大亚科技-关于中信基金投资非公开发行股票的公告

    本公司管理的中信经典配置证券投资基金、中信红利精选股票型证券投资 基金,参加了大亚科技(000910)非公开定向增发,分别认购其股份300万股、300 万股(锁定期为本次发行完成后12个月)。

    截至3月29日收盘,中信经典配置证券投资基金持有该股票本次非公开发行 部分的成本为2115万元,帐面价值为2121万元,分别占基金资产净值的0.79%和 0.80%；中信红利精选股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成 本为2115万元,帐面价值为2121万元,分别占基金资产净值的0.75%和0.75%。