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06记账式(十一期)国债终止上市及兑付通知

  上海2007-01-19(中国商业电讯)--日前,上证所发布关于2006年记账式(十一期)国债终止上市及兑付事项的通知,全文如下:

  各会员单位:

  根据《财政部关于2006年记账式(十一期)国债发行工作有关事宜的通知》(财库[2006]56号)和本所有关规定,2006年记账式(十一期)国债(以下简称“本期国债”)将于2007年1月25日到期,现将有关事项通知如下。

  一、本期国债挂牌名称“06国债(11)”,交易代码“010611”,期限为6个月,贴现发行,发行价格98.941元,于2007年1月25日按面值偿还。

  二、本期国债债权登记日为2007年1月22日,凡于当日交易结束后仍持有本期国债的投资人,为到期兑付金额的最终所有者。本期国债于2007年1月23日起终止上市,同时停止新质押式回购对应的质押券的申报,质押券申报和转回代码为“090611”,简称为“0611质押”。

  三、本期国债到期兑付由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理并公告。

  四、为保证本期国债兑付工作顺利进行,提高国债兑付效率,各会员单位务必做好本期国债兑付的各项准备工作,以保证投资者按时兑付到本金和利息。

  上海证券交易所

  二○○七年一月十八日

  关于上海证券交易所

  上海证券交易所成立于1990年11月26日,同年12月19日开业,为不以营利为目的的法人,归属中国证监会直接管理。秉承“法制、监管、自律、规范”的八字方针,上海证券交易所致力于创造透明、开放、安全、高效的市场环境,切实保护投资者权益,其主要职能包括:提供证券交易的场所和设施;制定证券交易所的业务规则;接受上市申请,安排证券上市;组织、监督证券交易;对会员、上市公司进行监管;管理和公布市场信息。联系方式:

  上海证券交易所 网址:https://www.sse.com.cn

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