长城货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2005年5月30日,根据《长城货币市场证券投资基金基金合同》、《长城货币市场证券投资基金招募说明书》及《长城货币市场证券投资基金基金合同生效公告》的约定,本基金管理人定于2006年11月15日对本基金自2006年10月15日至2006年11月14日的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下：

    一、收益支付说明

    本基金管理人定于2006年11月15日将投资者所拥有的自2006年10月15日至2006年11月14日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

    投资者的累计收益具体计算公式如下：

    投资者累计收益＝∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

    投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额／10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾,去尾形成的余额进行再次分配。)

    二、收益支付时间

    1、收益支付日：2006年11月15日；

    2、收益结转基金份额日：2006年11月15日；

    3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年11月16日。

    三、收益支付对象

    收益支付日在长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

    四、收益支付办法

    本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2006年11月15日直接计入其基金账户,2006年11月16日起可查询及赎回。

    五、有关税收和费用的说明

    1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税；

    2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

    六、提示

    1、投资者于2006年11月14日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益；

    2、本基金投资者的累计收益定于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

    七、咨询办法

    1、长城基金管理有限公司网站：www.ccfund.com.cn；

    2、长城基金管理有限公司客户服务电话：400-8868-666、0755-83680399；

    3、华夏银行(行情,论坛)股份有限公司、招商银行(行情,论坛)股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、北京证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、渤海证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、国信证券有限责任公司的代销网点。

    特此公告。

    长城基金管理有限公司

    2006年11月15日