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宏观调控影响股市 机构重仓进驻三农地产医药

  2006年是国家宏观调控重拳出击的一年,同时国家还对部分产业推出种种扶持政策。根据沪深两市已披露的99份上市公司2006年度业绩报告,可以初步发现政策面对资本市场的影响,“三农”领域、房地产业、医药行业的相关上市公司多数都因政策因素出现经营业绩变动。

  政策影响初步显现

  截至2月12日,沪深两市已有99家上市公司发布了2006年度业绩报告。数据显示,“三农”领域、房地产行业、医药行业因政策因素出现经营业绩的变动。

  首先,国家对“三农”问题的重视正在相关上市公司身上体现出来。2006年,赤天化每股收益1.004元,云天化每股收益1.09元,顺鑫农业也实现净利润9616万元,同比增8.18%,每股收益0.24元。业内人士称,农业的基础地位不会动摇,随着政府对三农问题的重视,化肥行业会得到政策支持。农产品精深加工等细分行业所面临的宏观环境越来越好。“十一五”规划纲要明确指出,要积极发展特色明显、附加值高的优势农产品,延长农业产业链条。而随着国民经济持续快速发展和城市化水平的提高,农业结构调整和产业化进程加快,也给食品工业发展创造了巨大空间。

  其次,国家对房地产领域的宏观调控正在加大该行业的市场整合力度。目前发布的几家房地产上市公司年报显示,不同房地产企业的盈利差距渐渐拉大。2006年,部分房地产公司维持了较好的盈利水平,如华业地产每股盈利0.34元,金融街、中粮地产分别为0.48元、0.25元。但与此同时,部分房地产公司的盈利状况却不容乐观。业内人士认为,2007年,随着宏观调控政策的落实,住房供应结构将逐步优化,住房价格涨幅将趋于稳定,市场竞争将会更加激烈,业内企业将进一步洗牌,大开发商将继续加大行业整合力度,一些实力较小的企业将退出竞争舞台。

  第三,医药行业也是受政策影响较大的一个行业。近两年来,医药行业增速明显减缓,2006年更是在经历政策和市场环境急剧变化的冲击后,总体呈现出规模和效益增幅创新低的形势。京新药业等医药类上市公司业绩出现下滑,如京新药业2006年度实现净利润1116万元,同比减39%;每股0.11元,同比下降59%。公司表示,盈利下降的主要原因之一就是公司成品药受药品降价 影响,导致毛利率下降。业内人士认为,受药品大幅降价、医药市场秩序及药品注册体系整顿等政策性因素影响,去年医药行业面临诸多困境,只有部分实力较强的公司才得以维持利润增长,如恒瑞医药实现净利润2.06亿元,同比增27%;每股盈利达0.62元。

  机构择良股而栖

  年报同时显示,在“三农”、医药、房地产等领域的优质上市公司中,以基金社保基金 保险资金为代表的机构频频现身,充分显示出机构投资者对这些股票的认可。

  华夏基金公司重仓进驻了“三农”板块的顺鑫农业。该公司旗下有三只基金买入了顺鑫农业,其中,华夏大盘精选持有上市公司780万股,华夏红利混合型持有448万股,华夏成长持有229万股。另外,大成公司的基金景阳,南方公司的基金开元等,也名列顺鑫农业的前十大无限售条件股东。

  恒瑞医药则是工银瑞信基金公司的重点配置对象。恒瑞医药的年报显示,工银瑞信精选平衡、工银瑞信核心价值,工银瑞信稳健成长一起出手,合计持有恒瑞医药近1900万股股份。与此同时,南方避险增值、华安创新、人寿股份等也不甘落后,纷纷斥巨资对其进行战略配置。

  此外,金融街、云天化、中粮地产等上市公司也被多家机构投资者纳入资产组合,并为后者带来了可观收益。

  业内人士称,2007年,在国家稳定政策、推进改革、降低能耗、调整结构,促进经济与社会和谐发展的宏观政策作用下,上述几大领域仍将面临较大的发展机遇。在这个进程中,相关领域的优质上市公司将获得更大发展空间。(家路美)

(责任编辑:陈晓芬)

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