新多资金关注细分龙头

    □渤海投资 秦洪

    虽然ST股以及部分未股改的S股成为昨日大盘的“杀手”,但由于3G产业股等热门股的反复走高,大盘在午市后渐渐走强,最终收出红色星期一的走势,上证综指更是创出3123.18点的历史新高。

    对于昨日的盘面新高,固然有3G产业股强劲走高的推动力,但也与新资金的不断涌入所形成的巨大推动力有着极大的关联。有意思的是,新资金在盘面走势中逐渐出现了新的动向,那就是不断地追逐着前期被市场“忽视”的个股,尤其是一批前期一直未被市场存量资金关注的细分行业龙头股,较为典型的有造纸机械细分行业龙头股的京山轻机、金属锰龙头企业的金瑞科技、实验机龙头企业的时代科技等等。

    当然,“市”上没有无缘无故的爱,新多资金之所以爱上这批被“忽视”的细分行业的龙头股,一是因为此类个股股价较低,且一直滞涨,具有典型的补涨动能。二是因为此类个股经过股改过后,新激励机制的形成有利于此类上市公司的管理层降低三项费用,提升盈利能力。三是因为此类个股的基本面在近期出现了积极的变化,尤其是部分主导产品价格上涨或者下游需求旺盛牵引着盈利能力的改善,广济药业、京山轻机、金瑞科技等均如此。

    有意思的是,市场意义上“忽视”,其实包括两个层面,一是市场并未重视此类个股的市场地位以及股改后所带来的积极变化,时代科技、京山轻机等细分行业龙头股就是典范。二是市场并未重视公司基本面出现的出乎预期的变化,较为典型的就是旅游板块。

    正因为如此,在盘面中不难发现,新多资金竭力从行业数据、产业政策导向方面寻找那些被存量主流资金所“忽视”的板块或个股,并迅速作出快速反应,进入此类个股,从中挖掘出新的强势股,旅游类个股的群起走高就是最好的例证。而从以往走势来看,新多资金往往具有极强的引导个股走向的实力,因此,在接下来的行情中,新多资金的如此动向极有可能成为新强势股的路线图。

    循此思路,笔者建议投资者关注两类被“忽视”的个股,一是被“忽视”的细分行业龙头股,由于此类个股的投资机会仍有待挖掘,且不少已被挖掘出来的个股正处在上升通道中,可继续关注,包括京山轻机、时代科技、京新药业等。二是被“忽视”的消费产业股。近期的海洋养殖业也有望引起新多资金的关注,因为海洋养殖业其实属于典型的消费升级概念,随着居民财富的增长,对海产品的需求也是迅速提升,而且对海产品的品牌追求也非常明显,因此,拥有海产品品牌优势的獐子岛、好当家等个股值得关注,尤其是好当家,该股的海参养殖量一直位居同行之前列,而且展开了海产品专营店的业务探索,行业分析师对专营店的经营模式持乐观态度,因此,该股未来的前景乐观,近期已有资金介入,建议投资者关注。