北京世纪瑞尔技术股份有限公司2006年年度报告

北京世纪瑞尔技术股份有限公司2006年年度报告
二00七年三月十五日
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保
证或存在异议。
北京兴华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长牛俊杰、财务总监蒋茹女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、
完整。
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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目 录
第一节 公司基本情况简介................................................ 3
第二节 会计数据和业务数据摘要.......................................... 4
第三节 股本变动及股东情况.............................................. 7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.............................. 9
第五节 公司治理结构................................................... 14
第六节 股东大会情况简介............................................... 18
第七节 董事会报告..................................................... 20
第八节 监事会报告..................................................... 32
第九节 重要事项....................................................... 34
第十节 财务报告....................................................... 36
第十一节 备查文件..................................................... 37
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第一节 公司基本情况简介
1、 公司名称
中文名称： 北京世纪瑞尔技术股份有限公司
英文名称： Beijing Century Real Technology Co.,Ltd.
2、 公司法定代表人： 牛俊杰
3、 董事会秘书： 王聪
证券事务代表： 朱江滨
联系地址： 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九、十层
邮政编码： 100085
电话： 010-62961155
传真： 010-62962298
电子邮箱： creal2006@c-real.com.cn
4、 公司注册地址：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九、十层
公司办公地址：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九、十层
公司国际互联网网址： www.c-real.com.cn
5、 公司登载年度报告的国际互联网网址：https://www.sw2000.com.cn
https://www.gfzr.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室
6、 公司股份转让登记系统：
公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份
报价转让试点办法》的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司代办股份报价转让
服务业务。
7、 公司审计机构：北京兴华会计师事务所有限责任公司
地址： 北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场706室
8、 其他资料：
公司法人营业执照注册号：1100001033353
税务登记号码：国税：110108700308807；地税：110108700308807000；
9、 公司股份简称：世纪瑞尔 代码：430001
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第二节 会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要财务数据和业务数据
单位：人民币元
项 目 金 额
利润总额 18,340,506.14
净利润 16,080,201.94
扣除非经常性损益后的净利润 15,474,576.94
主营业务利润 36,168,142.01
其他业务利润 549,252.96
营业利润 13,665,662.64
投资收益 0
补贴收入 4,674,843.50
营业外收支净额 0
经营活动产生的现金流量净额 11,813,792.40
现金及现金等价物净增加额 -982,063.14
（二）非经常性损益项目
单位：人民币元
项 目 2006 年度
1、创新基金贷款贴息 500,000.00
2、补贴收入（不含增值税返还） 212,500.00
3、投资收益 -
合计 712,500.00
非经常性损益的所得税影响数 106,875.00
扣除所得税影响后金额 605,625.00
（三）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据
单位:人民币元
 2006年度 2005年度 本年比上年增减（％） 2004年度
主营业务收入 70,116,514.68 58,557,780.55 19.74% 47,627,755.89
利润总额 18,340,506.14 15,376,514.84 19.28% 12,783,703.99
净利润 16,080,201.94 13,628,733.91 17.99% 12,102,585.07
扣除非经常性损
益的净利润 15,474,576.94 13,963,240.88 10.82% 13,001,774.93
经营活动产生的
现金流量净额 11,813,792.40 60,765,513.07 -80.56% 6,965,186.30

 2006年12月31日 2005年12月31日 本年末比上年末增减（％） 2004 年12 月31 日
总资产 128,691,355.18 148,364,866.40 -13.26% 111,841,580.75
股东权益（不含少数
股东权益） 77,813,062.80 73,732,860.86 5.53% 70,104,126.95

2、主要财务指标
单位:人民币元

                               2006年度         2005年度       本年比上年增减（％）     2004   年度
    每股收益                       0.32             0.27                     17.99%     0.24
    净资产收益率                 20.67%           18.48%                     11.80%   17.26%
    扣除非经常性损益
    的净利润为基础计
    算的净资产收益率             19.89%           18.94%                      5.01%   18.55%
    每股经营活动产生
    的现金流量净额                 0.24             1.22                    -80.56%     0.14
                         2006年12月31日   2005年12月31日   本年末比上年末增减（％）     2004   年12   月31   日
    每股净资产                     1.56             1.47                      5.53%     1.40
    调整后的每股净资产             1.52             1.37                     10.49%     1.30


注:2004年度、2005年度、2006年度每股收益按总股本5000万股计算。
3、净资产收益率
净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
年度 报告期利润
全面摊薄加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 40.07% 33.19% 0.56 0.56
营业利润 15.25% 14.08% 0.21 0.21
净利润 17.26% 15.79% 0.24 0.24
2004 年度
扣除非经常性损益后的净利润 18.55% 16.86% 0.26 0.26
主营业务利润 40.56% 35.16% 0.60 0.60
营业利润 18.94% 18.11% 0.28 0.28
净利润 18.48% 17.72% 0.27 0.27
2005 年度
扣除非经常性损益后的净利润 18.94% 18.11% 0.28 0.28
主营业务利润 46.48% 40.72% 0.72 0.72
营业利润 17.56% 17.62% 0.27 0.27
净利润 20.67% 20.41% 0.32 0.32
2006 年度
扣除非经常性损益后的净利润 19.89% 19.72% 0.31 0.31
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（四）报告期内股东权益变动情况
单位：人民币元
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 50,000,000.00 - - 50,000,000.00
资本公积 - - - -
法定盈余公积 7,904,120.12 4,878,643.55 - 9,512,140.31
法定公益金 3,270,623.36 - - 3,270,623.36
未分配利润 12,558,117.38 11,201,558.39 12,000,000.00 15,030,299.13
股东权益合计 73,732,860.86 16,080,201.94 12,000,000.00 77,813,062.80
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第三节 股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
单位：股
股份性质 期初股数 本期增减（＋/-） 期末股数
一、尚未解除限售登记的股份数量 50,000,000.00 -12,500,000.00 37,500,000.00
其中：高管股份 50,000,000.00 -12,500,000.00 37,500,000.00
其他法人
二、已解除限售登记的股份数量 12,500,000.00 12,500,000.00
合 计 50,000,000.00 50,000,000.00
注：本期内股份性质的变化是因为公司股份于2006 年1月23日起进入中关村科技
园区非上市股份有限公司代办股份转让系统报价转让。本次可转让的股份数量为
12,500,000股，其中高管股份为其所持股份的四分之一。
（二）股票发行与上市情况
报告期内公司未公开发行股票。
（三）股东情况
1、股东数量和持股情况
截至2006 年12 月31 日，公司股东总数为113个，其中法人股东1 个。
单位：股
持股股东
股东名称 期初持股数量 期末持股数量
比例
持有有限售条
件股份数量
持有无限售条
件股份数量
质押或冻结
的股份数量
性质
牛俊杰 23,700,000.00 17,775,000.00 35.55% 17,775,000.00 0.00 无 自然人
王 铁 23,700,000.00 17,775,000.00 35.55% 17,775,000.00 0.00 无 自然人
启迪中海创业
投资有限公司 0.00 1,376,000.00 2.75% 0.00 1,376,000.00 无 自然人
陈海勇 0.00 1,167,800.00 2.34% 0.00 1,167,800.00 未知 自然人
张建斌 0.00 1,000,000.00 2.00% 0.00 1,000,000.00 未知 自然人
巩 梅 600,000.00 570,000.00 1.14% 450,000.00 120,000.00 无 自然人
李 威 0.00 554,800.00 1.11% 0.00 554,800.00 未知 自然人
谢彩霞 0.00 500,000.00 1.00% 0.00 500,000.00 未知 自然人
李 丰 500,000.00 500,000.00 1.00% 375,000.00 125,000.00 无 自然人
尉剑刚 500,000.00 500,000.00 1.00% 375,000.00 125,000.00 无 自然人
合 计： 49,000,000.00 41,718,600.00 83.00% 36,750,000.00 4,968,600.00
2、公司控股股东情况
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（1）控股股东情况介绍
牛俊杰：中国国籍，男，1964年5月出生，毕业于北方交通大学经济管理专业，
获硕士学位；曾任华能精煤公司铁建部项目工程师、北京市创业发展新技术总公司部
门经理、北京世纪瑞尔技术有限公司董事长兼总经理；现任本公司董事长、总经理。
王 铁：中国国籍，男，1964年5月出生，毕业于北方交通大学通控系，获学士
学位；曾任北方交通大学通信与控制系讲师、北京市创业发展新技术总公司部门经理、
北京世纪瑞尔技术有限公司副董事长；现任本公司副董事长。
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第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员的情况
1、董事、监事及高级管理人员的基本情况及年度报酬情况
股 东 职务 年龄 性别任职期限
年初持股数
（万股）
期末持股数
（万股）
是否在
公司领薪
牛俊杰 董事、董事长、总经理 43 男 2004-2007 23,700,000.00 17,775,000.00 是
王 铁 董事、副董事长 43 男 2004-2007 23,700,000.00 17,775,000.00 是
王 聪 董事、副总经理、董秘 51 男 2004-2007 500,000.00 500,000.00 是
张诺愚 董事、副总经理 40 男 2005-2007 500,000.00 500,000.00 是
尉剑刚 董事、副总经理 40 男 2005-2007 500,000.00 500,000.00 是
祈 兵 董事 42 男 2006-2007 0 0 否
刘 鹏 独立董事 42 男 2006-2007 0 0 是
秦洪波 独立董事 33 男 2006-2007 0 0 是
张小军 独立董事 37 男 2006-2007 0 0 是
李 丰 监事、监事会主席 39 男 2005-2007 500,000.00 500,000.00 是
钱 瑞 监事 40 男 2004-2007 0 0 否
朱江滨 监事 34 男 2004-2007 0 0 是
迟江涛 副总经理 36 男 2005-2007 0 0 是
蒋 茹 财务总监 35 女 2004-2007 0 0 是
报酬的决定程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事及高级管理人员按其
行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬。根据公司2006年第三次临时
股东大会审议通过的关于独立董事津贴的议案，公司独立董事每年度津贴3万元（含
税）。
2、董事、监事及高级管理人员在股东单位任职的情况
公司董事、监事及高级管理人员没有在股东单位任职的情况。
3、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的
任职或兼职情况
（1）董事
牛俊杰：中国国籍，男，1964年5月出生，毕业于北方交通大学经济管理专业，
获硕士学位；曾任华能精煤公司铁建部项目工程师、北京市创业发展新技术总公司部
门经理、北京世纪瑞尔技术有限公司董事长兼总经理；现任本公司董事长、总经理。
其董事任期为自2004年4月16日起至2007年4月15日止。
王 铁：中国国籍，男，1964年5月出生，毕业于北方交通大学通控系，获学士
学位；曾任北方交通大学通信与控制系讲师、北京市创业发展新技术总公司部门经理、
北京世纪瑞尔技术有限公司副董事长；现任本公司副董事长。其董事任期为自2004
年4月16日起至2007年4月15日止。
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王 聪：中国国籍，男，1956 年10 月出生，毕业于北京邮电学院无线系，获学
士学位；曾任北京录音机厂车间主任、中央组织部主任科员（副处）、北京市创业发
展新技术总公司部门经理、北京世纪瑞尔技术有限公司董事、副总经理；现任本公司
董事、董事会秘书、副总经理。其董事任期为自2004 年4 月16 日起至2007 年4
月15 日止。
尉剑刚：中国国籍，男，1967年10月出生，毕业于北方交通大学通讯工程专业，
获学士学位；1991年，开发的JZ-2型自动电话交换机通过铁道部通信信号总公司的技
术鉴定并获工厂技术进步1等奖；1997—1999年，主持开发“BITs-512型综合通信系
统”，该产品2000年取得信息产业部入网证，并通过铁道部技术鉴定；2000—2001年，
主持开发的“移动售票终端”经技术转移，已在铁路移动售票领域大面积推广；2000年
获得中国铁路通信信号总公司（集团）的先进生产者称号；2002年领导开发的
CR-SETs型铁路信号机房设备及环境集中监控系统”通过铁道部技术鉴定；曾任铁道
部沈阳信号厂工程师、铁道部通信信号总公司软件中心工程师、北京贝尔公司开发部
经理、总工程师；现任本公司董事、技术总监、副总经理。其董事任期为自2005年4
月26日起至2007年4月15日止。
张诺愚：中国国籍，男，1967 年2 月出生，毕业于西南交通大学摄影测量及遥
感专业，获学士学位；曾任中国铁道建筑工程总公司铁路运输处工程师、航天工业总
公司空间技术研究院508 所工程师；现任本公司董事、副总经理。其董事任期为自
2005 年4 月26 日起至2007 年4 月15 日止。
祁 兵：中国国籍，男，1965 年1 月出生，毕业于北方交通大学运输经济专业，
获硕士学位；曾任华北电力大学信息工程系讲师，现任华北电力大学信息工程系副教
授。长期从事网络设计、网络分析、网络工程、无线通信等领域的研究和教学工作，
是信息工程领域的资深人士。其董事任期为自2006 年10 月12 日起至2007 年4 月
15 日止。
刘 鹏：中国国籍，男，1966 年9 月出生，毕业于中国政法大学，获法学硕士
学位；曾先后任职于宁夏回族自治区政府司法厅、宁夏鑫融律师事务所、宁夏回族自
治区法律援助中心；现任北京市广住律师事务所合伙人、本公司独立董事，其独立董
事的任期为自2006 年9 月20 日起至2007 年4 月15 日止。
秦洪波：中国国籍，男，1975 年2 月出生，毕业于中央财经大学，获管理学硕
士学位；曾先后在中国信息信托投资公司投资银行部、北京证券有限责任公司投资银
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行总部从事投资银行业务；现任平安证券有限责任公司投资银行事业部北京区域部执
行总经理、本公司独立董事。其独立董事的任期为自2006 年9 月20 日起至2007 年
4 月15 日止。
张小军：中国国籍，男，1971年11月出生，毕业于兰州商学院财务专业，获学士
学位，中国注册会计师；曾任兰州机电设备总公司会计主管、兰州市第二会计师事务
所评估部副主任、中瑞华会计师事务所高级项目经理、北京信和标准会计师事务所有
限公司合伙人；现任金融街控股股份有限公司审计部副经理、西南化机股份有限公司
独立董事、本公司独立董事。其独立董事的任期为自2006年9月20日起至2007年4月15
日止。
（2）监事
李 丰：中国国籍，男，1968 年4 月出生，毕业于北方交通大学信号与信息工
程专业，获硕士学位；主要参与的造修船项目管理及网络计划系统，获部级二等奖；
曾主持研究光纤在线监测系统、机房动力环境集中监控系统、铁路客运自动化系统、
通信综合管理系统和通信集中告警与运维支持系统等；曾任北京创业发展新技术总公
司总工程师；现任本公司监事会主席、技术副总监。其监事任期为自2005 年4 月26
日起至2007 年4 月15 日止。
钱 瑞：中国国籍，男，生于1967 年5 月，毕业于北方交通大学计算机专业，
获学士学位；曾任北方交通大学工程师、北京竞业达数码科技有限公司董事长、北京
竞业达智能停车服务有限公司董事长、北京竞业达网络信息有限公司董事长，现任北
京竞业达数码科技有限公司董事长；长期从事企业管理工作，拥有丰富的企业组织管
理经验和良好的从业声誉。其监事任期为自2006 年10 月12 日起至2007 年4 月15
日止。
朱江滨：中国国籍，男，1973年7月出生，毕业于沈阳工业大学经济贸易学院会
计学专业，获学士学位；曾任职于中国工商银行鞍山分行和北京建昊高科技发展股
份有限公司；曾任华西证券北京营业部研发人员、中方信富投资管理咨询有限公司
咨询部副经理；现任本公司职工代表监事、证券事务代表、投资部经理。其监事任
期为自2004年4月9日起至2007年4月15日止。
（3）高级管理人员
迟江涛：中国国籍，男，1971 年4 月出生，毕业于中国人民大学国民经济管理
专业，获硕士学位；曾任大诚电讯（香港）有限公司工程技术部工程师、经理、总经
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理助理，中铁信息工程集团技术服务公司运营管理部总监助理；现任公司副总经理。
蒋 茹：中国国籍，女，1972年9月出生，毕业于北京大学光华管理学院，获学
士学位；曾任北京常鑫陶瓷有限公司财务主管；现任公司财务总监。
4、报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况
职位 姓名 变动情况 变动时间 原因
董事 刘 鹏 增补独立董事 2006 年9 月20 日股东大会批准
董事 秦洪波 增补独立董事 2006 年9 月20 日股东大会批准
董事 张小军 增补独立董事 2006 年9 月20 日股东大会批准
董事 祁 兵 增补董事 2006 年10 月12 日股东大会批准
监事 巩 梅 辞去监事职务 2006 年9 月25 日
个人工作原因不适合
继续担任监事
监事 钱 瑞 增补监事 2006 年10 月12 日股东大会批准
（二）公司员工情况
截止2006年12月31日，与公司签订正式劳动用工合同的员工人数为163人，其专
业构成、教育程度以及年龄分布情况如下：
1、员工专业结构
项目 人数（人） 占员工比例（%）
技术人员 125 76.69
销售人员 16 9.81
管理及财务人员 16 9.82
其他人员 6 3.68
合计 163 100.00
2、员工受教育程度
项目 人数（人） 占员工比例（%）
硕士研究生及以上学历 13 7.98
大学本科学历 105 64.41
大专学历 33 20.25
大专以下学历 12 7.36
合计 163 100.00
3、员工年龄分布
项目 人数（人） 占员工比例（%）
50 岁以上 0 0.00
40 岁－50 岁 7 4.30
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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30 岁－39 岁 24 14.72
30 岁以下 132 80.98
合计 163 100.00
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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第五节 公司治理结构
（一）公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《股份报价转让试点办法》等有关法律法
规的要求，规范公司运作，不断完善公司法人治理结构。结合公司的实际情况，及时
修订了公司的各项规章制度，进一步完善了公司的法人治理结构，加强了公司内部控
制，健全了内部管理。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证券业协会关
于代办股份转让系统公司治理的规范性文件。
1、关于股东与股东大会
公司严格按照《股份报价转让试点办法》和《股东大会议事规则》的规定和要求，
召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，
确保全体股东能充分行使自己的合法权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》中
明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原
则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。
2、关于公司与控股股东
公司具有独立的业务及自主经营能力，在人员、资产、财务、机构和业务方面均
独立于控股股东，公司董事会，监事会和内部机构均能够独立运作。公司控股股东严
格规范自己的行为，通过股东大会行使股东权利，没有出现超越公司股东大会直接或
间接干预公司经营决策和经营活动的行为。
3、关于董事和董事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会
人数为九人，其中独立董事三人，一名为财务专业人士，一名为金融管理专业人士，
一名为法律专业人士，占董事会总人数的三分之一。其人员构成符合法律、法规的要
求。公司全体董事均能够依据公司《董事会议事规则》等制度开展工作，认真出席董
事会会议和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。
4、关于监事和监事会
公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符
合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度认真履行自己的职责，向
股东大会负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和经理等高级管理人
员履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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5、关于公司与投资者
为加强与投资者沟通,确保公司与投资者之间的有效沟通渠道，公司在代办股份
转让系统挂牌后公布了投资者专线电话，并明确公司董事会秘书为投资者关系管理负
责人，组织实施投资者关系的日常管理、接待、解答工作。
6、关于信息披露与透明度
公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，指定申银万
国证券网站（www.sw2000.com.cn）、代办股份转让系统网站（www.gfzr.com.cn）为
本公司信息披露的网站；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及
时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
7、关于相关利益者
公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各
方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。
公司将一如既往地按照《公司法》、《股份报价转让试点办法》等有关规范性文
件的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最
大化为目标，切实维护广大投资者的利益。
（二）独立董事履行职责情况
公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，
按时参加报告期内的董事会会议，对各项议案认真审议，并依据自己的专业知识和判
断能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，切实维护了公司
和中小股东的利益。
公司现有独立董事3名，占公司董事会总人数的三分之一。
1、独立董事出席董事会的情况
报告期内，独立董事人选经股东大会批准就职后，公司共召开了1次董事会会议，
独立董事全部出席了会议。报告期内，公司独立董事恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行
职务，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议
执行情况等进行现场调查，详细了解公司运作情况，积极参与公司决策，对一些重大
事项进行公正、客观的判断并发表独立意见，充分维护公司和投资者的利益，同时利
用其自身丰富的专业知识和管理经验，对公司的稳定、健康发展起到积极的作用。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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报告期内，公司3位独立董事对其参加的报告期内的董事会各项议案及非董事会
议案的公司其他事项没有提出异议。
（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的
关系
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独
立完整的业务及自主经营能力。
1、业务独立
本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东控制的企业之间不存在同业竞
争关系，控股股东不存在直接或间接干预公司正常经营运作的情形。
2、人员独立
公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东；总经理、副总
经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作，并在本公司
领取报酬。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司
章程》的有关规定执行。
3、资产独立
公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立
的生产、供应、销售系统及配套设施，拥有独立的土地使用权、房屋所有权、软件著
作权、实用新型专利等无形资产。
4、机构独立
公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门，与其他单位办公
机构及经营场所分开，不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况。
5、财务独立
公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，配备了相应
的财务人员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系；公司独立在银行开设
了银行账户，不存在资金或资产被控股股东或其他企业任意占用的情况；公司作为独
立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税的情况。
（四）报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制。
为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，公司建立了
对高级管理人员的绩效考评及激励机制并不断逐步完善，使其及时适应公司不断发
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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展的需要。公司的考评、激励机制主要体现在薪酬水平上，高管人员薪酬由董事会
拟定，其中董事、监事薪酬提交股东大会审定。董事会授权董事长考核其它高管人
员业绩，考核的内容和标准为考核方与被考核方签订的年度合约，使考核和激励落
到实处。
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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第六节 股东大会情况简介
（一）股东大会情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的
相关规定组织召开股东大会。报告期内公司共召开了1次年度股东大会、3次临时股东
大会，具体情况如下：
1、2005 年年度股东大会
2005 年年度股东大会于2006 年 6 月 30 日下午在公司会议室召开。出席本次
大会的股东或授权代表共7 名，代表股份4879.80 万股，占股份总数的97.60%。
本次大会经过有效表决，通过了以下议案：
（1）《2005 年度董事会工作报告》；
（2）《2005 年年度决算报告》；
（3）《2005 年度利润分配预案》；
（4）《2006 年度经营计划》；
（5）《续聘财务审计机构的议案》；
（6）《关于公司于近期申请公开发行A 股并在深圳证券交易所上市的提案》。
2、2006 年第1 次临时股东大会
2006 年度第1 次临时股东大会于2006 年2 月10 日上午在公司会议室召开。出
席本次大会的股东及股东代表共7 名，代表股份5000 万股，占股份总数的100%。本
次大会经过有效表决，通过了以下议案：
（1）《不再提取法定公益金的议案》；
（2）《关于修改公司章程的议案》；
（3）《关于修改三会议事规则的议案》。
3、2006 年第2 次临时股东大会
2006 年度第2 次临时股东大会于2006 年 9 月 20 日下午在公司会议室召开。
出席本次大会的股东或授权代表共8 名，代表股份43,891,400.00 股，占公司股份总
数的87.78%。本次大会经过有效表决，通过了以下议案：
（1）《募集资金投资项目》；
（2）《首次公开发行股票的发行方案》；
（3）《独立董事人选》；
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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（4）《修订公司章程》；
（5）《制订上市后启用的新公司章程》；
（6）《修订三会议事规则》；
（7）《制订上市后启用的新三会议事规则》；
（8）《修订内控制度》；
（9）《制订内审制度》；
（10）《制订募集资金专项存储与使用管理办法》；
（11）《制订关联交易内部决策规则》；
（12）《新老股东共享发行前滚存利润》。
4、2006 年第3 次临时股东大会
2006 年度第三次临时股东大会于2006 年10 月12 日下午在公司会议室召开。出
席本次大会的股东或授权代表共6 名，代表股份43,352,800.00 股，占公司股份总
数的86.71%。本次大会经过有效表决，通过了以下议案：
1、《增补一名董事的人选》；
2、《独立董事津贴》；
3、《增补一名监事的人选》。
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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第七节 董事会报告
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内总体经营情况
2006年，公司营业收入实现7011.65万元，主营业务利润3616.81万元，分别比上
年增长19.74%和20.94%，营业利润率19.49%，比上年下降4.35个百分点，2006年实现
净利润1608.02万元，比上年增长17.99%。
报告期内公司主营业务收入增长的主要原因在于，铁路线路建设和铁路信息化建
设自2005年开始进入加速发展阶段，铁路用户对行车安全监控产品的需求不断增加。
同时，公司始终专注于铁路行车安全监控产品的研发与销售，产品技术水平和经营能
力不断提高，使得产品竞争力也相应提高。2006年以来铁路行车安全监控系统逐步进
入规模应用阶段，也带动了公司相关产品的销售。
由于公司产品已经成为铁路行车安全监控领域的主导产品，客户对公司软件已经
形成了较强的依赖。目前公司的铁路行车安全监控产品已经在铁路全部18 个铁路局
（集团、公司）的主要铁路干线广泛应用。与一般的工业产品或软件产品不同，在铁
路线路的既有线改造或支线、新线建设过程中，出于技术衔接和统一化建设的考虑，
更换铁路行车安全监控系统供应商的成本通常比较高，铁路用户往往更希望选用原系
统供应商承担开发和建设任务。因此，现阶段铁路建设的快速发展，对公司扩大盈利
水平具有很大促进作用。
营业利润率比上年下降4.35个百分点，主要是由于2006年铁路新开工建设线路较
多，公司为保持在铁路市场的领先优势，加大了对研发、销售、售后服务等业务环节
的资金投入，导致期间费用有所上升。与此同时，铁路建设项目周期较长，2006年以
来新建线路大多要在2007年、2008年进入站后项目（信息化项目等）建设，因此公司
增加的投入，预计在下一会计年度开始陆续实现效益。
2、主营业务及其经营情况
（1）主营业务范围
报告期内，公司仍以提供铁路行车安全监控系统软件产品及其服务为主营业务，
主要产品包括铁路行车安全综合监控系统、铁路行车安全专业监控子系统、客运自动
化系统等，以及相关系统集成、技术培训、技术咨询、技术支持服务。
（2）主营业务分行业、产品、地区经营情况
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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单位：人民币元
2006 年 占比
铁路行业 69,831,055.71 99.59%
其中：行车安全综合监控系统 41,630,769.72 59.37%
行车安全专业监控子系统 28,200,285.99 40.56%
其中：区间信号监控系统7,658,917.94 10.92%
通信行业 39,168.38 0.06%
电力行业 - -
教育行业 51,538.46 0.07%
金融行业 307.69 0.00%
其他行业 194,444.44 0.28%
合计 70,116,514.68 100%
统计数据显示，报告期内公司产品销售以铁路行车安全监控产品为主导。且来自
铁路行业的利润贡献逐步上升。这公司主营业务较为突出，产品专业化程度高，在满
足铁路用户需要方面具有独特的技术和服务优势。
（3）主要供应商、客户情况
排名 供应商名称 主要采购原材料
采购金额
（万元）
占当期采购总额
比例（%）
1 华为技术有限公司 传输设备 1820.01 43.02%
2
北京全路通信信号研究
设计院
调度集中设备 1318.87 31.18%
3
上海瑞润电子科技有限
公司
室内摄像机、画面分隔器 209.22 4.95%
4
北京广信联科技有限公
司
OTDR 卡 179.40 4.24%
5
北京利亚德电子科技有
限公司
电子显示屏 109.89 2.60%
前五大供应商合计 3637.39 85.99%
收入 成本 毛利
排名 客户名称 主要销售产品
（万元） （万元） （万元）
占当期毛利
总额比例（%）
1
青藏铁路建设物
资储备基地
行车安全综合监控
系统等
4,017.09 1,787.20 2,229.89 61.65%
2
中铁八局集团电
务工程有限公司
行车安全专业监控
子系统—信号系统
监控
673.57 381.58 291.99 8.07%
3
中国铁路通信信
号上海工程公司
行车安全监控子系
统—通信系统监控
147.19 71.52 75.67 2.09%
4
中铁二十五局电
务公司
行车安全光纤、动
力环境、传输接入
124.93 58.62 66.31 1.83%
5
中铁电气化局三
公司二段
行车安全监控子系
统—光纤
94.95 57.72 37.23 1.03%
前五大客户合计 5,057.73 2,356.64 2,701.09 74.68%
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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3、报告期资产构成
资产构成(占总资
产的比重)%
2006 年12 月31 日 2005 年12 月31 日 变化情况
货币资金 42.45% 37.48% 4.97%
应收账款 18.99% 30.90% -11.92%
存货 12.53% 8.44% 4.09%
固定资产 17.92% 16.31% 1.61%
长期待摊费用 1.20% 1.53% -0.33%
短期借款 7.77% 6.74% 1.03%
应付账款 8.13% 5.99% 2.14%
预收款项 20.27% 32.71% -12.44%
货币资金占总资产的比例上升4.97 个百分点，主要是因为公司应收账款周转加
快，现金流状况较好。应收账款占总资产比例下降11.92 个百分点，主要是公司加强
了应收账款管理，完善了销售人员考核制度，将应收账款回收纳入到销售管理体系，
提高了应收账款回收水平。存货占总资产的比例上升了4.09 个百分点，主要原因是
公司新开工项目数量多、规模大，存货采购量较上一年度有一定上升。预收账款占总
资产的比例下降12.44 个百分点，主要是因为工程完工，确认收入导致预收账款下降。
4、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况
单位：元
项 目 2006 年 2005 年 同比增减%
一、经营活动产生的现金流量：
现金流入小计 88,705,556.94 103,017,574.18 -13.89%
现金流出小计 76,891,764.54 42,252,061.11 81.98%
经营活动产生的现金流量净额 11,813,792.40 60,765,513.07 -80.56%
二、投资活动产生的现金流量： - -
现金流入小计 - 990,640.95 -100.00%
现金流出小计 749,975.54 181,565.36 313.06%
投资活动产生的现金流量净额 -749,975.54 809,075.59 -192.70%
三、筹资活动产生的现金流量： - -
现金流入小计 10,000,000.00 19,500,000.00 -48.72%
现金流出小计 22,045,880.00 49,611,551.36 -55.56%
筹资活动产生的现金流量净额 -12,045,880.00 -30,111,551.36 -
四、现金及现金等价物净增加额 -982,063.14 31,463,037.30 -103.12%
加：期初现金及现金等价物余额 55,607,936.52 24,144,899.22 130.31%
五、期末现金及现金等价物余额 54,625,873.38 55,607,936.52 -1.77%
经营活动产生的现金流量净额较上一年度大幅减少是因为报告期内存货采购支
出较大及期间费用支出增加所致。
（二）对公司未来发展的展望
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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1、公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局
中国铁路信息技术应用始于20 世纪60 年代，逐步发展至今，铁路信息化建设覆
盖了铁路运输组织、技术装备、客货营销、经营管理等各个方面，在铁路跨越式发展
战略中已起到关键性和基础性的作用，正步入一个新的加速发展时期。
在中国铁路线路建设严重滞后的情况下，铁路信息化建设是提高运输效率、突破
运输瓶颈的重要手段。信息系统对运输生产的各种要素起到倍增和催化的作用，带来
运输能力、运输效率的大幅度提升。可以说，中国每一次列车大提速，都是用新的信
息技术改造超负荷运转的老的铁路运输系统的过程，也是不断对铁路运输调度指挥、
行车安全监控等系统提出更高要求的过程。全国铁路第六次大面积提速预计将于
2007 年进行，部分干线按照时速200 公里的标准进行技术改造，采用先进的通信、
信号等技术装备，必将带动铁路信息化投入大幅提升。
另外，以客运专线为主体的铁路客运体系正逐步确立，大批铁路客运专线建设陆
续开工。作为集成了大量高科技成果的高等级线路，客运专线的列车信息承载量较过
去有很大提高，因此信息化建设也将在客运专线建设中占有更为重要的地位。
由此，铁路信息化建设正面临一个全面升级和全力发展的阶段。铁道部2005年发
布《铁路信息化总体规划》，确立了铁路信息化建设的重要战略地位，并明确提出信
息化建设要覆盖“运输组织、客货营销、经营管理“三大方面。
根据赛迪顾问（CCID）统计，2005年铁路信息化投资总额为23.50亿元人民币，
同比增长达17.6%。另据铁道部科学技术信息研究所预测，2006年至2008年铁路信
息化投资将快速增长，复合增长率可达到53.74%。
铁路信息化建设的需求结构变化呈现两个特点：其一，软件产品和服务在铁路投
资总额的比例在逐年上升，硬件产品在铁路信息化投资总额中的比重呈下降趋势，以
2005 年为例，软件与服务投资增速是硬件的3 倍左右，占铁路信息化投资总额的
37.2%；其二，公司产品主要应用领域——行车安全监控的需求在快速增加，行车安
全监控系统现几乎已覆盖了铁路生产的各个环节。
这主要是因为，铁路行业各类设备、设施日夜承担着不间断、高效率的运输任务，
这些设备、设施分布广泛且数量庞大，需要以铁路线路或路局为单位实施集中化、跨
地域、多专业、综合性的管理，当铁路运输不断提速和路网系统不断扩大时，铁路用
户对安全监控的需求无论在深度上还是广度上都会持续提升。
铁路信息化市场是一个高度专业化的市场，涉及到许多细分领域。业内的各主要
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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厂商都已在某些领域形成了特色优势，但尚未出现在整个铁路信息化市场的各个领域
全面占优的厂商。因此，铁路信息化的市场竞争格局呈现下述特点：就整体市场而言，
各厂商的占有份额是相当分散的；但是就细分领域而言，主要厂商的占有份额又是相
当集中的。报告期内，公司在铁路行车安全监控领域继续处于领先地位。在2006 年
度，铁路重点建设的主要干线铁路中超过90%都应用了公司开发的相关产品。
2、公司发展战略
公司的发展战略是：以国家《信息产业发展规划》和《铁路信息化总体规划》为
指导，以铁路行车安全监控领域为立足点，遵循“夯实基础、逐步扩展”的发展策略，
在开发并推广新一代铁路行车安全监控系统平台及基于平台的信号、通信、电务、公
安、防灾等铁路行车安全专业监控子系统的基础上，不断延伸产品研发和应用领域，
进一步拓展与铁路领域有较强相关性的城市轨道交通、客运自动化服务等相关领域的
业务。
在产品方面，完善既有的安全监控系统和客运服务系统产品线，并逐步扩展形成
更全面的监控和服务体系产品。纵向上，向上逐步涉足铁路的运营调度和综合运维领
域；向下深入到各种监控前端环节；横向，逐步涵盖更广泛的与铁路行车安全和客运
服务相关的专业，构成综合化的铁路应用集成体系。
在技术方面，引入先进的知识管理模型，对繁杂庞复的知识技术体系进行有效的
梳理、利用，以技术、知识重用概念为主要平台，精心规划建立新的知识管理体系，
打造技术势能。
在营销方面，进一步抓住铁路建设加速发展的机遇，在新建铁路、高速铁路、既
有线改造等领域全面推广公司的系统软件产品，加大销售、项目实施、售后服务等相
关管理体系的建设，进一步扩大市场占有率。
3、公司新年度的经营计划和经营目标
（1）经营计划
产品开发计划
公司将继续开发新一代铁路行车安全监控系统软件，以适应即将到来的铁路建设
高潮。新年度公司重点开展铁路综合监控系统、铁路区间信号移频自动闭塞监测系统、
铁路客运自动化系统等系统软件产品的开发和建设。
铁路综合监控系统采用模块化设计，为用户提供良好的扩展过渡能力。系统集成
了地理信息系统，为铁路部门提供了直观的行车安全监控地理分布情况，有利于铁路
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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部门对行车安全监控进行直观的管理和维护，并根据资源状态，决策安全管理策略和
投资策略。铁路综合监控系统为铁路部门提供了综合管理的公共平台，弥补现有行车
安全监控的缺项，根据用户的需求实现部分或全体的综合管理。
铁路区间信号移频自动闭塞监测系统融合了先进的管理系统思想，采用集中控
制、分布式处理方式，实现异机种互联、互通、互操作，系统软件适应多种运行环境
和硬件平台，同时充分考虑了大型系统构造中的模块化和分层原则，使整个系统在高
性能的前提下实现了高可重用性、高可移植性和高可维护性，综合技术指标达到国内
先进水平。
客运自动化系统是服务于铁路客运车站运营管理的新型自动化系统。现代运输体
系对系统的运行效率提出了前所未有的高要求，随着外部竞争的加剧、运输管理体制
的变革以及技术的进步，不论是车站原来的内部业务部门之间的信息沟通还是面向旅
客的信息发布方式，都不能满足市场对旅客运输系统高效运行的信息体系日益强烈的
需求。公司目前正在组织开发的新一代铁路客运自动化系统，在现有的客运自动化系
统的基础上进行了技术改造，将逐步完善乘客候车、导引、车载、票务等环节和扩展
客运服务系统，为铁路构建高质量的、全面的、品牌化的客运服务提供信息化的载体。
人员培训与扩充计划
公司将继续采取各种措施促进人力资源发展以配合公司发展战略。公司已建立并
逐步完善以技术、生产、销售、管理和服务五类系列为主线的职级体系，并合理进行
考核及制定薪酬，以促进各类员工的职业发展。公司还将继续执行为员工提供各种培
训发展的计划，使员工能够通过学习提升个人技能并获得个人发展。公司将进一步完
善管理层和员工激励机制，保持核心人员的稳定性。公司相信通过上述措施，可以有
效地吸引、保留、激励和培养一支高素质的员工队伍。
技术开发与创新计划
公司将在进一步完善软件研发中心的基础上，增加研发投入的力度，完善技术创
新体系，改善产品设计、测试、质量控制、研发标准化管理，提高公司技术开发和创
新能力。公司将集中力量进行重点产品的技术完善和升级工作，储备、开发新一代行
车安全监控管理系统组/构件，丰富现有组/构件库，提高组构件重用水平和系统稳定
性，重点开发基于ARM 的嵌入式系统技术，及相关操作系统、软件以及嵌入式系统
开发工具等；通用监控平台主要实现现场装置的直接控制级和过程管理；探索多媒体
组播技术在铁路行车安全监控领域的应用。
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市场开发与营销网络建设计划
目前公司已在沈阳、南京、西安、广州、成都、格尔木、拉萨设立了七个办事
机构，形成了具有较强竞争力的销售网络。但随着铁路建设的快速发展和公司产品
的广泛应用，现有销售网络已经无法满足公司业务发展的需要。公司目前只在5 个
铁路局所在城市建立了办事处，占全国18 个铁路局（集团、公司）不足三分之一。
公司计划在未来两到三年内，通过投资销售网络建设项目，完善国内市场布局，运
用先进的销售管理制度、现代网络通信手段和布局完善的各地分支机构，进一步提
升销售网络在市场中的快速反应能力、服务支持能力、市场渗透能力与市场开拓能
力。
（2）经营目标
未来5-10 年将是铁路线路集中建设的高峰期，公司在行车安全监控系统软件领
域已处于领先地位，公司主营产品的市场推广面临着难得机遇。公司的业务经营目
标是继续巩固在铁路行车安全监控系统软件领域的领先地位，进一步扩大市场占有
率和技术领先优势，形成系列化的覆盖铁路行车安全综合监控平台、信号监控、通
信监控、电力监控、防灾监控等主要行车安全监控领域的产品体系，成为中国最具
竞争力的铁路行车安全监控系统专业厂商。
4、实施上述计划可能产生的困难
（1）外部困难
根据国家铁道部的“铁路跨越式发展战略”和国家《中长期铁路网规划》，铁路
建设正步入加速发展时期。如国家宏观经济以及社会环境的变化，会影响公司顺利实
施上述计划。
（2）内部困难
公司在较大资金规模运用和业务迅速扩展的背景下，在战略规划、组织设计、机
制建立、资源配置、运营管理、资金管理和内部控制等方面，都将面临更大的挑战。
铁路建设快速发展，投资高速增长，在公司产品销售快速增长的同时，对公司产
品开发、销售管理、售后服务、人力资源管理等都提出了更高要求。
公司的融资渠道尚待进一步优化。公司目前主要依靠债权融资的手段获取急需的
资金，渠道单一，存在很大的局限。同时，债权融资额度有限，难以满足公司快速发
展的需要，也不利于改善公司的资产结构。
（三）公司投资情况
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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1、募集资金项目情况
报告期内，公司无募集资金的情况。
2、报告期内公司无重大的非募集资金投资情况
（四）董事会的日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内，公司第二届董事会共召开了11次会议，会议情况如下：
（1）第二届董事会第十四次会议于2006 年1 月6 日在公司会议室召开，公司董
事牛俊杰、王铁、王聪、张诺愚、尉剑刚出席会议，会议由公司董事长牛俊杰先生主
持。会议内容如下：
①审议通过《公司关于不再提取法定公益金》的议案；
②审议通过《公司关于修改公司章程》的议案；
③审议通过《公司关于修改三会议事规则》的议案；
④审议通过《2006 年2 月10 日召开公司2006 年第一次临时股东大会》的议案。
（2）第二届董事会第十五次会议于2006 年2 月16 日在公司会议室召开，公司
董事牛俊杰、王铁、王聪、张诺愚、尉剑刚出席会议，会议由公司董事长牛俊杰先生
主持。会议内容如下：
审议通过《公司2005 年年度报告及2005 年年度报告摘要》。
（3）第二届董事会第十六次会议于2006 年3 月28 日在公司会议室召开，公司
董事牛俊杰、王铁、王聪、张诺愚、尉剑刚出席会议，会议由公司董事长牛俊杰先生
主持。会议内容如下：
①审议通过《公司2005 年度董事会工作报告》；
②审议通过《公司2005 年年度决算报告》；
③审议通过《公司2005 年度利润分配预案》；
④审议通过《公司2006 年度经营计划》；
⑤审议通过《公司续聘财务审计机构的议案》；
⑥审议通过《公司2005 年度总经理工作报告》；
（4）第二届董事会第十七次会议于2006 年5 月29 日在公司会议室召开，公司
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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董事牛俊杰、王铁、王聪、张诺愚、尉剑刚出席会议，会议由公司董事长牛俊杰先生
主持。会议内容如下：
审议通过《2006 年6 月30 日14：30 召开2005 年年度股东大会》的议案。
（5）第二届董事会第十八次会议于2006 年6 月16 日在公司会议室召开，公司
董事牛俊杰、王铁、王聪、张诺愚、尉剑刚出席会议，会议由公司董事长牛俊杰先生
主持。会议内容如下：
审议通过《关于公司于近期申请公开发行A 股并在深圳证券交易所上市的提案》。
（6）第二届董事会第十九次会议于2006 年6 月19 日在公司会议室召开，股份
公司董事牛俊杰、王铁、王聪、张诺愚、尉剑刚出席会议，会议由公司董事长牛俊杰
先生主持。会议内容如下：
以公司购买的办公用房（群英科技园3 号楼6 层西）作抵押，在光大银行中关村
支行申请办理综合授信额度。
（7）第二届董事会第二十次会议于2006 年06 月22 日在公司会议室召开，公
司董事牛俊杰、王铁、王聪、张诺愚、尉剑刚出席会议，会议由公司董事长牛俊杰先
生主持。会议内容如下：
以公司购买的办公用房（上地科技综合楼B座九、十层）作抵押，在民生银行上
地支行申请办理综合授信额度2000万元，用于开立银行承兑汇票、开具保函、解决流
动资金缺口。
（8）第二届董事会第二十一次会议于2006 年8 月18 日在公司会议室召开，公
司董事牛俊杰、王铁、王聪、张诺愚、尉剑刚出席会议，会议由公司董事长牛俊杰先
生主持。会议内容如下：
①审议通过《募集资金投资项目》的议案；
②审议通过《首次公开发行股票的发行方案》的议案；
③审议通过《独立董事人选》的议案；
④审议通过《修订公司章程》的议案；
⑤审议通过《制订上市后启用的新公司章程》的议案；
⑥审议通过《修订三会议事规则》的议案；
⑦审议通过《制订上市后启用的新三会议事规则》的议案；
⑧审议通过《修订内控制度》的议案；
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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⑨审议通过《制订内审制度》的议案；
○10 审议通过《制订募集资金专项存储与使用管理办法》的议案；
○11 审议通过《制订关联交易内部决策规则》的议案；
○12 审议通过《新老股东共享发行前滚存利润》的议案；
○13 审议通过《修订总经理工作细则》的议案；
○14 审议通过公司《关于提议召开2006年度第二次临时股东大会》的议案。
（9）第二届董事会第二十二次会议于2006 年8 月23 日在公司会议室召开，公
司董事牛俊杰、王铁、王聪、张诺愚、尉剑刚出席会议，会议由公司董事长牛俊杰先
生主持。会议内容如下：
鉴于公司拟申请公开发行股票并上市，董事会事务性工作将大大增加，为方便工
作，同意制作董事会公章一枚。
（10）第二届董事会第二十三次会议于2006 年9 月20 日在公司会议室召开，公
司董事牛俊杰、王铁、王聪、张诺愚、尉剑刚出席会议，会议由公司董事长牛俊杰先
生主持。会议的内容如下：
以公司在民生银行上地支行的定期存单（金额为壹仟壹佰贰拾万元整）作质押，
在该行办理流动资金贷款壹仟万元整。
(11) 第二届董事会第二十四次会议于2006 年9 月25 日在公司会议室召开，公
司董事牛俊杰、王铁、王聪、张诺愚、尉剑刚、秦洪波、张小军、刘鹏出席会议，会
议由公司董事长牛俊杰先生主持。会议内容如下：
①审议通过《增补一名董事的人选》的议案；
②审议通过《独立董事津贴》的议案；
③审议通过《会计政策调整》的议案；
④审议通过《关于提议召开2006 年度第三次临时股东大会》的议案。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内公司召开了2005年年度股东大会、3次临时股东大会。董事会严格按照
《公司法》等法律法规，《公司章程》的规定履行职责，认真尽责地执行股东大会的
各项决议。
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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（1）对2005年度利润分配方案执行情况。
公司董事会于2006年9月15日在代办股份转让系统信息披露平台刊登了2005年度
分红派息实施公告，以2005年末总股本5000万股为基数，向全体股东按每10股派红利
2.40元（含税），共计派送现金红利1200万元，剩余结转以后年度分配。
（2）申请首次公开发行股票（A股）并上市的执行情况
公司董事会根据股东大会决议的安排，积极筹备申请首次公开发行股票（A股）
并上市的相关事项。组织协调保荐代表、会计师事务所、律师事务所等中介机构依法
开展上市申请各项准备工作。2006年11月21日中国证监会已正式受理了公司申请首次
公开发行（A股）并上市的材料。
3、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况
报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事能够按照有关法律法规和《公司章
程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责、诚实守信地履行职责，积极出席公司的相
关会议，认真审议各项董事会议案，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，严
格避免自身利益与公司利益冲突。
董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、
主持董事会会议并督促董事亲自出席董事会会议，严格遵守董事会集体决策机制，
在其职责和授权范围内行使权力，同时积极督促股东大会决议和董事会决议的执行，
及时将有关情况告知其他董事。
独立董事尽职尽责、兢兢业业，忠实履行职务，对董事会审议的相关事项发表了
专项说明和独立意见，除参加股东大会、董事会会议外，还对公司生产经营状况、管
理和内部控制等制度的建设与执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查。报告
期内，独立董事还对2006年度公司聘任董事、高管事项、关联交易事项等发表了专项
说明和独立意见。
（五）报告期内，公司董事出席董事会会议的情况
报告期内董事会会议召开次数 11
董事姓名 职务 亲自出席次数委托出席次数缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会议
牛俊杰 董事长 11 0 0 否
王 铁 副董事长 11 0 0 否
王 聪 董事 11 0 0 否
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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张诺愚 董事 11 0 0 否
尉剑刚 董事 11 0 0 否
祈兵 董事 0 0 0 否
刘鹏 独立董事 1 0 0 否
秦洪波 独立董事 1 0 0 否
张小军 独立董事 1 0 0 否
（六）2006年度利润分配预案
2006 年度实现净利润1,608.02 万元，提取10%的法定公积金160.80 万元，剩余
未分配利润1,447.22 万元，加上年初未分配利润1,255.81 万元，减去已分配的利润
1,200.00 万元，本年度可供分配利润累计为1,503.03 万元。公司2006 年度利润暂
不分配、不转增。
（七）开展投资者关系管理的具体情况
公司于2006年1月23日在中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统
挂牌。报告期内，公司认真开展投资者关系活动，热情接待投资者来访，与投资者联
系的专线电话、电子邮箱，就投资者关心的生产经营、公司发展等问题进行沟通、交
流，力求投资者与公司之间的有效沟通渠道。
（八）内部审计制度的建立和具体执行情况
公司根据所制定的《内部审计制度》设立有独立的内部审计机构，配备了专职的
内部审计人员，严格按制度执行，并根据制度的规定定期进行了内部审计工作。2007
年2月9日至2月15日，内审部对公司2006年度业绩快报的内容及公司2006年12月31日
的资产负债表和利润表进行了审计，包括抽查会计凭证，对业绩快报作出了内部审计
意见，认为公司会计报表符合会计准则，并在所有重大方面公允地反应了公司财务状
况和经营成果。
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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第八节 监事会报告
2006年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有
关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。
（一）对公司2006年度经营管理行为和业绩的基本评价
监事会成员列席了2006历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的
各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行
了有效的监督，认为公司管理层认真执行了董事会的各项决议，取得了较好的经营业
绩，完成了年初制订的销售计划，经营中未出现违规操作行为。
（二）监事会会议情况
2006年度，公司监事会共召开了3次会议，各次会议情况及决议内容如下：
1、第二届监事会第四次会议于2006 年4 月6 日在公司会议室召开，公司监事会
监事李丰、巩梅、朱江滨出席会议，会议由监事会召集人李丰主持。会议内容如下：
（1）审议通过《2005 年度监事会工作报告》
（2）审议通过《2005年度决算报告》
2、第二届监事会第五次会议于2006 年8 月18 日在公司会议室召开，公司监事
会监事李丰、巩梅、朱江滨出席会议，会议由监事会召集人李丰主持。会议内容如下：
（1）审议通过《修订监事会议事规则》的议案；
（2）审议通过《制订上市后启用的新监事会议事规则》的议案。
3、第二届监事会第六次会议于2006 年9 月25 日在公司会议室召开，公司监事
会监事李丰、朱江滨出席会议，会议由监事会主席李丰主持。会议内容如下：
（1）审议通过《监事巩梅的辞职报告》的议案；
（2）审议通过公司《增补一名监事的人选》的议案。
（三）监事会对2006年度有关事项的监督意见
1、公司依法运作情况
经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，
公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及
其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等的规定
或损害公司及股东利益的行为。
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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2、检查公司财务情况
2006 年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致
的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财
务状况、经营成果及现金流量情况良好。
3、公司关联交易情况
公司报告期内未发生关联交易。
4、公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司无对外担保、债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其
他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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第九节 重要事项
（一）重大诉讼、仲裁事项
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重
大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内，公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼
并的情况
报告期内，公司没有发生重大资产收购、出售以及企业收购兼并，也无以前期间
发生但持续到报告期的重大资产收购、出售以及企业收购兼并。
（三）重大关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易。
4、报告期内公司与关联方的资金往来
报告期内，公司无与关联方的资金往来。
（四）报告期内公司对外担保情况
报告期内，公司无对外担保情况。
（五）报告期内重大合同及其履行情况
1、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承
包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人
进行现金资产管理的事项。
（六）报告期或持续到报告期内公司或持股5％以上股东承诺的事
项。
1、公开承诺事项
（1）关于利润分配的承诺
根据2006 年9 月20 日召开的公司2006 年度第2 次临时股东大会决议，公司首
次公开发行前滚存的未分配利润将由新老股东共享。
（2）不转让股份的承诺
公司控股股东牛俊杰先生和王铁先生已作出承诺：“自公司股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司收
购该部分股份”；
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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（3）避免同业竞争的承诺
公司控股股东牛俊杰先生和王铁先生已作出的《避免同业竞争的承诺函》得到了
严格实施，没有出现同业竞争的情况。
（七）解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况
2006 年公司续聘北京兴华会计师事务所有限公司为公司审计机构。
（八）报告期内，公司、公司董事会及董事、公司监事会及监事和
高级管理人员没有受到稽查、行政处罚、通报批评的情形。公司董
事会及董事、公司监事会及监事和高级管理人员没有被采取司法强
制措施的情况。
（九）其它重要事项
报告期内，无其他重要事项。
（十）报告期内公告事项
披露日期 公告内容 信息披露方式
06-01-18 股份报价转让说明书 通过股份报价转让信息披露平台（www.gfzr.com.cn）发布
06-03-14 第二届董事会第十五次会议决议公告 通过股份报价转让信息披露平台（www.gfzr.com.cn）发布
06-03-14 2005年年度报告 通过股份报价转让信息披露平台（www.gfzr.com.cn）发布
06-03-16 关于《第二届董事会第十五次会议决议公
告》的更正公告
通过股份报价转让信息披露平台（www.gfzr.com.cn）发布
06-03-29 第二届董事会第十六次会议决议公告 通过股份报价转让信息披露平台（www.gfzr.com.cn）发布
06-05-30 董事会决议暨召开2005年年度股东大会的
通知
通过股份报价转让信息披露平台（www.gfzr.com.cn）发布
06-06-16
增加二○○五年年度股东大会临时提案的
公告
通过股份报价转让信息披露平台（www.gfzr.com.cn）发布
06-07-03 2005年年度股东大会决议公告 通过股份报价转让信息披露平台（www.gfzr.com.cn）发布
06-08-09 2006年中期报告 通过股份报价转让信息披露平台（www.gfzr.com.cn）发布
06-08-22
第二届董事会第二十一次会议决议公告及
召开2006年度第二次临时股东大会的通知
通过股份报价转让信息披露平台（www.gfzr.com.cn）发布
06-09-15 2005年年度分红派息实施公告 通过股份报价转让信息披露平台（www.gfzr.com.cn）发布
06-09-21 2006年度第二次临时股东大会决议公告 通过股份报价转让信息披露平台（www.gfzr.com.cn）发布
06-09-27
第二届董事会第二十四次会议决议公告及
召开2006年度第三次临时股东大会的通知
通过股份报价转让信息披露平台（www.gfzr.com.cn）发布
06-10-13 2006年度第三次临时股东大会决议公告 通过股份报价转让信息披露平台（www.gfzr.com.cn）发布
06-11-17
关于公司控股股东拟进行大宗股份转让的
公告
通过股份报价转让信息披露平台（www.gfzr.com.cn）发布
06-11-21
关于上市申请材料获得证监会受理的重大
提示性公告
通过股份报价转让信息披露平台（www.gfzr.com.cn）发布
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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第十节 财务报告
（一）审计报告（全文附后）
北京兴华会计师事务所有限公司出具了公司2006年度标准无保留意见之审计报
告。（(2007)京会兴审字第1-61号）
（二）经审计的会计报表及其附注（全文附后）
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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第十一节 备查文件
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报
表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董事长：牛俊杰
二00七年三月十五日
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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审计报告
(2007)京会兴审字第1-61号
北京世纪瑞尔技术股份有限公司股东大会：
我们审计了后附的北京世纪瑞尔技术股份有限公司财务报表，包括2006 年12 月
31 日的资产负债表、2006 年度的利润及利润分配表和2006 年度的现金流量表，以及
财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是北京世纪瑞尔技术
股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编
制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）
选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国
注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守
职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择
的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设
计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价
管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列
报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，北京世纪瑞尔技术股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则和
《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京世纪瑞尔技术股份有
限公司2006 年12 月31 日的财务状况以及2006 年度的经营成果和现金流量。
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：张恩军
中国·北京 中国注册会计师：吴亦忻
二00七年三月八日
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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资产负债表
单位名称：北京世纪瑞尔技术股份有限公司 单位：人民币元
资产 附注六2006.12.31 2005.12.31
流动资产：
货币资金 1 54,625,873.38 55,607,936.52
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 2 24,437,781.48 45,852,038.98
其他应收款 3 153,308.50 252,180.00
预付账款 4 5,078,461.21 4,008,630.50
应收补贴款
存货 5 16,118,672.28 12,521,336.62
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 100,414,096.85 118,242,122.62
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价 6 32,457,914.95 32,142,557.41
减：累计折旧 6 6,117,006.99 4,572,009.52
固定资产净值 6 26,340,907.96 27,570,547.89
减：固定资产减值准备
固定资产净额 6 26,340,907.96 27,570,547.89
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 26,340,907.96 27,570,547.89
无形资产及其他资产：
无形资产 7 390,744.36 285,431.01
长期待摊费用 8 1,545,606.01 2,266,764.88
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,936,350.37 2,552,195.89
递延税项：
递延税款借项
资产总计 128,691,355.18 148,364,866.40
法定代表人： 公司财务负责人： 会计机构负责人：
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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资产负债表（续）
单位名称：北京世纪瑞尔技术股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 附注六2006.12.31 2005.12.31
流动负债：
短期借款 9 10,000,000.00 10,000,000.00
应付票据 10 1,707,179.70
应付账款 11 10,463,168.92 8,891,951.12
预收账款 12 26,082,605.50 48,528,766.05
应付工资 427,309.63
应付福利费 1,037,250.79 1,063,015.35
应付股利
应交税金 13 764,074.75 3,240,457.87
其他应交款 14 4,806.80 17,944.45
其他应付款 15 599,075.99 582,691.00
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 49,378,292.38 74,032,005.54
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 16 1,500,000.00 600,000.00
其他长期负债
长期负债合计 1,500,000.00 600,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 50,878,292.38 74,632,005.54
少数股东权益
股东权益：
股本 17 50,000,000.00 50,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 17 50,000,000.00 50,000,000.00
资本公积
盈余公积 18 12,782,763.67 11,174,743.48
其中：法定公益金
未分配利润 19 15,030,299.13 12,558,117.38
现金股利
股东权益合计 77,813,062.80 73,732,860.86
负债和股东权益总计 128,691,355.18 148,364,866.40
法定代表人： 公司财务负责人： 会计机构负责人：
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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利润表及利润分配表
单位名称：北京世纪瑞尔技术股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注六2006 年度 2005 年度
一、主营业务收入 20 70,116,514.68 58,557,780.55
主营业务成本 20 33,317,726.50 28,279,932.56
主营业务税金及附加 20 630,646.17 372,954.07
二、主营业务利润 36,168,142.01 29,904,893.92
加：其他业务利润 549,252.96 549,252.94
减：营业费用 10,611,078.44 5,954,026.68
管理费用 13,093,990.19 10,286,909.54
财务费用 21 -653,336.30 251,551.36
三、营业利润 13,665,662.64 13,961,659.28
加：投资收益 23 -414,751.22
补贴收入 24 4,674,843.50 1,829,606.78
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额 18,340,506.14 15,376,514.84
减：所得税 2,260,304.20 1,747,780.93
减：少数股东损益
五、净利润 16,080,201.94 13,628,733.91
加：年初未分配利润 12,558,117.38 10,292,256.86
其他转入
六、可供分配的利润 28,638,319.32 23,920,990.77
减：提取法定盈余公积 1,608,020.19 1,362,873.39
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 27,030,299.13 22,558,117.38
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 12,000,000.00 10,000,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 15,030,299.13 12,558,117.38
利润表补充资料
1、出售处置部门或投资单位所得收益 -414,751.22
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额 -1,242,354.41
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人： 公司财务负责人： 会计机构负责人：
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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现金流量表
单位名称：北京世纪瑞尔技术股份有限公司 单位：人民币元
法定代表人： 公司财务负责人 ： 会计机构负责人：
项 目 附注六 2006 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 81,850,277.14
收到的税费返还 4,462,343.50
收到的其他与经营活动有关的现金 2,392,936.30
现金流入小计 88,705,556.94
购买商品、接受劳务支付的现金 46,760,088.74
支付给职工以及为职工支付的现金 6,310,088.28
支付的各项税费 10,365,076.68
支付的其他与经营活动有关的现金 24 13,456,510.84
现金流出小计 76,891,764.54
经营活动产生的现金流量净额 11,813,792.40
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
净额
-
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 749,975.54
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 749,975.54
投资活动产生的现金流量净额 -749,975.54
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务所支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,045,880.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 22,045,880.00
筹资活动产生的现金流量净额 -12,045,880.00
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -982,063.14
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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现金流量表补充资料
单位名称：北京世纪瑞尔技术股份有限公司 单位：人民币元
补 充 资 料 附注五 2006 年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 16,258,781.75
加：资产减值准备 1,182,117.90
固定资产折旧 1,544,997.47
无形资产摊销 91,884.65
长期待摊费用摊销 958,578.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（减：收益）
-
固定资产报废损失 -
财务费用 -653,336.30
投资损失（减：收益） -
递延所得税资产减少（减：增加） -178,579.81
递延所得税负债增加（减：减少）
存货的减少（减：增加） -3,597,335.66
经营性应收项目的减少（减：增加） -933,031.55
经营性应付项目的增加（减：减少） -2,860,284.92
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 11,813,792.40
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况： -
现金的期末余额 54,625,873.38
减：现金的期初余额 55,607,936.52
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -982,063.14
法定代表人： 公司财务负责人 ： 会计机构负责人：
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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会计报表附注
一、 公司基本情况
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称本公司）的前身为北京世纪瑞尔技
术有限公司，于1999 年5 月3 日由牛俊杰、王铁两名自然人股东各以现金150 万元
出资设立，注册资本为300 万元，法定代表人：牛俊杰。
2001 年2 月，根据《股权转让协议》，北京世纪瑞尔技术有限公司股东牛俊杰将
其持有的0.98%股权转让给巩梅；股东王铁将其持有的0.22%、0.28%、0.28%、0.2%
股权分别转让给巩梅、王聪、张诺愚、徐春。北京世纪瑞尔技术有限公司2001 年第
一次股东会批准了上述股权转让事宜。
2001 年3 月29 日，经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函
[2001]24 号文《关于同意北京世纪瑞尔技术有限公司变更为北京世纪瑞尔技术股份
有限公司的通知》批复，北京世纪瑞尔技术有限公司整体变更为北京世纪瑞尔技术股
份有限公司。北京世纪瑞尔技术有限公司以截至2000 年12 月31 日经审计的净资产
2,500 万元为基础，按照1：1 的比例折为发起人股份。公司于2001 年4 月13 日召
开创立大会暨首次股东大会，并于2001 年4 月16 日，在北京市工商行政管理局办理
注册登记，取得企业法人营业执照，注册号为1100001033353，法定代表人为牛俊杰
先生，注册资本为2500 万元人民币。
2002 年4 月2 日，公司2001 年度股东大会审议通过向全体股东按每10 股送红
股6 股并派1.20 元（含税）的分配方案，共计派送红股1500 万股。公司总股本由
2500 万股增加到4000 万股。
2003 年2 月20 日，公司2002 年度股东大会审议通过以2002 年末4000 万股为
基数，向全体股东按每10 股送红股2.5 股并派1.00 元（含税）的分配方案，共计派
送红股1000 万股。公司总股本由4000 万股增加到5000 万股。
2004 年4 月16 日，公司2003 年度股东大会审议通过：公司股东牛俊杰将其持
有的公司0.50%、0.40%、0.36%、0.36%的股权分别转让给李丰、尉剑刚、张诺愚、
王聪；公司股东王铁将其持有的公司0.50%、0.40%、0.36%、0.36%的股权分别转让
给李丰、尉剑刚、张诺愚、王聪；公司股东徐春将其持有的公司0.2%的股权转让给
尉剑刚。此次转让后，公司股东持股数及持股比例如下：
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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股东名称 持股数量（万股） 股权比例（%）
牛俊杰 2370.00 47.40
王 铁 2370.00 47.40
巩 梅 60.00 1.20
王 聪 50.00 1.00
张诺愚 50.00 1.00
尉剑刚 50.00 1.00
李 丰 50.00 1.00
合 计 5000.00 100.00
2006 年1 月23 日，根据中国证券业协会《证券公司代办股份转让系统中关村科
技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》有关规定，世纪瑞尔经由申银万
国证券股份有限公司推荐，获得了中国证券业协会的备案确认函（中证协函〖2006〗
7 号），进入代办股份转让系统挂牌报价转让，股份代码为430001，股份简称为世纪
瑞尔。
公司的经营范围：技术进出口、代理进出口、货物进出口；法律、行政法规、国
务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批
机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定
未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
二、 会计报表编制基准
本公司于1999 年5 月3 日成立，公司架构报告期内未发生变化，2003 年、2004
年、2005 年及2006 年财务报表均以各期实际发生的财务会计资料为基础，编制财务
报表的会计政策均为现时采用的会计政策。
三、 公司主要会计政策、会计估计和会计政策变更
1．会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2．会计年度
本公司以公历1 月1 日至12 月31 日为一会计年度。
3．记账本位币
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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本公司的记账本位币为人民币。
4．记账基础及计价原则
本公司记账基础采用权责发生制原则，资产的计价遵循历史成本原则。
5．现金等价物的确定标准
本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险
很小的投资确定为现金等价物，包括现金、银行存款以及可在证券市场上流通的三个
月到期的短期债券投资等。
6．外币业务折算
本公司对会计年度内发生非本位币经济业务，按业务发生时汇价折合成记账本位
币记账，期末将各种外币账户的外币余额按期末汇率进行调整，按期末汇率折合的记
账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益；属于筹建期间的，
计入开办费；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化
的原则进行处理。
7．短期投资核算方法
(1) 本公司短期投资在取得时按投资成本计价，短期投资取得时的投资成本按以下
方法确定：
A：以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关
费用作为短期投资成本，实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或
已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独核算，不构成短期投资成本；
B：投入的短期投资，按投资各方确认的价值作为投资成本；
C：接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入
的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为其投资成本。涉及
补价的，按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执行；
D：以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关
税费作为其投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规
定执行；
(2) 短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。但已记入
“应收股利”或“应收利息”科目除外；
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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(3) 处置短期投资时，将其账面价值与实际取得的价款的差额作为当期投资损益；
(4) 期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备。
8．坏账核算方法
公司的坏账确认标准：
(1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回的款项;；
(2) 债务人逾期未履行偿债义务，且具有确凿证据表明无法收回的款项。
坏账损失的核算方法：备抵法
坏账准备提取政策：账龄分析法
坏账准备的计提比例：
账龄 提取比例
应收账款、其他应收款 一年以内 3%
应收账款、其他应收款 一至二年 5%
应收账款、其他应收款 二至三年 10%
应收账款、其他应收款 三至四年， 30%
应收账款、其他应收款 四至五年 50%
应收账款、其他应收款 五年以上 100%
9．存货核算方法
(1) 存货包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品等；
(2) 存货按实际成本计价，存货发出采用加权平均法进行核算；
(3) 低值易耗品的摊销主要采用一次摊销法。
(4) 期末存货按成本和可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可
变现净值的差额计提存货跌价准备。
10．长期股权投资核算方法
(1) 本公司对外长期股权投资按取得时的实际成本作为初始成本。初始股权投资
成本按以下方法确定：
A：以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等
相关费用，不包括为取得长期股权投资所发生的评估、审计、咨询等费用）作为初投
资成本，实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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减已宣告但尚未领取的现金股利后的差额作为初始投资成本；
B：接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权
换入的长期股权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资
成本。涉及补价的，按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执行；
C：以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的
相关税费作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的
相关规定执行；
D：通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值作为初始投
资成本；
(2) 本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资按成
本法核算；本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资按权
益法核算。
(3) 长期股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销，合同没有规定期限的，
借方差额按不超过10 年的期限摊销，贷方差额按不低于10 年的期限摊销。
(4) 期末长期股权投资按账面价值和可收回金额孰低计价，如由于市价持续下跌
或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低价值在可预计
的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减
值准备。
11．长期债权投资的核算方法
(1) 本公司对外长期债权投资按取得时的实际成本作为初始成本。初始股权投资
成本按以下方法确定：
A：以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等
相关费用，不包括为取得长期股权投资所发生的评估、审计、咨询等费用）减去已到
付息期但尚未领取的债权利息作为初投资成本；
B：接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权
换入的长期债权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为长期债权
投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执行；
C：以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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相关税费作为长期债权投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》
的相关规定执行。
(2) 长期债权投资损益包括债权持有期间的利息收入、处置收入与其账面价值的
差额等。具体确认损益按以下办法处理：
A：按债券面值取得的投资，在债券持有期间按期计提的利息收入，扣除摊销的
计入投资成本的相关费用后的金额，确认为当期投资收益；
B：溢价或折价取得的债券投资，在债券持有期间按期计提的利息收入，经调整
溢价或折价（按直线法摊销）以及摊销取得时计入投资成本的相关费用后的金额，确
认为当期投资收益；
C：到期收回或未到期提前处置的债券投资，实际取得的价款与其账面价值（包
括账面摊余价值或摊余成本，已计入“应收利息”但尚未收到的分期付息债券利息，
以及已计提的减值准备）的差额，确认为收到或处置当期的收益。
(3) 期末长期债权投资按账面价值和可收回金额孰低计价，如由于市价持续下跌
或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低价值在可预计
的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减
值准备。
12．固定资产计价及折旧方法
(1) 固定资产的确认标准：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、
运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在2000元以
上，并且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。
(2) 固定资产的分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备。
(3) 固定资产的计价：购入的固定资产按实际成本计价，通过非货币性交易换入
固定资产，其入账价值按《企业会计准则——非货币性交易》的规定确定。
(4) 固定资产的折旧：按平均年限法计提折旧。
(5) 期末固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致
其可收回金额低于账面价值的，按单项资产的实际价值低于账面价值的差额计提固定
资产减值准备。
13．在建工程核算方法
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(1) 按工程达到预定可使用状态前实际发生的支出确定为工程成本。自营工程：
按照实际发生的直接材料、直接工资、直接机械施工费等计量；出包工程：按照应支
付的工程价款等计量；设备安装工程：按照所安装设备的价值、工程安装费用、工程
试运转等所发生的支出等确定工程成本。为购建固定资产而借入的专门借款发生的借
款利息、折价溢价的摊销、汇兑差额，满足资本化条件的，在所购建的固定资产达到
预定可使用状态前所发生的，按《企业会计准则——借款费用》确定资本化率及资本
化金额计入所购建固定资产的成本。
(2) 在建工程结转为固定资产的时点为在建工程达到预定可使用状态。
(3) 期末在建工程由于长期停建并预计在未来3年内不会重新开工、所建项目无论
在性能上，还是在技术上已经落后，并且经企业带来的经济效益具有很大的不确定性
及其他足以证明在建工程发生减值等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项
工程实际价值低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
14．无形资产计价和摊销政策
(1) 本公司无形资产按取得时的实际成本计价，实际成本按以下方法确：
A：购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；
B：投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为其实际成本，但是，首
次发行股票接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方账面价值作为其实际
成本；
C：接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入
的无形资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为其实际成本。涉及
补价的，按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执行；
D：以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关
税费作为其实际成本。涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规
定执行；
E：自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时的注册费、聘请
律师费用作为其实际成本。
(2) 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。如预计使用年限超
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过了合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，按合同规定的受益年限、法律规定
的有效年限或两者之中较短年限确定；如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有
效年限的，摊销年限不应超过10年。
(3) 期末无形资产由于已被其他新技术所替代且无使用价值和转让价值、已超过
法律保护期限且不能为企业带来经济利益及其他足以证明无形资产已经丧失了使用
价值和转让价值等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项无形资产实际价值
低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
15．开办费、长期待摊费用摊销政策
(1) 本公司筹建期间内发生的费用在开始生产经营当月一次性计入开始生产经营
当月的损益。
(2) 长期待摊费用在受益期内平均摊销。
16．借款费用的会计处理方法
借款费用的会计处理方法：为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折
价或溢价的摊销、汇兑差额同时满足三个条件（(1) 资产支出(只包括为购建固定资产
而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出)已经发生；(2) 借
款费用已经发生；(3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。）时，
在所购建固定资产达到预定可使用状态前所发生的予以资本化，按《企业会计准则—
—借款费用》确定资本化率及资本化金额计入所购建固定资产的成本；除此之外，其
他借款费用的均应于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。
17．收入确认原则
(1) 销售商品：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方，公司不再保留
与商品所有权相联系的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公
司，且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的现。
(2) 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或
取得收取价款的证据时，确认劳务收入的实现；如劳务在开始和完成分属不同的会计
年度，在提供劳务的交易结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比
法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，于资产负债
表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认收入，但将已经发生的成本确认
为当期费用。
(3) 让渡资产使用权：按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
18．所得税的会计处理方法
本公司采用应付税款法。
19．合并会计报表的编制方法
(1) 合并范围：本公司长期股权投资中持有50%以上表决权股份的单位以及虽在
50%以下但有实际控制权的单位。
(2) 编制方法：按照财政部[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》的有关要求执
行，即以合并期间本公司及纳入合并范围的各控股子公司的个别会计报表为依据，将
它们之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵消，逐项合并，并计算少数股东
权益（损益）。
20．利润分配方法
根据公司章程规定，本公司在依法缴纳所得税后的当期净利润按以列顺序分配：
(1) 弥补公司上一年度的亏损；
(2) 提取法定盈余公积10%；
(3) 根据股东大会的决议提取任意公积金；
(4) 分配股利。
21．会计政策和会计估计的变更
（1）会计政策的变更
根据《中华人民共和国公司法（2005 年修订）》等法律法规及财政部关于《公司
法》实施后有关企业财务处理问题的通知（财企[2006]67 号）的要求，公司决定自2005
年度开始，在分配当年税后利润时，按当年税后利润的百分之十计提法定公积金，不
再提取法定公益金。该项会计政策变更不影响发行人报告期利润数。
（2）会计估计的变更
报告期内公司会计估计发生两次变更，2005 年本公司对坏账准备提取政策进行
了变更，变更前采用对应收款项（包括应收账款和其他应收款）不分账龄，按
5%提取坏账准备，变更后仅对应收账款按3‰的比例提取坏账准备，对其他应收
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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款不提取坏账准备，对该项会计估计变更，公司采用未来适用法。
2006 年9 月，由于本公司拟申请公开发行A 股，为了坏账准备政策更加合
理和稳健，经公司董事会决定进行了会计估计变更，将坏账准备提取比例大幅提
高，坏账准备提取政策由余额百分比法变更为账龄分析法，坏账准备提取范围也由应
收账款变更为应收款项（应收账款及其他应收款），会计估计变更采用未来适用法，
不影响期初留存收益，变更后坏账准备提取比例如下：
提取范围 账龄 提取比例
应收账款、其他应收款 一年以内 3%
应收账款、其他应收款 一至二年 5%
应收账款、其他应收款 二至三年 10%
应收账款、其他应收款 三至四年， 30%
应收账款、其他应收款 四至五年 50%
应收账款、其他应收款 五年以上 100%
四、 税项
1．增值税按公司商品销售收入17%计算销项税，扣除允许抵扣的进项税后缴纳，
营业税按公司技术服务收入的5%计算缴纳。其中：按照2000年国务院印发的《鼓励
软件产业和集成电路产业发展若干政策》，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产
的软件产品，于2010年前按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即
征即退。
2．营业税：按公司技术服务收入的5%计算缴纳；
3．城建税：按应流转税的7%计算缴纳；
4．教育费附加：按应流转税的3%计算缴纳；
5．企业所得税：根据北京市海淀区地方税务局（2002）海地税企免字第505号
文减税、免税批复通知，自2002年1月1日起至2004年12月31日止，减半征收企业所
得税3年，税率为7.5%，从2005年1月1日开始按15%缴纳企业所得税。
五、控股子公司及合营企业
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无
六、 会计报表主要项目注释（除特别说明，以下货币单位均为人民币元）
1. 货币资金
项 目 2006.12.31 2005.12.31
现 金 189,370.63 553,065.83
银行存款 54,436,502.75 55,054,870.69
合 计 54,625,873.38 55,607,936.52
银行存款中有3,036,001.95 元为保函保证金。
2. 应收账款
2006.12.31 2005.12.31 账 龄
金额 坏账准备 净额 金额 坏账准备 净额
一年以内 18,802,840.53 566,785.21 18,326,055.32 37,620,446.40 112,861.34 37,507,585.06
一至二年 1,691,537.60 84,576.88 1,606,960.72 3,035,579.20 9,106.74 3,026,472.46
二至三年 4,523,202.96 443,320.30 3,989,882.66 2,420,918.90 7,262.76 2,413,656.14
三至四年 735,546.83 220,664.05 514,882.78 2,913,064.52 8,739.20 2,904,325.32
合 计 25,753,127.92 1,315,346.44 24,437,781.48 45,990,009.02 137,970.04 45,852,038.98
本公司从2006 年改变坏账计提准备计提比例，详见 “附注四、21.会计政
策和会计估计变更说明。”
应收账款前五名金额合计11,622,461.96 元，占应收账款总额的45.05%。
应收账款中无持公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。
3. 其他应收款
2006.12.31 2005.12.31
账 龄 金额 坏账准备 净额 金额 坏账准备 净额
一年以内 158,050.00
4,741.50
153,308.50 238,480.00 238,480.00
一至二年 13,700.00 13,700.00
合 计 158,050.00 4,741.50 153,308.50 252,180.00 252,180.00
本公司从2006 年改变坏账计提准备计提比例，详见 “附注四、21.会计政
策和会计估计变更说明。”
其他应收款前五名金额合计146,700.00 元，占其他应收款总额的92.82%。
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4. 预付账款
账 龄 2006.12.31 2005.12.31
一年以内 5,078,461.21 4,008,630.50
5. 存货及存货跌价准备
项 目 2006.12.31 2005.12.31
原材料 11,471,066.16 9,573,411.34
产成品 4,647,606.12 2,947,925.28
合 计 16,118,672.28 12,521,336.62
经核查，本公司存货无需计提存货跌价准备。
6. 固定资产、累计折旧及固定资产减值准备
项目 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.12.31
原 值
房屋建筑物 27,022,833.36 27,022,833.36
机器设备 3,801,662.15 315,357.54 4,117,019.69
运输设备 1,318,061.90 1,318,061.90
合 计 32,142,557.41 315,357.54 32,457,914.95
累计折旧
房屋建筑物 1,830,644.78 675,567.24 2,506,212.02
机器设备 1,899,262.74 689,379.33 2,588,642.07
运输设备 842,102.00 180,050.90 1,022,152.90
合 计 4,572,009.52 1,544,997.47 6,117,006.99
净 值 27,570,547.89 26,340,907.96
减值准备
净 额 27,570,547.89 26,340,907.96
其中原值为27,022,833.36 元（净值为24,516,621.34 元）的房屋建筑物为办理
综合授信已抵押给银行。
经核查，公司无须计提固定资产减值准备。
7. 无形资产
种 类 原始金额 累计摊销 剩余摊
销年限
2005.12.31 本期增加本期摊销 2006.12.31
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销年限
软件 638,148.00 247,403.64 3 285,431.01 197,198.00 91,884.65 390,744.36
本公司软件按5 年进行摊销。
8. 长期待摊费用
种类 原始金额 累计摊销
剩余摊
销年限2005.12.31 本期增加本期摊销 2006.12.31
办公装
修费 5,252,562.78 3,706,956.77 3 2,266,764.88 237,420.00 958,578.87 1,545,606.01
本公司办公装修费按5 年进行摊销。
9. 短期借款
种 类 2006.12.31 2005.12.31
抵押借款 10,000,000.00 10,000,000.00
10. 应付票据
种 类 2006.12.31 2005.12.31
银行承兑汇票 1,707,179.70
11. 应付帐款
项目 2006.12.31 2005.12.31
应付帐款 10,463,168.92 8,891,951.12
应付账款中无持公司5%以上表决权股份的股东单位款项。
12. 预收账款
项 目 2006.12.31 2005.12.31
预收帐款 26,082,605.50 48,528,766.05
预收账款中均无持公司5%以上表决权股份的股东单位款项。
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13. 应交税金
税 种 税 率 2006.12.31 2005.12.31
增值税 17% -1,362,430.86 -1,895,981.74
营业税 5% 30,421.75 2,421.75
城市建设维护税 7% 11,215.87 41,870.38
企业所得税 15% 2,060,304.20 1,747,780.93
个人所得税 24,563.79 3,344,366.55
合 计 764,074.75 3,240,457.87
14. 其他应交款
项目 比率 2006.12.31 2005.12.31
教育费附加 3% 4,806.80 17,944.45
15. 其他应付款
项目 2006.12.31 2005.12.31
其他应付款 599,075.99 582,691.00
其他应付款中无持公司5%以上表决权股份的股东单位款项。
其中应付武汉九泰机电发展公司360,789.00 元为质量保证金。
16. 专项应付款
项目 2006.12.31 2005.12.31
专项扶持基金 800,000.00
财政拨款 700,000.00 600,000.00
合计 1,500,000.00 600,000.00
专项扶持基金80 万元为中关村管理委员会为本公司提供的中关村科技园
区重大产业化项目培育专项资金；财政拨款70 万元为本公司“铁路行车安全综
合监控软件平台”作为海淀区科技发展计划项目而取得的海淀区财政补助资金。
17. 股本
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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股东名称 2006.12.31 2005.12.31
牛俊杰 17,775,000.00 23,700,000.00
王 铁 17,775,000.00 23,700,000.00
启迪中海创业
投资有限公司 1,376,000.00
陈海勇 1,167,800.00
张建斌 1,000,000.00
巩 梅 570,000.00 600,000.00
李 威 554,800.00
王 聪 500,000.00 500,000.00
张诺愚 500,000.00 500,000.00
尉剑刚 500,000.00 500,000.00
李 丰 500,000.00 500,000.00
谢彩霞 500,000.00
其他自然人股东 7,281,400.00
合 计 50,000,000.00 50,000,000.00
本公司注册资本为5000 万元，已由北京兴华会计师事务所有限责任公司予
以验证并出具（2003）京会兴验字第1 号验资报告。
18. 盈余公积
项 目 2006.12.31 2005.12.31
法定盈余公积金 12,782,763.67 11,174,743.48
合 计 12,782,763.67 11,174,743.48
19. 未分配利润
项 目 2006.12.31 2005.12.31
本期净利润 16,080,201.94 13,628,733.91
加：年初未分配利润 12,558,117.38 10,292,256.86
减：提取法定盈余公积金 1,608,020.19 1,362,873.39
提取法定公益金
应付股东股利 12,000,000.00 10,000,000.00
转增股本
期末未分配利润 15,030,299.13 12,558,117.38
根据本公司2006 年度第二次临时股东大会的决议，股东会审议通过了新老
股东共享发行前滚存利润的议案。
20. 主营业务收入、主营业务成本
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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年度 类别 商品销售 技术服务 合 计
主营业务收入 68,138,514.68 1,978,000.00 70,116,514.68
2006 年 主营业务成本 31,721,613.50 1,596,113.00 33,317,726.50
毛利 36,416,901.18 381,887.00 36,798,788.18
主营业务收入 56,517,780.55 2,040,000.00 58,557,780.55
2005 年 主营业务成本 27,813,068.56 466,864.00 28,279,932.56
毛利 28,704,711.99 1,573,136.00 30,277,847.99
2006 年前五名客户销售收入总额51,867,252.81 元，占公司全部销售收入的
73.97%。
公司分行业主营业务收入、主营业务成本明细表如下：
2006 年 2005 年
项目
收入 成本 收入 成本
铁路行车
安全综合
监控系统
40,730,940.16 18,128,923.43 9,179,878.52 4,139,645.97
铁路行车
安全专业
监控系统
28,360,799.31 14,431,348.37 47,445,278.11 23,184,013.70
其中：区
间信号监
控系统
7,609,191.45 3,974,147.08 9,691,542.74 5,136,517.65
铁路客运
自动化系
统
1,503,983.76 736,952.04
铁
路
行
业
小计 69,091,739.47 32,560,271.80 58,129,140.39 28,060,611.71
通信行业 90,706.84 10,200.00 372,827.34 175,228.85
其他行业 934,068.37 747,254.70 55,812.82 44,092.00
合计 70,116,514.68 33,317,726.50 58,557,780.55 28,279,932.56
21. 主营业务税金及附加
税 种 税率 2006 年度 2005 年度
营业税 5% 98,900.00 102,000.00
城建税 7% 372,222.32 189,667.73
教育费附加 3% 159,523.85 81,286.34
合 计 630,646.17 372,954.07
22. 财务费用
项 目 2006 年度 2005年度
利息支出 45,880.00 519,953.34
手续费 14,160.17 30,106.32
其他 225,887.36 125,450.61
减：利息收入 439,263.83 423,958.91
减：贴息* 500,000.00
合 计 -653,336.30 251,551.36
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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*根据科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、中关村科技园区管委
会和本公司签订的《科技型中小企业技术创新基金贷款贴息项目合同》。2006
年计入财务费用的贷款贴息为50 万元。
23. 投资收益
项 目 2006年度 2005年度
长期股权投资损益 0.00 -414,751.22
24. 补贴收入
项 目 2006年度 2005年度
软件增值税返还* 4,462,343.50 1,808,393.17
其他** 212,500.00 21,213.61
合 计 4,674,843.50 1,829,606.78
*北京市海淀区地方税务局根据国发[2000]18 号文，自2000 年6 月24 日
起至2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按
17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即
退政策，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产。
**2006 年1 月23 日，根据中国证券业协会《证券公司代办股份转让系统中关村
科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》有关规定，世纪瑞尔经由申银
万国证券股份有限公司推荐，获得了中国证券业协会的备案确认函（中证协函〖2006〗
7 号），进入代办股份转让系统挂牌报价转让。同年中关村科技园区管理委员会根
据中科园[2006]1 号文，对本公司进入代办股份转让系统挂牌给予一次性无偿补贴
20 万元。北京市中关村企业信用促进会根据中关村科技园区中小企业中介服务
专项资金管理办法的规定，对本公司中介服务费给予12,500.00 元的无偿资助。
25. 支付的其他与经营活动有关的现金
2006 年度支付的其他与经营活动有关的现金为13,456,510.84 元。其中会
议费1,801,883.05 元，差旅费3,522,012.54 元，办公费1,383,431.72 元，交
世纪瑞尔 2006 年年度报告
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通费1,221,380.23 元。
七、 关联方关系及交易
1. 关联方关系
(1) 存在控制关系的关联方：无
(2) 不存在控制关系的关联方：无
2. 关联交易：无
3. 关联方应收应付款项余额：无
八、 或有事项
2005 年8 月12 日，本公司与中国光大银行中关村支行签订了编号为：“BJ 中关
村2H05009”的综合授信协议。合同约定，中国光大银行中关村支行给予公司400 万
元的授信额度用于开立非融资类保函（其中公司保证金比例为40％），期限1 年。同
期本公司和中国光大银行中关村支行签订了编号为“BJ 中关村2HDY05009”的《最高
额抵押合同》作为上述授信合同的从合同，被担保的主债权为上述最高授信额度240
万元，抵押物为公司拥有的位于海淀区创业路8 号的房地产（原值为3,766,207.36
元，净值为3,280,947.34 元）。
2006 年8 月31 日，本公司与中国民生银行总行营业部签订了编号为：“2006 年
京上地授字013 号”的综合授信合同。合同约定，中国民生银行总行营业部给予公司
1500 万元的授信额度用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票和办理保函（其中公司
保证金比例为30％），期限1 年。同期本公司和中国民生银行总行营业部签订了编号
为“2006 年京上地最高抵字001 号”的《最高额抵押合同》作为上述授信合同的从合
同，被担保的最高主债权本金金额为主合同约定的最高授信额度1500 万元，抵押物
为公司拥有的位于海淀区信息路22 号B 座9 层、10 层的房地产（原值为
23,256,626.00 元，净值为21,235,674.00 元）。
九、 承诺事项
无
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十、 资产负债表日后事项
无
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董 事 会
二00七年三月十五日