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年度红利到账封基应声大涨

    证券时报记者杨磊

    随着基金年报披露完毕,封闭式基金大规模分红拉开序幕。昨天是基金年度分红到账的第一天,封闭式基金应声大涨,沪深两市基金指数分别上涨3.43%和4.18%。

现金分红带来投资价值激增和持有人机构化被认为是推动封闭式基金涨幅远超指数的两大主要原因。

    两周到账247亿红利

    据悉,昨日年度红利到账的封闭式基金共有3只,分别为基金开元、基金天元和基金隆元,全部为南方基金公司旗下在深交所上市的封闭式基金。基金通乾虽然和南方旗下三只基金除权日都在3月30日,但由于红利到账时间较慢,这笔现金红利将在4月5日到账。

    现金分红到账的封闭式基金明显受到资金的追捧。昨日每10份分红高达5元的基金开元领涨封闭式基金,早盘一度上涨9.67%,收市成交价为1.899元,比自然除权价大涨7.35%。基金天元昨日早盘最高上涨5.91%,收盘时上涨4.43%,超过封闭式基金的平均涨幅。

    据统计,昨日有7只封闭式基金涨幅在5%到6%之间,除了基金金鼎是因为“封转开”停牌长达一个半月以外,其他6只基金都是大盘封闭式基金,这和同等分红比例大盘基金收益程度远远超过小盘基金相吻合。假设封闭式基金分红前后折价率不变,分红带来的基金价值提升幅度和封闭式基金的折价率成正比,大盘基金折价率明显超过小盘基金,因此受益幅度更大。

    银河证券首席基金分析师胡立峰表示,现金红利到账成为推动封闭式基金填权行情的直接资金来源。机构使用专用账户持有封闭式基金,该账户红利所得一般不能用于其他用途,不能用于买股票或开放式基金,要么调走红利回笼资金,要么用红利继续买入。银河证券判断巨额现金红利的大部分将继续买入除权后更为“便宜”的更高折价的封闭式基金。

    本报统计显示,最近两周到账的封闭式基金红利总规模为247.05亿元,其中本周现金红利到账的规模将超过100亿元,剩余基金年度红利将在下周陆续到账。

    机构化稳步推进

    事实上,封闭式基金暴涨还有另一个重要原因在于机构化稳步推进。

    最新年报统计数据披露,封闭式基金持续机构化,机构持有封闭式基金的比例从2005年年报的51.68%到2006年中报的55.73%,再到2006年年报的59.93%,越来越多的份额被机构持有,这其中绝大多数机构持有的封闭式基金份额都被“锁定”。以中国人寿为例,该机构旗下的中国人寿集团和中国人寿股份去年中报以来,一直是对所有封闭式基金都是几乎满仓10%,合计持有比例超过了19.8%。

    在以往封闭式基金行情中,基金一旦大涨就会有部分机构大举抛售,打压封闭式基金行情。2005年11月封闭式基金大涨中,平安保险等机构大笔抛售了所持有部分,因此2004年和2005年全年机构持有封闭式基金比例一直在49%到52%之间波动。

    业内人士分析,机构持续稳步增持封闭式基金给投资者吃了一颗“定心丸”。去年10月下旬到年底的短短两个多月,封闭式基金暴涨70%以上,屡次创出历史新高,在此期间机构不但没有减持基金,反而继续大规模增持封闭式基金,显示出机构持续看好封闭式基金后市表现。

    此外,昨日上证指数大涨2.15%,深证综指大涨2.29%,股市做多气氛十分浓厚,这种市场环境也在客观上有利于封闭式基金大幅上涨。

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