泰达控股两步走重组四环药业

    本报实习记者 陆洲

    一直存在“重组预期”并饱受各方人士猜测与想象的四环药业(000605)重组传闻终于尘埃落定,天津泰达投资控股有限公司将与四环药业的控股股东四环生物产业集团有限公司合作,对四环药业进行重组,并注入泰达控股的优质资产。

    公告披露,重组过程中首先是债务重组。由四环集团承接四环药业的全部人员、资产、债务(包括或有债务)与责任,确保上市公司四环药业成为干净的壳公司。四环集团负责与四环药业的债权人达成符合本框架协议原则的债务重组协议,泰达控股将予以积极配合,最终方案将以双方协议为准。

    在此基础上,四环药业将以新增股份的方式吸收合并泰达下属优质资产,泰达控股因此成为合并重组后四环药业的控股股东或实际控制人；泰达优质资产的股东将换持四环药业的股份,其换股价格以四环药业在2007年1月23日停牌前20个交易日收盘价的算术平均值为准,即每股4.13元人民币,最终以证监会批准为准。

    今年1月23日,四环药业曾公告称,公司有重大事项发布,即日起开始停牌。此后,便有渤海证券借壳四环药业的传闻。为此,渤海证券的第一大股东泰达股份(000652)专门发布澄清公告称,泰达控股的相关部门作为日常工作曾与四环药业负责人进行初步接触,双方就各自公司的一般性情况进行了交流,至今未达成任何口头或书面的合作意向。但这并没有阻碍泰达股份股价的大涨,以及各方对借壳预期的追捧。

    而自去年7月份以来,遭遇“多事之秋”的四环药业,已产生重组的内在要求。先是公司自查发现了四笔累计高达1亿元的违规担保,后因涉嫌存在证券违法行为,被北京证监局立案调查,公司财务总监更是因“个人原因”辞去财务总监职务。之后,公司又面临5500万元建行贷款未还的诉讼压力。今年1月底,四环药业发布预亏公告称,公司累计亏损额度约为5700万元左右。

    资料显示,泰达控股成立于2001年12月,注册资本60亿元,由天津经济开发区管委会授权行使国有资产经营管理,总资产970亿元,经营范围涉及金融、基础设施、土地开发、工业、物流、能源供应、交通运输和酒店等行业。拥有泰达集团有限公司、泰达建设集团有限公司等15家全资子公司,其中泰达集团持有上市公司泰达股份36.03%的股权。