基金债券公告信息（20070130）

    ●(020002)国泰金龙债券:获配兴业银行首次公开发行A股的公告

    国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的金泰证券投资基金 、金鑫证券投资基金、金盛证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金、国泰 金龙行业证券投资基金、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金象保本增值 混合证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金参加了兴业银行股份 有限公司首次公开发行A股。

此次发行的副主承销商国泰君安证券股份有限公司 是本公司非控股股东之一。

    

    ●(020003)国泰金龙行业:获配兴业银行首次公开发行A股的公告

    国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的金泰证券投资基金 、金鑫证券投资基金、金盛证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金、国泰 金龙行业证券投资基金、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金象保本增值 混合证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金参加了兴业银行股份 有限公司首次公开发行A股。此次发行的副主承销商国泰君安证券股份有限公司 是本公司非控股股东之一。

    

    ●(020005)国泰金马:获配兴业银行股份有限公司首次公开发行A股的公告

    国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的金泰证券投资基金 、金鑫证券投资基金、金盛证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金、国泰 金龙行业证券投资基金、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金象保本增值 混合证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金参加了兴业银行股份 有限公司首次公开发行A股。此次发行的副主承销商国泰君安证券股份有限公司 是本公司非控股股东之一。

    

    ●(020006)金象保本增值:获配兴业银行首次公开发行A股的公告

    国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的金泰证券投资基金 、金鑫证券投资基金、金盛证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金、国泰 金龙行业证券投资基金、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金象保本增值 混合证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金参加了兴业银行股份 有限公司首次公开发行A股。此次发行的副主承销商国泰君安证券股份有限公司 是本公司非控股股东之一。

    

    ●(020007)国泰货币:收益支付公告

    本基金管理人定于2007年2月2日将基金份额持有人所拥有的自2007年1月4 日起至2007年2月1日期间的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动 结转为基金份额,不进行现金支付。

    

    ●(020008)国泰混合:获配兴业银行首次公开发行A股的公告

    国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的金泰证券投资基金 、金鑫证券投资基金、金盛证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金、国泰 金龙行业证券投资基金、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金象保本增值 混合证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金参加了兴业银行股份 有限公司首次公开发行A股。此次发行的副主承销商国泰君安证券股份有限公司 是本公司非控股股东之一。

    

    ●(050004)博时精选:基金分红公告

    经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,对本基 金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利 13.30元。

    

    ●(090005)大成货币A:2006年第四季度报告的补充公告

    在大成货币市场基金2006年第四季度报告的第四部分“管理人报告”的第 一款“基金经理简介”中增加“钱辉先生,基金经理,美国耶鲁大学工商管理硕 士,美国特许金融分析师(CFA)。先后在美国雷曼兄弟公司,美国再保险金融衍生 物产品设计与风险管理。在著名的美国Barra投资咨询公司工作期间,一直为高 盛、美林及花旗银行等旗下的资产管理公司提供债券投资咨询。2004年9月起担 任大成基金管理有限公司金融工程部总监。2007年1月起不再担任大成货币市场 基金基金经理。”

    

    ●(091005)大成货币B:2006年第四季度报告的补充公告

    在大成货币市场基金2006年第四季度报告的第四部分“管理人报告”的第 一款“基金经理简介”中增加“钱辉先生,基金经理,美国耶鲁大学工商管理硕 士,美国特许金融分析师(CFA)。先后在美国雷曼兄弟公司,美国再保险金融衍生 物产品设计与风险管理。在著名的美国Barra投资咨询公司工作期间,一直为高 盛、美林及花旗银行等旗下的资产管理公司提供债券投资咨询。2004年9月起担 任大成基金管理有限公司金融工程部总监。2007年1月起不再担任大成货币市场 基金基金经理。”

    

    ●(110002)易方达策略成长:更新的招募说明书摘要

    1、申购费

    申购金额(M)                申购费率
    M≥500万          按笔收取,1000元/笔
    200万≤M＜500万                 0.6％
    100万≤M＜200万                 1.0％
    50万≤M＜100万                  1.2％
    M＜50万                         1.5％

    2、赎回费

    持有期限(日历日)   赎回费率
    0-365天                 0.5％
    366天-730天            0.25％
    731天以上                   0

    

    ●(150103)银泰理财分红:关于调整基金经理的公告

    因工作需要,银河基金管理有限公司决定对旗下相关基金基金经理进行如 下调整：银丰证券投资基金基金经理由张玮先生调整为李昇先生；银河银泰理 财分红证券投资基金基金经理由李昇先生调整为刘风华女士；银河稳健证券投 资基金基金经理由杨典先生调整为王劲松先生。

    上述变更事项已报中国证监会上海监管局备案。

    

    ●(151001)银河稳健:关于调整基金经理的公告

    因工作需要,银河基金管理有限公司决定对旗下相关基金基金经理进行如 下调整：银丰证券投资基金基金经理由张玮先生调整为李昇先生；银河银泰理 财分红证券投资基金基金经理由李昇先生调整为刘风华女士；银河稳健证券投 资基金基金经理由杨典先生调整为王劲松先生。

    上述变更事项已报中国证监会上海监管局备案。

    

    ●(160605)鹏华中国50:恢复申购、转换转入及定期定额业务的公告

    为保护基金份额持有人的利益,根据《鹏华中国50开放式证券投资基金基金 合同》、《鹏华中国50开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定,鹏华基金 管理有限公司已于2007年1月11日发布公告,自该日起暂停鹏华中国50开放式证 券投资基金(基金代码160605)(以下简称“本基金”)的申购、转换转入及定期 定额业务。

    

    ●(160706)嘉实300:第四次分红预告与暂停申购及转入业务公告

    每10份基金份额拟派发现金红利11.30元。

    鉴于本基金本次收益分配比例较高,为保护本基金现有持有人利益,根据《 嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》有关约定,本公司决定自2007年1月 30日起至2007年2月1日止暂停本基金的申购及转入业务,但其赎回及转出业务仍 可正常办理。

    

    ●(162201)荷银成长:关于兴业银行网上交易申购费率优惠的公告

    一、适用投资者范围

    通过兴业银行网上银行代销系统申购本公司旗下开放式基金的投资者。

    二、适用基金

    泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金(合丰系列基金),其三只子 基金分别为:泰达荷银成长类行业证券投资基金(合丰成长,基金代码162201)、 泰达荷银周期类行业证券投资基金(合丰周期,基金代码162202)以及泰达荷银稳 定类行业证券投资基金(合丰稳定,基金代码162203)。

    三、优惠费率说明

    1、本优惠仅针对处于正常申购期的上述三只基金的申购手续费费率。

    2、投资者通过兴业银行网上银行申购上述三只基金,其申购费率统一规定 为申购金额的0.6％。

    3、本公告的解释权归本公司所有。

    

    ●(162202)荷银周期:关于兴业银行网上交易申购费率优惠的公告

    一、适用投资者范围

    通过兴业银行网上银行代销系统申购本公司旗下开放式基金的投资者。

    二、适用基金

    泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金(合丰系列基金),其三只子 基金分别为:泰达荷银成长类行业证券投资基金(合丰成长,基金代码162201)、 泰达荷银周期类行业证券投资基金(合丰周期,基金代码162202)以及泰达荷银稳 定类行业证券投资基金(合丰稳定,基金代码162203)。

    三、优惠费率说明

    1、本优惠仅针对处于正常申购期的上述三只基金的申购手续费费率。

    2、投资者通过兴业银行网上银行申购上述三只基金,其申购费率统一规定 为申购金额的0.6％。

    3、本公告的解释权归本公司所有。

    

    ●(162203)荷银稳定:关于兴业银行网上交易申购费率优惠的公告

    一、适用投资者范围

    通过兴业银行网上银行代销系统申购本公司旗下开放式基金的投资者。

    二、适用基金

    泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金(合丰系列基金),其三只子 基金分别为:泰达荷银成长类行业证券投资基金(合丰成长,基金代码162201)、 泰达荷银周期类行业证券投资基金(合丰周期,基金代码162202)以及泰达荷银稳 定类行业证券投资基金(合丰稳定,基金代码162203)。

    三、优惠费率说明

    1、本优惠仅针对处于正常申购期的上述三只基金的申购手续费费率。

    2、投资者通过兴业银行网上银行申购上述三只基金,其申购费率统一规定 为申购金额的0.6％。

    3、本公告的解释权归本公司所有。

    

    ●(163801)中银中国:场内交易价格异常波动的提示性公告

    1、本公司分别于2007年1月22日和2007年1月26日公开刊登了《中银国际中 国精选混合型开放式证券投资基金(LOF)分红预告》和《中银国际中国精选混合 型开放式证券投资基金(LOF)分红公告》,基金份额净值及二级市场交易价格均 已在除权日根据分红金额进行除权处理。

    2、投资者欲购买本基金,除通过场内交易购买外,还可以通过场外中国银行 、中国工商银行、交通银行、各大券商、本公司直销中心以及在场内进行申购 。

    

    ●(166001)中欧趋势:基金合同生效公告

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》以及《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《中欧新趋势股票 型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,本基金募集结果符合基金合同 生效条件,本基金管理人于2007年1月29日向中国证监会办理完毕基金备案手续 并已获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金 管理人正式开始管理本基金。

    

    ●(184703)基金金盛:获配兴业银行股份有限公司首次公开发行A股的公告

    国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的金泰证券投资基金 、金鑫证券投资基金、金盛证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金、国泰 金龙行业证券投资基金、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金象保本增值 混合证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金参加了兴业银行股份 有限公司首次公开发行A股。此次发行的副主承销商国泰君安证券股份有限公司 是本公司非控股股东之一。

    

    ●(200001)长城久恒:基金分红公告

    每10份基金份额派发红利0.3元。

    

    ●(202001)南方稳健成长:关于调整分红金额的公告

    南方稳健成长证券投资基金(代码:202001,以下简称“本基金”)基金管理 人南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金实施合同生效以 来的第七次分红。截至2007年1月29日,本基金可分配收益为2,103,132,565.46 元。本公司决定将2007年1月26日发布的分红预告中分红基准日调整为2007年1 月29日,并以2007年1月29日的可供分配收益向本基金份额持有人进行收益分配 ,对本基金份额持有人的分配方案调整为每10份基金份额分配红利13.90元。

    

    ●(202102)南方多利:基金分红公告

    经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,以 2007年1月26日已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金份额持有人每10 份基金份额派发现金红利0.04元。

    

    ●(257020)德盛精选:关于持续营销申购费率优惠的公告

    一、活动期间:2007年2月1日至2007年3月8日

    二、适用基金:德盛精选股票证券投资基金

    三、优惠方式:活动期间凡于参与本次持续营销费率优惠活动的销售机构申 购德盛精选股票证券投资基金的投资者均享受申购费优惠,

    四、通过国联安基金管理有限公司网上系统申购基金仍统一采用0.6%的费 率。

    

    ●(290003)泰信中短期债券:更新招募说明书摘要

    1、基金管理费

    基金管理费按前一日基金资产净值的0.46％年费率计提。

    2、基金托管费

    基金托管费按前一日基金资产净值的0.16％年费率计提。

    

    ●(398011)中海分红增利:更新招募说明书摘要

    (1) 基金管理人的管理费

    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％年费率计提。

    (2) 基金托管人的托管费

    基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。

    

    ●(400001)东方龙混合型:第七次分红公告

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》的有关规定及《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》的约定,东方基 金管理有限责任公司计算后,决定对东方龙混合型开放式证券投资基金(以下简 称“本基金”)份额持有人进行收益分配,分配方案为每10份基金份额分配红利 1.0450元。

    

    ●(500001)基金金泰:获配兴业银行股份有限公司首次公开发行A股的公告

    国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的金泰证券投资基金 、金鑫证券投资基金、金盛证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金、国泰 金龙行业证券投资基金、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金象保本增值 混合证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金参加了兴业银行股份 有限公司首次公开发行A股。此次发行的副主承销商国泰君安证券股份有限公司 是本公司非控股股东之一。

    

    ●(500011)基金金鑫:获配兴业银行股份有限公司首次公开发行A股的公告

    国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的金泰证券投资基金 、金鑫证券投资基金、金盛证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金、国泰 金龙行业证券投资基金、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金象保本增值 混合证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金参加了兴业银行股份 有限公司首次公开发行A股。此次发行的副主承销商国泰君安证券股份有限公司 是本公司非控股股东之一。

    

    ●(500013)基金安瑞:关于基金持有人信息的提示性公告

    一、投资者账户信息更新

    如安瑞基金份额持有人的证券账户信息已发生变更,请在基金退市前到现指 定交易的券商营业部网点更新账户信息,以确保投资者的账户信息是正确完整的 。

    二、持有人基金份额查询

    在基金退市前,请投资者在现指定交易的券商营业网点查询本证券账户中安 瑞基金的基金份额数量,便于日后正确提交原安瑞基金的基金份额确权申请。

    三、投资者证券账户卡遗失与补办

    安瑞基金持有人在办理基金份额确权业务时需提供投资者证券账户卡等资 料,如投资者的证券账户卡已经遗失,请到现指定交易的券商营业部办理证券账 户卡。

    

    ●(500058)基金银丰:关于调整基金经理的公告

    因工作需要,银河基金管理有限公司决定对旗下相关基金基金经理进行如 下调整：银丰证券投资基金基金经理由张玮先生调整为李昇先生；银河银泰理 财分红证券投资基金基金经理由李昇先生调整为刘风华女士；银河稳健证券投 资基金基金经理由杨典先生调整为王劲松先生。

    上述变更事项已报中国证监会上海监管局备案。

    

    ●(519003)海富通收益增长:第四次分红预告与暂停申购及转入业务的公告

    向权益登记日在海富通基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人进 行收益分配。实际分配金额以分红公告为准。本基金进行收益分配后,当日基金 份额净值为1元左右。

    鉴于本基金本次收益分配比例较高,为切实保护本基金现有持有人利益,根 据《海富通收益增长证券投资基金基金合同》有关约定,本公司决定自2007年1 月31日起至2007年2月4日止暂停本基金的申购及转换转入业务。2007年2月5日 起恢复本基金的正常申购及转换转入业务。

    

    ●(519993)长信增利动态策略:开通农行金穗卡持有人网上交易业务的公告

    为方便广大个人投资者通过互联网投资长信基金管理有限责任公司(以下简 称“本公司”)管理的开放式基金,本公司已于2006年6月6日起,正式向中国农业 银行金穗借记卡持卡人开通旗下长信利息收益基金、长信银利精选基金和长信 金利趋势基金的网上交易业务(以下简称“农行银基通”)。本公司现决定自 2007年1月29日起开通旗下长信增利动态基金的网上交易业务。