●(040002)华安MSCI中国A股:更新的招募说明书摘要
(1)基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的1％年费率计提。
(2)基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的0.2％年费率计提。
●(070003)嘉实稳健:关于增聘基金经理的公告
因工作需要,嘉实基金管理有限公司第三届董事会以书面议案形式做出决议
:增聘忻怡先生任嘉实稳健证券投资基金基金经理职务,与现任基金经理邹唯先
生共同管理嘉实稳健证券投资基金。忻怡先生无被监管机构予以行政处罚或采
取行政监管措施情况。
●(070006)嘉实服务增值行业:关于变更基金经理的公告
因工作需要,嘉实基金管理有限公司第三届董事会以书面议案形式做出决议
:聘请党开宇女士任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理职务,徐轶先生不
再担任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。党开宇女士无被监管机构予
以行政处罚或采取行政监管措施情况。
●(090004)大成精选:关于基金份额拆分比例的公告
大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2006年12月21日(拆分日
)对大成精选增值证券投资基金(以下简称“大成精选增值基金”)进行了基金份
额拆分操作。当日大成精选增值基金拆分前基金份额净值为1.9205元,精确到小
数点后第9位为1.920501878元(第9位以后舍去),本基金管理人按照1:
1.920501878 的拆分比例将大成精选增值基金的基金财产进行了拆分。拆分后
,基金份额净值变为1.00元,相应地,原来每1份基金份额变为1.920501878 份,基
金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代
表的资产归基金财产所有。
●(110007)易方达月月收益A:基金分红公告
每10份基金份额派发红利0.01元。
●(110008)易方达月月收益B:基金分红公告
每10份基金份额派发红利0.012元。
●(111029)06豫投债:关于企业债券上市交易有关事项的通知
2006年河南省建设投资总公司企业债券(证券代码:111029,证券简称:06豫
投债)将于2006年12月25日在本所上市交易,现将本期债券上市交易的有关事项
通知如下:
1、“06豫投债”发行总额为10亿元,为10年期固定利率债券,票面年利率
4.30%,在债券存续期内固定不变,采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息
。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
2、债券上市首日集合竞价申报价格的有效范围为发行价的上下30%,进入连
续竞价后申报价格的有效范围为最近成交价的上下10%。
●(120304)03电网(1):公布付息公告
国家电网公司于2003年12月31日发行的2003年国家电网公司企业债券将于
2007年1月4日支付自2005年12月31日至2006年12月30日期间的利息,其中03电网
(1)年利率为4.61%；03电网(2)年利率为4%。现将有关事宜公告如下:
债权登记日:2006年12月28日
除息日:2006年12月29日
集中付息期:自2007年1月4日起,共20个工作日。
常年付息:在集中付息期未领取利息的投资者,仍可到托管其债券的营业网
点在营业时间领取利息。
●(120305)03电网(2):公布付息公告
国家电网公司于2003年12月31日发行的2003年国家电网公司企业债券将于
2007年1月4日支付自2005年12月31日至2006年12月30日期间的利息,其中03电网
(1)年利率为4.61%；03电网(2)年利率为4%。现将有关事宜公告如下:
债权登记日:2006年12月28日
除息日:2006年12月29日
集中付息期:自2007年1月4日起,共20个工作日。
常年付息:在集中付息期未领取利息的投资者,仍可到托管其债券的营业网
点在营业时间领取利息。
●(160105)南方积配:增加中国农业银行为基金代销机构的公告
根据南方基金管理有限公司与中国农业银行签署的销售代理协议,决定从
2006年12月22日开始增加中国农业银行为南方积极配置证券投资基金(代码:
160105)的代销机构。
●(161005)富国天惠:第五次分红公告
经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实,本基金实际分配收益
为:48,155,058.14元。截止2006年12月20日,本基金除权后基金份额净值为:
1.8532元。
●(180012)银华富裕主题:第一次分红预告
经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核,本基金拟向基金持有
人按每10份基金份额派发红利0.25元。
●(200007)长城安心回报:第三次分红公告
以2006年12月21日已实现的可分配收益为基准,本基金拟向基金持有人按每
10份基金份额派发红利0.3元。
●(202102)南方多利:基金分红公告
一、收益分配方案
经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,以
2006年12月20日已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金份额持有人每
10份基金份额派发现金红利0.045元。剩余部分仍保留在基金资产中。
二、收益分配时间:
1、权益登记日:2006年12月25日
2、除息日:2006年12月26日
3、现金红利发放日:2006年 12月27日。
●(240001)宝康消费:关于增加中信证券股份有限公司为代销机构的公告
根据华宝兴业基金管理有限公司与中信证券股份有限公司签署的《证券投
资基金销售代理协议》,中信证券自 2006年12月25日起代理销售华宝兴业基金
管理有限公司旗下的宝康系列开放式证券投资基金(包括宝康消费品基金、宝康
灵活配置基金和宝康债券基金)、现金宝货币市场基金、动力组合股票型证券投
资基金和收益增长混合型证券投资基金。
●(240002)宝康灵活:关于增加中信证券股份有限公司为代销机构的公告
根据华宝兴业基金管理有限公司与中信证券股份有限公司签署的《证券投
资基金销售代理协议》,中信证券自 2006年12月25日起代理销售华宝兴业基金
管理有限公司旗下的宝康系列开放式证券投资基金(包括宝康消费品基金、宝康
灵活配置基金和宝康债券基金)、现金宝货币市场基金、动力组合股票型证券投
资基金和收益增长混合型证券投资基金。
●(240003)宝康债券:关于增加中信证券股份有限公司为代销机构的公告
根据华宝兴业基金管理有限公司与中信证券股份有限公司签署的《证券投
资基金销售代理协议》,中信证券自 2006年12月25日起代理销售华宝兴业基金
管理有限公司旗下的宝康系列开放式证券投资基金(包括宝康消费品基金、宝康
灵活配置基金和宝康债券基金)、现金宝货币市场基金、动力组合股票型证券投
资基金和收益增长混合型证券投资基金。
●(240004)动力组合:关于增加中信证券为代销机构的公告
根据华宝兴业基金管理有限公司与中信证券股份有限公司签署的《证券投
资基金销售代理协议》,中信证券自 2006年12月25日起代理销售华宝兴业基金
管理有限公司旗下的宝康系列开放式证券投资基金(包括宝康消费品基金、宝康
灵活配置基金和宝康债券基金)、现金宝货币市场基金、动力组合股票型证券投
资基金和收益增长混合型证券投资基金。
●(240006)华宝现金宝A:关于增加中信证券为代销机构的公告
根据华宝兴业基金管理有限公司与中信证券股份有限公司签署的《证券投
资基金销售代理协议》,中信证券自 2006年12月25日起代理销售华宝兴业基金
管理有限公司旗下的宝康系列开放式证券投资基金(包括宝康消费品基金、宝康
灵活配置基金和宝康债券基金)、现金宝货币市场基金、动力组合股票型证券投
资基金和收益增长混合型证券投资基金。
●(240007)华宝现金宝B:关于增加中信证券为代销机构的公告
根据华宝兴业基金管理有限公司与中信证券股份有限公司签署的《证券投
资基金销售代理协议》,中信证券自 2006年12月25日起代理销售华宝兴业基金
管理有限公司旗下的宝康系列开放式证券投资基金(包括宝康消费品基金、宝康
灵活配置基金和宝康债券基金)、现金宝货币市场基金、动力组合股票型证券投
资基金和收益增长混合型证券投资基金。
●(240008)华宝收益增长:关于增加中信证券为代销机构的公告
根据华宝兴业基金管理有限公司与中信证券股份有限公司签署的《证券投
资基金销售代理协议》,中信证券自 2006年12月25日起代理销售华宝兴业基金
管理有限公司旗下的宝康系列开放式证券投资基金(包括宝康消费品基金、宝康
灵活配置基金和宝康债券基金)、现金宝货币市场基金、动力组合股票型证券投
资基金和收益增长混合型证券投资基金。
●(288101)中信现金优势货币:关于赎回基金的相关公告
赎回申请人:中信基金管理管理有限责任公司
赎回基金名称:中信现金优势货币市场基金
赎回基金代码:288101
赎回日期:2006年12月26日
赎回份额:61,653,477.50份
赎回费率:0%
赎回代理机构:中信证券股份有限公司
●(290002)泰信先行策略:关于申购费率优惠活动的公告
申购金额(M) 原申购费率 优惠申购费率(％)
50万以下 1.50 1.00
50万≤M＜100万 1.20 0.8
100万≤M＜250万 0.75 0.6
250万≤M＜500万 0.50 0.40
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
●(320002)诺安货币:收益支付公告
一、收益支付说明
本基金管理人定于2006年12月22日将投资者所拥有的自2006年11月22日起
至2006年12月21日的累计收益进行集中支付
二、收益支付时间
1、收益支付日:2006年12月22日；
2、收益结转基金份额日:2006年12月22日。
●(320004)诺安债券:基金分红公告
本基金每10份基金份额派发红利0.025元。
●(360001)光大量化核心:关于暂停大额申购及转入业务的公告
鉴于我司管理的光大保德信量化核心证券投资基金(以下简称“量化基金”
)持有的部分股票处于股权分置改革阶段,预计对基金份额净值的影响较大。为
切实保护现有基金份额持有人利益,根据《光大保德信量化核心证券投资基金基
金合同》“九、基金的申购和赎回”之“(九)拒绝或暂停申购、赎回的情形及
处理方式”中关于“基金管理人可以拒绝或暂停接受、办理申购申请”的情形
之一第1(4)项“基金管理人认为接受某笔或某些申购可能会损害已有基金份额
持有人利益”的规定,我司决定自2006年12月22日起,暂停光大保德信量化核心
证券投资基金单笔金额在人民币50万元以上(不含50万元)的申购和从我司管理
的其他开放式基金单笔金额50万元以上(不含50万元)转入上述基金的业务,且单
个基金账户对单只基金日累计申购及/或转入金额不得超过50万元。
●(410001)华富竞争力优选:增加华安证券为基金转换业务代销机构的公告
为满足广大投资者的理财需求,华富基金管理有限公司(以下简称“本公司
”)从2006年12月25日起,增加华安证券有限责任公司(以下简称“华安证券”)
为办理华富竞争力优选混合型证券投资基金及华富货币市场基金间基金转换业
务的代销机构。
●(410002)华富货币:关于增加华安证券为基金转换业务代销机构的公告
为满足广大投资者的理财需求,华富基金管理有限公司(以下简称“本公司
”)从2006年12月25日起,增加华安证券有限责任公司(以下简称“华安证券”)
为办理华富竞争力优选混合型证券投资基金及华富货币市场基金间基金转换业
务的代销机构。
●(519688)交银精选:关于暂停大额申购和转换入业务的公告
鉴于交银施罗德基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下管理的交银
施罗德精选股票证券投资基金(以下简称"本基金")持有的部分股票处于股权分
置改革阶段,预计上述股票复牌后可能对基金净值产生较大影响,经与基金托管
人协商,为切实保护现有基金份额持有人的利益,根据《交银施罗德精选股票证
券投资基金基金合同》的有关规定,本公司决定自公告之日起,暂停本基金单笔
金额在人民币50万元(不含50万元)以上的申购及转换入业务,以及当日单个基金
帐户累计金额在人民币50万元(不含50万元)以上的申购及转换入业务,对上述交
易申请均将视为全部无效而不予确认。
关于恢复本基金的正常申购和转换入业务的时间,本公司将另行公告。
●(560001)益民货币:关于基金投资资产支持证券的公告
益民货币市场证券投资基金可投资于剩余期限在397天以内(含397天)的资
产支持证券。浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日
的实际剩余天数计算。其他证券投资基金投资于资产支持证券的剩余期限,依照
证监会的相关规定和基金合同的约定执行。
●(560002)益民红利成长:关于基金投资资产支持证券的公告
益民货币市场证券投资基金可投资于剩余期限在397天以内(含397天)的资
产支持证券。浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日
的实际剩余天数计算。其他证券投资基金投资于资产支持证券的剩余期限,依照
证监会的相关规定和基金合同的约定执行。
| 
精彩生活 
