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包钢股份:整体上市 钢铁行情旗手

机构:浙江利捷
周一大盘单边上扬,沪指收盘站上3200点,大盘上升空间再度被打开。钢铁股成为指数突破的重要动力之一,钢铁股的单日平均涨幅超过5%。由于目前处于年报的公布期,钢铁股良好的业绩吸引了大批量的机构资金的积极介入。

在多头主力的连续推动之下,部分估值存在优势的钢铁股品种,后市存在进一步向上拉升的可能。包钢股份(600010)整体上市之后,将迎来新的发展机遇,后市有望连续创出新高。

投资亮点之一、整体上市 实力大增

公司最具引人注目的便是整体上市题材。公司2006年11月发布公告,公司通过增发30.32亿股收购集团公司69.75亿元资产。这样包钢基本实现了整体上市。公司购买完成后,钢铁各生产环节的利润均在新公司集中体现,产量将从850万吨激增至1500万吨。随着生产、管理、研发、销售等各方面协同效应的逐步发挥和释放,公司的综合成本会降低,从而提升新公司的盈利水平。公司的关联交易额也将有较大下降。为包钢未来的发展插上了腾飞的翅膀。2006年下半年以来,特别是从第三季度开始,国内钢铁行业景气度大幅回升。从目前情况来看,由于国内需求以及出口数量的增长,钢材价格出现回升迹象,而钢铁行业的景气度显然也是温和攀升。随着国民经济的持续快速发展,和房地产市场的高度繁荣以及北京奥运建设的强大拉动,钢铁行业将迎来进一步的景气和快速增长,这为公司的业绩增长提供了良好的条件。

投资亮点之二、西部钢王 垄断优势

公司是我国西部地区最大的钢铁类上市公司,位于华北、西北的连接枢纽和西部大开发“桥头堡”的包头市,交通十分便利。冷轧薄板工程已列入内蒙古自治区西部大开发结构调整工程的重点项目,同时也被列为内蒙古自治区实施百项重点工业项目推进计划的重点项目。同时公司生产的无缝钢管囊括从普通流体管、液压支架管到压力容器管、石油套管、石油井管等全套石油采掘输送所需管道,将在我国石油开发和西气东输中发挥巨大作用。包钢集团整体上市,将给包钢股份带来巨大的矿产资源,包钢股份将变身为资源大矿股。包钢集团拥有的白云鄂博矿是世界瞩目的铁、稀土等多元素共生矿,稀土储量居世界第一位,铌储量居世界第二位,独特的资源优势将形成包钢以钢铁和稀土为主业的产业优势。包钢集团始建于1954年,是我国重要的钢铁工业基地和最大的稀土工业基地。2005年,包钢集团总资产达371.29亿元,产钢突破700万吨,产铁685万吨,商品坯材665万吨,实现销售收入280亿元。整体上市完成后,除了整合自身的钢铁产业链是大势所趋外,另一大收获就是包钢集团令人垂涎的矿产资源,由此也将使公司的竞争优势进一步增强。

投资亮点之三、行业并购 价值提升

去年以来,钢铁巨头宝钢集团掀起了一系列并购浪潮,先是收购邯钢,然后收购八一钢铁,而种种迹象表明,包钢集团很有可能成为宝钢下一轮并购战的主角。上海宝钢工程技术公司以1760万股的持股量成为宝钢的第三大流通股东,由此也引起了市场广泛关注。由于宝钢和包钢在产品和市场上可以优势互补,因而未来并购前景极具想象空间。包钢董事长近期也明确表示,包钢三期500万吨钢铁项目规划已上报国家发改委,总投资达200多亿元,新项目拟与宝钢合作,宝钢可能以技术投入作为合作方。由此,该股具备潜在的并购题材,其投资价值也将得到充分提升。

投资亮点之四、稳步突破 再创新高

包钢权证进入行权期之后,近7亿份认购权证成功行权,如此巨大的权证显示出场内资金对公司前景的看好。 从二级市场走势来看,该股经过一轮上涨之后,目前股价仍然不到6元,而市场中部分主流钢铁股价格已经大步向上突破,太钢突破20元,鞍钢接近16元,从而打开了钢铁股的上升空间。相比而言,包钢在整体上市之后,其股价的估值潜力也进一步增强,5元多的价格显然是存在低估的预期。近期,该股量能出现了一定程度的放大,不排除主力加速建仓的可能。随着股价不断向上突破,后市该股存在连续创出新高的预期,可适当关注。(浙江利捷)

作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。

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