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山东药玻-嘉实基金管理有限公司关于嘉实策略增长基金投资山东药玻非公开发行股票的公告

    根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实策略增长证券投资基金(以下简称“本基金”)投资山东药玻非公开发行股票的有关情况公告如下:

    嘉实策略增长证券投资基金投资了“山东药玻”(股票代码:600529)本次非公开发行的股票,认购数量348万股,锁定期为12个月(自2007年2月27日至2008年2月26日止);截至2007年3月1日,本基金持有“山东药玻”本次非公开发行的股票的总成本为2992.80万元,账面价值为3003.24万元,分别占基金资产净值的0.0772%和0.0774%。

    本基金投资“山东药玻”本次非公开发行的股票的估值方法按照《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》(基金部通知[2006]37号)执行。

    “山东药玻”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字〔2007〕34号)。

    投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话:400-600-8800、(010)65185566咨询相关信息。

    特此公告。

    嘉实基金管理有限公司

    2007年3月3日

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