基金债券公告信息（20070112）

    ●(000001)华夏成长:收益分配结果公告

    根据《华夏成长证券投资基金基金合同》、《华夏成长证券投资基金招募 说明书(更新)》的有关规定及2007年1月11日华夏基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的《华 夏成长证券投资基金分红预案暨恢复办理前端申购、转换转入及定期定额业务 的公告》,经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核, 本公司以截至2007年1月11日华夏成长证券投资基金(以下简称“本基金”)的可 分配收益1,088,161,345.34元为准,向该日交易结束后,于2007年1月12日在本公 司登记在册的本基金的基金份额持有人实施收益分配,每10份基金份额派发现金 收益8.31元。

    

    ●(040003)华安现金富利:关于收益支付的公告

    自2006年12月12日起至2007年1月11日,本基金已实现净收益折算的年收益 率为2.156%。本基金管理人定于2007年1月11日将投资者所拥有的上述期间的累 计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

    

    ●(090005)大成货币A:关于更换基金经理的公告

    因工作需要,经公司2006年第五次临时董事会会议决议、全体独立董事同意 ,公司决定更换大成货币市场基金、基金景博的基金经理:

    (一)聘任王立女士为大成货币市场基金基金经理,免去钱辉先生担任的大成 货币市场基金基金经理职务。

    (二)聘任王维钢先生为基金景博基金经理,免去牛春晖先生担任的基金景博 基金经理职务。

    

    ●(091005)大成货币B:关于更换基金经理的公告

    因工作需要,经公司2006年第五次临时董事会会议决议、全体独立董事同意 ,公司决定更换大成货币市场基金、基金景博的基金经理:

    (一)聘任王立女士为大成货币市场基金基金经理,免去钱辉先生担任的大成 货币市场基金基金经理职务。

    (二)聘任王维钢先生为基金景博基金经理,免去牛春晖先生担任的基金景博 基金经理职务。

    

    ●(160805)长盛同智混合:关于增加代销机构的公告

    根据长盛基金管理有限公司与光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券 ”)签署的《证券投资基金销售代理协议》,自2007年1月12日起,光大证券将代 理长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)(基金代码为:160805)的销售业 务。

    

    ●(162102)金鹰中小盘精选:关于调整基金经理的公告

    经金鹰基金管理有限公司第二届董事会第十二次会议审议通过,同意崔:鸿 先生的辞职请求,免去其所担任的金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理职务, 聘请罗荣女士担任金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理。上述调整事项已报 中国证监会广东证监局备案。

    

    ●(184695)基金景博:关于更换基金经理的公告

    因工作需要,经公司2006年第五次临时董事会会议决议、全体独立董事同意 ,公司决定更换大成货币市场基金、基金景博的基金经理:

    (一)聘任王立女士为大成货币市场基金基金经理,免去钱辉先生担任的大成 货币市场基金基金经理职务。

    (二)聘任王维钢先生为基金景博基金经理,免去牛春晖先生担任的基金景博 基金经理职务。

    

    ●(184703)基金金盛:关于2006年度收益分配预告

    截止2006年12月31日,基金金盛的份额净值为2.2106元,2006年年度单位可 供分配收益为0.4433元,其中:2006年11月3日,已向全体基金份额持有人按每一 份派发现金红利0.08元,年末单位未分配收益为0.3633元。按照相关规定,拟向 全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利3.20元。

    

    ●(200001)长城久恒关于暂停申购及转入业务的公告

    长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的长城久恒平衡型证券 投资基金(以下简称“本基金”)自2003年10月31日基金合同生效以来,取得了良 好的业绩,已累计分红10次,每份基金份额累计分配0.36元。本着及时回报投资 者的宗旨,本基金拟于近日进行第11次分红。鉴于本基金本次拟分配比例较高, 为切实保护本基金现有持有人利益,根据《长城久恒平衡型证券投资基金基金合 同》有关约定,本公司决定自2007年1月12日起暂停本基金申购及基金转换转入 业务。本基金本次拟分配方案及恢复正常申购及基金转换转入业务日期,本公司 另行公告。

    

    ●(213003)宝盈策略增长:关于增加中信万通及中信金通为代销机构的公告

    根据宝盈基金管理有限公司与中信万通证券有限责任公司及中信金通证券 有限责任公司签署的《宝盈基金管理有限公司旗下开放式基金销售代理协议》 及其补充协议,宝盈基金管理有限公司将增加中信万通证券有限责任公司及中信 金通证券有限责任公司作为代理宝盈策略增长股票型证券投资基金的销售机构 。

    

    ●(400001)东方龙混合型:第六次分红公告

    每10份基金份额派发现金红利 0.87元。

    

    ●(410002)华富货币:关于基金经理李友超离任的公告

    经华富基金管理有限公司第一届董事会第八次会议审议通过,李友超先生不 再担任华富货币市场基金基金经理的职务。

    

    ●(420001)天弘精选:关于变更公司董事长的公告

    经天弘基金管理有限公司第一届董事会2006年第三次会议审议通过,决定选 举李琦先生担任天弘基金管理有限公司董事长职务,李宗唐先生不再担任天弘基 金管理有限公司董事长职务。

    

    ●(450002)国富弹性:第一次分红预告

    经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核,以2007年1月11日已 实现的可分配收益为基准,本基金拟向权益登记日登记在册的本基金全体基金份 额持有人按每10份基金份额派发现金红利3.00元。具体收益分配方案以分红公 告为准。

    

    ●(500001)基金金泰:关于2006年度收益分配预告

    截止2006年12月31日,基金金泰的份额净值为2.0946元,2006年年度单位可 供分配收益为0.316元,按照相关规定,拟向全体基金份额持有人按每10份基金份 额派发现金红利2.90元。

    

    ●(500008)基金兴华:收益分配公告

    每10份基金份额派发现金收益2.00元。

    

    ●(500011)基金金鑫:关于2006年度收益分配预告

    截止2006年12月31日,基金金鑫的份额净值为1.6128元,2006年年度单位可 供分配收益为0.1787元,其中:2006年11月3日,已向全体基金份额持有人按每一 份派发现金红利0.04元,年末单位未分配收益为0.1387元。按照相关规定,拟向 全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利1.30元。

    

    ●(500017)景业证券投资基金终止上市的提示性公告

    基金简称:基金景业

    交易代码:500017

    基金类型:契约型封闭式基金

    终止上市日:2007年1月16日

    终止上市权利登记日:2007年1月15日,即在2007年1月15日下午上海证券交 易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基 金全体基金份额持有人享有基金景业终止上市后的相关权利。

    

    ●(500018)基金兴和:收益分配公告

    每10份基金份额派发现金收益1.00元。

    

    ●(500021)基金金鼎:关于2006年度收益分配预告

    截止2006年12月31日,基金金鼎的份额净值为1.7217元,2006年年度单位可 供分配收益为0.3875元,其中:2006年11月3日,已向全体基金份额持有人按每一 份派发现金红利0.08元,年末单位未分配收益为0.3075元。按照相关规定,拟向 全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利2.70元。

    

    ●(510880)友邦华泰上证红利ETF:关于基金份额折算结果的公告

    根据《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上证红利 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,友邦华泰基金管理有 限公司(以下简称“本基金管理人”)确定2007年1月10日为上证红利交易型开放 式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日上证红利指数收盘值为2074.803 点,基金资产净值为3,022,309,942.98元,折算前基金份额总额为2,222,985, 094份,折算前基金份额净值为1.360元。

    

    ●(519003)海富通收益增长:关于独立董事变更的公告

    根据《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》的规定,海富通基金 管理有限公司(以下简称“本公司”)经2006年股东会第二次临时会议审议通过 ,同意杨玉良先生因工作需要辞去本公司独立董事职务,聘请杨国平先生继任本 公司独立董事。

    

    ●(519005)海富通股票:关于独立董事变更的公告

    根据《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》的规定,海富通基金 管理有限公司(以下简称“本公司”)经2006年股东会第二次临时会议审议通过 ,同意杨玉良先生因工作需要辞去本公司独立董事职务,聘请杨国平先生继任本 公司独立董事。

    

    ●(519007)海富回报:关于独立董事变更的公告

    根据《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》的规定,海富通基金 管理有限公司(以下简称“本公司”)经2006年股东会第二次临时会议审议通过 ,同意杨玉良先生因工作需要辞去本公司独立董事职务,聘请杨国平先生继任本 公司独立董事。

    

    ●(519011)海富通精选:独立董事变更的公告

    根据《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》的规定,海富通基金 管理有限公司(以下简称“本公司”)经2006年股东会第二次临时会议审议通过 ,同意杨玉良先生因工作需要辞去本公司独立董事职务,聘请杨国平先生继任本 公司独立董事。

    

    ●(519013)海富通风格优势:关于独立董事变更的公告

    根据《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》的规定,海富通基金 管理有限公司(以下简称“本公司”)经2006年股东会第二次临时会议审议通过 ,同意杨玉良先生因工作需要辞去本公司独立董事职务,聘请杨国平先生继任本 公司独立董事。

    

    ●(519087)新世纪优选分红:第八次分红公告

    经本公司计算并由基金托管人中国农业银行核实,以2007年1月 10日已实现 的可分配收益为基准,对基金持有人拟分配的红利为每10份基金份额0.86 元。

    

    ●(519100)长盛中证100:关于开放申购的公告

    《长盛中证100指数证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)已于 2006年11月22日生效,根据《证券投资基金运作管理办法》、《基金合同》、《 长盛中证100指数证券投资基金招募说明书》(以下简称《招募说明书》)的有关 规定,长盛中证100指数证券投资基金(基金代码:519100,以下简称本基金或基金 )定于2007年1月16日起开始办理日常申购业务。

    

    ●(519505)海富通货币A:关于独立董事变更的公告

    根据《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》的规定,海富通基金 管理有限公司(以下简称“本公司”)经2006年股东会第二次临时会议审议通过 ,同意杨玉良先生因工作需要辞去本公司独立董事职务,聘请杨国平先生继任本 公司独立董事。

    

    ●(519506)海富通货币B:关于独立董事变更的公告

    根据《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》的规定,海富通基金 管理有限公司(以下简称“本公司”)经2006年股东会第二次临时会议审议通过 ,同意杨玉良先生因工作需要辞去本公司独立董事职务,聘请杨国平先生继任本 公司独立董事。

    

    ●(519692)交银施罗德成长:关于开办定期定额投资计划业务的公告

    为了更好地满足广大投资者的理财需求,交银施罗德基金管理有限公司(以 下简称“本公司”)决定自2007年1月15日起,开办交银施罗德成长股票证券投资 基金(以下简称“交银成长”)的定期定额投资计划业务。

    投资者可通过向相关销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣 款方式,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成 扣款及基金的申购申请。定期定额投资计划并不构成对基金日常申购、赎回等 业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资计划的同时,仍然可以进行日 常申购、赎回业务。

    

    ●(519993)长信增利动态策略:调整最低赎回份额和最低保有余额的公告

    为了给基金份额持有人提供更好的服务,长信基金管理有限责任公司(以下 简称“本公司”)决定于2007年1月17日起,将长信增利动态策略股票型证券投资 基金(以下简称“长信增利”；基金代码:前端519993,后端519992)关于最低赎 回份额和最低保有余额的数量限制调整为100份。

    

    ●(530001)建信恒久价值:更新的招募说明书摘要

    1、申购费

    申购金额(M)           申购费率
    M＜50万元                  1.5％
    50万元≤M＜100万元         1.2％
    100万元≤M＜500万元        0.8％
    500万元≤M＜1000万元       0.5％
    M≥1000万元            1000元/笔

    2、赎回费

    持有期限           赎回费率
    持有期＜1年           0.5％
    1年≤持有期＜2年     0.25％
    持有期≥2年            全免

    注:1年指365天

    

    ●(560002)益民红利成长:第二次分红公告

    本基金每10份基金份额派发红利 0.30元。

    

    ●(580001)东吴精选:基金分红预告

    经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,截至2007年1月11 日,本基金可分配收益为21,477,073.64元。以2007年1月11日的已实现的可分配 收益为基准,本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利1元。