基金债券公告信息

　　根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称＂本公司＂)旗下华夏大盘精选证券投资基金参加了上海界龙实业集团股份有限公司(界龙实业,代码:600836)非公开发行股票的认购。

上海界龙实业集团股份有限公司已于2007年2月14日发布《上海界龙实业集团股份有限公司2006年非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票。

　　(002011)华夏红利:恢复办理申购、转换转入及定期定额业务的公告

　　华夏基金管理有限公司已于2006年12月6日发布了《华夏基金管理有限公司关于开展华夏红利混合型证券投资基金限时限量持续销售活动的公告》,自2006年12月14日起至2007年2月16日止,华夏红利混合型证券投资基金(以下简称本基金)暂停接受申购、转换转入及定期定额(均包括前端收费模式和后端收费模式)业务。本基金管理人定于自2007年2月26日起恢复办理本基金前端收费模式申购、转换转入及定期定额业务。

　　(010501)05国债(1):关于国债付息有关事宜的通知

　　一、本期国债挂牌名称为05国债(1),交易代码为010501,付息代码为010501,期限10年,年利率为4.44%,每半年付息一次。

　　二、本期国债付息的债权登记日为2月27日,凡于当日闭市后仍持有本期国债的投资者,为本期利息的最终所有者。本期利息支付日为2月28日,每百元面值的利息为2.22元。

　　(160610)鹏华动力增长:关于投资厦门钨业非公开发行股票的公告

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定的要求,本公司就旗下基金参与厦门钨业股份有限公司非公开发行股票申购的相关事宜公告如下:

　　截至2007年2月14日本公司旗下基金鹏华动力增长投资上述非公开发行证券认购数量为5,000,000股；总成本为71,550,000。

　　(160706)嘉实300:关于增加光大证券为代销机构的公告

　　根据嘉实基金管理有限公司与光大证券股份有限公司(以下简称光大证券)签署的基金代销协议,光大证券自2007年2月15日起对所有投资者办理嘉实沪深300指数证券投资基金的开户、申购等业务。

　　基金简称:嘉实300,基金代码:160706

　　(161608)融通货币:收益支付公告

　　本基金管理人定于2007年2月15日对本基金自2007年1月15日至2007年2月14日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

　　(161609)融通动力先锋:第一次分红公告

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《融通动力先锋股票型证券投资基金基金合同》的约定,融通动力先锋股票型证券投资基金(以下简称本基金)的管理人决定对本基金实施基金合同生效以来的第一次收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利1.00元。

　　(163801)中银中国:关于网上交易系统基金申购费率优惠的公告

　　投资者通过中信建投证券有限责任公司网上交易系统申购中银中国基金,其申购费率享有优惠,原申购费率高于0.6％的,统一优惠至0.6％,且不低于原费率的四折,原申购费率低于0.6％的,则按原费率执行。

　　(290003)泰信中短期债券:投资基金第七次分红公告

　　每10份基金份额派发红利0.018元。

　　(373010)双息平衡基金:关于投资北京城建非公开发行股票的公告

　　根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,我公司发布公告如下:

　　由我公司管理的上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金参加了北京城建(600266)的非公开定向增发。

　　(375010)上投摩根中国优势:关于投资北京城建非公开发行股票的公告

　　根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,我公司发布公告如下:

　　由我公司管理的上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金参加了北京城建(600266)的非公开定向增发。

　　(377010)上投摩根股票基金:关于投资北京城建非公开发行股票的公告

　　根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,我公司发布公告如下:

　　由我公司管理的上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金参加了北京城建(600266)的非公开定向增发。

　　(378010)上投摩根成长先锋:关于投资北京城建非公开发行股票的公告

　　根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,我公司发布公告如下:

　　由我公司管理的上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金参加了北京城建(600266)的非公开定向增发。

　　(500018)基金兴和:关于修改基金合同中条款的公告

　　兴和基金基金合同具体修改内容

　　在根据招募说明书关于基金投资的约定补充基金合同的相应内容基础上,将有关上海综合指数(A股)的表述调整为中证100指数。

　　(519008)汇添富精选:关于投资厦门钨业非公开发行股票的公告

　　汇添富基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的汇添富优势精选混合型证券投资基金(以下简称汇添富优势精选基金)参加了厦门钨业股份有限公司(股票名称:厦门钨业,代码:600549)非公开发行A股的认购。

　　厦门钨业股份有限公司已于2007年2月14日发布《厦门钨业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。

　　(519505)海富通货币A:更新招募说明书摘要

　　(1)基金管理人的管理费

　　基金管理费按前一日基金资产净值的0.33％年费率计算。

　　(2)基金托管人的托管费

　　基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1％年费率计提。

　　(519506)海富通货币B:更新招募说明书摘要

　　(1)基金管理人的管理费

　　基金管理费按前一日基金资产净值的0.33％年费率计算。

　　(2)基金托管人的托管费

　　基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1％年费率计提。

　　(519688)交银精选:关于申购厦门钨业非公开发行股票的公告

　　交银施罗德基金管理有限公司(以下简称本公司)旗下交银施罗德精选股票证券投资基金(以下简称交银精选基金)参加了厦门钨业股份有限公司非公开发行股票的申购。

　　厦门钨业股份有限公司已于2007年2月14日发布《厦门钨业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。

　　(q021501)07世博债:2007年上海世博建设债券发行公告

　　一、发行人:上海世博土地控股有限公司

　　二、债券名称:2007年上海世博土地控股有限公司世博建设债券(简称07 世博债)。

　　三、发行总额:人民币40亿元,包括10年期固定利率债券20亿元和15年期固定利率债券20亿元。

　　四、债券品种:本期债券分为10年期品种和15年期品种。

　　五、债券利率:本期债券采用单利按年计息,到期一次还本,逾期不另计息。10年期品种利率为4.05％,15年期品种利率为4.15％,在债券存续期内固定不变。

　　六、发行价格:债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。

　　七、债券形式:实名制记账式企业债券,投资人认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户或本期债券的二级托管人开立的二级托管账户中托管记载。