000001 华夏成长 1.076 2.257 -2.9757
000011 华夏大盘精选 2.793 2.973 -3.756
000021 华夏优势增长 1.231 1.261 -3.1471
001001 华夏债券A/B 1.07 1.24 -0.1866
001003 华夏债券C 1.067 1.237 -0.1871
002001 华夏回报 1.5 2.315 -2.1526
002011 华夏红利 1.405 2.238 -3.0366
002021 华夏回报二号 1.4 1.576 -5.9772
020001 国泰金鹰增长 2.465 2.668 -1.9491
020002 国泰金龙债券 1.136 1.178 -0.088
020003 国泰金龙行业 2.262 2.434 -3.0433
020005 国泰金马 2.316 2.446 -2.8931
020006 金象保本增值 1.275 1.395 -1.0861
020008 国泰混合 1.164 1.174 -0.9362
020009 国泰金鹏蓝筹 1.441 1.516 -1.8392
040001 华安创新 2.325 2.555 -2.8416
040002 华安中国A股 2.246 2.416 -3.2314
040004 华安宝利配置 1.359 2.499 -2.9979
040005 华安宏利股票 1.6711 1.7511 -3.6663
050001 博时增长 2.444 2.642 -2.9388
050002 博时裕富 2.237 2.287 -2.8658
050004 博时精选 2.3061 2.3661 -1.7803
050006 博时稳定债券 1.0007 1.0297 -0.1596
050007 博时平衡配置 1.519 1.519 -2.3779
050201 博时价值贰号 1.091 1.511 -2.2401
070001 嘉实成长收益 1.0569 2.6069 -0.6393
070002 嘉实增长 2.647 2.988 -1.7811
070003 嘉实稳健 1.467 2.13 -2.9762
070005 嘉实债券 1.095 1.345 -0.4545
070006 嘉实服务 2.232 2.352 -2.5753
070007 嘉实浦安保本 1.387 1.407 -0.9993
070009 嘉实超短债 1.0023 1.0139 0
070010 嘉实精选 1.779 1.794 -2.6273
070011 嘉实策略增长 1.067 1.067 0
080001 长盛成长价值 2.098 2.302 -1.6409
090001 大成价值增长 1.0242 2.6842 -1.8778
090002 大成债券 1.0296 1.2181 -0.2519
090003 大成蓝筹稳健 1.989 2.339 -2.7384
090004 大成精选增值 1.2207 2.4612 -2.8569
090006 大成财富 1.258 1.53 -3.6015
092002 大成债券C 1.0251 1.2136 -0.2627
100016 富国动态平衡 1.9036 2.0036 -2.1688
100018 富国天利债券 1.1403 1.4003 -0.878
100020 富国天益 1.898 2.8545 -1.831
100022 富国天瑞 1.4162 2.4923 -1.9999
100026 富国天合稳健 1.4212 1.4212 -2.7108
110001 易方达平稳增长 1.189 2.299 -2.1399
110002 易方达策略成长 2.947 3.337 -2.8034
110003 易方达50 2.0231 2.1431 -2.473
110005 易方达积极成长 2.6471 2.9071 -2.9015
110007 易方达收益A 1.0019 1.0212 0
110008 易方达收益B 1.0021 1.0245 0
110009 易方达精选 1.6739 1.7339 -3.142
112002 策略成长二号 1.765 1.79 -3.4464
121001 国投融华 1.023 1.875 -1.6252
121002 国投景气 1.0222 2.3306 -2.5083
121003 国投股票 1.8305 1.8305 -3.1635
121005 国投瑞银创新 1.5614 1.5614 -3.3428
150103 银泰理财分红 2.1689 2.1989 -3.0399
151001 银河稳健 2.2772 2.4622 -2.0643
151002 银河收益 1.3838 1.5338 -0.9307
159901 深100ETF 2.375 2.375 -4.2339
159902 中小板 1.496 1.496 -4.1026
160105 南方积配 1.3312 2.2162 -2.1104
160106 南方高增 1.4517 2.3557 -1.9916
160505 博时主题 1.2322 2.1532 -3.2202
160602 鹏华普天债券 1.008 1.137 0
160603 鹏华收益 1.035 2.345 -2.3585
160605 鹏华中国50 2.351 2.601 -1.3842
160607 鹏华价值 1.73 1.78 -2.9725
160608 鹏华普天债券B 1.005 1.134 0
160610 鹏华动力 未公布 未公布 0
160706 嘉实300 2.059 2.309 -3.0603
160805 长盛同智 0.9945 1.9047 -0.6494
161005 富国天惠 1.1029 2.3029 -1.6585
161601 新 蓝 筹 2.1187 2.5337 -1.3411
161603 融通债券 1.108 1.283 -0.5386
161604 融通深证100 1.258 2.028 -3.3051
161605 融通蓝筹 1.002 2.132 -0.5952
161606 融通行业 2.125 2.185 -3.453
161607 融通巨潮 1.272 2.192 -1.8519
161609 融通动力先锋 1.429 1.429 -2.3907
161706 招商成长 2.2163 2.8163 -2.357
161902 万家保本 1.219 1.31 -0.8217
161903 万家公用 1.2129 1.6729 -3.0766
162102 金鹰小盘 1.182 1.802 -3.6989
162201 荷银成长 1.2476 2.3276 -3.0162
162202 荷银周期 1.0809 2.5559 -3.0757
162203 荷银稳定 1.1462 2.5262 -2.0509
162204 荷银精选 2.9696 3.0396 -2.6233
162205 荷银风险预算 1.0854 1.5604 -2.0927
162207 荷银效率 1.5703 1.5703 -2.2655
162208 泰达荷银首选 1.2021 1.2021 -1.9254
162605 景顺鼎益 1.534 2.454 -2.6032
162607 景顺资源 1.548 2.208 -2.5189
162703 广发小盘 1.5623 2.5223 -3.9412
163302 巨田资源 1.4052 2.1302 -3.7007
163402 兴业趋势 2.9198 3.0198 -2.4783
163503 天治核心 1.3723 1.9323 -3.0725
163801 中银中国 2.2122 2.2622 -1.5838
163803 中银增长 1.5948 1.8448 -3.2105
163804 中银收益 1.3524 1.3624 -2.8937
166001 中欧趋势 未公布 未公布 0
180001 银华优势企业 1.2582 2.2482 -2.1465
180002 银华保本增值 1.1791 1.2231 -0.1271
180003 银华道琼斯88 1.4578 2.3478 -2.3184
180010 银华优质增长 1.8888 1.8888 -2.2411
180012 银华富裕 1.3987 1.4237 -2.5907
200001 长城久恒平衡 1.049 2.129 -0.6629
200002 长城久泰 2.3881 2.4181 -3.104
200006 长城股票 1.1508 1.6508 -1.54
200007 长城安心回报 1.3047 1.5647 -1.1066
202001 南方稳健成长 2.4166 2.6416 -1.3512
202002 南稳贰号 1.6541 1.6541 -2.3035
202003 南方绩优成长 1.4024 1.4024 -2.7529
202101 南方宝元债券 1.6485 1.8685 -1.3052
202102 南方多利 1.0119 1.025 -0.0593
202202 南方避险 1.9468 2.1908 -2.0429
206001 鹏华行业成长 2.2728 2.4228 -2.3418
210001 金鹰成份 1.6273 1.7173 -2.7781
213001 宝盈鸿利 2.2067 2.3967 -2.1549
213002 宝盈区域增长 1.2488 2.0988 -3.0661
213003 宝盈策略 未公布 未公布 0
217001 招商安泰股票 2.2151 2.4401 -2.4228
217002 招商安泰平衡 1.8328 2.0278 -1.9369
217003 招商债券 1.0994 1.2109 -0.4617
217005 招商先锋 1.4517 2.1167 -1.426
217008 招商安本增利 1.0745 1.0745 -0.3801
217203 招商债券B 1.0964 1.2079 -0.472
233001 巨田基础行业 1.34 1.6 -2.9829
240001 宝康消费 2.4917 2.6617 -1.5994
240002 宝康灵活 1.1105 2.6505 -1.8126
240003 宝康债券 1.1193 1.2893 -0.4181
240004 动力组合 1.2223 2.3023 -2.3644
240005 华宝策略增长 2.1338 2.2538 -2.5217
240008 华宝收益增长 1.7963 1.7963 -2.9394
240009 华宝先进成长 1.3682 1.3682 -3.4303
253010 德盛安心成长 1.269 1.539 -2.2342
255010 德盛稳健 1.987 2.107 -2.1182
257010 德盛小盘精选 1.751 1.901 -2.5598
257020 德盛精选 2.075 2.345 -2.7192
257030 德盛优势 未公布 未公布 0
260101 景顺长城优选 2.1606 2.8406 -2.1467
260103 景顺长城动力 1.4692 2.3092 -2.3528
260104 景顺内需增长 3.344 3.434 -2.6775
260108 景顺成长 1.89 1.89 -2.4768
260109 景顺内需增长2 1.574 1.574 -2.8994
270001 广发聚富 1.476 2.736 -1.6918
270002 广发稳健增长 1.2972 2.4172 -2.3193
270005 广发聚丰 2.5276 2.7276 -2.7098
270006 广发优选 1.678 1.678 -3.0058
288001 中信经典配置 2.0643 2.1143 -2.9159
288002 中信红利精选 2.5789 2.6889 -3.8083
288102 中信稳定双利 1.0694 1.0744 -0.2332
290002 泰信先行策略 1.1807 2.0407 -1.87
290003 泰信中短债券 1.0006 1.0122 0
290004 泰信优质生活 1.1487 1.2087 -1.9044
310308 申万巴黎精选 1.943 2.143 -1.6053
310318 申万巴黎强化 1.1778 1.3378 -1.1415
310328 申万巴黎动力 1.4582 2.3482 -3.6219
310358 申万巴黎新经济 1.2181 1.2181 -3.0484
320001 诺安平衡 2.2116 2.4966 -0.2346
320003 诺安股票 1.1185 2.192 -2.1349
320004 诺安债券 1.0044 1.0119 0
320005 诺安价值增长 1.3352 1.3352 -2.5899
340001 兴业可转债 1.2871 1.7641 -2.0844
340006 兴业全球视野 1.6407 1.6407 -2.986
350001 天治财富增长 1.2629 1.9829 -1.6203
350002 天治品质优选 1.8283 1.9883 -2.719
360001 光大量化核心 2.1962 2.2762 -3.1743
360005 光大红利股票 1.864 1.904 -3.6643
360006 光大新增长 1.5221 1.6221 -2.8839
373010 上投摩根双息 1.5009 1.5669 -2.9298
375010 上投中国优势 2.7202 3.1702 -3.4911
377010 上投摩根股票 3.105 3.145 -2.7134
378010 上投摩根成长 1.5142 1.5142 -2.9919
398001 中海优质成长 1.2539 2.1439 -2.5946
398011 中海分红增利 1.2521 1.9021 -2.2179
400001 东方龙混合 1.1127 2.0297 -2.7955
400003 东方精选 1.4274 2.0074 -3.1615
410001 华富优选 1.2115 1.9515 -2.6125
420001 天弘精选混合 1.2379 1.6429 -1.9951
450001 中国收益 1.5939 1.7339 -1.8716
450002 富兰国海弹性 1.1357 1.7357 -2.515
460001 友邦盛世 1.1856 2.1906 -3.3347
481001 工银价值 2.3292 2.7292 -2.5602
481004 工银稳健 1.0945 1.0945 -1.5029
483003 工银精选 1.4358 1.5358 -2.1201
510050 50 ETF 2.063 2.514 -2.2275
510080 长盛债券增强 1.1868 1.5068 -0.9927
510081 长盛动态精选 2.0729 2.4429 -2.7036
510180 180ETF 5.682 5.727 -2.7554
510881 红利ETF 未公布 未公布 0
519001 银华优选股票 2.7362 2.9562 -2.3483
519003 海富通收益 1.546 1.906 -1.9036
519005 海富通股票 1.22 2.25 -2.9435
519007 海富回报 1.315 1.508 -3.0236
519008 添富优势 2.9941 3.0441 -2.396
519011 海富通精选 2.3724 2.7224 -2.1892
519013 海富优势 1.016 1.472 -0.9747
519017 大成成长 1.6364 1.6364 -3.206
519018 汇添均衡 1.8363 1.8363 -2.1423
519029 华夏平稳增长 1.59 1.75 -2.9896
519087 新世纪优选 1.3154 2.1054 -2.8723
519100 长盛中证100 1.2028 1.2028 -2.0362
519180 万家180 1.2666 2.0966 -3.0688
519181 万家和谐增长 1.2998 1.2998 -3.7114
519300 大成300 1.9967 1.9967 -3.0493
519519 友邦短债 1.0053 1.0093 0.0099
519688 交银精选 2.2213 2.6213 -0.9365
519690 交银稳健 1.7638 1.8138 -2.3312
519692 交银成长 1.5577 1.5577 -2.2221
519993 长信增利动态 1.4002 1.5002 -3.3612
519994 长信金利 1.5964 1.6564 -3.3188
519996 长信银利精选 1.9043 2.2843 -1.8958
530001 建信恒久价值 1.7788 1.9288 -3.3366
530003 建信优选成长 1.5843 1.5843 -2.75
540001 汇丰晋信2016 1.6127 1.6127 -2.2902
540002 汇丰晋信龙腾 1.499 1.499 -3.2404
550001 信诚四季红 1.2931 1.5161 -2.5913
550002 信诚精萃成长 1.3525 1.3525 -3.31
560002 益民红利成长 1.3747 1.4327 -2.469
580001 东吴嘉禾精选 1.2797 2.0397 -2.7436
580002 东吴价值成长 1.1537 1.1537 -2.6906
590001 中邮核心优选 1.5775 1.7275 -4.8839
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