基金债券公告信息（20070306）

    ●(010621)06国债(21):关于国债兑付有关事宜的通知

    一、本期国债挂牌名称为“06国债(21)”,交易代码为“010621”,兑付代 码为“010621”,期限三个月,贴现发行。

    二、本期国债兑付的债权登记日为3月9日,凡于当日闭市后仍持有本期国债 的投资者,为本期国债到期兑付资金的最终所有者。本期国债支付日为3月14日 ,按面值兑付。

    三、我公司在确认代理付息资金到帐后,于3月13日汇总指定交易在各法人 结算参与人名下投资者的应收本期兑付资金清算数据,并于次一工作日将兑付资 金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内,由相关法人结算参与人负责及 时支付给投资者。享有本次兑付资金但尚未办理指定交易的投资者,我公司将在 其办妥指定交易后,通过结算参与人支付本次兑付资金。

    

    ●(020007)国泰货币:收益支付公告

    本基金管理人于2007年3月2日将基金份额持有人所拥有的自2007年2月2日 起至2007年3月1日期间的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结 转为基金份额,不进行现金支付。

    

    ●(050001)博时增长:关于调整分红金额的公告

    博时价值增长证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2007年3月6日实施 本基金的第六次收益分配。截止2007年3月5日本基金可分配收益为1,632,524, 515.06元,基金份额净值为2.511元,基金管理人博时基金管理有限公司决定将该 次收益分配方案调整为每10份基金份额派发红利15.00元。

    

    ●(159902)中小板:关于恢复办理场外申购业务的公告

    根据《中小企业板交易型开放式指数基金基金合同》等法律文件的规定,本 基金管理人决定自公告发布之日起恢复办理中小企业板交易型开放式指数基金 的场外申购业务。

    

    ●(160105)南方积配:关于进行网上交易优惠促销活动的公告

    为了保护投资者利益,降低投资者的交易成本,南方基金管理有限公司(以下 简称我公司)计划从公告之日起开展网上交易优惠促销活动。通过南方e站通网 上交易系统(https://trade.southernfund.com)认/申购本公司旗下开放式基金 的投资者,可以享受优惠的认/申购费率,各类型基金的优惠费率如下:

    (1)股票型基金、债券型基金、保本型基金:对于相关基金在招募说明书中 公告费率不低于0.6%的,认/申购费率一律按0.6%收取；对于相关基金在招募说 明书中公告费率不足0.6%的,按招募说明书中公告费率收取；

    (2)中短债基金和货币型基金:申购费率和赎回费率均为0。

    

    ●(160106)南方高增:关于进行网上交易优惠促销活动的公告

    为了保护投资者利益,降低投资者的交易成本,南方基金管理有限公司(以下 简称我公司)计划从公告之日起开展网上交易优惠促销活动。通过南方e站通网 上交易系统(https://trade.southernfund.com)认/申购本公司旗下开放式基金 的投资者,可以享受优惠的认/申购费率,各类型基金的优惠费率如下:

    (1)股票型基金、债券型基金、保本型基金:对于相关基金在招募说明书中 公告费率不低于0.6%的,认/申购费率一律按0.6%收取；对于相关基金在招募说 明书中公告费率不足0.6%的,按招募说明书中公告费率收取；

    (2)中短债基金和货币型基金:申购费率和赎回费率均为0。

    

    ●(160610)鹏华动力增长:上市交易公告书

    1、基金简称:鹏华动力

    2、交易代码:160610

    3、基金份额总额:11,022,728,857.13 份(截止:2007年3月2日)

    4、基金份额净值:1.032 元(截止:2007年3月2日)

    5、本次上市交易份额:632,516,873.00 份

    6、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

    7、上市交易日期:2007 年3月9日

    8、基金管理人:鹏华基金管理有限公司

    9、基金托管人:中国农业银行

    

    ●(162205)荷银风险预算:关于变更基金经理的公告

    经泰达荷银基金管理有限公司董事会批准,梁钧先生因个人工作变动的原因 不再担任泰达荷银货币市场基金、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金的基 金经理。

    

    ●(162206)荷银货币:关于变更基金经理的公告

    经泰达荷银基金管理有限公司董事会批准,梁钧先生因个人工作变动的原因 不再担任泰达荷银货币市场基金、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金的基 金经理。

    

    ●(163503)天治核心:更新的招募说明书(摘要)

    1、申购费

    申购金额(M,含申购费)     申购费率
    M＜25万元                      1.0％
    25≤M＜100万元                 0.6％
    100≤M＜500万元                0.3％
    M≥500万元                每笔1000元

    2、赎回费

    持有期限(N)   赎回费率
    N＜1年             0.5％
    1年≤N＜2年        0.3％
    N≥2年                 0

    

    ●(180002)银华保本增值:集中申购结束及原一期基金份额转入结果的公告

    根据《银华保本增值证券投资基金基金合同》的相关规定,并经中国证监会 批准,银华保本增值证券投资基金从2007年2月9日至2007年3月1日进行了第二个 保本周期的集中申购。截止到2007年3月1日,银华保本二期集中申购工作已顺利 结束。本次集中申购的实收基金共计人民币729,129,787.13元,折合 729,129, 787.13 份基金份额。其中,本次集中申购资金扣除申购费后折合729,037, 652.12份基金份额,有效申购资金产生的利息折合92,135.01份基金份额。

    

    ●(202001)南方稳健成长:关于进行网上交易优惠促销活动的公告

    为了保护投资者利益,降低投资者的交易成本,南方基金管理有限公司(以下 简称我公司)计划从公告之日起开展网上交易优惠促销活动。通过南方e站通网 上交易系统(https://trade.southernfund.com)认/申购本公司旗下开放式基金 的投资者,可以享受优惠的认/申购费率,各类型基金的优惠费率如下:

    (1)股票型基金、债券型基金、保本型基金:对于相关基金在招募说明书中 公告费率不低于0.6%的,认/申购费率一律按0.6%收取；对于相关基金在招募说 明书中公告费率不足0.6%的,按招募说明书中公告费率收取；

    (2)中短债基金和货币型基金:申购费率和赎回费率均为0。

    

    ●(202002)南稳贰号:关于进行网上交易优惠促销活动的公告

    为了保护投资者利益,降低投资者的交易成本,南方基金管理有限公司(以下 简称我公司)计划从公告之日起开展网上交易优惠促销活动。通过南方e站通网 上交易系统(https://trade.southernfund.com)认/申购本公司旗下开放式基金 的投资者,可以享受优惠的认/申购费率,各类型基金的优惠费率如下:

    (1)股票型基金、债券型基金、保本型基金:对于相关基金在招募说明书中 公告费率不低于0.6%的,认/申购费率一律按0.6%收取；对于相关基金在招募说 明书中公告费率不足0.6%的,按招募说明书中公告费率收取；

    (2)中短债基金和货币型基金:申购费率和赎回费率均为0。

    

    ●(202003)南方绩优:关于进行网上交易优惠促销活动的公告

    为了保护投资者利益,降低投资者的交易成本,南方基金管理有限公司(以下 简称我公司)计划从公告之日起开展网上交易优惠促销活动。通过南方e站通网 上交易系统(https://trade.southernfund.com)认/申购本公司旗下开放式基金 的投资者,可以享受优惠的认/申购费率,各类型基金的优惠费率如下:

    (1)股票型基金、债券型基金、保本型基金:对于相关基金在招募说明书中 公告费率不低于0.6%的,认/申购费率一律按0.6%收取；对于相关基金在招募说 明书中公告费率不足0.6%的,按招募说明书中公告费率收取；

    (2)中短债基金和货币型基金:申购费率和赎回费率均为0。

    

    ●(202101)南方宝元:关于进行网上交易优惠促销活动的公告

    为了保护投资者利益,降低投资者的交易成本,南方基金管理有限公司(以下 简称我公司)计划从公告之日起开展网上交易优惠促销活动。通过南方e站通网 上交易系统(https://trade.southernfund.com)认/申购本公司旗下开放式基金 的投资者,可以享受优惠的认/申购费率,各类型基金的优惠费率如下:

    (1)股票型基金、债券型基金、保本型基金:对于相关基金在招募说明书中 公告费率不低于0.6%的,认/申购费率一律按0.6%收取；对于相关基金在招募说 明书中公告费率不足0.6%的,按招募说明书中公告费率收取；

    (2)中短债基金和货币型基金:申购费率和赎回费率均为0。

    

    ●(202102)南方多利:关于进行网上交易优惠促销活动的公告

    为了保护投资者利益,降低投资者的交易成本,南方基金管理有限公司(以下 简称我公司)计划从公告之日起开展网上交易优惠促销活动。通过南方e站通网 上交易系统(https://trade.southernfund.com)认/申购本公司旗下开放式基金 的投资者,可以享受优惠的认/申购费率,各类型基金的优惠费率如下:

    (1)股票型基金、债券型基金、保本型基金:对于相关基金在招募说明书中 公告费率不低于0.6%的,认/申购费率一律按0.6%收取；对于相关基金在招募说 明书中公告费率不足0.6%的,按招募说明书中公告费率收取；

    (2)中短债基金和货币型基金:申购费率和赎回费率均为0。

    

    ●(202202)南方避险:关于进行网上交易优惠促销活动的公告

    为了保护投资者利益,降低投资者的交易成本,南方基金管理有限公司(以下 简称我公司)计划从公告之日起开展网上交易优惠促销活动。通过南方e站通网 上交易系统(https://trade.southernfund.com)认/申购本公司旗下开放式基金 的投资者,可以享受优惠的认/申购费率,各类型基金的优惠费率如下:

    (1)股票型基金、债券型基金、保本型基金:对于相关基金在招募说明书中 公告费率不低于0.6%的,认/申购费率一律按0.6%收取；对于相关基金在招募说 明书中公告费率不足0.6%的,按招募说明书中公告费率收取；

    (2)中短债基金和货币型基金:申购费率和赎回费率均为0。

    

    ●(202301)南方现金增利:关于进行网上交易优惠促销活动的公告

    为了保护投资者利益,降低投资者的交易成本,南方基金管理有限公司(以下 简称我公司)计划从公告之日起开展网上交易优惠促销活动。通过南方e站通网 上交易系统(https://trade.southernfund.com)认/申购本公司旗下开放式基金 的投资者,可以享受优惠的认/申购费率,各类型基金的优惠费率如下:

    (1)股票型基金、债券型基金、保本型基金:对于相关基金在招募说明书中 公告费率不低于0.6%的,认/申购费率一律按0.6%收取；对于相关基金在招募说 明书中公告费率不足0.6%的,按招募说明书中公告费率收取；

    (2)中短债基金和货币型基金:申购费率和赎回费率均为0。

    

    ●(310318)申万巴黎盛利强化:关于基金分红公告

    经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核, 截止2007年2月 28日,本基金份额净值为1.1887元,份额累计净值1.3487元。本基金拟向基金持 有人按每10份基金份额派发现金红利0.80元。

    

    ●(320004)诺安债券:招募说明书(更新)摘要

    1、基金管理人的管理费

    在通常情况下,本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.45%的年费率计 提。

    2、基金托管人的托管费

    在通常情况下,本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计 提。

    

    ●(340001)兴业可转债:关于取消西北证券的销售代理业务的公告

    由于西北证券有限责任公司(以下简称“西北证券”)被依法托管,根据兴业 基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与西北证券签署的《兴业基金管理有 限公司旗下开放式基金销售代理协议》和《兴业可转债混合型证券投资基金销 售代理补充协议》的规定,自即日起西北证券不再代理销售本公司管理的兴业可 转债混合型证券投资基金。

    

    ●(400001)东方龙混合型:关于变更高级管理人员的公告

    经东方基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)董事会决议,并报中国证 监会(证监基金字[2007]44号)核准,聘任付勇先生为公司副总经理。

    

    ●(400003)东方精选:关于变更高级管理人员的公告

    经东方基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)董事会决议,并报中国证 监会(证监基金字[2007]44号)核准,聘任付勇先生为公司副总经理。

    

    ●(400005)东方货币:关于变更高级管理人员的公告

    经东方基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)董事会决议,并报中国证 监会(证监基金字[2007]44号)核准,聘任付勇先生为公司副总经理。

    

    ●(481001)工银价值:关于增加代销机构的公告

    根据工银瑞信基金管理有限公司与光大证券股份有限公司(简称“光大证券 ” )签署的开放式基金代销协议,从2007年3月7日起,光大证券代销工银瑞信核 心价值股票型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金。

    

    ●(482002)工银货币:关于增加代销机构的公告

    根据工银瑞信基金管理有限公司与光大证券股份有限公司(简称“光大证券 ” )签署的开放式基金代销协议,从2007年3月7日起,光大证券代销工银瑞信核 心价值股票型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金。

    

    ●(500021)基金金鼎:召开基金份额持有人大会第二次提示性公告

    国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于2007年2月9日及2月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网 站(https://www.sse.com.cn)及国泰基金管理有限公司网站(https://www.gtfund .com)发布了《金鼎证券投资基金召开基金份额持有人大会公告》、《金鼎证券 投资基金召开基金份额持有人大会第一次提示性公告》。为了使本次基金份额 持有人大会顺利召开,现发布关于召开金鼎证券投资基金基金份额持有人大会的 第二次提示性公告。

    

    ●(500035)基金汉博:召开基金份额持有人大会公告

    本次大会的权益登记日为2007年3月9日,即在2007年3月9日上海证券交易所 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全 体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

    

    ●(519519)友邦中短债:友邦华泰中短期债券投资基金第四次分红公告

    友邦短债基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.06元,已 于2007年3月5日完成分红权益登记。

    

    ●(519588)交银货币:招募说明书(更新)摘要

    (1)基金管理人的管理费

    本基金的管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。

    (2)基金托管人的托管费

    本基金的托管费按基金资产净值的0.10%的年费率计提。

    

    ●(580002)东吴价值成长:开放日常赎回业务公告

    东吴价值成长双动力股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合 同已于2006年12月15日正式生效。根据《东吴价值成长双动力股票型证券投资 基金基金合同》和《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金招募说明书》的 有关规定, 本基金定于2007年3月9日开始办理基金日常赎回业务(基金代码:前 端580002,后端581002)。

    

    ●(590001)中邮核心优选:第五次分红预告

    经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核,以2007年2月26日 已实现的可分配收益为基准,本基金管理人拟向基金份额持有人每10份基金份额 派发红利0.90元。该分红金额可能根据权益登记日前本基金的可分配收益进行 调整,具体分红金额以分红公告为准。

    

    ●(610001)信达澳银领先增长:提前结束募集的公告

    经基金管理人信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金 托管人中国建设银行股份有限公司和本基金其他销售机构协商,并经请示中国证 监会同意,决定提前结束本基金的募集,募集截止日由原定的2007年3月30日提前 至2007年3月5日,即本基金募集首日2007年3月5日为本基金最后一个募集日,各 销售机构当日业务办理的具体安排从其规定。