基金债券公告信息（20070117）

    ●(010611)06国债(11):关于兑付有关事宜的通知

    一、本期国债挂牌名称为“06国债(11)”,交易代码为“010611”,兑付代 码为“010611”,期限半年,贴现发行。

    二、本期国债兑付的债权登记日为1月22日,凡于当日闭市后仍持有本期国 债的投资者,为本期国债到期兑付资金的最终所有者。本期国债到期兑付资金支 付日为1月25日,每百元面值的兑付资金为100元。

    三、我公司在确认代理兑付资金到帐后,于1月24日汇总指定交易在各法人 结算单位名下投资者的应收本期兑付资金清算数据,并于次一工作日将兑付资金 划付至相关结算单位在我公司的交收账户内,由相关法人结算单位负责及时支付 给投资者。享有本次兑付资金但尚未办理指定交易的投资者,我公司将在其办妥 指定交易后,通过结算单位支付本次兑付资金。

    

    ●(070001)嘉实成长收益:第十三次分红预告与暂停申购及转入业务公告

    每10份基金份额拟派发现金红利4.50元。

    鉴于本基金本次收益分配比例较高,为保护本基金现有持有人利益,根据《 嘉实成长收益证券投资基金基金合同》有关约定,本公司决定于2007年1月17日 －18日暂停本基金的申购及转入业务,但其赎回及转出业务仍可正常办理。

    2007年1月19日起恢复本基金日常申购及转入业务。

    

    ●(121001)国投融华:关于增加基金代销机构的公告

    根据国投瑞银基金管理有限公司与深圳发展银行股份有限公司(简称“深圳 发展银行”)签署的开放式基金销售代理协议,深圳发展银行自2007年1月18日起 代理国投瑞银核心企业股票型证券投资基金(基金代码:121003)和国投瑞银景气 行业证券投资基金(前端收费基金代码121002)、国投瑞银融华债券型证券投资 基金(前端收费基金代码121001)的销售业务。届时投资者可以在深圳发展银行 的各营业网点办理上述基金的申购、赎回等业务。

    

    ●(121002)国投景气:关于增加基金代销机构的公告

    根据国投瑞银基金管理有限公司与深圳发展银行股份有限公司(简称“深圳 发展银行”)签署的开放式基金销售代理协议,深圳发展银行自2007年1月18日起 代理国投瑞银核心企业股票型证券投资基金(基金代码:121003)和国投瑞银景气 行业证券投资基金(前端收费基金代码121002)、国投瑞银融华债券型证券投资 基金(前端收费基金代码121001)的销售业务。届时投资者可以在深圳发展银行 的各营业网点办理上述基金的申购、赎回等业务。

    

    ●(121003)国投瑞银核心基金:关于增加基金代销机构的公告

    根据国投瑞银基金管理有限公司与深圳发展银行股份有限公司(简称“深圳 发展银行”)签署的开放式基金销售代理协议,深圳发展银行自2007年1月18日起 代理国投瑞银核心企业股票型证券投资基金(基金代码:121003)和国投瑞银景气 行业证券投资基金(前端收费基金代码121002)、国投瑞银融华债券型证券投资 基金(前端收费基金代码121001)的销售业务。届时投资者可以在深圳发展银行 的各营业网点办理上述基金的申购、赎回等业务。

    

    ●(160602)鹏华普天债券A:恢复申购、转换转入及定期定额业务的公告

    为保护基金份额持有人的利益,根据《鹏华普天系列证券投资基金基金合同 》、《鹏华普天系列证券投资基金招募说明书》的有关规定,鹏华基金管理有限 公司已于2007年1月10日发布公告,自该日起暂停普天系列基金(包括:鹏华普天 债券基金A类份额,基金代码160602；普天债券基金B类份额,基金代码160608； 鹏华普天收益证券投资基金,基金代码160603)(以下简称“该系列基金”)的申 购、转换转入及定期定额业务。

    

    ●(160603)鹏华普天收益:恢复申购、转换转入及定期定额业务的公告

    为保护基金份额持有人的利益,根据《鹏华普天系列证券投资基金基金合同 》、《鹏华普天系列证券投资基金招募说明书》的有关规定,鹏华基金管理有限 公司已于2007年1月10日发布公告,自该日起暂停普天系列基金(包括:鹏华普天 债券基金A类份额,基金代码160602；普天债券基金B类份额,基金代码160608； 鹏华普天收益证券投资基金,基金代码160603)(以下简称“该系列基金”)的申 购、转换转入及定期定额业务。

    

    ●(160608)鹏华普天债券B:恢复申购、转换转入及定期定额业务的公告

    为保护基金份额持有人的利益,根据《鹏华普天系列证券投资基金基金合同 》、《鹏华普天系列证券投资基金招募说明书》的有关规定,鹏华基金管理有限 公司已于2007年1月10日发布公告,自该日起暂停普天系列基金(包括:鹏华普天 债券基金A类份额,基金代码160602；普天债券基金B类份额,基金代码160608； 鹏华普天收益证券投资基金,基金代码160603)(以下简称“该系列基金”)的申 购、转换转入及定期定额业务。

    

    ●(160610)鹏华动力增长:关于投资非控股股东承销证券的公告

    本公司的非控股股东方正证券有限责任公司是沧州明珠股份有限公司首次 公开发行股票的保荐机构及主承销商。本公司旗下鹏华动力增长混合型证券投 资基金(LOF)以网上申购的形式以10.16元的价格投资沧州明珠股份有限公司首 次公开发行股票。

    

    ●(161605)融通蓝筹成长:第八次分红预告

    经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,以2007年1月16日 已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金份额持有人拟分配的红利为每 10份基金份额8.70元。

    

    ●(162201)荷银成长:关于招商银行开通基金定期定额投资业务的公告

    为满足广大投资者的理财需求,泰达荷银基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)决定自2007年1月17日起通过招商银行股份有限公司(以下简称“招商银 行”)开办泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金(包括泰达荷银成长 类行业证券投资基金(代码:162201)、泰达荷银周期类行业证券投资基金(代码 :162202)、泰达荷银稳定类行业证券投资基金(代码:162203))、泰达荷银行业 精选证券投资基金(代码:162204)、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金(代 码:162205)、泰达荷银货币市场基金(代码:162206) 以及泰达荷银效率优选混 合型证券投资基金(代码:162207)的定期定额投资业务。

    

    ●(162202)荷银周期:关于招商银行开通基金定期定额投资业务的公告

    为满足广大投资者的理财需求,泰达荷银基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)决定自2007年1月17日起通过招商银行股份有限公司(以下简称“招商银 行”)开办泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金(包括泰达荷银成长 类行业证券投资基金(代码:162201)、泰达荷银周期类行业证券投资基金(代码 :162202)、泰达荷银稳定类行业证券投资基金(代码:162203))、泰达荷银行业 精选证券投资基金(代码:162204)、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金(代 码:162205)、泰达荷银货币市场基金(代码:162206) 以及泰达荷银效率优选混 合型证券投资基金(代码:162207)的定期定额投资业务。

    

    ●(162203)荷银稳定:关于招商银行开通基金定期定额投资业务的公告

    为满足广大投资者的理财需求,泰达荷银基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)决定自2007年1月17日起通过招商银行股份有限公司(以下简称“招商银 行”)开办泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金(包括泰达荷银成长 类行业证券投资基金(代码:162201)、泰达荷银周期类行业证券投资基金(代码 :162202)、泰达荷银稳定类行业证券投资基金(代码:162203))、泰达荷银行业 精选证券投资基金(代码:162204)、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金(代 码:162205)、泰达荷银货币市场基金(代码:162206) 以及泰达荷银效率优选混 合型证券投资基金(代码:162207)的定期定额投资业务。

    

    ●(162204)荷银精选:关于招商银行开通基金定期定额投资业务的公告

    为满足广大投资者的理财需求,泰达荷银基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)决定自2007年1月17日起通过招商银行股份有限公司(以下简称“招商银 行”)开办泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金(包括泰达荷银成长 类行业证券投资基金(代码:162201)、泰达荷银周期类行业证券投资基金(代码 :162202)、泰达荷银稳定类行业证券投资基金(代码:162203))、泰达荷银行业 精选证券投资基金(代码:162204)、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金(代 码:162205)、泰达荷银货币市场基金(代码:162206) 以及泰达荷银效率优选混 合型证券投资基金(代码:162207)的定期定额投资业务。

    

    ●(162205)荷银风险预算:关于招商银行开通基金定期定额投资业务的公告

    为满足广大投资者的理财需求,泰达荷银基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)决定自2007年1月17日起通过招商银行股份有限公司(以下简称“招商银 行”)开办泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金(包括泰达荷银成长 类行业证券投资基金(代码:162201)、泰达荷银周期类行业证券投资基金(代码 :162202)、泰达荷银稳定类行业证券投资基金(代码:162203))、泰达荷银行业 精选证券投资基金(代码:162204)、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金(代 码:162205)、泰达荷银货币市场基金(代码:162206) 以及泰达荷银效率优选混 合型证券投资基金(代码:162207)的定期定额投资业务。

    

    ●(162206)荷银货币:关于招商银行开通基金定期定额投资业务的公告

    为满足广大投资者的理财需求,泰达荷银基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)决定自2007年1月17日起通过招商银行股份有限公司(以下简称“招商银 行”)开办泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金(包括泰达荷银成长 类行业证券投资基金(代码:162201)、泰达荷银周期类行业证券投资基金(代码 :162202)、泰达荷银稳定类行业证券投资基金(代码:162203))、泰达荷银行业 精选证券投资基金(代码:162204)、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金(代 码:162205)、泰达荷银货币市场基金(代码:162206) 以及泰达荷银效率优选混 合型证券投资基金(代码:162207)的定期定额投资业务。

    

    ●(162207)荷银效率:关于招商银行开通基金定期定额投资业务的公告

    为满足广大投资者的理财需求,泰达荷银基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)决定自2007年1月17日起通过招商银行股份有限公司(以下简称“招商银 行”)开办泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金(包括泰达荷银成长 类行业证券投资基金(代码:162201)、泰达荷银周期类行业证券投资基金(代码 :162202)、泰达荷银稳定类行业证券投资基金(代码:162203))、泰达荷银行业 精选证券投资基金(代码:162204)、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金(代 码:162205)、泰达荷银货币市场基金(代码:162206) 以及泰达荷银效率优选混 合型证券投资基金(代码:162207)的定期定额投资业务。

    

    ●(163302)巨田资源:关于调整最低赎回份额的公告

    根据巨田基础基金和巨田资源基金的基金合同和招募说明书的有关规定,本 公司决定将巨田基础基金和巨田资源基金最低赎回份额的数量限制由原来的 100份调整为0份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售网点保有的最低基金份 额余额仍保留原来的100份不变。巨田基础基金和巨田资源基金本次赎回份额数 量限制的调整自2007年1月22日起生效。

    

    ●(213003)宝盈策略增长:再次提前结束募集的公告

    为进一步控制基金规模,本基金管理人宝盈基金管理有限公司经与本基金 托管人中国农业银行及本基金代销机构协商,并经请示中国证监会同意,决定再 次提前结束基金募集时间,本基金的认购手续办理时间截止到2007年1月17日12 :00。

    

    ●(233001)巨田基础行业:关于调整最低赎回份额的公告

    根据巨田基础基金和巨田资源基金的基金合同和招募说明书的有关规定,本 公司决定将巨田基础基金和巨田资源基金最低赎回份额的数量限制由原来的 100份调整为0份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售网点保有的最低基金份 额余额仍保留原来的100份不变。巨田基础基金和巨田资源基金本次赎回份额数 量限制的调整自2007年1月22日起生效。

    

    ●(260101)景优选股票:基金分红预告

    截止2007年1月11日,本基金基金份额净值为2.4283元,已实现的可分配收益 为382,223,143.11元。经基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核,本公司 决定以2007年1月11日已实现的可分配收益为基准,向本基金份额持有人按每10 份基金份额派发现金红利5元。分红金额如有变化,以分红当日公告为准。

    

    ●(270001)广发聚富:基金分红与暂停大额申购及转入业务的公告

    每10份基金份额派发红利8.00元人民币。

    鉴于本基金本次收益分配比例较高,为切实保护本基金现有持有人利益,根 据《广发聚富开放式证券投资基金基金合同》有关约定,本公司决定自2007年1 月17日起至2007年1月19日止暂停本基金金额在人民币100万元(不含100万元)以 上的申购和转入业务,且单个基金账户对本基金单日累计申购及/或转入金额不 得超过100万元(不含100万元)。本公司自2007年1月22日起恢复本基金的正常申 购及转入业务。

    

    ●(290004)泰信优质生活:权证投资方案的公告

    泰信优质生活基金拟运用不超过基金净值3％的资金主动投资于权证产品。

    

    ●(410001)华富竞争力优选:第五次分红公告

    每10份基金份额派发现金红利1元。

    

    ●(450002)国富弹性:基金第一次分红公告

    经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核,对本基金份额持有人 的实际分配数为每10份基金份额分配红利3.00 元。

    

    ●(519017)大成积极成长:开通兴业银行网上交易的公告

    1、在本基金的集中申购期内,自2007年1月17 日起,本公司将在“金易得” 网上交易平台开通本基金的集中申购等业务。本基金的开放日常申购赎回后,投 资者也可以通过“金易得”网上交易平台进行本基金的日常申购、赎回等业务 。

    2、在本基金的集中申购期内,对于前端收费模式下通过“金易得”网上交 易平台集中申购本基金的客户,给予一定的费率优惠,具体优惠费率为:集中申购 金额在200万以下(不含200 万)的客户,适用的集中申购费率为0.60%。

    3、本基金开放日常申购赎回后,对于前端收费模式下通过“金易得”网上 交易平台申购该基金的客户,给予一定的申购费率优惠,具体优惠费率为:申购金 额在500 万以下(不含500 万)的客户,适用的申购费率为0.60%。

    

    ●(519180)万家180:第四次分红公告

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》的有关规定及《万家180指数证券投资基金基金合同》的约定,万家基金管理 公司决定对万家180指数证券投资基金(以下简称“本基金”)进行第四次(2007 年度第一次)分红。经本基金的基金管理人计算并由基金托管人中国银行核实, 分配方案为每10份基金份额分配红利7元。

    

    ●(530001)建信恒久价值:关于客户服务系统进行升级的公告

    为了向投资人提供更好的服务,建信基金管理有限责任公司(以下简称“公 司”)决定于2007年1月19日17:00——2007年1月20日17:00日对公司现有客户服 务系统进行升级。在客户服务系统升级期间,公司网站等服务渠道正常运行；客 户服务电话(010-66228000)将暂时停止服务,由此带来的不便,敬请广大客户予 以谅解。

    

    ●(530002)建信货币:关于客户服务系统进行升级的公告

    为了向投资人提供更好的服务,建信基金管理有限责任公司(以下简称“公 司”)决定于2007年1月19日17:00——2007年1月20日17:00日对公司现有客户服 务系统进行升级。在客户服务系统升级期间,公司网站等服务渠道正常运行；客 户服务电话(010-66228000)将暂时停止服务,由此带来的不便,敬请广大客户予 以谅解。

    

    ●(530003)建信优选成长:关于客户服务系统进行升级的公告

    为了向投资人提供更好的服务,建信基金管理有限责任公司(以下简称“公 司”)决定于2007年1月19日17:00——2007年1月20日17:00日对公司现有客户服 务系统进行升级。在客户服务系统升级期间,公司网站等服务渠道正常运行；客 户服务电话(010-66228000)将暂时停止服务,由此带来的不便,敬请广大客户予 以谅解。

    

    ●(560001)益民货币:增加代销机构公告

    根据我司与南京证券有限责任公司签署的《开放式基金销售服务代理协议 》,南京证券自即日起代理益民货币市场基金的销售及相关业务。

    

    ●(580001)东吴精选:分红公告

    东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金 合同于2005年2月1日正式生效,自基金成立以来,本基金已实施了四次分红,每基 金单位累计分红达0.66元。根据基金合同的有关规定,经基金管理人—东吴基金 管理有限公司计算,并由基金托管人—中国工商银行核实,截至2007年1月11日, 本基金可分配收益为21,477,073.64元。本基金管理人决定以2007年1月11日的 已实现的可分配收益为基准,向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利 0.10元。