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光明乳业(600597):乳业巨头引领消费升级,重点关注

临近中国传统的春节,市场对节日概念的炒做也逐渐加大力度。前期以酒业、旅游业个股为代表的消费类群体出现了快速的整体上涨情况,将节日概念点燃。近期包括青岛啤酒美克股份、杉杉集团等个股也接过了消费升级概念的接力棒,使得消费概念始终成为行情的重要环节。

而随着周一都市股份的开盘涨停,使我们对上海食品集团的预期开始明朗。由于具有地区政府的政策支持与保护,上海食品业重整带来的巨大投资机会将赋予相关个股强大的市场炒做概念,在都市股份之后,我们认为刚刚并入新光明食品集团的光明乳业(600597)有望随都市股份一起展开爆发行情。

整体上市,将成市场食品龙头

新光明食品集团于2006年8月成立,光明食品集团的建立是一次国有股的重组,目的在于国有资本的做大做强,光明乳业作为全国的三大乳业巨头之一和新光明集团下面一家重点企业,新光明集团必然会将其作为发展的重中之重,有业内人士分析,在食品集团成立后,光明乳业目前的第一大股东上实食品控股有限公司和上海牛奶集团的股权将可能合并,以增强集团对乳业的控制力。同时,为进一步壮大光明乳业的实力,新光明集团将可能集团的优质资产注入到光明乳业中去,实现集团公司的整体上市,届时公司的实力将大大增强。

产能扩张,消费升级恰逢消费旺季

从基本面来看,光明乳业总裁王佳芬日前曾在世界乳业盛会上表示,当前中国乳品市场消费普及和消费升级同时并举。消费升级意味着新鲜乳品将成为中国乳业的发展趋势。为此,王佳芬重申其“新鲜战略”,立志捍卫光明乳业“中国新鲜乳品领跑者”的地位,并加速推进中国乳业的“新鲜革命”。同时,继续加强不同层面、不同部门之间的整体协作管理能力,保持了有效控制和降低管理费用的趋势。2006年三季度,公司实现主营业务收入19.31亿元,同比增长7.2%。虽然公司第三季度净利润出现一定下滑,但这更多与公司的经营成本提高有关。随着春节的到来,消费市场将再度进入旺季,这对公司业绩来说将构成较大支持。

产品创新,收入增长可预期

光明乳业于去年10月19日向大会奉上了一份代表中国乳业自主创新成果的“贺礼”:第1亿杯“AB100”益生菌优酪乳在上海光明乳品八厂正式下线。至此,光明乳业“六健客”产品基本形成。据有关专家介绍,功能性乳品的最高标志是获得中国国家食品药品监督管理局的“?弊趾排摹=刂聊壳埃谖夜?500家左右的乳品企业中,拥有“?弊趾湃槠返奈┯泄饷魅橐狄患摇D壳肮饷魅橐敌缕分新鏊崮獭⒋蠊K崮獭⒏吒婆D獭⑽尢堑椭崮獭⒒盍菌酸奶已经成为“王牌”产品。光明乳业产品已经形成“五王牌、六健客、七专利、N新品”的豪华阵容。

股权激励,提升业绩

从光明乳业占地近百亩的光明乳品八厂已竣工,其将以超过20万吨的年产能成为世界上生产规模最大、自动化程度最高的酸奶生产企业之一。在新厂竣工仪式上,光明掌门人王佳芬称,在几次增持光明乳业股份后,达能可能依旧有意增加股份。光明乳品八厂固定资产超3亿元,产能700吨/天。为了增强流通股股东的持股信心,激励管理层的积极性,使管理层与本公司股东的利益相统一,众股东承诺将推动本公司在股权分置改革完成后按有关规定订管理层激励计划。而已公布股权激励计划的个股均得到了市场大规模的炒做,这将为该股日后的炒做提供了范本。

截至2006年上半年,光明牌新鲜牛奶在全国的占有率为35.4%,新鲜酸奶全国市场占有率为18.1%,均排名行业第一。此外,达能集团位居第三大股东,具有继续增持的潜力。而从市场方面来看,包括证券公司、社保基金、基金公司在内的各大机构纷纷驻扎其中,最大的基金景福也仅持有3%流通股,对各机构来说都有较大的增持空间。这就为股价的上涨提供了良好的资金推动动能。随着春节的来临,消费概念再度启动,前期市场分别启动酒类、旅游类行业,近期食品饮料类得到了大资金的关照。该股12月中旬连续放量大涨后主动缩量回调,控制股价运行节奏,不仅有效的清洗跟风盘,更在调整中锁定浮筹,随着再度回落到中期均线支撑带,该股有望再度起航,建议重点关注。

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