本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：重庆市耀涪投资有限责任公司

    ●担保情况：本次担保数量为1,000万元,累计为其担保数量为3,000万元。

    ●对外担保累计数量：3,000万元。

    一、担保情况概述

    公司于2006年10月19日在重庆市涪陵区与中信银行重庆分行为重庆市耀涪投资有限责任公司申请贷款签署了《权利质押合同》,公司为重庆市耀涪投资有限责任公司向中信银行重庆市分行贷款提供1,000万元人民币连带责任担保,担保期限一年,自2006年10月19日起至2007年10月18日止。

    本次对外担保事项经公司第三届三次董事会审议批准。

    二、被担保人基本情况

    本次被担保人为重庆市耀涪投资有限责任公司,属公司控股子公司,控股比例为96.77%,注册地址为重庆市涪陵区望州路20号,法定代表人为罗强先生,经营范围为项目投资、投资咨询；水资源、土地、旅游、交通项目的开发；国内贸易。截止2006年9月30日,该公司资产总额12,471.22万元,负债总额6,403.13万元,净资产6,068.09万元(财务数据未经审计)。

    三、公司董事会意见

    公司为重庆市耀涪投资有限责任公司因发展需要申请银行贷款提供连带责任担保,主要是为了加快其发展,加大电源项目控股经营力度,扩大涪陵电网装机容量,增强公司电网安全有序稳定供电保障能力,使之发挥经济效益,改善财务状况,增强盈利能力。公司通过加强对重庆市耀涪投资有限责任公司的经营管理,督促按期履约,能够有效控制担保风险,本次担保不会损害公司利益。

    四、累计对外担保数量

    该笔担保办理后,公司为重庆市耀涪投资有限责任公司累计担保额为3,000万元,公司累计对外担保总额为3,000万元,占公司净资产的6.64%。无逾期对外担保。

    五、备查文件

    1、《权利质押合同》；

    2、重庆涪陵电力实业股份有限公司第三届三次董事会决议；

    3、重庆市耀涪投资有限责任公司章程、营业执照。

    重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

    二OO六年十月二十一日