1 510180 180ETF 5.2990 5.3440 0.4500 -0.2072
2 260104 景顺内需增长 3.2260 3.3160 0.3000 -0.0620
3 377010 上投摩根股票 3.0352 3.0752 0.4000 0.3571
4 110002 易方达策略成长 2.8840 3.2140 0.3000 1.9802
5 162204 荷银精选 2.8677 2.9377 0.5000 0.6458
6 519008 添富优势 2.8503 2.9003 0.2000 1.1893
7 163402 兴业趋势 2.7669 2.8669 0.2400 0.6621
8 000011 华夏大盘精选 2.7230 2.9030 0.6000 2.2531
9 375010 上投中国优势 2.6451 3.0951 0.8000 0.1249
10 519001 银华优选股票 2.6401 2.8601 0.4000 1.3435
11 110005 易方达积极成长 2.5784 2.8384 0.3000 2.3296
12 070002 嘉实增长 2.5690 2.9100 0.3000 0.6267
13 260101 景顺长城优选 2.5679 2.7479 5.0000 -0.4034
14 481001 工银价值 2.4967 2.6967 0.1500 1.5290
15 288002 中信红利精选 2.4722 2.5822 1.1000 0.0486
16 240002 宝康灵活 2.4673 2.6173 13.9000 0.2234
17 270005 广发聚丰 2.4657 2.6657 0.2000 0.8260
18 090001 大成价值增长 2.4226 2.6626 0.3000 -0.5909
19 240001 宝康消费 2.4180 2.5880 0.4000 0.7332
20 050001 博时增长 2.4030 2.6010 0.5000 -0.0832
21 020001 国泰金鹰增长 2.3610 2.5640 0.3300 -0.1691
22 040001 华安创新 2.3170 2.5470 1.0000 1.0026
23 160605 鹏华中国50 2.3030 2.5530 0.2000 -0.1301
24 159901 深100ETF 2.2970 2.2970 0.0000 0.8341
25 202001 南方稳健成长 2.2753 2.5003 0.5000 -0.6463
26 200002 长城久泰 2.2647 2.2947 0.3000 0.3234
27 020005 国泰金马 2.2510 2.3810 0.3000 1.4878
28 050004 博时精选 2.2465 2.3065 0.5000 -0.0667
29 519011 海富通精选 2.2464 2.5964 0.2500 0.2947
30 270001 广发聚富 2.2276 2.6876 8.0000 0.5870
31 151001 银河稳健 2.2003 2.3853 0.6000 0.6173
32 206001 鹏华行业成长 2.1800 2.3300 0.3000 0.0918
33 020003 国泰金龙行业 2.1760 2.3480 0.4000 1.0214
34 217001 招商安泰股票 2.1636 2.3886 0.3000 0.7826
35 070006 嘉实服务 2.1560 2.2760 0.5000 0.0000
36 320001 诺安平衡 2.1549 2.4399 0.1500 0.5882
37 163801 中银中国 2.1477 2.1977 0.1000 0.2193
38 040002 华安中国A股 2.1260 2.2960 0.5000 0.0942
39 213001 宝盈鸿利 2.1242 2.3142 0.6000 -0.9374
40 050002 博时裕富 2.1210 2.1710 0.5000 0.0000
41 519688 交银精选 2.1203 2.5203 0.4000 0.7125
42 161706 招商成长 2.1201 2.7201 0.1500 -7.4111
43 360001 光大量化核心 2.1080 2.1880 0.3000 0.4814
44 150103 银泰理财分红 2.0771 2.1071 0.3000 -0.7027
45 161606 融通行业 2.0650 2.1250 0.6000 0.7809
46 240005 华宝策略增长 2.0372 2.1572 1.2000 0.6721
47 288001 中信经典配置 2.0086 2.0586 0.2000 0.3898
48 161601 新 蓝 筹 2.0038 2.4188 0.8000 0.0200
49 080001 长盛成长价值 2.0010 2.2050 0.3800 -0.4478
50 510081 长盛动态精选 1.9884 2.3584 0.2000 0.1360
51 257020 德盛精选 1.9650 2.2350 0.2000 1.2887
52 160706 嘉实300 1.9510 2.2010 0.7000 0.3085
53 110003 易方达50 1.9024 2.0224 0.6000 -0.8495
54 510050 50 ETF 1.9020 2.3240 0.2400 -0.9375
55 090003 大成蓝筹稳健 1.8960 2.2460 0.1000 0.1479
56 519300 大成300 1.8958 1.8958 0.0000 0.3547
57 255010 德盛稳健 1.8880 2.0080 0.6000 0.2655
58 202202 南方避险 1.8721 2.1161 0.3100 -0.7423
59 100016 富国动态平衡 1.8683 1.9683 0.2000 1.7094
60 161605 融通蓝筹 1.8610 2.1210 8.7000 -0.6407
61 310308 申万巴黎精选 1.8509 2.0509 0.2000 0.0865
62 180010 银华优质增长 1.8131 1.8131 0.0000 0.5156
63 100020 富国天益 1.7991 2.7556 0.8000 2.1287
64 519996 长信银利精选 1.7914 2.1714 0.1500 0.0000
65 217002 招商安泰平衡 1.7883 1.9833 0.2500 1.0910
66 360005 光大红利股票 1.7768 1.8168 0.4000 0.7199
67 160805 长盛同智 1.7672 2.4597 0.0000 -0.6130
68 260108 景顺成长 1.7650 1.7650 0.0000 -1.1204
69 519018 汇添均衡 1.7558 1.7558 0.0000 1.3683
70 121003 国投股票 1.7534 1.7534 0.0000 -0.1424
71 350002 天治品质优选 1.7302 1.8902 0.2000 0.0752
72 460001 友邦盛世 1.7225 2.1275 4.4000 -0.2548
73 530001 建信恒久价值 1.7183 1.8683 0.3000 0.2216
74 112002 策略成长二号 1.7040 1.7290 0.2500 0.9479
75 257010 德盛小盘精选 1.7040 1.8540 1.5000 0.1175
76 240008 华宝收益增长 1.7030 1.7030 0.0000 -0.0763
77 070010 嘉实精选 1.6950 1.7100 0.1500 -1.9665
78 519690 交银稳健 1.6940 1.7440 0.5000 0.1123
79 160607 鹏华价值 1.6290 1.6790 0.5000 -0.1838
80 270006 广发优选 1.6288 1.6288 0.0000 0.2092
81 040005 华安宏利股票 1.6243 1.7043 0.8000 1.6140
82 110009 易方达精选 1.6202 1.6802 0.6000 0.6585
83 202101 南方宝元债券 1.5969 1.8169 0.5000 -0.8875
84 590001 中邮核心优选 1.5688 1.7188 0.8000 1.9098
85 202002 南稳贰号 1.5683 1.5683 0.0000 -0.6651
86 360006 光大新增长 1.5683 1.5683 1.0000 0.5256
87 540001 汇丰晋信2016 1.5682 1.5682 0.0000 -0.2100
88 519017 大成成长 1.5638 1.5638 0.0000 0.0000
89 340006 兴业全球视野 1.5621 1.5621 0.0000 -0.4080
90 450001 中国收益 1.5589 1.6989 0.1500 -0.4343
91 519994 长信金利 1.5550 1.6150 0.6000 0.0000
92 210001 金鹰成份 1.5533 1.6433 0.4000 0.9685
93 163803 中银增长 1.5528 1.8028 0.1000 1.7496
94 100022 富国天瑞 1.5457 2.4157 7.3000 -0.2324
95 162207 荷银效率 1.5332 1.5332 0.0000 0.1633
96 530003 建信优选成长 1.5262 1.5262 0.0000 0.4013
97 162703 广发小盘 1.5249 2.4849 0.4000 0.9600
98 519029 华夏平稳增长 1.5200 1.6800 1.6000 0.8626
99 260109 景顺内需增长2 1.5010 1.5010 0.0000 -1.8313
100 002001 华夏回报 1.5010 2.2650 0.5040 0.8059
101 483003 工银精选 1.4995 1.4995 0.0000 1.2834
102 519692 交银成长 1.4868 1.4868 0.0000 0.1482
103 121005 国投瑞银创新 1.4844 1.4844 0.0000 0.7466
104 519003 海富通收益 1.4740 1.8340 3.0000 0.6831
105 540002 汇丰晋信龙腾 1.4676 1.4676 0.0000 0.0477
106 373010 上投摩根双息 1.4669 1.5329 0.2000 -0.4614
107 050007 博时平衡配置 1.4650 1.4650 0.0000 0.2052
108 162607 景顺资源 1.4640 2.1240 6.6000 -0.2725
109 070001 嘉实成长收益 1.4631 2.5531 4.5000 -0.5911
110 378010 上投摩根成长 1.4581 1.4581 0.0000 0.1305
111 162605 景顺鼎益 1.4470 2.3670 0.6000 -0.9582
112 161607 融通巨潮 1.4280 2.0880 0.5000 -0.6263
113 159902 中小板 1.4270 1.4270 0.0000 4.0087
114 310328 申万巴黎动力 1.4270 2.3170 0.3000 1.5658
115 070003 嘉实稳健 1.4200 2.0830 0.4000 -0.9072
116 002021 华夏回报二号 1.4130 1.5390 0.5040 1.0730
117 260103 景顺长城动力 1.4075 2.2475 0.6000 -0.6844
118 217005 招商先锋 1.4024 2.0674 0.1500 -0.3482
119 450002 富兰国海弹性 1.3926 1.6926 3.0000 0.4255
120 400003 东方精选 1.3862 1.9662 0.1800 0.8219
121 180003 银华道琼斯88 1.3860 2.2760 0.4000 0.1445
122 020009 国泰金鹏蓝筹 1.3750 1.4500 0.5000 -0.7220
123 161609 融通动力先锋 1.3740 1.3740 0.0000 -0.4348
124 070007 嘉实浦安保本 1.3660 1.3860 0.2000 0.1466
125 160106 南方高增 1.3641 2.2681 0.5000 -0.5105
126 519993 长信增利动态 1.3588 1.4588 0.8000 0.0000
127 100026 富国天合稳健 1.3576 1.3576 0.0000 0.7122
128 163302 巨田资源 1.3561 2.0811 0.1500 0.3107
129 002011 华夏红利 1.3550 2.1880 0.2000 1.6504
130 151002 银河收益 1.3501 1.5001 0.3000 0.1781
131 202003 南方绩优成长 1.3445 1.3445 0.0000 -0.4664
132 360003 保德信货币 1.3424 2.2040 0.0000 186.6539
133 240009 华宝先进成长 1.3380 1.3380 0.0000 0.2698
134 180012 银华富裕 1.3354 1.3604 0.2500 0.7165
135 040004 华安宝利配置 1.3190 2.4590 0.4000 0.4570
136 163804 中银收益 1.3167 1.3267 0.1000 0.6497
137 550002 信诚精萃成长 1.3134 1.3134 0.0000 1.0463
138 560002 益民红利成长 1.3070 1.3650 0.3000 1.0515
139 233001 巨田基础行业 1.3003 1.5603 0.3000 0.4480
140 163503 天治核心 1.2815 1.8415 0.3000 -0.3809
141 519087 新世纪优选 1.2800 2.0700 4.0000 -0.0781
142 519181 万家和谐增长 1.2751 1.2751 0.0000 2.4506
143 320005 诺安价值增长 1.2710 1.2710 0.0000 -0.2511
144 160105 南方积配 1.2681 2.1531 2.0000 0.6988
145 270002 广发稳健增长 1.2607 2.3807 0.2000 0.3183
146 020006 金象保本增值 1.2580 1.3780 0.2000 0.0796
147 340001 兴业可转债 1.2560 1.7010 0.3700 0.1835
148 580001 东吴嘉禾精选 1.2559 2.0159 1.0000 0.6976
149 519007 海富回报 1.2490 1.4420 0.1000 0.4019
150 550001 信诚四季红 1.2456 1.4686 2.0000 0.8501
151 519518 汇添富货币 1.2282 2.0750 0.0000 190.0118
152 090006 大成财富 1.2260 1.4980 1.5000 0.1634
153 350001 天治财富增长 1.2222 1.9422 6.4000 0.5016
154 398011 中海分红增利 1.2206 1.8706 0.1000 1.2778
155 180001 银华优势企业 1.2205 2.2105 1.5000 -0.3185
156 213002 宝盈区域增长 1.2199 2.0699 0.3000 -0.2208
157 161604 融通深证100 1.2180 1.9880 3.1000 0.4122
158 161902 万家保本 1.2143 1.3053 0.1300 0.4135
159 200007 长城安心回报 1.2122 1.4722 0.3000 -0.9560
160 000021 华夏优势增长 1.2120 1.2120 0.0000 -0.2469
161 160505 博时主题 1.2068 2.1278 0.2000 0.1660
162 519180 万家180 1.2056 2.0356 7.0000 0.0996
163 162201 荷银成长 1.2018 2.2818 0.5000 2.2460
164 253010 德盛安心成长 1.1990 1.4690 0.2000 0.3347
165 420001 天弘精选混合 1.1948 1.5998 2.6000 0.3612
166 519005 海富通股票 1.1880 2.2180 0.2500 0.0000
167 161903 万家公用 1.1878 1.6478 4.6000 0.9862
168 310358 申万巴黎新经济 1.1844 1.1844 0.0000 0.5518
169 398001 中海优质成长 1.1838 2.0738 0.5000 1.3527
170 240004 动力组合 1.1827 2.2627 0.4000 -0.0676
171 180002 银华保本增值 1.1801 1.2241 0.2900 -0.0931
172 510080 长盛债券增强 1.1755 1.4955 0.6000 0.1363
173 410001 华富优选 1.1699 1.9099 1.0000 -7.9254
174 580002 东吴价值成长 1.1677 1.1677 0.0000 1.3189
175 519100 长盛中证100 1.1635 1.1635 0.0000 -0.5556
176 090004 大成精选增值 1.1622 2.4027 0.6000 -0.4625
177 162208 泰达荷银首选 1.1611 1.1611 0.0000 0.0517
178 310318 申万巴黎强化 1.1584 1.3184 1.7000 0.1383
179 162102 金鹰小盘 1.1491 1.7691 0.3000 2.0062
180 110001 易方达平稳增长 1.1490 2.2590 0.5000 0.4371
181 020008 国泰混合 1.1460 1.1560 0.0000 0.4382
182 290002 泰信先行策略 1.1443 2.0043 0.2000 0.9261
183 020002 国泰金龙债券 1.1310 1.1730 0.1200 -0.0883
184 100018 富国天利债券 1.1183 1.3783 0.6000 -0.0179
185 200006 长城股票 1.1159 1.6159 5.0000 -0.4283
186 240003 宝康债券 1.1154 1.2854 0.2000 -0.1611
187 290004 泰信优质生活 1.1095 1.1695 0.0000 0.2077
188 162203 荷银稳定 1.0957 2.4757 0.5000 -0.1458
189 070005 嘉实债券 1.0900 1.3400 0.2000 0.3683
190 320003 诺安股票 1.0847 2.1582 0.1500 -0.2575
191 161005 富国天惠 1.0843 2.2843 5.3000 0.7339
192 161603 融通债券 1.0810 1.2560 0.4000 -0.1847
193 481004 工银稳健 1.0800 1.0800 0.0000 0.0278
194 217003 招商债券 1.0796 1.1911 0.5150 -0.0925
195 200001 长城久恒平衡 1.0780 2.0880 6.5000 -1.1916
196 217203 招商债券B 1.0768 1.1883 0.0000 -0.0835
197 050201 博时价值贰号 1.0750 1.4950 4.2000 0.2799
198 400001 东方龙混合 1.0746 1.9916 2.5000 -0.8672
199 162205 荷银风险预算 1.0685 1.5435 0.1500 0.2157
200 217008 招商安本增利 1.0670 1.0670 0.0000 -0.0468
201 000001 华夏成长 1.0660 2.2470 0.2000 0.7561
202 288102 中信稳定双利 1.0608 1.0658 0.0500 0.0849
203 001001 华夏债券A/B 1.0560 1.2260 0.2000 0.0948
204 001003 华夏债券C 1.0530 1.2230 0.0000 0.0951
205 162202 荷银周期 1.0514 2.5264 0.5000 -0.8020
206 160603 鹏华收益 1.0370 2.3470 0.2000 0.4845
207 090002 大成债券 1.0280 1.2165 0.3000 -0.1166
208 092002 大成货币C 1.0237 1.2122 0.0000 -0.1171
209 202102 南方多利 1.0110 1.0241 0.0130 -0.0297
210 160602 鹏华普天债券 1.0080 1.1370 0.2000 0.0000
211 160608 鹏华普天债券B 1.0050 1.1340 0.0000 0.0000
212 519519 友邦短债 1.0049 1.0089 0.0100 0.0000
213 320004 诺安债券 1.0039 1.0114 0.0250 0.0100
214 121001 国投融华 1.0024 1.8544 6.7830 -40.2729
215 121002 国投景气 1.0024 2.3108 11.9840 -54.4053
216 050006 博时稳定债券 1.0019 1.0292 0.0160 0.0000
217 290003 泰信中短债券 1.0019 1.0117 0.0180 0.0000
218 070009 嘉实超短债 1.0018 1.0134 0.0210 0.0100
219 110008 易方达收益B 1.0017 1.0241 0.0140 0.0000
220 110007 易方达收益A 1.0015 1.0208 0.0120 0.0000
221 519013 海富优势 1.0010 1.4570 0.0000 -0.8911
222 560001 益民货币 0.9863 2.5480 0.0000 46.4222
223 150015 银河银富B 0.8500 2.4670 0.0000 29.7710
224 200003 长城货币 0.8385 1.7690 0.0000 99.5004
225 150005 银河银富 0.7853 2.2220 0.0000 33.2598
226 161608 融通货币 0.7770 2.2160 0.0000 26.4854
227 519508 万家货币 0.6744 2.2540 0.0000 -1.4467
228 240007 华宝现金宝B 0.6729 2.1860 0.0000 28.1714
229 091005 大成货币B 0.6719 2.3090 0.0000 6.4143
230 070008 嘉实货币 0.6457 2.3640 0.0000 -21.4190
231 050003 博时现金收益 0.6441 2.3920 0.0000 -2.6598
232 320002 诺安货币 0.6352 2.2790 0.0000 1.0821
233 080011 长盛货币 0.6319 2.2940 0.0000 -5.4749
234 180009 银华货币市场B 0.6206 2.3220 0.0000 1.3887
235 100028 富国天时货币B 0.6077 2.2920 0.0000 2.0487
236 240006 华宝现金宝A 0.6068 1.9380 0.0000 32.7209
237 090005 大成货币A 0.6054 2.0620 0.0000 7.1884
238 410002 华富货币 0.6037 2.1580 0.0000 20.8609
239 350004 天治天得利 0.6015 2.2740 0.0000 -1.3449
240 040003 华安现金富利 0.6001 2.3590 0.0000 -33.6760
241 163802 中银货币 0.5969 2.1740 0.0000 -2.1154
242 202301 南方现金增利 0.5794 2.2980 0.0000 2.0070
243 519588 交银货币 0.5789 2.1560 0.0000 -1.4806
244 482002 工银货币 0.5770 1.8020 0.0000 52.2427
245 310338 申万巴黎收益 0.5714 2.0530 0.0000 1.0433
246 217004 招商现金增值 0.5692 2.1680 0.0000 1.2451
247 519506 海富通货币B 0.5690 2.1580 0.0000 3.1919
248 160609 鹏华货币B 0.5671 2.0080 0.0000 1.0693
249 288101 中信优势货币 0.5658 2.3410 0.0000 -12.9271
250 163303 巨田货币 0.5649 1.8480 0.0000 5.0000
251 519999 长信利息收益 0.5631 2.1330 0.0000 -5.8046
252 180008 银华货币市场A 0.5541 2.0730 0.0000 1.8005
253 290001 泰信天天收益 0.5517 1.9760 0.0000 -1.2529
254 340005 兴业货币 0.5397 2.3870 0.0000 1.1242
255 400005 东方货币 0.5389 2.1440 0.0000 -10.8372
256 100025 富国天时货币 0.5386 2.0460 0.0000 2.0849
257 530002 建信货币 0.5374 2.0180 0.0000 -4.0357
258 003003 华夏现金增利 0.5373 2.3940 0.0000 -24.2599
259 110016 易方达货币B 0.5363 2.0720 0.0000 -3.6645
260 260102 景顺长城货币 0.5282 2.0520 0.2000 -15.2303
261 37001b 上投摩根货币B 0.5187 1.8270 0.0000 3.0803
262 519505 海富通货币A 0.5009 1.9110 0.0000 4.0507
263 160606 鹏华货币A 0.4950 1.7620 0.0000 0.9586
264 110006 易方达货币A 0.4711 1.8320 0.0000 -3.9551
265 020007 国泰货币 0.4634 1.7150 0.0000 -4.5323
266 370010 上投摩根货币 0.4529 1.5860 0.0000 3.4963
267 37001a 上投摩根货币A 0.4529 1.5860 0.0000 3.4963
268 162206 荷银货币 0.4343 1.6330 0.0000 -3.6815
269 270004 广发货币 0.0113 1.5380 0.0000 -97.5143
270 070011 嘉实策略增长 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
271 160610 鹏华动力 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
272 166001 中欧趋势 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
273 213003 宝盈策略 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
274 257030 德盛优势 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
275 510881 红利ETF 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
276 521029 华夏平稳增长 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
数据说明:
1、上表中净值增长率%计算规则为:(本期净值-上期净值)/上期净值,不考虑分红当日的复权问题。
2、上表中基金代码、基金简称、单位净值、累计净值、最近分红、净值增长率%6项数据都可分别点击排序,并默认单位净值从大到小排序。上表净值比较范围只限开放式基金。
3、因所有货币市场基金的净值都是不变的,都为1元,因此货币型开放式基金(003003;040003;202301;217004;050003等)的单位资产净值对应的是每万份基金单位收益,累计净值是最近七日收益所折算的年资产收益率。
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