●(000001)华夏成长:关于暂停申购、转换转入及定期定额业务的公告

    华夏成长证券投资基金(以下简称“本基金”)拟于近期实施分红,为保护基 金份额持有人的利益,根据《华夏成长证券投资基金基金合同》、《华夏成长证 券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,本基金管理人决定自2006年12月 29日起暂停本基金申购、转换转入及定期定额业务。在暂停上述业务期间,本基 金的赎回及转换转出等业务正常办理。本基金恢复办理申购、转换转入及定期 定额业务的具体时间将另行公告。

    ●(002001)华夏回报:关于限制大额申购及转换转入业务的公告

    鉴于华夏回报证券投资基金(以下简称“本基金”)持有的部分股票处于股 权分制改革阶段,预计上述股票复牌后可能对基金净值产生较大影响。为保护基 金份额持有人的利益,根据《华夏回报证券投资基金基金合同》、《华夏回报证 券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,本基金管理人决定自公告发布之日 起对本基金的申购及转换转入进行数量限制,即每个基金账户单日的申购及转换 转入金额不超过100万元。在限制本基金大额申购及转换转入业务期间,本基金 的赎回及转换转出等业务正常办理。本基金恢复办理正常申购及转换转入业务 的具体时间将另行公告。

    ●(002011)华夏红利:关于暂停申购、转入及定期定额业务的提示性公告

    华夏基金管理有限公司已于2006年12月6日发布了《华夏基金管理有限公司 关于开展华夏红利混合型证券投资基金限时限量持续销售活动的公告》,根据《 华夏红利混和型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,现将华夏红利混 和型证券投资基金(以下简称“本基金”)暂停申购、转换转入及定期定额业务 情况提示如下:

    自2006年12月14日起至2007年2月16日止,本基金暂停接受申购、转换转入 及定期定额(均包括前端收费模式和后端收费模式)业务。

    ●(002021)华夏回报二号:第一次分红公告

    华夏回报二号证券投资基金(以下简称“本基金”) 基金合同于2006年8月 14日生效,截至2006年12月25日本基金可分配收益为287,198,845.24元。根据《 华夏回报二号证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金“到点分红”的实 施办法,经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,本公 司决定以截至2006年12月25日本基金的可分配收益为准,向基金持有人按每10份 基金份额派发现金红利0.504元实施第一次分红。

    ●(070001)嘉实成长收益:第十一次分红公告

    一、收益分配方案

    每10份基金份额派发现金红利2.50元。

    ●(100016)富国动态平衡:增加中信万通为基金代销机构的公告

    根据富国基金管理有限公司与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券 ”)、中信万通证券有限责任公司(以下简称“中信万通证券”)分别签署的销售 代理补充协议,从2006年12月29日起,中信证券开始代理销售富国基金管理公司 旗下富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证 券投资基金(LOF)和富国天时货币市场基金；中信万通证券开始代理销售富国基 金管理公司旗下富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富 国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国 天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)和富国天时货币市场基金。有关详情敬 请咨询中信证券、中信万通证券代销机构的营业网点。

    ●(100018)富国天利:增加中信万通为代销机构的公告

    根据富国基金管理有限公司与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券 ”)、中信万通证券有限责任公司(以下简称“中信万通证券”)分别签署的销售 代理补充协议,从2006年12月29日起,中信证券开始代理销售富国基金管理公司 旗下富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证 券投资基金(LOF)和富国天时货币市场基金；中信万通证券开始代理销售富国基 金管理公司旗下富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富 国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国 天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)和富国天时货币市场基金。有关详情敬 请咨询中信证券、中信万通证券代销机构的营业网点。

    ●(100020)富国天益:增加中信万通为代销机构的公告

    根据富国基金管理有限公司与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券 ”)、中信万通证券有限责任公司(以下简称“中信万通证券”)分别签署的销售 代理补充协议,从2006年12月29日起,中信证券开始代理销售富国基金管理公司 旗下富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证 券投资基金(LOF)和富国天时货币市场基金；中信万通证券开始代理销售富国基 金管理公司旗下富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富 国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国 天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)和富国天时货币市场基金。有关详情敬 请咨询中信证券、中信万通证券代销机构的营业网点。

    ●(100022)富国天瑞:增加中信证券为代销机构的公告

    根据富国基金管理有限公司与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券 ”)、中信万通证券有限责任公司(以下简称“中信万通证券”)分别签署的销售 代理补充协议,从2006年12月29日起,中信证券开始代理销售富国基金管理公司 旗下富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证 券投资基金(LOF)和富国天时货币市场基金；中信万通证券开始代理销售富国基 金管理公司旗下富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富 国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国 天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)和富国天时货币市场基金。有关详情敬 请咨询中信证券、中信万通证券代销机构的营业网点。

    ●(100025)富国天时货币A:增加中信证券为代销机构的公告

    根据富国基金管理有限公司与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券 ”)、中信万通证券有限责任公司(以下简称“中信万通证券”)分别签署的销售 代理补充协议,从2006年12月29日起,中信证券开始代理销售富国基金管理公司 旗下富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证 券投资基金(LOF)和富国天时货币市场基金；中信万通证券开始代理销售富国基 金管理公司旗下富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富 国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国 天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)和富国天时货币市场基金。有关详情敬 请咨询中信证券、中信万通证券代销机构的营业网点。

    ●(100028)富国天时货币B:增加中信证券为基金代销机构的公告

    根据富国基金管理有限公司与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券 ”)、中信万通证券有限责任公司(以下简称“中信万通证券”)分别签署的销售 代理补充协议,从2006年12月29日起,中信证券开始代理销售富国基金管理公司 旗下富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证 券投资基金(LOF)和富国天时货币市场基金；中信万通证券开始代理销售富国基 金管理公司旗下富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富 国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国 天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)和富国天时货币市场基金。有关详情敬 请咨询中信证券、中信万通证券代销机构的营业网点。

    ●(120307)03浦发债:公布付息公告

    由上海浦东发展(集团)有限公司发行的2003年上海浦东发展(集团)有限公 司公司债券,将于2007年1月15日开始支付自2006年1月13日至2007年1月12日期 间的利息,票面年利率为4.29%,现将有关事宜公告如下: 债权登记日:2007 年1月11日 除息交易日:2007年1月12日 集中付息:自2007年1月15日起的 20个工作日。 常年付息:集中付息期间未领取利息的投资者,在集中付息期 结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。

    ●(160805)基金同智:终止上市公告

    一、终止上市基金的基本信息

    基金简称:基金同智

    交易代码:184702

    基金类型:契约型封闭式基金

    终止上市日:2007年1月5日

    ●(161005)富国天惠:基金招募说明书(摘要)

    (1)基金管理费

    本基金的管理费按该基金资产净值的1.5%年费率计提。

    (2)基金托管费

    本基金的托管费按基金资产净值的2.5％。的年费率计提。

    ●(161005)富国天惠:增加中信证券为代销机构的公告

    根据富国基金管理有限公司与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券 ”)、中信万通证券有限责任公司(以下简称“中信万通证券”)分别签署的销售 代理补充协议,从2006年12月29日起,中信证券开始代理销售富国基金管理公司 旗下富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证 券投资基金(LOF)和富国天时货币市场基金；中信万通证券开始代理销售富国基 金管理公司旗下富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富 国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国 天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)和富国天时货币市场基金。有关详情敬 请咨询中信证券、中信万通证券代销机构的营业网点。

    ●(162201)荷银成长:关于交通银行开通开放式基金转换业务的公告

    一、适用基金范围

    本次开放的基金转换业务适用于泰达荷银价值优化型系列基金(包括合丰成 长、合丰周期和合丰稳定基金。以下简称“系列基金”)、泰达荷银行业精选基 金(以下简称“荷银精选”)、泰达荷银风险预算基金(以下简称“荷银预算”) 及泰达荷银货币市场基金(以下简称“荷银货币”)之间的转换。

    二、基金转换业务规则

    1、办理基金间转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日 (本公司公告暂停赎回和暂停申购时除外)。开放时间为:每个基金开放日的9: 30－11:30,13:00－15:00。

    2、系列基金最低转换份额为500份；荷银预算、荷银精选、荷银货币最低 转换份额为1000份。

    ●(162202)荷银周期:关于交通银行开通开放式基金转换业务的公告

    一、适用基金范围

    本次开放的基金转换业务适用于泰达荷银价值优化型系列基金(包括合丰成 长、合丰周期和合丰稳定基金。以下简称“系列基金”)、泰达荷银行业精选基 金(以下简称“荷银精选”)、泰达荷银风险预算基金(以下简称“荷银预算”) 及泰达荷银货币市场基金(以下简称“荷银货币”)之间的转换。

    二、基金转换业务规则

    1、办理基金间转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日 (本公司公告暂停赎回和暂停申购时除外)。开放时间为:每个基金开放日的9: 30－11:30,13:00－15:00。

    2、系列基金最低转换份额为500份；荷银预算、荷银精选、荷银货币最低 转换份额为1000份。

    ●(162203)荷银稳定:关于交通银行开通开放式基金转换业务的公告

    一、适用基金范围

    本次开放的基金转换业务适用于泰达荷银价值优化型系列基金(包括合丰成 长、合丰周期和合丰稳定基金。以下简称“系列基金”)、泰达荷银行业精选基 金(以下简称“荷银精选”)、泰达荷银风险预算基金(以下简称“荷银预算”) 及泰达荷银货币市场基金(以下简称“荷银货币”)之间的转换。

    二、基金转换业务规则

    1、办理基金间转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日 (本公司公告暂停赎回和暂停申购时除外)。开放时间为:每个基金开放日的9: 30－11:30,13:00－15:00。

    2、系列基金最低转换份额为500份；荷银预算、荷银精选、荷银货币最低 转换份额为1000份。

    ●(162204)荷银精选:关于交通银行开通开放式基金转换业务的公告

    一、适用基金范围

    本次开放的基金转换业务适用于泰达荷银价值优化型系列基金(包括合丰成 长、合丰周期和合丰稳定基金。以下简称“系列基金”)、泰达荷银行业精选基 金(以下简称“荷银精选”)、泰达荷银风险预算基金(以下简称“荷银预算”) 及泰达荷银货币市场基金(以下简称“荷银货币”)之间的转换。

    二、基金转换业务规则

    1、办理基金间转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日 (本公司公告暂停赎回和暂停申购时除外)。开放时间为:每个基金开放日的9: 30－11:30,13:00－15:00。

    2、系列基金最低转换份额为500份；荷银预算、荷银精选、荷银货币最低 转换份额为1000份。

    ●(162205)荷银风险预算:关于交通银行开通开放式基金转换业务的公告

    一、适用基金范围

    本次开放的基金转换业务适用于泰达荷银价值优化型系列基金(包括合丰成 长、合丰周期和合丰稳定基金。以下简称“系列基金”)、泰达荷银行业精选基 金(以下简称“荷银精选”)、泰达荷银风险预算基金(以下简称“荷银预算”) 及泰达荷银货币市场基金(以下简称“荷银货币”)之间的转换。

    二、基金转换业务规则

    1、办理基金间转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日 (本公司公告暂停赎回和暂停申购时除外)。开放时间为:每个基金开放日的9: 30－11:30,13:00－15:00。

    2、系列基金最低转换份额为500份；荷银预算、荷银精选、荷银货币最低 转换份额为1000份。

    ●(162206)荷银货币:关于交通银行开通开放式基金转换业务的公告

    一、适用基金范围

    本次开放的基金转换业务适用于泰达荷银价值优化型系列基金(包括合丰成 长、合丰周期和合丰稳定基金。以下简称“系列基金”)、泰达荷银行业精选基 金(以下简称“荷银精选”)、泰达荷银风险预算基金(以下简称“荷银预算”) 及泰达荷银货币市场基金(以下简称“荷银货币”)之间的转换。

    二、基金转换业务规则

    1、办理基金间转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日 (本公司公告暂停赎回和暂停申购时除外)。开放时间为:每个基金开放日的9: 30－11:30,13:00－15:00。

    2、系列基金最低转换份额为500份；荷银预算、荷银精选、荷银货币最低 转换份额为1000份。

    ●(163302)巨田资源:关于资产支持证券投资方案的公告

    一、投资限制规定

    1、单只证券投资基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的10%。

    2、单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过该基金资产净值的10%。

    3、本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。

    ●(163303)巨田货币:关于资产支持证券投资方案的公告

    一、投资限制规定

    1、单只证券投资基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的10%。

    2、单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过该基金资产净值的10%。

    3、本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。

    ●(180001)银华优势企业:更新招募说明书摘要

    1、申购费率

    申购金额(M)            申购费率
    M≥1000万          固定收取1500元
    100万≤M＜1000万            1.2％
    M＜100万                    1.5％

    2、赎回费率

    持有期            赎回费率
    1天-365天            0.5％
    366天-730天          0.2％
    731天(含)以上        0％

    ●(184720)基金久富:关于召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《久富证券投资基金基金合同 》的有关规定,久富证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人长城基金 管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定以现场方式召开本基金的基金份 额持有人大会,会议的具体安排如下:

    1、会议召开时间:2007年1月15日上午9时30分

    2、会议召开方式:现场方式

    3、会议召开地点:世纪金源大饭店(北京市海淀区板井路69号。

    ●(200002)长城久泰:更新的招募说明书摘要

    1、申购费率

    申购金额(元) 申购费率

    1000M100万 1.5％

    100万M500万 1.2％

    500万M1000万 0.6％

    1000万元M 每笔收取固定费用1000元

    2、赎回费

    赎回费率为赎回金额的0.5％,由基金赎回人承担。

    ●(200007)长城安心回报:关于暂停申购及转换转入业务的公告

    长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的长城安心回报混合型 证券投资基金(以下简称“本基金”)自2006年12月18日开展持续营销活动以来 ,得到广大投资者的广泛关注和踊跃申购,基金规模稳定持续增长。为保证基金 份额持有人的利益,并兼顾基金资产的有效运作,根据中国证监会的有关规定以 及《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》、《长城安心回报混合型证 券投资基金招募说明书》等文件的相关规定,本公司决定自2006年12月30日(含 )起,暂停长城安心回报混合型证券投资基金的日常申购及基金转换转入业务,恢 复本基金日常申购及基金转换转入业务的时间,本公司将另行公告。

    ●(233001)巨田基础行业:关于资产支持证券投资方案的公告

    一、投资限制规定

    1、单只证券投资基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的10%。

    2、单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过该基金资产净值的10%。

    3、本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。

    ●(373010)双息平衡基金:关于投资宁波华翔非公开发行股票的公告

    由我公司管理的上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型 证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股 票型证券投资基金参加了宁波华翔(002048)的非公开定向增发。

    ●(375010)上投摩根中国优势:关于投资宁波华翔非公开发行股票的公告

    由我公司管理的上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型 证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股 票型证券投资基金参加了宁波华翔(002048)的非公开定向增发。

    ●(377010)上投摩根阿尔法:关于投资宁波华翔非公开发行股票的公告

    由我公司管理的上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型 证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股 票型证券投资基金参加了宁波华翔(002048)的非公开定向增发。

    ●(378010)上投摩根成长先锋:关于投资宁波华翔非公开发行股票的公告

    由我公司管理的上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型 证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股 票型证券投资基金参加了宁波华翔(002048)的非公开定向增发。

    ●(398001)中海优质成长:关于运用固有资金申购的公告

    经公司董事会批准,本公司拟于2007年1月4日通过代销机构申购中海优质成 长证券投资基金(基金代码:398001(前端)、398002(后端))500万元,选择交纳前 端申购费用,申购费为1000元。

    中海优质成长证券投资基金经中国证监会于2004年6月24日《关于同意中海 优质成长证券投资基金设立的批复》(证监基金字［2004］92号)核准募集,根据 当时有效的法律法规的有关规定,该基金的基金合同于2004年9月28日起正式生 效。

    ●(398011)中海分红增利:关于运用固有资金申购的公告

    根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《关于 基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》(证监基金字［ 2005］96号)等有关规定,现就中海基金管理有限公司运用本公司固有资金申购 旗下中海分红增利混合型证券投资基金的相关事宜公告如下:

    经公司董事会批准,本公司拟于2007年1月4日通过代销机构申购中海分红增 利混合型证券投资基金(基金代码:398011(前端)、398012(后端))1500万元,选 择交纳前端申购费用,申购费为1000元。

    ●(500005)基金汉盛:关于投资非公开发行股票的公告

    我公司管理的汉盛证券投资基金和汉兴证券投资基金参加了宁波华翔( 002048)非公开发行股票,认购其股份分别为900万股和300万,锁定期为本次发行 完成后12个月:汉盛证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为 7695万元,2006年12月26日账面价值为7740万元,分别占基金资产净值的1.9450 %和1.9564%；汉兴证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为2565 万元,2006年12月26日账面价值为2580万元,分别占基金资产净值的0.5837%和 0.5871%。

    ●(500015)基金汉兴:关于投资非公开发行股票的公告

    我公司管理的汉盛证券投资基金和汉兴证券投资基金参加了宁波华翔( 002048)非公开发行股票,认购其股份分别为900万股和300万,锁定期为本次发行 完成后12个月:汉盛证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为 7695万元,2006年12月26日账面价值为7740万元,分别占基金资产净值的1.9450 %和1.9564%；汉兴证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为2565 万元,2006年12月26日账面价值为2580万元,分别占基金资产净值的0.5837%和 0.5871%。

    ●(519993)长信增利动态策略:第二次分红公告

    一、收益分配方案

    1、基金合同中约定的分配原则为:本基金进行日常收益分配的启动条件是 基金净值相对于前次基金分红后净值的累计涨幅超过10％,并且距离基金前次分 红的时间不少于2个工作周；一旦条件满足,并且单位基金份额的可分配收益不 低于0.01元,本基金将在条件满足后的10个工作日提出分红方案,其中收益分配 的比例不低于基金可分配收益的80％。

    2、经本基金管理人计算并由基金托管人中国民生银行股份有限公司基金托 管部复核,以截止2006年12月27日已实现的可分配收益16,443,237.01元为基准 ,本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.20元。