基金债券公告信息（20070109）

    ●(120308)03沪杭甬:公布付息公告

    由浙江沪杭甬高速公路股份有限公司于2003年1月24日发行的2003年浙江沪 杭甬高速公路股份有限公司公司债券，将于2007年1月24日开始支付2006年1月 24日至2007年1月23日期间的利息，票面年利率为4.29%，现将有关事宜公告如 下:

    债权登记日:2007年1月22日

    除息交易日:2007年1月23日

    集中付息:自2007年1月24日起至2月12日，共20个自然日。

    常年付息:集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息期结束后的每 日营业时间内到托管其债券的营业网点领取利息。

    

    ●(129805)98三峡(8):公布兑付公告

    由中国长江三峡工程开发总公司发行的1998年中国长江三峡工程开发总公 司企业债券(八年期)将于2007年1月18日到期还本并支付最后一年度利息，债券 年利率为6.2%，现将有关事宜公告如下:

    债权登记日:2007年1月10日

    除息及债券停止交易日:2007年1月11日

    集中兑付:自2007年1月18日起20个工作日

    常年兑付:集中付息期间未领取利息的投资者，仍到原认购网点领取利息 。

    

    ●(160805)长盛同智:关于增加代销机构的公告

    根据长盛基金管理有限公司与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行 ”)、申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国证券”)、东北证券有限 责任公司(以下简称“东北证券”)、德邦证券有限责任公司(以下简称“德邦证 券”)、渤海证券有限责任公司(以下简称“渤海证券”)、中国银河证券有限责 任公司(以下简称“银河证券”)签署的《证券投资基金销售代理协议》,自 2007年1月9日起,兴业银行、申银万国证券、东北证券、德邦证券、渤海证券、 银河证券将代理长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)(基金代码为: 160805)的销售业务。

    

    ●(162102)金鹰中小盘精选:更新的招募说明书摘要

    (1)基金管理人的报酬

    基金管理人的报酬按基金资产净值的1.5%年费率计提。

    在通常情况下,基金管理人报酬按前一日基金资产净值的1.5％年费率计提 。

    (2)基金托管人的托管费

    基金托管人的托管费按基金资产净值的2.5％。的年费率计提。

    在通常情况下,基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2.5％。的 年费率计提。

    

    ●(162201)荷银成长:关于变更直销银行帐户信息的公告

    由于泰达荷银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)开户银行,原中国工 商银行北京海淀支行四道口分理处名称变更为中国工商银行股份有限公司北京 海淀西区支行四道口分理处,现将变更后本公司在中国工商银行股份有限公司北 京海淀西区支行四道口分理处的直销银行帐户信息公告如下:

    户名:泰达荷银基金管理有限公司

    帐号:0200049319027303340

    开户行:中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行四道口分理处

    

    ●(162202)荷银周期:关于变更直销银行帐户信息的公告

    由于泰达荷银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)开户银行,原中国工 商银行北京海淀支行四道口分理处名称变更为中国工商银行股份有限公司北京 海淀西区支行四道口分理处,现将变更后本公司在中国工商银行股份有限公司北 京海淀西区支行四道口分理处的直销银行帐户信息公告如下:

    户名:泰达荷银基金管理有限公司

    帐号:0200049319027303340

    开户行:中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行四道口分理处

    

    ●(162203)荷银稳定:关于变更直销银行帐户信息的公告

    由于泰达荷银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)开户银行,原中国工 商银行北京海淀支行四道口分理处名称变更为中国工商银行股份有限公司北京 海淀西区支行四道口分理处,现将变更后本公司在中国工商银行股份有限公司北 京海淀西区支行四道口分理处的直销银行帐户信息公告如下:

    户名:泰达荷银基金管理有限公司

    帐号:0200049319027303340

    开户行:中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行四道口分理处

    

    ●(162204)荷银精选:关于变更直销银行帐户信息的公告

    由于泰达荷银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)开户银行,原中国工 商银行北京海淀支行四道口分理处名称变更为中国工商银行股份有限公司北京 海淀西区支行四道口分理处,现将变更后本公司在中国工商银行股份有限公司北 京海淀西区支行四道口分理处的直销银行帐户信息公告如下:

    户名:泰达荷银基金管理有限公司

    帐号:0200049319027303340

    开户行:中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行四道口分理处

    

    ●(162205)荷银风险预算:关于变更直销银行帐户信息的公告

    由于泰达荷银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)开户银行,原中国工 商银行北京海淀支行四道口分理处名称变更为中国工商银行股份有限公司北京 海淀西区支行四道口分理处,现将变更后本公司在中国工商银行股份有限公司北 京海淀西区支行四道口分理处的直销银行帐户信息公告如下:

    户名:泰达荷银基金管理有限公司

    帐号:0200049319027303340

    开户行:中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行四道口分理处

    

    ●(162206)荷银货币:关于变更直销银行帐户信息的公告

    由于泰达荷银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)开户银行,原中国工 商银行北京海淀支行四道口分理处名称变更为中国工商银行股份有限公司北京 海淀西区支行四道口分理处,现将变更后本公司在中国工商银行股份有限公司北 京海淀西区支行四道口分理处的直销银行帐户信息公告如下:

    户名:泰达荷银基金管理有限公司

    帐号:0200049319027303340

    开户行:中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行四道口分理处

    

    ●(162207)荷银效率:关于变更直销银行帐户信息的公告

    由于泰达荷银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)开户银行,原中国工 商银行北京海淀支行四道口分理处名称变更为中国工商银行股份有限公司北京 海淀西区支行四道口分理处,现将变更后本公司在中国工商银行股份有限公司北 京海淀西区支行四道口分理处的直销银行帐户信息公告如下:

    户名:泰达荷银基金管理有限公司

    帐号:0200049319027303340

    开户行:中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行四道口分理处

    

    ●(162208)泰达荷银首选企业:关于变更直销银行帐户信息的公告

    由于泰达荷银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)开户银行,原中国工 商银行北京海淀支行四道口分理处名称变更为中国工商银行股份有限公司北京 海淀西区支行四道口分理处,现将变更后本公司在中国工商银行股份有限公司北 京海淀西区支行四道口分理处的直销银行帐户信息公告如下:

    户名:泰达荷银基金管理有限公司

    帐号:0200049319027303340

    开户行:中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行四道口分理处

    

    ●(200007)长城安心回报:关于重新开放申购的公告

    为更好地为投资人服务,我公司决定从2007年1月11日起(含)重新开放长城 安心回报混合型证券投资基金的申购及基金转换转入业务。

    

    ●(240004)动力组合:关于暂停申购和转入公告

    华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2007年1月4日完成华 宝兴业动力组合股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码240004)第 二次分红的权益登记以来,广大投资者踊跃申购本基金。

    为有效控制基金规模,保护广大投资者利益,提高基金资产的运作效率,本公 司决定自2007年1月13日起暂停接受本基金的申购、转换转入业务,赎回业务仍 正常进行。重新开放本基金的申购、转换转入业务的时间另行公告。

    

    ●(257030)德盛优势:关于增加代销机构的公告

    根据我公司与国海证券有限责任公司(以下简称“国海证券”)签署的德盛 优势股票证券投资基金代理销售相关协议,国海证券自2007年1月9日起代理德盛 优势股票证券投资基金(基金代码:前端257030,后端:257031)的销售及相关业务 ,今后国海证券若代理本公司其他基金销售及相关业务,将另行公告。

    

    ●(450001)国富收益:关于增加注册资本的公告

    经国海富兰克林基金管理有限公司股东会审议通过,国海富兰克林基金管理 有限公司的注册资本由人民币壹亿元(RMB100,000,000元)增加为人民币壹亿伍 仟万元(RMB150,000,000元),增资后原股东出资比例保持不变,仍为:国海证券有 限责任公司51%、坦伯顿国际股份有限公司49%。

    上述事项已经中国证券监督管理委员会批准,相关工商注册变更登记手续已 完成。

    

    ●(450002)国富弹性:关于增加注册资本的公告

    经国海富兰克林基金管理有限公司股东会审议通过,国海富兰克林基金管理 有限公司的注册资本由人民币壹亿元(RMB100,000,000元)增加为人民币壹亿伍 仟万元(RMB150,000,000元),增资后原股东出资比例保持不变,仍为:国海证券有 限责任公司51%、坦伯顿国际股份有限公司49%。

    上述事项已经中国证券监督管理委员会批准,相关工商注册变更登记手续已 完成。

    

    ●(519007)海富通强化回报:更新招募说明书

    1、基金管理人的管理费

    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。

    2、基金托管人的基金托管费

    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。