开放式基金净值公告

　　% 1 510180 上证180ETF 5.5570 5.6020 0.0800 1.4607 -0.21557.1539

　　2 377010 上投阿尔法 3.0127 3.0527 0.0449 1.5129 -1.0575 6.2156

　　3 163402 兴业趋势 2.9519 3.0519 0.0631 2.1843 2.1348 14.8242

　　4 000011 华夏大盘精选 2.8730 3.0530 0.0490 1.7351 3.1598 15.8468

　　5 110002 易方达策略成长 2.8390 3.2290 0.0360 1.2843 -2.3392 11.2006

　　6 162204 泰达荷银行业精选 2.7728 2.8428 0.0418 1.5306 -3.4708 6.0344

　　7 070002 嘉实增长 2.6660 3.0070 0.0490 1.8724 1.6781 13.1579

　　8 375010 上投摩根中国优势 2.6313 3.0813 0.0575 2.2341 0.2553 5.5857

　　9 519001 银华核心价值优选 2.6244 2.8444 0.0246 0.9462 -2.0454 10.5662

　　10 519008 汇添富优势精选 2.6070 2.8570 0.0068 0.2518 -3.9969 8.6048

　　11 260104 景顺长城内需增长 2.5890 3.2790 -0.0010 -0.0386-3.28737.6637

　　12 240001 宝康消费品 2.4109 2.5809 0.0127 0.5296 -1.2007 7.3372

　　13 270005 广发聚丰 2.3963 2.5963 0.0249 1.0500 -3.1054 4.7838

　　14 519011 海富通精选 2.3865 2.7365 0.0467 1.9959 3.3654 10.4708

　　15 050001 博时价值增长 2.3720 2.5700 0.0320 1.3675 0.5085 1.5846

　　16 040001 华安创新 2.3660 2.5960 0.0350 1.5015 0.1270 12.6667

　　17 200002 长城久泰中信标普 2.3545 2.3845 0.0382 1.6492 0.4565 9.7106

　　18 159901 深100ETF 2.3280 2.3280 0.0420 1.8373 1.0855 11.1748

　　19 020005 国泰金马稳健回报 2.2950 2.4250 0.0220 0.9679 1.3693 8.8710

　　20 020001 国泰金鹰增长 2.2950 2.4980 0.0140 0.6138 -3.7332 1.9547

　　21 206001 鹏华行业成长 2.2405 2.3905 0.0381 1.7299 1.2747 9.8230

　　22 481001 工银瑞信核心价值 2.2317 2.6317 0.0401 1.8297 -1.817010.7231

　　23 070006 嘉实服务增值行业 2.2160 2.3360 0.0310 1.4188 0.6358 9.6487

　　24 020003 国泰金龙精选 2.2040 2.3760 0.0210 0.9620 0.4100 7.9334

　　25 040002 华安中国A股 2.2000 2.3700 0.0340 1.5697 0.3650 8.6420

　　26 217001 招商安泰股票 2.1891 2.4141 0.0411 1.9134 1.3472 7.6307

　　27 161706 招商优质成长 2.1670 2.7670 0.0342 1.6035 -1.0141 10.5455

　　28 050002 博时裕富 2.1660 2.2160 0.0320 1.4995 -0.5510 6.1765

　　29 360001 光大保德信量化核心 2.1137 2.1937 0.0133 0.6332 -0.19838.6623

　　30 510883 上证红利ETF 2.0770 2.0770 0.0340 1.6642 -0.8592 9.3158

　　31 288001 中信经典配置 2.0485 2.0985 0.0206 1.0158 1.3657 7.2906

　　32 161601 融通新蓝筹 2.0462 2.4612 0.0160 0.7881 -2.0582 9.9575

　　33 260101 景顺优选股票 2.0417 2.7217 0.0044 0.2160 -2.2783 5.4341

　　34 161606 融通行业景气 2.0410 2.1010 0.0300 1.4918 -0.4876 6.3575

　　35 240005 华宝兴业多策略增长 2.0369 2.1569 0.0253 1.2577-1.665510.2099

　　36 510050 上证50ETF 2.0060 2.2890 0.0220 1.1089 -1.2309 5.6902

　　37 519300 大成沪深300 1.9623 1.9623 0.0332 1.7210 0.7237 8.5523

　　38 110003 易方达50指数 1.9603 2.0803 0.0215 1.1089 -0.8246 3.8680

　　39 100016 富国动态平衡 1.9199 2.0199 0.0219 1.1538 0.4920 9.3835

　　40 255010 德盛稳健 1.9050 2.0250 0.0180 0.9539 -0.9360 7.6271

　　41 090003 大成蓝筹稳健 1.9017 2.2517 0.0278 1.4835 -0.0210 6.2046

　　42 202201 南方避险 1.8929 2.1369 0.0140 0.7451 0.3818 6.7024

　　43 360005 光大保德信红利股票 1.8141 1.9041 0.0264 1.4768 3.255710.6028

　　44 217002 招商安泰平衡 1.8049 1.9999 0.0211 1.1829 0.1776 6.9887

　　45 100020 富国天益价值 1.8039 2.7604 0.0141 0.7878 -2.8228 12.2457

　　46 180010 银华优质增长 1.7832 1.7832 0.0151 0.8540 -2.9973 9.0509

　　47 350002 天治品质优选 1.7764 1.9364 0.0335 1.9221 1.1963 6.6075

　　48 150103 银泰理财分红 1.7633 2.0933 0.0321 1.8542 -0.1693 5.4210

　　49 240008 华宝兴业收益增长 1.7626 1.7626 0.0268 1.5440 0.6970 13.7822

　　50 210001 金鹰优选 1.7521 1.8421 0.0426 2.4920 5.7776 15.5358

　　51 257010 德盛小盘精选 1.7360 1.8860 0.0290 1.6989 1.0477 9.1138

　　52 530001 建信恒久价值 1.7116 1.8616 0.0139 0.8188 -0.9491 6.5621

　　53 070010 嘉实主题精选 1.7070 1.7220 0.0220 1.3056 0.0586 1.4863

　　54 112002 易方达策略贰号 1.7010 1.7260 0.0220 1.3103 -1.7331 7.1159

　　55 519018 汇添富均衡增长 1.6973 1.6973 0.0067 0.3963 -5.2211 7.4989

　　56 040005 华安宏利 1.6818 1.7618 0.0488 2.9884 2.0262 15.5051

　　57 121003 国投瑞银核心企业 1.6722 1.7622 0.0273 1.5736 -0.1134 7.3269

　　58 160607 鹏华价值优选 1.6680 1.7180 0.0280 1.7073 -0.8913 9.3770

　　59 260108 景顺新兴成长 1.6620 1.7820 0.0020 0.1205 -2.5220 6.9628

　　60 519690 交银稳健 1.6454 1.6954 0.0124 0.7593 -4.0751 4.4301

　　61 202002 南方稳健成长贰号 1.6424 1.6424 0.0122 0.7484 0.8288 9.8522

　　62 110009 易方达价值优选 1.6129 1.6729 0.0285 1.7988 -1.0309 6.8924

　　63 340006 兴业全球视野 1.6122 1.6122 0.0219 1.3771 0.3611 5.9403

　　64 202101 南方宝元债券 1.6096 1.8296 -0.0022 -0.1365 -0.1179 2.4831

　　65 163803 中银增长 1.6013 1.8513 0.0272 1.7280 3.1566 13.2061

　　66 270006 广发优选 1.5903 1.5903 0.0177 1.1255 -3.2547 2.5537

　　67 162703 广发小盘 1.5894 2.5494 0.0229 1.4619 3.2749 11.7486

　　68 519994 长信金利趋势 1.5872 1.6472 0.0379 2.4463 2.1233 11.3668

　　69 450001 富兰克林国海收益 1.5324 1.6724 0.0075 0.4918 -2.4632 0.7032

　　70 510081 长盛动态精选 1.5098 2.4598 0.0326 2.2069 2.6878 11.4322

　　71 162207 泰达荷银效率优选 1.5065 1.5065 0.0257 1.7355 -1.1872 7.5227

　　72 159902 中小板ETF 1.4940 1.4940 0.0130 0.8778 -0.5326 18.6656

　　73 378010 上投摩根成长先锋 1.4903 1.4903 0.0352 2.4191 0.4110 9.2115

　　74 260109 景顺内需增长贰号 1.4900 1.4900 -0.0070 -0.4676-3.12090.8802

　　75 540002 汇丰晋信龙腾 1.4882 1.4882 0.0286 1.9594 1.0456 6.6810

　　76 310328 申万巴黎动力股票 1.4806 2.3706 0.0369 2.5559 3.7343 11.9039

　　77 050007 博时平衡配置 1.4790 1.4790 0.0270 1.8595 0.6807 5.4170

　　78 519692 交银施罗德成长 1.4663 1.4663 0.0182 1.2568 -3.5963 6.1152

　　79 360006 光大保德信新增长 1.4644 1.5644 0.0164 1.1326 -0.2860 7.3861

　　80 540001 2016生命周期 1.4634 1.5634 0.0146 1.0077 -0.6987 3.6394

　　81 162605 景顺鼎益 1.4620 2.3820 0.0040 0.2743 -1.4160 6.5598

　　82 162607 景顺资源 1.4480 2.1080 0.0050 0.3465 -3.1438 5.9254

　　83 270001 广发聚富 1.4368 2.6968 0.0164 1.1546 -1.0877 7.0290

　　84 121005 国投瑞银创新动力 1.4320 1.5120 0.0271 1.9290 -0.0140 9.0909

　　85 070003 嘉实稳健 1.4150 2.0780 0.0150 1.0714 -1.4624 1.2885

　　86 400003 东方精选 1.4123 1.9923 0.0311 2.2517 1.2329 8.7472

　　87 163503 天治核心成长 1.4121 1.9721 0.0331 2.4003 3.9226 15.0012

　　88 151002 银河收益 1.4105 1.5605 0.0121 0.8653 2.3214 6.3244

　　89 002001 华夏回报 1.4020 2.2672 0.0150 1.0815 -1.1283 6.1654

　　90 483003 工银瑞信精选平衡 1.4001 1.5001 0.0238 1.7293 -0.8919 8.9555

　　91 560002 益民红利成长 1.3912 1.4492 0.0266 1.9493 4.0694 16.4918

　　92 260103 景顺动力平衡 1.3863 2.2263 -0.0019 -0.1369 -3.0831 3.5170

　　93 002011 华夏红利 1.3850 2.2180 0.0240 1.7634 0.9475 10.6230

　　94 163302 巨田资源 1.3777 2.1027 0.0243 1.7955 1.6753 6.6827

　　95 070007 嘉实浦安保本 1.3770 1.3970 0.0110 0.8053 0.0727 3.8462

　　96 163804 中银收益 1.3761 1.3861 0.0267 1.9787 3.3418 10.8239

　　97 160106 南方高增 1.3708 2.2748 0.0095 0.6979 -0.8319 5.1792

　　98 373010 上投摩根双息平衡 1.3621 1.5281 0.0256 1.9155 -0.3272 4.3091

　　99 161609 融通动力先锋 1.3620 1.3620 0.0140 1.0386 -1.3758 5.0116

　　100 519993 长信增利动态策略 1.3611 1.5211 0.0159 1.1820 3.766114.5033

　　101 590001 中邮核心优选股票 1.3611 1.6911 0.0228 1.5017 1.7295 9.5930

　　102 240009 华宝兴业先进成长 1.3582 1.3582 0.0238 1.7836 2.0206 7.3931

　　103 233001 巨田基础行业 1.3520 1.6120 0.0250 1.8839 1.8456 9.3232

　　104 100026 富国天合稳健优选 1.3495 1.3495 0.0098 0.7315 -2.54918.7079

　　105 202003 南方稳健绩优成长 1.3410 1.3410 0.0070 0.5247 -0.76224.1473

　　106 519007 海富通强化回报 1.3340 1.5270 0.0230 1.7544 3.4109 11.9128

　　107 040004 华安宝利配置 1.3340 2.4740 0.0140 1.0606 -0.9651 8.6319

　　108 002021 华夏回报二号 1.3260 1.5020 0.0070 0.5307 -3.5636 5.1122

　　109 100022 富国天瑞强势 1.3251 2.4951 0.0191 1.4625 1.2609 6.4163

　　110 180012 银华富裕主题 1.3117 1.3367 0.0065 0.4980 -3.0525 6.4173

　　111 320005 诺安价值增长 1.3064 1.3064 0.0136 1.0520 -0.1300 6.4537

　　112 200007 长城安心回报 1.2954 1.5554 0.0111 0.8643 -0.1388 9.6310

　　113 550001 信诚四季红 1.2715 1.4945 0.0194 1.5494 0.7687 7.5264

　　114 519181 万家和谐增长 1.2681 1.2681 0.0198 1.5862 0.9795 10.1164

　　115 020006 国泰金象保本 1.2660 1.3860 0.0040 0.3170 0.2375 2.0145

　　116 519180 万家180 1.2587 2.0887 0.0233 1.8860 0.8251 5.4879

　　117 161903 万家公用 1.2548 1.7148 0.0395 3.2502 3.0298 8.6783

　　118 580001 东吴嘉禾优势 1.2431 2.0031 0.0128 1.0404 -0.2648 5.6893

　　119 398001 中海优质成长 1.2384 2.1284 0.0259 2.1361 -0.5221 13.7190

　　120 160505 博时主题行业 1.2348 2.1558 0.0356 2.9686 2.5922 5.7916

　　121 340001 兴业可转债混合型 1.2345 1.7665 0.0230 1.8985 1.9827 6.5574

　　122 160105 南方积极配置 1.2342 2.1192 0.0091 0.7428 -2.0709 5.5413

　　123 161607 融通巨潮 1.2330 2.1530 0.0160 1.3147 -0.2427 7.6424

　　124 270002 广发稳健增长 1.2295 2.3495 0.0114 0.9359 -2.9980 2.2198

　　125 162201 泰达荷银合丰成长 1.2291 2.3091 0.0152 1.2522 1.561711.0900

　　126 180001 银华优势企业 1.2275 2.2175 0.0113 0.9291 -0.6153 5.0312

　　127 213002 宝盈区域增长 1.2222 2.0722 0.0154 1.2761 1.3181 6.9478

　　128 310358 申万巴黎新经济 1.2205 1.2205 0.0214 1.7847 2.2794 8.5661

　　129 090006 大成2020生命周期 1.2200 1.4920 0.0190 1.58201.24483.8298

　　130 550002 信诚精萃成长 1.2162 1.3362 0.0210 1.7570 1.0049 9.4977

　　131 253010 德盛安心 1.2130 1.4830 0.0190 1.5913 0.4139 5.9389

　　132 161902 万家保本 1.2089 1.2999 0.0035 0.2904 -0.0248 2.0255

　　133 240004 华宝动力组合 1.2037 2.2837 0.0118 0.9900 -0.0996 4.0183

　　134 530003 建信优选成长 1.2037 1.5537 0.0177 1.4924 -0.2376 10.6072

　　135 162102 金鹰中小盘精选 1.2033 1.8233 0.0210 1.7762 4.4713 9.2221

　　136 288002 中信红利精选 1.1970 2.5970 0.0099 0.8340 0.2597 5.8028

　　137 519005 海富通股票 1.1870 2.2170 0.0180 1.5398 0.5932 5.1373

　　138 460001 友邦华泰中国股票 1.1846 2.1896 0.0187 1.6039 2.2529 6.8559

　　139 180002 银华保本增值 1.1828 1.2268 0.0001 0.0085 0.3478 0.5526

　　140 000021 华夏优势增长 1.1820 1.2120 0.0170 1.4592 -1.5820 2.7990

　　141 110001 易方达平稳增长 1.1770 2.2870 0.0160 1.3781 0.4266 5.8453

　　142 310318 申万巴黎盛利配置 1.1768 1.3368 0.0092 0.7879 0.6242 5.8559

　　143 420001 天弘精选 1.1684 1.5734 0.0048 0.4125 -2.4382 6.6448

　　144 090004 大成精选增值 1.1660 2.4065 0.0129 1.1187 -1.4204 4.8938

　　145 410001 华富优选 1.1657 1.9057 0.0127 1.1015 -0.8084 7.0178

　　146 020008 国泰金鹿保本增值 1.1570 1.1670 0.0040 0.3469 0.5213 2.3894

　　147 180003 银华道琼斯88精选 1.1565 2.2665 0.0099 0.8634-2.93357.3378

　　148 100018 富国天利债券 1.1449 1.4049 0.0064 0.5621 0.6240 3.1239

　　149 151001 银河稳健 1.1419 2.3969 0.0097 0.8567 -0.7850 8.7142

　　150 290002 泰信先行策略 1.1399 1.9999 0.0148 1.3154 -0.7056 6.9716

　　151 580002 东吴双动力 1.1356 1.1356 0.0211 1.8932 0.3092 6.6291

　　152 162208 泰达荷银首选企业 1.1341 1.1341 0.0117 1.0424 -2.66071.4582

　　153 020002 国泰金龙债券 1.1320 1.1740 0.0010 0.0884 -0.0883 0.3546

　　154 320003 诺安股票 1.1281 2.2016 0.0179 1.6123 1.8692 5.5582

　　155 240003 宝康债券 1.1250 1.2950 0.0016 0.1424 0.4823 1.4062

　　156 519100 长盛中证100指数 1.1222 1.1622 0.0102 0.8854-1.06416.1855

　　157 161604 融通深证100指数 1.1190 2.0090 0.0230 2.0985 2.00559.2384

　　158 163801 中银国际中银精选 1.1176 2.2876 0.0168 1.5262 1.9615 8.8750

　　159 217003 招商安泰债券A 1.1174 1.2289 0.0114 1.0307 1.3791 4.5276

　　160 217203 招商安泰债券B 1.1143 1.2258 0.0114 1.0336 1.3737 4.5015

　　161 200006 长城消费增值 1.1136 1.6136 0.0063 0.5690 -1.6602 1.8195

　　162 240002 宝康灵活配置 1.1022 2.6422 0.0038 0.3460 0.4008 5.1118

　　163 161603 融通债券 1.1000 1.2750 0.0040 0.3650 0.1821 1.8519

　　164 070005 嘉实债券 1.0950 1.3450 0.0010 0.0914 -- 1.1080

　　165 510080 长盛债券 1.0925 1.5225 0.0064 0.5893 1.1609 3.4854

　　166 481004 工银瑞信稳健成长 1.0885 1.0885 0.0120 1.1147 0.5543 3.6667

　　167 290004 泰信优质生活 1.0847 1.1747 0.0148 1.3833 0.1015 5.0152

　　168 162203 泰达荷银合丰稳定 1.0843 2.4943 0.0111 1.0062 -1.31085.1623

　　169 217008 招商安本增利债券 1.0723 1.0723 0.0033 0.3087 0.1869 0.8369

　　170 001001 华夏债券A/B 1.0700 1.2400 0.0010 0.0935 0.0935 2.0019

　　171 519003 海富通收益增长 1.0700 1.9170 0.0190 1.8078 2.2324 11.6129

　　172 160605 鹏华中国50 1.0680 2.5980 0.0100 0.9452 2.2010 5.9567

　　173 162205 泰达荷银风险预算 1.0673 1.5423 0.0064 0.6033 -0.37342.0363

　　174 001003 华夏债券C 1.0670 1.2370 0.0020 0.1878 0.0938 2.0076

　　175 050201 博时价值增长贰号 1.0650 1.4850 0.0130 1.2357 0.6616 3.1967

　　176 000001 华夏成长 1.0590 2.2400 0.0090 0.8571 -0.2825 3.0534

　　177 206102 普天收益 1.0560 2.3660 0.0190 1.8322 1.9305 2.6822

　　178 160706 嘉实300 1.0530 2.2230 0.0160 1.5429 -0.8543 6.1323

　　179 070001 嘉实成长收益 1.0503 2.6003 0.0062 0.5938 -0.0095 3.9390

　　180 519087 新世纪优选分红 1.0486 2.0486 0.0112 1.0796 -2.6906 5.6079

　　181 519996 长信银利 1.0482 2.1782 0.0068 0.6530 -0.8929 9.6463

　　182 080001 长盛成长价值 1.0470 2.2510 0.0030 0.2874 -0.9676 2.5551

　　183 070011 嘉实策略增长 1.0440 1.0440 0.0090 0.8696 -0.4766 3.1621

　　184 288102 中信稳定双利债券 1.0391 1.0741 0.0002 0.0193 0.0578 2.1986

　　185 350001 天治财富增长 1.0390 1.9490 0.0115 1.1192 -1.1041 5.1477

　　186 217005 招商先锋 1.0385 2.1285 0.0091 0.8840 0.0867 10.1701

　　187 161005 富国天惠 1.0364 2.2364 0.0044 0.4264 -3.3840 -2.1987

　　188 202001 南方稳健成长 1.0342 2.6501 0.0035 0.3396 1.8114 14.5428

　　189 162202 泰达荷银合丰周期 1.0326 2.5076 0.0207 2.0457-0.5106-0.7593

　　190 213001 宝盈鸿利收益 1.0318 2.3218 0.0119 1.1668 1.4901 4.3159

　　191 121001 国投瑞银融华 1.0302 1.8822 0.0099 0.9703 1.4576 4.2057

　　192 310308 申万巴盛利精选 1.0266 2.0766 0.0060 0.5879 -2.9077 8.4991

　　193 090002 大成债券A/B 1.0254 1.2139 -0.0002 -0.0195-0.1363-0.2723

　　194 519029 华夏平稳增长 1.0250 1.7300 0.0170 1.6865 -0.5700 12.9496

　　195 398011 中海分红增利 1.0213 1.9013 0.0202 2.0178 0.9601 14.1489

　　196 257020 德盛精选 1.0210 2.3310 0.0190 1.8962 2.5100 14.5000

　　197 092002 大成债券C 1.0207 1.2092 -0.0002 -0.0196 -0.1467-0.3223

　　198 320001 诺安平衡 1.0181 2.4831 0.0109 1.0822 0.1574 8.1636

　　199 200001 长城久恒 1.0170 2.1270 0.0080 0.7929 0.6931 3.2126

　　200 519013 海富通风格优势 1.0160 1.4720 0.0090 0.8937 1.3972 4.1018

　　201 090001 大成价值增长 1.0157 2.6757 0.0116 1.1553 1.9370 9.2732

　　202 160602 普天债券A 1.0110 1.1400 -- -- 0.1982 0.3806

　　203 110005 易方达积极成长 1.0085 2.8027 0.0215 2.1500 -3.0577 9.0819

　　204 160608 普天债券B 1.0080 1.1370 -- -- 0.1988 0.3817

　　205 202102 南方多利中短债 1.0062 1.0233 -0.0008 -0.0794-0.21820.3277

　　206 519519 友邦短债 1.0061 1.0101 -- -- 0.0398 0.1593

　　207 320004 诺安中短债 1.0051 1.0126 -- -- 0.0299 0.1694

　　208 450002 富兰克林弹性市值 1.0041 1.7141 0.0097 0.9755 -1.72267.2720

　　209 213003 宝盈策略增长 1.0039 1.0039 0.0134 1.3529 0.2396 --

　　210 050006 博时稳定价值债券 1.0015 1.0305 -- -- 0.0300 0.1697

　　211 290003 泰信中短债 1.0012 1.0128 -- -- 0.0100 0.1698

　　212 070009 嘉实超短债 1.0011 1.0148 -- -- 0.0400 0.2098

　　213 110008 易方达月月收益B 1.0009 1.0253 -- -- 0.0300 0.1698

　　214 110007 易方达月月收益A 1.0007 1.0218 -- -- 0.0300 0.1398

　　215 050004 博时精选 0.9957 2.3857 0.0080 0.8100 0.5351 8.4445

　　216 400001 东方龙混合 0.9901 2.0116 0.0085 0.8659 0.6301 3.2506

　　217 121002 国投瑞银景气 0.9841 2.2925 0.0107 1.0992 -0.6562 4.9228

　　218 020009 国泰金鹏蓝筹价值 0.9830 1.4780 0.0050 0.5112 -1.89626.4492

　　219 161605 融通蓝筹成长 0.9740 2.1040 0.0060 0.6198 -0.5107 0.5453

　　220 160805 长盛同智优势成长 0.9670 1.8772 0.0084 0.8763 0.1139 9.9192

　　221 519017 大成积极成长 0.9660 1.6680 0.0060 0.6250 -3.4400 --

　　222 519688 交银精选 0.9544 2.6102 0.0070 0.7389 -1.2622 12.2955