基金债券公告信息（20070111）

    ●(000001)华夏成长:分红预案暨恢复办理前端申购及定期定额业务的公告

    向2007年1月11日交易结束后,于2007年1月12日在华夏基金管理有限公司登 记在册的本基金全体持有人进行收益分配。

实际分配金额以收益分配结果公告 为准。本基金进行收益分配后,当日基金份额净值为1元左右。

    鉴于上述基金分红事项已确定,本基金管理人决定自2007年1月15日起恢复 办理本基金前端收费模式申购、转换转入及定期定额业务。

    

    ●(000011)华夏大盘精选:关于基金公司运用固有资金进行基金投资的公告

    根据中国证监会证监基金字[2005]96号《关于基金管理公司运用固有资金 进行基金投资有关事项的通知》的要求,现将华夏基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)运用固有资金进行基金投资相关事宜公告如下:

    本公司拟于2007年1月15日申购华夏大盘精选证券投资基金500万元,申购费 率1.0%；申购华夏回报证券投资基金1000万元,申购费率1.0%。

    

    ●(002001)华夏回报:关于基金公司运用固有资金进行基金投资的公告

    根据中国证监会证监基金字[2005]96号《关于基金管理公司运用固有资金 进行基金投资有关事项的通知》的要求,现将华夏基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)运用固有资金进行基金投资相关事宜公告如下:

    本公司拟于2007年1月15日申购华夏大盘精选证券投资基金500万元,申购费 率1.0%；申购华夏回报证券投资基金1000万元,申购费率1.0%。

    

    ●(002011)华夏红利:关于暂停申购、转换转入及定期定额业的提示性公告

    自2006年12月14日起至2007年2月16日止,本基金暂停接受申购、转换转入 及定期定额(均包括前端收费模式和后端收费模式)业务。

    

    ●(050201)博时价值增长贰号:关于暂停申购的公告

    鉴于本基金本次收益分配比例较高,为切实保护本基金现有持有人利益,根 据《博时价值增长贰号证券投资基金基金合同》的有关规定,我公司决定于 2007年1月12日暂停本基金的申购业务,2007年1月15日起恢复本基金的申购业务 。在此期间,本基金开展申购费率优惠活动,具体活动细节请参看2006年12月11 日本公司刊登的《博时基金管理有限公司关于开展博时价值增长证券投资基金 、博时裕富证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金费率优惠活动的公 告》。在暂停申购业务期间,本基金的赎回业务正常进行。

    

    ●(070001)嘉实成长收益:第十二次分红公告

    每10份基金份额派发现金红利3.50元。

    

    ●(159902)中小板:申购赎回清单现金替代设置方法调整的公告

    一、除按照目前招募说明书的规定设置为“必须”现金替代的成份股外,其 他成份股均设置为“允许”现金替代。

    二、通过规定现金替代比例上限,控制投资者申购时采用现金替代成份股的 总额比例。

    调整后虽然设置为“允许”现金替代的成份股个数增多,但根据招募说明书 的规定,现金替代比例不得超过申购赎回清单中设置的现金替代比例上限。

    

    ●(160605)鹏华中国50:关于暂停申购、转换转入及定期定额业务的公告

    鹏华中国50开放式证券投资基金 (基金代码160605),拟于近期实施分红,为 保护基金份额持有人的利益,根据《鹏华中国50开放式证券投资基金基金合同》 、《鹏华中国50开放式证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,基金管理 人决定自2007年1月11日起暂停该基金的申购、转换转入及定期定额业务。在暂 停上述业务期间,该基金的赎回及转换转出等业务正常办理。该基金恢复办理申 购、转换转入及定期定额业务的具体时间将另行公告。

    

    ●(160805)长盛同智混合:招募说明书有关内容更正公告

    由于我公司原因,2007年1月5日刊登的《长盛同智优势成长混合型证券投资 基金(LOF)招募说明书》的“四、基金托管人、(一)基金托管人基本情况”中的 部分信息不准确,现分别更正如下:

    1、“本基金基金托管人为中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)”更 正为:“本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)”

    2、“住所:北京市复兴门内大街1号” 更正为:“住所:北京市西城区复兴 门内大街1号”

    3、“注册资本:人民币壹仟捌佰陆拾叁亿玖仟零叁拾伍万贰仟肆佰玖拾柒 元捌角”

    更正为:“注册资本:人民币贰仟壹佰柒拾玖亿肆仟壹佰柒拾柒万捌仟零玖 元”

    4、“托管部门负责人:秦立儒” 更正为:“托管部门总经理:秦立儒”。

    

    ●(161706)招商优质成长:关于牛冠兴先生辞去董事长职务的公告

    经招商基金管理有限公司2006年股东会年度会议及公司首届董事会2006年 第一次会议审议通过,同意牛冠兴先生辞去招商基金管理有限公司首届董事会董 事长职务。公司目前由副董事长Christopher John Ryan(中文名:黎俊仁)先生 代理行使董事长职责。

    

    ●(163802)中银货币:关于收益支付的公告

    本基金管理人定于2007年1月10日将投资者所拥有的自2006年12月12日起至 2007年1月10日止的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为 基金份额,不进行现金支付。

    

    ●(166001)中欧趋势:增加海通证券为代销机构的公告

    根据中欧基金管理有限公司(以下简称中欧基金)与海通证券股份有限公司 (以下简称海通证券)签署的销售代理协议和相关业务准备情况,决定从2007年1 月11日起增加海通证券为中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)(以下简称中欧 新趋势基金)的代销机构。

    

    ●(200003)长城货币:更新的招募说明书摘要

    1、基金管理人的管理费

    在通常情况下,本基金的管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计算 。

    2、基金托管人的托管费

    在通常情况下,本基金的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计算 。

    

    ●(213003)宝盈策略增长:关于增加联合证券及长城证券为代销机构的公告

    一、根据宝盈基金管理有限公司与联合证券有限责任公司及长城证券有限 责任公司签署的《宝盈基金管理有限公司旗下开放式基金销售代理协议》及其 补充协议,宝盈基金管理有限公司将增加联合证券有限责任公司及长城证券有限 责任公司作为代理宝盈策略增长股票型证券投资基金的销售机构。投资者欲了 解详细信息,请仔细阅读相关的基金合同、招募说明书及该基金披露的公告。

    

    ●(217001)招商股票基金:关于牛冠兴先生辞去董事长职务的公告

    经招商基金管理有限公司2006年股东会年度会议及公司首届董事会2006年 第一次会议审议通过,同意牛冠兴先生辞去招商基金管理有限公司首届董事会董 事长职务。公司目前由副董事长Christopher John Ryan(中文名:黎俊仁)先生 代理行使董事长职责。

    

    ●(217002)招商平衡:关于牛冠兴先生辞去董事长职务的公告

    经招商基金管理有限公司2006年股东会年度会议及公司首届董事会2006年 第一次会议审议通过,同意牛冠兴先生辞去招商基金管理有限公司首届董事会董 事长职务。公司目前由副董事长Christopher John Ryan(中文名:黎俊仁)先生 代理行使董事长职责。

    

    ●(217003)招商安泰债券A:关于牛冠兴先生辞去董事长职务的公告

    经招商基金管理有限公司2006年股东会年度会议及公司首届董事会2006年 第一次会议审议通过,同意牛冠兴先生辞去招商基金管理有限公司首届董事会董 事长职务。公司目前由副董事长Christopher John Ryan(中文名:黎俊仁)先生 代理行使董事长职责。

    

    ●(217004)招商现金增值:关于牛冠兴先生辞去董事长职务的公告

    经招商基金管理有限公司2006年股东会年度会议及公司首届董事会2006年 第一次会议审议通过,同意牛冠兴先生辞去招商基金管理有限公司首届董事会董 事长职务。公司目前由副董事长Christopher John Ryan(中文名:黎俊仁)先生 代理行使董事长职责。

    

    ●(217005)招商先锋:关于牛冠兴先生辞去董事长职务的公告

    经招商基金管理有限公司2006年股东会年度会议及公司首届董事会2006年 第一次会议审议通过,同意牛冠兴先生辞去招商基金管理有限公司首届董事会董 事长职务。公司目前由副董事长Christopher John Ryan(中文名:黎俊仁)先生 代理行使董事长职责。

    

    ●(217008)招商安本增利:关于牛冠兴先生辞去董事长职务的公告

    经招商基金管理有限公司2006年股东会年度会议及公司首届董事会2006年 第一次会议审议通过,同意牛冠兴先生辞去招商基金管理有限公司首届董事会董 事长职务。公司目前由副董事长Christopher John Ryan(中文名:黎俊仁)先生 代理行使董事长职责。

    

    ●(217203)招商安泰债券B:关于牛冠兴先生辞去董事长职务的公告

    经招商基金管理有限公司2006年股东会年度会议及公司首届董事会2006年 第一次会议审议通过,同意牛冠兴先生辞去招商基金管理有限公司首届董事会董 事长职务。公司目前由副董事长Christopher John Ryan(中文名:黎俊仁)先生 代理行使董事长职责。

    

    ●(290002)泰信先行策略:每四次分红公告

    每10份基金份额派发红利0.6元。

    

    ●(290004)泰信优质生活:第一次分红公告

    每10份基金份额派发红利0.60元。

    

    ●(310318)申万巴黎盛利强化:招募说明书(第四次更新)摘要

    1、申购费率

    申购金额(元)          申购费率
    100万以下                  1.5％
    100万(含)-500万          1.2％
    500万(含)-1000万        0.75％
    1000万(含)-2000万        0.3％
    2000万(含)以上      每笔2000元

    2、赎回费用

    持有时间            赎回费率
    1年以下                0.5％
    1年(含1年)至2年     0.25％
    2年以上(含2年)         0％

    

    ●(519003)海富通收益增长:关于调整股票部分业绩比较基准的公告

    为了能更公允地体现基金投资业绩并帮助基金投资者更准确地理解基金业 绩,经中国证监会批准,海富通基金管理有限公司将自2007年1月1日起调整旗下 海富通精选、海富通收益、海富通股票、海富通风格优势基金业绩比较基准中 股票部分的基准。原比较基准中的上证指数将调整为MSCI China A指数,相应的 基准权重不变。

    

    ●(519005)海富通股票:关于调整股票部分业绩比较基准的公告

    为了能更公允地体现基金投资业绩并帮助基金投资者更准确地理解基金业 绩,经中国证监会批准,海富通基金管理有限公司将自2007年1月1日起调整旗下 海富通精选、海富通收益、海富通股票、海富通风格优势基金业绩比较基准中 股票部分的基准。原比较基准中的上证指数将调整为MSCI China A指数,相应的 基准权重不变。

    

    ●(519011)海富通精选:关于调整股票部分业绩比较基准的公告

    为了能更公允地体现基金投资业绩并帮助基金投资者更准确地理解基金业 绩,经中国证监会批准,海富通基金管理有限公司将自2007年1月1日起调整旗下 海富通精选、海富通收益、海富通股票、海富通风格优势基金业绩比较基准中 股票部分的基准。原比较基准中的上证指数将调整为MSCI China A指数,相应的 基准权重不变。

    

    ●(519013)海富通风格优势:关于调整股票部分业绩比较基准的公告

    为了能更公允地体现基金投资业绩并帮助基金投资者更准确地理解基金业 绩,经中国证监会批准,海富通基金管理有限公司将自2007年1月1日起调整旗下 海富通精选、海富通收益、海富通股票、海富通风格优势基金业绩比较基准中 股票部分的基准。原比较基准中的上证指数将调整为MSCI China A指数,相应的 基准权重不变。

    

    ●(519993)长信增利动态策略:关于修改投资基金分红原则的公告

    长信增利基金自成立至今,已进行了两次分红。但其中“收益分配的比例不 低于基金可分配收益的80%”的规定,不利于保护基金持有人的利益。故依据本 基金合同第十五章第三部分第10项之规定:“在不影响投资人利益的情况下,基 金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有 人大会,但最迟应于变更实施日2日前在指定媒体及基金管理人网站公告”,本基 金管理人决定于2007年1月15日起取消每次“收益分配的比例不低于基金可分配 收益的80%”的规定。