基金债券公告信息（20070104）

    ●(000001)华夏成长:新增中原证券股份有限公司为代销机构的公告

    根据华夏基金管理有限公司与中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券 "）签署的代销协议，经确定，自2007年1月5日起，中原证券开始代理销售华夏 成长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选 基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金。

投资者可在中原证券的各营业 网点办理上述基金的开户、申购、赎回及其他业务。

    

    ●(000011)华夏大盘精选:新增中原证券股份有限公司为代销机构的公告

    根据华夏基金管理有限公司与中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券 "）签署的代销协议，经确定，自2007年1月5日起，中原证券开始代理销售华夏 成长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选 基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金。投资者可在中原证券的各营业 网点办理上述基金的开户、申购、赎回及其他业务。

    

    ●(000021)华夏优势增长:新增中原证券股份有限公司为代销机构的公告

    根据华夏基金管理有限公司与中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券 "）签署的代销协议，经确定，自2007年1月5日起，中原证券开始代理销售华夏 成长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选 基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金。投资者可在中原证券的各营业 网点办理上述基金的开户、申购、赎回及其他业务。

    

    ●(001001)华夏债券AB:新增中原证券股份有限公司为代销机构的公告

    根据华夏基金管理有限公司与中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券 "）签署的代销协议，经确定，自2007年1月5日起，中原证券开始代理销售华夏 成长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选 基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金。投资者可在中原证券的各营业 网点办理上述基金的开户、申购、赎回及其他业务。

    

    ●(001003)华夏债券C:新增中原证券股份有限公司为代销机构的公告

    根据华夏基金管理有限公司与中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券 "）签署的代销协议，经确定，自2007年1月5日起，中原证券开始代理销售华夏 成长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选 基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金。投资者可在中原证券的各营业 网点办理上述基金的开户、申购、赎回及其他业务。

    

    ●(002001)华夏回报:新增中原证券股份有限公司为代销机构的公告

    根据华夏基金管理有限公司与中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券 "）签署的代销协议，经确定，自2007年1月5日起，中原证券开始代理销售华夏 成长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选 基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金。投资者可在中原证券的各营业 网点办理上述基金的开户、申购、赎回及其他业务。

    

    ●(002021)华夏回报二号:新增中原证券股份有限公司为代销机构的公告

    根据华夏基金管理有限公司与中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券 "）签署的代销协议，经确定，自2007年1月5日起，中原证券开始代理销售华夏 成长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选 基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金。投资者可在中原证券的各营业 网点办理上述基金的开户、申购、赎回及其他业务。

    

    ●(003003)华夏现金增利:新增中原证券股份有限公司为代销机构的公告

    根据华夏基金管理有限公司与中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券 "）签署的代销协议，经确定，自2007年1月5日起，中原证券开始代理销售华夏 成长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选 基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金。投资者可在中原证券的各营业 网点办理上述基金的开户、申购、赎回及其他业务。

    

    ●(080011)长盛货币:收益支付公告

    一、收益支付说明

    本基金管理人定于2007年1月4日将投资者所拥有的自2006年12月1日至 2007年1月3日的累计待结转收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份 额，不进行现金支付。

    

    ●(160606)鹏华货币A:收益支付公告

    收益支付说明

    本基金管理人定于2007年1月4日将基金份额持有人所拥有的自2006年12月 4日起至2007年1月4日期间的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自 动结转为基金份额,不进行现金支付。

    

    ●(160609)鹏华货币B:收益支付公告

    收益支付说明

    本基金管理人定于2007年1月4日将基金份额持有人所拥有的自2006年12月 4日起至2007年1月4日期间的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自 动结转为基金份额,不进行现金支付。

    

    ●(166001)中欧新趋势:上网发售提示性公告

    经中国证监会批准，中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）在深圳证券交 易所上网发售，所有具有基金代销业务资格的证券公司营业部均可办理基金的 网上认购，基金简称:“中欧趋势”，基金代码:“166001”，深交所挂牌价: 1.00元。发售时间2007年1月4日至2007年1月31日。

    

    ●(184702)基金同智:终止上市提示性公告

    一、终止上市基金的基本信息

    基金简称:基金同智

    交易代码:184702

    基金类型:契约型封闭式基金

    终止上市日:2007年1月5日

    终止上市权利登记日:2007年1月4日，即在2007年1月4日下午深圳证券交易 所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基 金全体基金份额持有人享有基金同智终止上市后的相关权利。

    

    ●(184722)基金久嘉:收益分配公告

    截止2006年12月27日，基金久嘉可供基金份额持有人分配收益为1,319, 806,947.61元。本次收益分配方案为:向全体基金份额持有人按每10份基金份额 派发现金红利1.00元，共计派发现金红利200,000,000.00元。

    

    ●(200006)长城消费:基金分红预告与暂停申购及转入业务的公告

    收益分配方案

    每10份基金份额拟派发红利5.00元。分红金额如有变化，以分红当日公告 为准。

    鉴于本基金本次收益分配比例较高，为切实保护本基金现有持有人利益， 根据《长城消费增值股票型证券投资基金基金合同》有关约定，本公司决定自 2007年1月4日起至2007年1月5日止暂停本基金的申购及转入业务。2007年1月8 日起恢复本基金的正常申购及转入业务，本公司不再另行公告。在本基金暂停 申购及转入业务期间，其赎回及转出业务、分红方式修改等业务均可正常办理 。

    

    ●(288001)中信经典配置:关于基金网上直销、电话交易费率的公告

    为向广大个人投资者推广通过网上直销方式、电话交易方式投资中信基金 管理有限责任公司（以下简称为“本公司”）旗下的开放式基金，本公司从即 日起对在中信基金网站（funds.ecitic.com）通过网上交易方式、使用我公司 直销交易电话（010-82251898）通过电话交易方式认/申购本公司旗下股票型基 金统一适用0.6％的费率，赎回费照常收取；中信现金优势货币市场基金免收申 购费与赎回费；中信稳定双利债券型证券投资基金免收申购费，赎回费照常收 取。

    

    ●(288002)中信红利精选:关于基金网上直销、电话交易费率的公告

    为向广大个人投资者推广通过网上直销方式、电话交易方式投资中信基金 管理有限责任公司（以下简称为“本公司”）旗下的开放式基金，本公司从即 日起对在中信基金网站（funds.ecitic.com）通过网上交易方式、使用我公司 直销交易电话（010-82251898）通过电话交易方式认/申购本公司旗下股票型基 金统一适用0.6％的费率，赎回费照常收取；中信现金优势货币市场基金免收申 购费与赎回费；中信稳定双利债券型证券投资基金免收申购费，赎回费照常收 取。

    

    ●(288101)中信现金优势货币:关于基金网上直销、电话交易费率的公告

    为向广大个人投资者推广通过网上直销方式、电话交易方式投资中信基金 管理有限责任公司（以下简称为“本公司”）旗下的开放式基金，本公司从即 日起对在中信基金网站（funds.ecitic.com）通过网上交易方式、使用我公司 直销交易电话（010-82251898）通过电话交易方式认/申购本公司旗下股票型基 金统一适用0.6％的费率，赎回费照常收取；中信现金优势货币市场基金免收申 购费与赎回费；中信稳定双利债券型证券投资基金免收申购费，赎回费照常收 取。

    

    ●(288102)中信稳定双利:关于基金网上直销、电话交易费率的公告

    为向广大个人投资者推广通过网上直销方式、电话交易方式投资中信基金 管理有限责任公司（以下简称为“本公司”）旗下的开放式基金，本公司从即 日起对在中信基金网站（funds.ecitic.com）通过网上交易方式、使用我公司 直销交易电话（010-82251898）通过电话交易方式认/申购本公司旗下股票型基 金统一适用0.6％的费率，赎回费照常收取；中信现金优势货币市场基金免收申 购费与赎回费；中信稳定双利债券型证券投资基金免收申购费，赎回费照常收 取。

    

    ●(400001)东方龙混合型:基金第五次分红公告

    每10份基金份额派发现金红利2.50元。

    

    ●(400005)东方货币:基金收益结转公告

    一、收益结转说明

    本基金管理人定于2007年1月4日将每位基金份额持有人所拥有的累计收益 进行集中结转，按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

    

    ●(519688)交银精选:基金第三次分红公告

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》的有关规定及《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》的有关约定， 管理人交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对交银施罗 德精选股票证券投资基金（以下简称“本基金”）实施合同生效以来的第三次 分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，对本基金份额持 有人的分配方案为每10份基金份额分配红利3.00元。

    

    ●(519690)交银稳健:基金第一次分红公告

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》的有关规定及《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》的有关 约定，管理人交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对交 银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）实施合同生效 以来的第一次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限 公司复核，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.50元 。

    

    ●(530001)建信恒久价值:基金资产净值公告

    建信恒久价值股票型证券投资基金（基金代码:530001）截止2006年12月 31日基金资产净值为1,632,990,128.50元，每基金份额净值为1.5498元，每基 金份额累计净值为1.6998元（前述数据已经本基金托管银行中信银行复核）。

    

    ●(530002)建信货币:资产净值及收益公告

    建信货币市场基金（基金代码:530002）截止2006年12月31日基金资产净值 为3,794,172,663.77元，2006年12月30日和31日的期间每万份基金单位收益为 1.5281元，最近七日年化收益率为2.793%（前述数据已经本基金托管银行中国 工商银行股份有限公司复核）。

    

    ●(530003)建信优选成长:基金资产净值公告

    建信优选成长股票型证券投资基金（基金代码:530003）截止2006年12月 31日基金资产净值为6,119,754,641.11元，每基金份额净值为1.3417元，每基 金份额累计净值为1.3417元（前述数据已经本基金托管银行工商银行复核）。

    

    ●(550001)信诚混合:第二次分红公告

    一、收益分配方案:

    1、经本基金管理人计算并经基金托管人中国农业银行托管部复核并确认， 截至2006年12月29日，基金份额净值为1.3143元，已实现可分配收益为253, 203,221.62元；

    2、基金合同中约定的分配原则为:“至少分配基金份额净值超过1.00部分 的25%；但分红金额不得超过已实现收益，且分配后基金份额净值不低于1.00元 ；若基金已实现收益不足基金份额净值超过1.00元部分的25%，在满足法律法规 的前提下，基金将全部分配已实现收益（每份基金份额的最小分配单位为0.1分 ）。”根据上述原则，本基金管理人决定每10份基金份额派发红利2.00元。

    

    ●(580002)东吴价值成长双动力:关于开放日常申购业务公告

    《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金合同》已于2006年12月15 日正式生效。根据《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金合同》和《 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，东吴价值 成长双动力股票型证券投资基金(以下简称”本基金”)定于2007年1月5日开始 办理日常申购业务，本基金的基金代码:前端580002、后端581002。