金融街:关于嘉实基金投资非公开发行股票的公告

    嘉实策略增长证券投资基金投资了“金融街”(股票代码:000402)本次非公 开发行的股票,认购数量550万股,锁定期为12个月(自2007年1月25日至2008年1 月25日止)；截至2007年1月25日,本基金持有“金融街”本次非公开发行的股票 的总成本为5775万元,账面价值为5786万元,分别占基金资产净值的0.1292%和 0.1294%。

    嘉实策略增长证券投资基金投资了“天士力”(股票代码:600535)本次非公 开发行的股票,认购数量200万股,锁定期为12个月(自2007年1月24日至2008年1 月23日止)；截至2007年1月25日,本基金持有“天士力”本次非公开发行的股票 的总成本为2878万元,账面价值为2890万元,分别占基金资产净值的0.0644%和 0.0646%。