广电网络-华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下兴华证券投资基金、兴和证券投资基金、华夏成长证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏大盘精选证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金参加了陕西广电网络传媒股份有限公司(广电网络，代码：600831)非公开发行股票的认购。

陕西广电网络传媒股份有限公司已于2007年1月22日在《上海证券报》上发布《陕西广电网络传媒股份有限公司2006年度非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关消息公告如下：

    基金名称                         认购数量（股）    总成本（元）   总成本占基金资产净值比例   账面价值（元）   账面价值占基金资产净值比例                 锁定期
    兴华证券投资基金                        320,000    4,153,600.00                      0.09%     4,195,200.00                        0.09%   发行结束之日起12个月
    兴和证券投资基金                        440,000    5,711,200.00                      0.09%     5,768,400.00                        0.09%   发行结束之日起12个月
    华夏成长证券投资基金                    200,000    2,596,000.00                      0.02%     2,622,000.00                        0.02%   发行结束之日起12个月
    华夏回报证券投资基金                    170,000    2,206,600.00                      0.07%     2,228,700.00                        0.07%   发行结束之日起12个月
    华夏大盘精选证券投资基金                150,000    1,947,000.00                      0.06%     1,966,500.00                        0.06%   发行结束之日起12个月
    华夏红利混合型证券投资基金              360,000    4,672,800.00                      0.08%     4,719,600.00                        0.08%   发行结束之日起12个月
    华夏平稳增长混合型证券投资基金          200,000    2,596,000.00                      0.10%     2,622,000.00                        0.10%   发行结束之日起12个月
    华夏回报二号证券投资基金                570,000    7,398,600.00                      0.10%     7,472,700.00                        0.10%   发行结束之日起12个月
    华夏优势增长股票型证券投资基金        1,310,000   17,003,800.00                      0.09%    17,174,100.00                        0.09%   发行结束之日起12个月

    注：1、基金资产净值、账面价值为2007年1月22日数据；

    2、发行结束日为2007年1月18日。

    特此公告

    华夏基金管理有限公司

    二○○七年一月二十四日