山东药玻:关于嘉实基金投资山东药玻非公开发行股票的公告

    嘉实策略增长证券投资基金投资了“山东药玻”(股票代码:600529)本次非 公开发行的股票,认购数量348万股,锁定期为12个月(自2007年2月27日至2008年 2月26日止)；截至2007年3月1日,本基金持有“山东药玻”本次非公开发行的股 票的总成本为2992.80万元,账面价值为3003.24万元,分别占基金资产净值的 0.0772％和0.0774％。

    本基金投资“山东药玻”本次非公开发行的股票的估值方法按照《关于进 一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》(基金部通知［ 2006］37号)执行。