基金债券公告信息（20070330）

    ●(020001)国泰金鹰增长:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 366427567.66

    加权平均基金份额本期净收益: 0.7238

    期末基金资产净值: 845381683.22

    期末基金份额净值: 2.184

    

    ●(020002)国泰金龙债券:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 6007052.05

    加权平均基金份额本期净收益: 0.1293

    期末基金资产净值: 51741204.03

    期末基金份额净值: 1.124

    

    ●(020003)国泰金龙行业精选:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 79530579.6

    加权平均基金份额本期净收益: 0.8549

    期末基金资产净值: 184535275.01

    期末基金份额净值: 1.975

    

    ●(020005)国泰金马稳健回报:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 221694740.75

    加权平均基金份额本期净收益: 0.8072

    期末基金资产净值: 542382331.59

    期末基金份额净值: 2

    

    ●(020006)国泰金象保本增值:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 62529288.74

    加权平均基金份额本期净收益: 0.1749

    期末基金资产净值: 342374636.39

    期末基金份额净值: 1.218

    

    ●(020007)国泰货币:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 17216038.42

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 155820032.37

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(020008)国泰金鹿保本增值:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 63327602.52

    加权平均基金份额本期净收益: 0.0271

    期末基金资产净值: 1963943641.41

    期末基金份额净值: 1.111

    

    ●(020009)国泰金鹏蓝筹价值:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 97951607.52

    加权平均基金份额本期净收益: 0.0775

    期末基金资产净值: 1554865475.9

    期末基金份额净值: 1.26

    

    ●(070010)嘉实精选:2007年第一次收益分配公告

    每10份基金份额派发现金红利6.00元。

    

    ●(090001)大成价值增长:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 384368043.86

    加权平均基金份额本期净收益: 0.823

    期末基金资产净值: 547060491.53

    期末基金份额净值: 2.0977

    

    ●(090002)大成债券AB:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 33372701.19

    加权平均基金份额本期净收益: 0.0252

    期末基金资产净值: 741972611.99

    期末基金份额净值: 1.0317

    

    ●(090003)大成蓝筹稳健:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 291200596.88

    加权平均基金份额本期净收益: 0.8042

    期末基金资产净值: 530436191.9

    期末基金份额净值: 1.6742

    

    ●(090004)大成精选增值:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 151128422.78

    加权平均基金份额本期净收益: 0.3384

    期末基金资产净值: 9442424716.55

    期末基金份额净值: 1.0337

    

    ●(090005)大成货币A:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 26,663,413.29

    期末基金资产净值: 628,605,999.94

    期末基金份额净值: -

    本期基金净值收益率: 1.9658%

    累计净值收益率: 3.1303%

    

    ●(090006)大成财富管理2020:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 282047367.38

    加权平均基金份额本期净收益: 0.2391

    期末基金资产净值: 2489806510.23

    期末基金份额净值: 1.089

    

    ●(091005)大成货币B:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 69,374,599.62

    期末基金资产净值: 2,057,055,728.19

    期末基金份额净值: -

    本期基金净值收益率: 2.2124%

    累计净值收益率: 3.5240%

    

    ●(092002)大成债券C:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 252151.56

    加权平均基金份额本期净收益: 0.0032

    期末基金资产净值: 95846674.42

    期末基金份额净值: 1.0275

    

    ●(100016)富国动态平衡:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 292816486.19

    加权平均基金份额本期净收益: 0.5416

    期末基金资产净值: 486485837.43

    期末基金份额净值: 1.6888

    

    ●(100018)富国天利增长债券:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 46819776.04

    加权平均基金份额本期净收益: 0.1726

    期末基金资产净值: 339735426.97

    期末基金份额净值: 1.149

    

    ●(100020)富国天益价值:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 155387110.07

    加权平均基金份额本期净收益: 0.0818

    期末基金资产净值: 5983856672.92

    期末基金份额净值: 1.5288

    

    ●(100022)富国天瑞强势地区精选:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 430502701.68

    加权平均基金份额本期净收益: 0.7755

    期末基金资产净值: 1534872815.83

    期末基金份额净值: 2.1486

    

    ●(100025)富国天时货币A:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 12165006.79

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 367350556.34

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(100028)富国天时货币B:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 854305.68

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 345360965.73

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(100703)国债0703:关于国债上市交易的通知

    2007年记账式(三期)国债(以下简称“本期国债”)将发行结束。根据财政 部通知,本期国债于2007年4月2日起在本所上市交易,证券简称为“国债0703” ,证券编码为“100703”,标准交易单位为“10张”,每张面值为100元。回购抵 押比例为1:0.930。 请各会员单位做好代码的转换工作,即将本期国债承销 商的国债分销代码统一转换为“100703”。

    

    ●(111035)06节能债:关于支付2007年利息有关事项的通知

    一、本期企业债(证券代码为“111035”,证券简称为“06节能债”),是年 月发行的10年期固定利率企业债,票面利率为4.050%,每百元面值企业债本次可 获利息4.050元。

    二、本所从3月26日起至4月3日停办企业债的转托管及调帐业务。

    三、企业债付息债权登记日为4月2日,凡于当日收市后持有企业债的投资者 ,享有获得本次利息款项的权利。

    

    ●(121001)国投瑞银融华债券:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 79341279.99

    加权平均基金份额本期净收益: 0.5017

    期末基金资产净值: 144788966.58

    期末基金份额净值: 1.5932

    

    ●(121002)国投瑞银景气行业:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 465593021.95

    加权平均基金份额本期净收益: 0.8942

    期末基金资产净值: 649050437.67

    期末基金份额净值: 2.015

    

    ●(121003)国投瑞银核心企业:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 151029755.87

    加权平均基金份额本期净收益: 0.0563

    期末基金资产净值: 2536238208.84

    期末基金份额净值: 1.5532

    

    ●(161005)富国天惠精选成长:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 330141876

    加权平均基金份额本期净收益: 0.9798

    期末基金资产净值: 440261550.22

    期末基金份额净值: 1.573

    

    ●(162006)长城久富核心成长:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 347540810.71

    加权平均基金份额本期净收益: 0.6951

    期末基金资产净值: 1180290007.3

    期末基金份额净值: 2.3606

    

    ●(162607)景顺资源:关于新增海通证券为代销机构的公告

    根据景顺长城基金管理有限公司与海通证券股份有限公司(以下简称 “海 通证券”)签订的销售代理协议,自本公告日起海通证券开始代理销售景顺长城 景系列开放式证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(基 金代码:162607)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:260108)、 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(基金代码:260109)。其中景顺长城 景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金(基金代码: 260101)、景顺长城货币市场证券投资基金(基金代码:260102)和景顺长城动力 平衡证券投资基金(基金代码:260103)。

    

    ●(162703)广发小盘成长:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 822936617.14

    加权平均基金份额本期净收益: 0.9702

    期末基金资产净值: 2269056102.64

    期末基金份额净值: 1.3101

    

    ●(184690)基金同益:关于投资大亚科技非公开发行股票的公告

    由我司管理的同益证券投资基金(以下简称“本基金”)参加了“大亚科技 ”(000910)非公开发行股票的认购,认购数量240万股,锁定期为12个月(自2007 年3月29日至2008年3月29日止)；截至2007年3月29日,本基金持有“大亚科技” 本次非公开发行股票的总成本为1692万元,帐面价值为1696.80万元,分别占基金 资产净值的0.3474％和0.3484％。

    

    ●(184691)基金景宏:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 856798845

    加权平均基金份额本期净收益: 0.4284

    期末基金资产净值: 4070171464.33

    期末基金份额净值: 2.0351

    

    ●(184695)基金景博:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 423219618.21

    加权平均基金份额本期净收益: 0.4198

    期末基金资产净值: 1679966453.37

    期末基金份额净值: 1.68

    

    ●(184701)基金景福:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1243881887.21

    加权平均基金份额本期净收益: 0.4146

    期末基金资产净值: 5825742575.87

    期末基金份额净值: 1.9419

    

    ●(184719)基金融鑫:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 346249978.38

    加权平均基金份额本期净收益: 0.4328

    期末基金资产净值: 1841222439.56

    期末基金份额净值: 2.3015

    

    ●(184722)基金久嘉:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1414561289.61

    加权平均基金份额本期净收益: 0.7073

    期末基金资产净值: 4652079739.71

    期末基金份额净值: 2.326

    

    ●(202002)南稳贰号:增加华安证券为代销机构的公告

    根据南方基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,南方基金 管理有限公司旗下开放式基金:南方稳健成长贰号基金(代码:202002)、南方避 险增值基金(代码:202202)、南方现金增利基金(代码:202301)将增加华安证券 有限责任公司为代销机构,从3月30日起,投资者可在华安证券在全国的网点对所 有投资者办理注册南方基金账户和上述基金的申购与赎回业务。

    

    ●(202202)南方避险:增加华安证券有限责任公司为代销机构的公告

    根据南方基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,南方基金 管理有限公司旗下开放式基金:南方稳健成长贰号基金(代码:202002)、南方避 险增值基金(代码:202202)、南方现金增利基金(代码:202301)将增加华安证券 有限责任公司为代销机构,从3月30日起,投资者可在华安证券在全国的网点对所 有投资者办理注册南方基金账户和上述基金的申购与赎回业务。

    

    ●(202301)南方现金增利:增加华安证券有限责任公司为代销机构的公告

    根据南方基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,南方基金 管理有限公司旗下开放式基金:南方稳健成长贰号基金(代码:202002)、南方避 险增值基金(代码:202202)、南方现金增利基金(代码:202301)将增加华安证券 有限责任公司为代销机构,从3月30日起,投资者可在华安证券在全国的网点对所 有投资者办理注册南方基金账户和上述基金的申购与赎回业务。

    

    ●(213002)宝盈区域增长:在中国工商银行推出定期定额投资计划的公告

    为满足广大投资人的理财需求,宝盈基金管理有限公司(以下简称:“本公司 ”)决定从2007年4月1日开始在中国工商银行正式推出“开放式基金定期定额投 资计划” (以下简称:“本业务”)。

    本业务指投资人可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款 时间和扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完 成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

    本业务适用于本公司管理的宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金(基金代 码:213002)。本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金将根据具体情 况确定是否适用于上述业务。现将有关事宜公告如下:

    

    ●(253010)国联安德盛安心成长:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 17588181.32

    加权平均基金份额本期净收益: 0.304

    期末基金资产净值: 47719713.7

    期末基金份额净值: 1.104

    

    ●(255010)国联安德盛稳健:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 395821001.87

    加权平均基金份额本期净收益: 0.63

    期末基金资产净值: 393314306.55

    期末基金份额净值: 1.699

    

    ●(257010)国联安德盛小盘精选:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1461840265.8

    加权平均基金份额本期净收益: 0.592

    期末基金资产净值: 1299426102.39

    期末基金份额净值: 1.5

    

    ●(257020)国联安德盛精选:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 149772585.33

    加权平均基金份额本期净收益: 0.531

    期末基金资产净值: 164943273.78

    期末基金份额净值: 1.74

    

    ●(260101)景优选股票:关于新增海通证券为代销机构的公告

    根据景顺长城基金管理有限公司与海通证券股份有限公司(以下简称 “海 通证券”)签订的销售代理协议,自本公告日起海通证券开始代理销售景顺长城 景系列开放式证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(基 金代码:162607)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:260108)、 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(基金代码:260109)。其中景顺长城 景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金(基金代码: 260101)、景顺长城货币市场证券投资基金(基金代码:260102)和景顺长城动力 平衡证券投资基金(基金代码:260103)。

    

    ●(260102)景货币基金:关于新增海通证券为代销机构的公告

    根据景顺长城基金管理有限公司与海通证券股份有限公司(以下简称 “海 通证券”)签订的销售代理协议,自本公告日起海通证券开始代理销售景顺长城 景系列开放式证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(基 金代码:162607)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:260108)、 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(基金代码:260109)。其中景顺长城 景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金(基金代码: 260101)、景顺长城货币市场证券投资基金(基金代码:260102)和景顺长城动力 平衡证券投资基金(基金代码:260103)。

    

    ●(260103)景动力平衡:关于新增海通证券为代销机构的公告

    根据景顺长城基金管理有限公司与海通证券股份有限公司(以下简称 “海 通证券”)签订的销售代理协议,自本公告日起海通证券开始代理销售景顺长城 景系列开放式证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(基 金代码:162607)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:260108)、 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(基金代码:260109)。其中景顺长城 景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金(基金代码: 260101)、景顺长城货币市场证券投资基金(基金代码:260102)和景顺长城动力 平衡证券投资基金(基金代码:260103)。

    

    ●(260108)景顺成长:关于新增海通证券为代销机构的公告

    根据景顺长城基金管理有限公司与海通证券股份有限公司(以下简称 “海 通证券”)签订的销售代理协议,自本公告日起海通证券开始代理销售景顺长城 景系列开放式证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(基 金代码:162607)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:260108)、 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(基金代码:260109)。其中景顺长城 景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金(基金代码: 260101)、景顺长城货币市场证券投资基金(基金代码:260102)和景顺长城动力 平衡证券投资基金(基金代码:260103)。

    

    ●(260109)景内需增长2号:关于新增海通证券为代销机构的公告

    根据景顺长城基金管理有限公司与海通证券股份有限公司(以下简称 “海 通证券”)签订的销售代理协议,自本公告日起海通证券开始代理销售景顺长城 景系列开放式证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(基 金代码:162607)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:260108)、 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(基金代码:260109)。其中景顺长城 景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金(基金代码: 260101)、景顺长城货币市场证券投资基金(基金代码:260102)和景顺长城动力 平衡证券投资基金(基金代码:260103)。

    

    ●(270001)广发聚富:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1340790587.94

    加权平均基金份额本期净收益: 0.7822

    期末基金资产净值: 3028838791.89

    期末基金份额净值: 1.9972

    

    ●(270002)广发稳健增长:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1552719821.12

    加权平均基金份额本期净收益: 0.8658

    期末基金资产净值: 6552639220.9

    期末基金份额净值: 1.1651

    

    ●(270004)广发货币:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 60174469.5

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 1369638720.04

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(270005)广发聚丰:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 839000475.82

    加权平均基金份额本期净收益: 0.5579

    期末基金资产净值: 3166641417.24

    期末基金份额净值: 2.1538

    

    ●(270006)广发策略优选:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 854683125.43

    加权平均基金份额本期净收益: 0.0491

    期末基金资产净值: 19300418663.45

    期末基金份额净值: 1.4561

    

    ●(320005)诺安价值增长:关于增加渤海证券为代销机构的公告

    根据诺安基金管理有限公司与渤海证券有限责任公司签署的《诺安基金管 理有限公司销售和服务代理协议》,渤海证券有限责任公司代理诺安基金管理有 限公司旗下诺安价值增长股票证券投资基金(基金代码：320005)的销售业务。

    

    ●(360001)光大保德信量化核心:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 437247457.94

    加权平均基金份额本期净收益: 0.7098

    期末基金资产净值: 516624700.5

    期末基金份额净值: 1.8286

    

    ●(360003)光大保德信货币:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 34993610.96

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 790452076.85

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(360005)光大保德信红利:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 80865812.39

    加权平均基金份额本期净收益: 0.277

    期末基金资产净值: 249965578.69

    期末基金份额净值: 1.5377

    

    ●(360006)光大保德信新增长:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 25705473.87

    加权平均基金份额本期净收益: 0.0666

    期末基金资产净值: 458654265.23

    期末基金份额净值: 1.3826

    

    ●(398001)中海优质成长:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 120084524.81

    加权平均基金份额本期净收益: 0.8956

    期末基金资产净值: 177185178.3

    期末基金份额净值: 1.1001

    

    ●(398011)中海分红增利:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 243406518.17

    加权平均基金份额本期净收益: 0.6043

    期末基金资产净值: 1221806278.92

    期末基金份额净值: 1.0583

    

    ●(400001)东方龙混合:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 129681930.49

    加权平均基金份额本期净收益: 0.765

    期末基金资产净值: 277610935.92

    期末基金份额净值: 1.2991

    

    ●(400003)东方精选:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 185059677.4

    加权平均基金份额本期净收益: 0.6018

    期末基金资产净值: 350307674.17

    期末基金份额净值: 1.2481

    

    ●(400005)东方金账簿货币:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 5045702.76

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 344494593.2

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(410003)华富成长趋势:关于暂停申购业务的公告

    为有效控制基金规模,维护基金份额持有人的利益,提高基金资产的运作效 率,根据《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》、《华富成长趋势股票 型证券投资基金招募说明书》等文件的规定,本公司决定自2007年4月2日起暂停 华富成长趋势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购业务。何时恢 复本基金日常申购及赎回业务,本公司将另行公告。

    

    ●(450001)富兰克林国海中国收益:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 60241044.1

    加权平均基金份额本期净收益: 0.1847

    期末基金资产净值: 389251875.99

    期末基金份额净值: 1.4552

    

    ●(450002)富兰克林国海弹性市值:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 306600923.23

    加权平均基金份额本期净收益: 0.1217

    期末基金资产净值: 2096963547.77

    期末基金份额净值: 1.501

    

    ●(481001)工银瑞信核心价值:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 817908136.05

    加权平均基金份额本期净收益: 0.4984

    期末基金资产净值: 3098203705.54

    期末基金份额净值: 2.1471

    

    ●(482002)工银瑞信货币:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 77097000.57

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 4051568523.41

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(483003)工银瑞信精选平衡:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 337405801.05

    加权平均基金份额本期净收益: 0.0421

    期末基金资产净值: 8643760643.68

    期末基金份额净值: 1.3313

    

    ●(500005)基金汉盛:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 741071048.37

    加权平均基金份额本期净收益: 0.3705

    期末基金资产净值: 4119454129.51

    期末基金份额净值: 2.0597

    

    ●(500007)基金景阳:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 626003479.15

    加权平均基金份额本期净收益: 0.626

    期末基金资产净值: 2333897319.28

    期末基金份额净值: 2.3339

    

    ●(500015)基金汉兴:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1188829909.1

    加权平均基金份额本期净收益: 0.3963

    期末基金资产净值: 4552765335.11

    期末基金份额净值: 1.5176

    

    ●(500025)基金汉鼎:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 175030070.43

    加权平均基金份额本期净收益: 0.3501

    期末基金资产净值: 888550000.89

    期末基金份额净值: 1.7771

    

    ●(500035)基金汉博:召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告

    本次会议将于2007年4月5日上午9时30分召开,届时基金管理人将对与会人 员的资格进行审查并予以登记,请出席会议人员务必按照本公告的要求,携带必 需的文件提前半小时至会议地点,以便验证入场。主持人宣布会议开始后,不再 对未登记的基金份额持有人进行登记,未登记的基金份额持有人不得入场参加会 议。

    2007年3月6日汉博基金在刊登《汉博证券投资基金召开基金份额持有人大 会公告》当日停牌,并于下一个交易日(2007年3月7日)复牌。此后基金管理人向 上海证券交易所申请基金汉博自2007年3月12日开始再次停牌。基金管理人将于 公告基金份额持有人大会决议生效后向上海证券交易所申请复牌。

    

    ●(500035)基金汉博:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 156696571.56

    加权平均基金份额本期净收益: 0.3134

    期末基金资产净值: 1058637295.53

    期末基金份额净值: 2.1173

    

    ●(519003)海富通收益增长:关于申购武钢股份分离交易可转债的公告

    海富通基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的海富通精选证券投 资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强 化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金参加了武汉 钢铁股份有限公司分离交易的可转换公司债券的发行。此次发行分销商之一海 通证券股份有限公司是本公司控股股东。

    

    ●(519005)海富通股票:关于申购武钢股份分离交易可转债的公告

    海富通基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的海富通精选证券投 资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强 化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金参加了武汉 钢铁股份有限公司分离交易的可转换公司债券的发行。此次发行分销商之一海 通证券股份有限公司是本公司控股股东。

    

    ●(519007)海富回报:关于申购武钢股份分离交易可转债的公告

    海富通基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的海富通精选证券投 资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强 化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金参加了武汉 钢铁股份有限公司分离交易的可转换公司债券的发行。此次发行分销商之一海 通证券股份有限公司是本公司控股股东。

    

    ●(519008)汇添富精选:通过浦发银行开展基金定期定额投资业务的公告

    为了满足广大投资者的理财需求,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)决定从2007年4月3日开始在上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称 “浦发银行”)正式开办汇添富优势精选混合型证券投资基金(代码：519008)、 汇添富均衡增长股票型证券投资基金(代码：519018)和汇添富成长焦点股票型 证券投资基金(代码：519068)的定期定额投资业务。

    

    ●(519011)海富通精选:关于申购武钢股份分离交易可转债的公告

    海富通基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的海富通精选证券投 资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强 化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金参加了武汉 钢铁股份有限公司分离交易的可转换公司债券的发行。此次发行分销商之一海 通证券股份有限公司是本公司控股股东。

    

    ●(519013)海富通风格优势:关于申购武钢股份分离交易可转债的公告

    海富通基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的海富通精选证券投 资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强 化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金参加了武汉 钢铁股份有限公司分离交易的可转换公司债券的发行。此次发行分销商之一海 通证券股份有限公司是本公司控股股东。

    

    ●(519017)大成积极成长:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 295501548.54

    加权平均基金份额本期净收益: 0.591

    期末基金资产净值: 905851461.22

    期末基金份额净值: 1.8117

    

    ●(519018)汇添富均衡增长:通过浦发银行开展定期定额投资业务的公告

    为了满足广大投资者的理财需求,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)决定从2007年4月3日开始在上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称 “浦发银行”)正式开办汇添富优势精选混合型证券投资基金(代码：519008)、 汇添富均衡增长股票型证券投资基金(代码：519018)和汇添富成长焦点股票型 证券投资基金(代码：519068)的定期定额投资业务。

    

    ●(519068)汇添富成长焦点:通过浦发银行开展定期定额投资业务的公告

    为了满足广大投资者的理财需求,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)决定从2007年4月3日开始在上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称 “浦发银行”)正式开办汇添富优势精选混合型证券投资基金(代码：519008)、 汇添富均衡增长股票型证券投资基金(代码：519018)和汇添富成长焦点股票型 证券投资基金(代码：519068)的定期定额投资业务。

    

    ●(519300)大成沪深300:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 250292293.23

    加权平均基金份额本期净收益: 0.29

    期末基金资产净值: 529407223.42

    期末基金份额净值: 1.6866

    

    ●(519588)交银施罗德货币:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 26068816.36

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 969423310.22

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(519688)交银施罗德精选:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 718913439.83

    加权平均基金份额本期净收益: 0.5274

    期末基金资产净值: 2634945664.58

    期末基金份额净值: 1.918

    

    ●(519690)交银施罗德稳健配置:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 474191557.46

    加权平均基金份额本期净收益: 0.0709

    期末基金资产净值: 8694688444.93

    期末基金份额净值: 1.5197

    

    ●(519692)交银施罗德成长:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 145924131.61

    加权平均基金份额本期净收益: 0.0197

    期末基金资产净值: 10823430943.07

    期末基金份额净值: 1.3311

    

    ●(580001)东吴嘉禾优势精选:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 81118749.32

    加权平均基金份额本期净收益: 0.8237

    期末基金资产净值: 135923412.55

    期末基金份额净值: 1.2008