业务也将暂停。10月9日起恢复办理本基金的申购业务及其他开
放式基金转换转入本基金的业务,届时不再另行公告。
2、从9月30日到10月8日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金
交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假
期结束后进行处理。
3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基
金字[2005]41号)第十款的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金
的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益",投
资者于9月29日赎回或转换转出华安现金富利投资基金的份额享有该日和整个假
期期间的收益,将于下一工作日(10月9日)起不享受华安现金富利投资基金的分
配权益。
●(070005)嘉实债券证券投资基金2006年第五次收益分配公告
嘉实理财通系列开放式证券投资基金之嘉实债券证券投资基金(以下简称"
本基金")基金合同于2003年7月9日生效。截止2006年9月20日,本基金基金份额
净值为1.125元,可供分配基金收益为27,912,642.48元。根据《嘉实理财通系列
开放式证券投资基金基金合同》等有关约定,基金管理人嘉实基金管理有限公司
(以下简称"本公司")计算并由基金托管人中国银行(行情,论坛)股份有限公司复核,本着及时
回报投资者的原则,本公司决定以截至2006年9月20日本基金可供分配收益为基
准,向本基金份额持有人进行收益分配。
现将本次收益分配的具体事宜公告如下:
一、收益分配方案
每10份基金份额派发现金红利0.40元。
二、收益分配时间
1、权益登记日:2006年9月25日
2、除息日:2006年9月26日
3、红利发放日:2006年9月27日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确
定日:2006年9月26日。
5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2006年9月28日。
●(070009)嘉实超短债证券投资基金2006年第三次收益分配公告
嘉实超短债证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2006年4月26日生
效。截止2006年9月20日,本基金基金份额净值为1.0019元,可供分配基金收益为
2,751,140.15元。根据《嘉实超短债证券投资基金基金合同》等有关约定,本基
金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算并由基金托管人中国
银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2006年9月20日本基金可供分配收益
为基准,向本基金份额持有人进行收益分配。
现将本次收益分配的具体事宜公告如下:
一、收益分配方案
每10份基金份额派发现金红利0.017元。
二、收益分配时间
1、权益登记日:2006年9月25日
2、除息日:2006年9月26日
3、红利发放日:2006年9月27日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确
定日:2006年9月26日。
5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2006年9月28日。
●(100018)富国天利:分红公告
经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实,现对本基金基金份额
持有人分配的红利为每10份基金份额0.30元。
●(100603)关于支付2006年记账式(三期)国债2006年第1次利息事项通知
2006年记账式(三期)国债(以下简称"本期国债")将于 2006年9月27日支付
2006年第1 次利息。为做好本期国债的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、本期国债(证券代码为"100603",证券简称为"国债0603"),是2006年3月
发行的10年期国债,票面利率为2.800％,每年支付2次利息,每百元面值国债每半
年可获利息2.800元。
二、本所从9月20日起至9月27日停办本期国债的转托管及调帐业务。
三、本期国债付息债权登记日为9月26日,凡于当日收市后持有本期国债的
投资者,享有获得本次利息款项的权利。
四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期
国债利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金帐户,并由证券商将付息资金
及时划入各投资者的资金帐户。
●(100615)关于2006年记账式(十五期)国债上市交易的通知
2006年记账式(十五期)国债(以下简称"本期国债")已发行结束。根据财政
部通知,本期国债于2006年9月22日起在本所上市交易,证券简称为"国债0615",
证券编码为"100615",标准交易单位为"10张",每张面值为100元。回购抵押比例
为1:0.930。
请各会员单位做好代码的转换工作,即将本期国债承销商的国债分销代码统
一转换为"100615"。
●(159902)华夏中小板ETF-开通中国农业银行金穗借记卡网上交易的公告
为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资华夏基金管理有限公司(以
下简称为"本公司")旗下开放式基金,本公司与中国农业银行(以下简称为"农行
")合作,面向农行金穗借记卡持卡人推出基金网上交易业务。持有农行金穗借记
卡的投资者,通过本公司网上交易系统办理相关手续后,即可进行本公司旗下开
放式基金的交易及查询等各项业务。
一、开通时间
2006年9月25日。
二、开通范围
中国农业银行全国地区的金穗借记卡持卡人。
三、适用业务范围
基金认/申购、基金赎回、基金转换、托管转入、信息查询等业务。
四、适用基金范围
本公司管理的开通网上交易方式的所有开放式基金。
●(160602)鹏华普天债券A-开通建行借记卡网上交易鹏友e家为您财富增值
2006年9月19日,鹏华基金公司正式面向全国的建行借记卡持卡人推出了基
金网上交易业务。鹏华基金现已开通全国范围的农行、建行借记卡两条基金网
上直销渠道,架起您与财富之间的桥梁。
●(160603)鹏华普天收益-开通建行借记卡网上交易鹏友e家为您财富增值
2006年9月19日,鹏华基金公司正式面向全国的建行借记卡持卡人推出了基
金网上交易业务。鹏华基金现已开通全国范围的农行、建行借记卡两条基金网
上直销渠道,架起您与财富之间的桥梁。
●(160605)鹏华中国50-开通建行借记卡网上交易鹏友e家为您财富增值
2006年9月19日,鹏华基金公司正式面向全国的建行借记卡持卡人推出了基
金网上交易业务。鹏华基金现已开通全国范围的农行、建行借记卡两条基金网
上直销渠道,架起您与财富之间的桥梁。
●(160606)鹏华货币A-开通建行借记卡网上交易鹏友e家为您的财富增值
2006年9月19日,鹏华基金公司正式面向全国的建行借记卡持卡人推出了基
金网上交易业务。鹏华基金现已开通全国范围的农行、建行借记卡两条基金网
上直销渠道,架起您与财富之间的桥梁。
●(160607)鹏华价值-开通建行借记卡基金网上交易鹏友e家为您财富增值
2006年9月19日,鹏华基金公司正式面向全国的建行借记卡持卡人推出了基
金网上交易业务。鹏华基金现已开通全国范围的农行、建行借记卡两条基金网
上直销渠道,架起您与财富之间的桥梁。
●(160608)鹏华普天债券B-开通建行借记卡网上交易鹏友e家为您财富增值
2006年9月19日,鹏华基金公司正式面向全国的建行借记卡持卡人推出了基
金网上交易业务。鹏华基金现已开通全国范围的农行、建行借记卡两条基金网
上直销渠道,架起您与财富之间的桥梁。
●(160609)鹏华货币B-开通建行借记卡网上交易鹏友e家为您的财富增值
2006年9月19日,鹏华基金公司正式面向全国的建行借记卡持卡人推出了基
金网上交易业务。鹏华基金现已开通全国范围的农行、建行借记卡两条基金网
上直销渠道,架起您与财富之间的桥梁。
●(162703)广发小盘:在上海浦东发展银行推出基金定期定额投资计划公告
为满足广大投资人的理财需求,广发基金管理有限公司(以下简称:"本公司
")决定从2006年9月22日开始在上海浦东发展银行(以下简称:"浦发银行")网上
银行正式推出"开放式基金定期定额投资计划" (以下简称:"本业务")。
本业务指投资人可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款
时间和扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完
成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
本业务适用于本公司管理的广发小盘成长股票型证券投资基金。
●(202102)南方多利中短期债券投资基金分红公告
南方多利中短期债券投资基金(代码202102,以下简称"本基金")自2006年3
月27日合同生效以来取得了较好的经营业绩。本着及时回报投资者的原则,根据
《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计
核算办法》(财会［2001］53号)的有关规定及《南方多利中短期债券投资基金
基金合同》、《南方基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定,本基金管
理人南方基金管理有限公司决定进行自基金成立以来的第四次分红。
现将收益分配的具体事宜公告如下:
一、收益分配方案
经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,以
2006年9月20日已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金份额持有人每10
份基金份额派发现金红利0.020元。剩余部分仍保留在基金资产中。
二、收益分配时间:
1、权益登记日:2006年9月25日
2、除息日:2006年9月26日
3、现金红利发放日:2006年 9月27日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(
NAV)确定日:2006年9月26日
5、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2006年9月28日
●(255010)德盛稳健证券投资基金招募说明书(更新)摘要
1、赎回费率
赎回费率为0.50％
2、申购费率
申购金额 申购费率
0-100万 1.50％
100万(含)-1000万 1.20％
1000万(含)-1亿 1.00％
1亿(含)以上 0.4％
●(320002)诺安货币市场基金收益支付公告
本基金管理人定于2006年9月22日将投资者所拥有的自2006年8月22日起至
2006年9月21日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不
进行现金支付。
●(360006)光大保德信新增长股票型证券投资基金开放日常申购业务公告
根据《光大保德信新增长股票型证券投资基金基金合同》和《光大保德信
新增长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,光大保德信新增长股票型
证券投资基金(以下简称"本基金")定于2006年9月25日起开始办理日常申购业务
。
●(510050)华夏上证50ETF-开通中国农业银行金穗借记卡网上交易公告
为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资华夏基金管理有限公司(以
下简称为"本公司")旗下开放式基金,本公司与中国农业银行(以下简称为"农行
")合作,面向农行金穗借记卡持卡人推出基金网上交易业务。持有农行金穗借记
卡的投资者,通过本公司网上交易系统办理相关手续后,即可进行本公司旗下开
放式基金的交易及查询等各项业务。
一、开通时间
2006年9月25日。
二、开通范围
中国农业银行全国地区的金穗借记卡持卡人。
三、适用业务范围
基金认/申购、基金赎回、基金转换、托管转入、信息查询等业务。
四、适用基金范围
本公司管理的开通网上交易方式的所有开放式基金。
●(519029)华夏平稳增长-开通中国农业银行金穗借记卡基金网上交易公告
为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资华夏基金管理有限公司(以
下简称为"本公司")旗下开放式基金,本公司与中国农业银行(以下简称为"农行
")合作,面向农行金穗借记卡持卡人推出基金网上交易业务。持有农行金穗借记
卡的投资者,通过本公司网上交易系统办理相关手续后,即可进行本公司旗下开
放式基金的交易及查询等各项业务。
一、开通时间
2006年9月25日。
二、开通范围
中国农业银行全国地区的金穗借记卡持卡人。
三、适用业务范围
基金认/申购、基金赎回、基金转换、托管转入、信息查询等业务。
四、适用基金范围
本公司管理的开通网上交易方式的所有开放式基金。
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