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北京首放实战掘金报告0402

  得权重股者得4月行情及股指期货天下

  本周沪市上摸3273.73点历史新高,不过热点两极分化,导致股指出现剧烈震荡,在月线连收8阳,股指期货推出进入最后冲刺阶段的时候,下周也即即将开始的4月行情变的敏感而关键。

银行、钢铁、石化、地产等超级权重股走势将左右4月乃至上半年行情演化。一、股指期货即将推出引发市场剧烈震荡和热点切换,四大因素支撑银行、钢铁等超级权重股崛起。随着“金融期货紧张有序准备”等报道在权威媒体刊登,本周银行、钢铁等超级权重股放量走强,带动沪市多次向上创出历史新高,而资金从各类垃圾股、题材股等缺乏业绩支撑的品种流出,转战银行、钢铁等优质超级权重股,导致二八两极分化现象重演,最终引发股指剧烈震荡。但是,客观角度看,银行、钢铁等超级权重股走强,是受四大因素坚实支撑。

  第一,银行、钢铁等权重蓝筹从1月底以来,已经横向耐心蓄势近2个月时间,也即在这段时间内,与其他非基金重仓股的大涨无缘。在两市基本消灭5元以下非ST股,市场整体价格中枢再上台阶的背景下,银行等优质超级权重股除了具有强烈补涨欲望外,本身的价格洼地效应也非常突出。比如象工商银行这类长线看高12元以上的优质龙头股,仅仅定位在5元出头,强烈补涨预期,同中国银行等权重股一起基本封杀了大盘短期的下跌空间。

  第二,根据国家统计局27日发布的报告显示,今年前两个月,全国规模以上工业企业实现净利润同比增长43.8%,幅度比去年加快了22%。其中,钢铁行业利润增长处于领先状态,同比增长3.6倍。这意味着权重蓝筹股一季度业绩有望普遍增长,尤其是钢铁股一季度业绩有望出现较大增长,这也是权重蓝筹放量走强的重要原因。

  第三,超级权重股中银行股累计利多因素太多,比如加息造成息差扩大,对业绩增长将有实质性积极影响;再如两税合并对未来成本降低,以及人民币升值受益等等。放量明显有超级机构大肆建仓,短期很难跌下去,上涨乃至大涨可能性较大。

  第四,股指期货推出在即,银行、钢铁等权重股受机构关注度增大,也成为刺激权重股放量走强的重要因素。综合来看,由于受到基本面和资金面双重支撑,银行、钢铁等优质超级权重股,在短期内仍有望成为推动股指震荡向上的核心力量。

  二、金融、保险等超级权重股板块成为左右4月行情及未来股指期货走向的决定性力量。

  从对沪深300指数走势的影响分析,金融、保险与石化、钢铁成为三大力量,其中金融、保险板块无疑是第一大权重板块,占20%左右的权重,钢铁板块占8%左右的权重。据首放研究所在2006年底统计,在沪深300指数前20权重股中,有6只银行股和中信证券共7只金融股,而随着中国人寿、兴业银行、平安保险逐步发行上市,金融、保险板块对沪深300指数影响力将进一步增强。另外,对上证综指影响方面,第一大权重股为工商银行(17.4%),在中国人寿正式调入上证综指后,成为第二大权重股(12.6%),对上证综指的影响较大,第三至第五大权重股分别为中国银行(12.1%)、中国石化(7.7%)、招商银行(2.4%)。在上证综指成份股的行业权重方面,第一大权重行业仍为银行业(34.2%),保险业成为第二大权重行业(12.6%),金融、保险行业影响加强。股指的“金融、保险化”趋势严重,A股市场上已经出现了金融、保险股“一荣俱荣、一损俱损”的现象,金融、保险以及钢铁板块成为左右4月行情,乃至未来股指期货走向的决定性力量。三、得金融、保险板块者得中国未来股指期货天下。本新闻共2页,当前在第1页1

  由于金融、保险板块对沪深300指数起着举足轻重的作用,而且金融、保险板块个股联动性较强,这就为超级主力机构操纵股指和股指期货提供了可能。从战略高度看,金融、保险板块中,工商银行、中国银行、招商银行、中国人寿四只个股动向,值得高度关注,其中工商银行、中国银行作为两大超低价权重银行龙头股,一旦股指期货在相对合适的位置推出,多方如果选择作多,同招商银行一起成为多方重磅“杀手锏”可能性极大,中国人寿中长期走强潜力无庸置疑,不过,由于同香港H股存在一定差价,而且,本身股价较高,有可能在一定阶段,成为金融、保险板块中的骑墙派,也即在特定时候既有可能成为多方武器,也有可能被空方利用,成为影响股指期货走势的工具。

  从超级主力角度分析,在未来特定行情阶段,如果超级主力具备推动工商银行、中国银行、招商银行大涨乃至波段上涨50%的能力,那么,通过推动沪深300指数上涨,在股指期货方面的赢利将是这些权重银行股的数倍乃至十多倍,能起到赢利的快速放大效应。而当把这些超级权重股推动到一定高位后,反手作空又可以在股指期货方面大赢其利,这种通过操纵金融、保险权重股,把股指涨跌玩弄于股掌之间,在股指期货上的赢利也较为轻松,这就是得金融、保险板块者得中国未来股指期货天下的重要道理。本新闻共2页,当前在第2页2

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